老板cxw2005600安装图:深化集团化运作，落实资金管理办法全力打造坚强资金管理平台

中国电力财务有限公司 赵元杰
发布时间：2008-08-21　　　点击次数：
7月11日至12日，国家电网公司在北京召开了2008年年中工作会议，国家电网公司党组书记、总经理刘振亚作了题为《把握大局，迎接挑战，为完成全年目标任务而奋斗》的工作报告。会后，我结合中国电财工作，进一步学习了刘总报告和其他会议材料，对会议精神有了更深的理解和体会。
一、学习年中工作会议精神体会
国家电网公司年中工作会议是继2008年“两会”之后召开的又一次重要会议，是在上半年克服重重困难，全面完成抗冰抢险任务，夺取电网抗震救灾重大胜利的基础上召开的总结会议，是全面部署下半年迎峰度夏、奥运保电和优质服务工作，确保电网安全稳定运行和特高压试验示范工程顺利投运的大会，会议具有重要的里程碑意义。刘振亚总经理的工作报告总揽全局，重点突出，求真务实，客观深刻，通篇贯穿了科学发展、创新发展的精神，既有理论的深度和高度，又有实践的力度和广度，具有很强的思想性、理论性和实践指导性，是指导“一强三优”现代公司建设的纲领性文件。学习刘总报告，我有以下几点体会：
一是要坚持集团化运作。刘总在报告中指出，上半年，在各项任务十分繁重的情况下，国家电网公司全面落实一届三次职代会暨2008年工作会议部署，克服严重困难，完成了抗冰抢险任务，夺取了电网抗震救灾的重大胜利，确保了电网安全和有序供电，“四化”工作扎实推进，特高压和各级电网建设等各项工作取得新的进展。这些成绩来之不易，也再次证明公司加快发展的实力和集团化优势的发挥，是夺取各项胜利的重要保障。尤其是在战胜两次特大自然灾害的过程中，正是由于我们加大电网投入，加快电网建设，才为战胜自然灾害奠定了物质基础；也正是由于充分发挥集团的规模优势、资源优势、专业化优势和协同效应，把力量和智慧空前地集中起来，才能在最短时间内完成电网抢修和恢复重建任务。所以，深化集团化运作，推动公司发展再上新台阶始终是国家电网公司的工作重点，也是国家电网公司做好各项工作的可靠保证。
二是要坚定发展的信心。刘总在报告中深刻分析了国家电网公司面临的形势。今年以来，国家加强和改善宏观调控，国民经济保持平稳较快发展，国内物价持续高位运行，面临较大通货膨胀压力。受社会用电需求趋缓、成本上涨压力加大、电价矛盾未能有效输导等因素影响，国家电网公司面临的经营形势非常严峻，特别是两次灾害造成严重损失，灾后重建工作进一步增大支出，直接导致国家电网公司上半年利润水平同比下滑75%，预计影响全年利润近200亿元。同时，公司在电网发展、电网安全、资产管理、体制机制创新、作风建设等方面也面临着较大的压力。国家电网公司面临的严峻形势，增大了公司系统完成年度工作任务的难度，对我们下一步的工作提出了挑战。因此，面对严峻形势和艰巨任务，我们必须要保持清醒认识，切实增强自身的忧患意识和责任意识，根据“两个转变”的要求，坚定信心，开拓进取，为应对各种可能出现的困难做好充分准备，努力为国家电网公司的发展做出更大贡献。
三是要坚决完成各项任务。刘总在报告中对下半年工作做出了部署，要求各单位按照目标不变、任务不减的要求，进一步加快电网建设，加强经营管理，厉行勤俭节约，大力增收节支，强化依法治企和队伍建设，深入推进“两个转变”，确保电网安全稳定运行和奥运可靠供电，确保特高压试验示范工程顺利投运，全面完成全年目标任务，加快“一强三优”现代公司建设。中国电财作为国家电网公司金融板块的重要成员，将认真贯彻国家电网公司2008年年中工作会议精神，创新体制机制，深化集团化运作，扎实工作，稳步推进各项业务，确保全面完成各项年度目标任务。
二、进一步深化集团化运作，积极落实国网《资金管理办法》，全力打造坚强资金管理平台
刘总报告在充分肯定发挥集团化优势时，特别阐述了资金资源集团化运作、资金集中管理的重大意义。上半年国家电网公司加强资金集约管理，资金使用效率进一步提高，统一公司银行帐户管理，清理银行帐户1407个，实现资金运作效益28.3亿元。可见，进一步深化集团化运作，是推动国家电网公司发展再上新台阶的必由之路。
6月份，为了加强资金集约化管理，规范管理行为，严格控制资金风险，提高资金集团化运作水平，国家电网公司对《资金管理办法》及相关实施办法进行了修改和完善，正式下发了新的《资金管理办法》及四个配套办法（以下简称《办法》）。《办法》的出台，是国家电网公司发展再上新台阶、深入推进集团化运作的一项重大举措，这标志着国家电网公司资金管理进入了以集团化运作为主要特征的新时期。《办法》进一步建立健全了国家电网公司资金集团化管理体系，明晰了集团资金管理范围，创新了银行账户管控方式，完善了资金安全备付管理与运作形式，强化了资金的安全性和精益化管理，必将更为有效地发挥出财务公司的专业化优势。
新《办法》更加重视发挥中国电财等内部金融机构在国家电网公司资金管理中的作用，进一步强化并明确了中国电财的资金管理平台职能，为中国电财发展创造了良好的发展环境同时，也对中国电财提出了新的、更高的要求。为进一步深化国家电网公司系统资金集团化运作，中国电财需要加快自身发展方式转变，积极贯彻《办法》，创造性地开展工作，全力打造坚强资金管理平台，全面融入国家电网公司集团管理，实现管理效率和经济效益的进一步提升。
一是创新思维方式，明确发展定位。《办法》对中国电财的定位和职责进行了比较明确的界定，这是国家电网公司对中国电财工作成绩的肯定，也掀开了中国电财发展的新篇章。《办法》的出台，标志着中国电财的定位发生了历史性转变，从原来以经营为主，转变为经营与管理并重。随着定位的转变，中国电财的经营方式、考核机制、客户管理、服务手段、人员结构、技术支撑等都需要以创新的思维方式重新界定，各方面工作需要进行重新审视。我们将打破过去的习惯性思维，紧紧围绕新定位，从促进国家电网公司发展，更好的实现国家电网公司整体效益最大化的高度思考各项工作，实现管理模式和管理机制的转变。
二是采取有效措施，推进《办法》落实。在国家电网公司发展再上新台阶的进程中，中国电财将以改革创新的精神，积极采取有效措施，推进《办法》落实，努力为国家电网公司深化集团化运作做出贡献。我们将进一步创新体制机制，继续做好统一结算工作，加强现金流监控；推进资金调度中心建设，提高资金管理水平；加强风险管理，保障资金安全；建立高素质的专业队伍和坚强的信息系统，为《办法》的顺利实施奠定基础。切实增强客户服务意识，树立服务理念，充分听取网省公司的意见和建议，了解网省公司的需求，努力拓展服务方式，创新服务手段，提高服务能力。
三是转变工作作风，提高服务质量。刘总在报告中指出，优良的作风是队伍战斗力的保障。越是困难大、挑战多、任务重，越要加强作风建设。在贯彻《办法》的关键时期，中国电财特别需要加强作风建设，树立新的工作作风。金融行业的特性决定了中国电财必须把诚信作为一种基因根植于企业之中，并在此基础上强化法制观念、诚信观念和忠诚观念。中国电财将把“讲诚信”作为企业文化建设的重点，作为强化依法从严治企的重要突破口。我们将把诚信意识和“抗冰抢险、抗震救灾”精神融入到企业文化建设中，凝聚广大干部员工的精神和力量，努力建设优秀的企业文化，并以此促进工作作风的转变和服务质量的提高。
三、努力超额完成全年目标任务，为国家电网公司发展做出更大贡献
上半年，在国家电网公司的正确领导下，中国电财各项阶段性任务圆满完成，实现利润11.4亿元，完成年度计划的58.6%。当前，在国家电网公司面临严峻经营形势的情况下，中国电财作为国家电网公司控股金融机构中盈利能力最强的企业，应该做出更大贡献。为此，中国电财将把年度利润计划指标上调20%。为全面超额完成年度计划指标，中国电财拟采取以下几个方面的措施：一是深入贯彻《办法》。增强客户服务意识，充分重视网省公司提出的意见和建议，创新服务理念，拓展服务方式，优化操作流程。推进《资金管理服务协议》的签署工作，深化资金管理服务内容。提升业务运营系统和“电财通”系统的服务能力，为《办法》的贯彻落实提供坚强的技术支持和系统保障。二是大力增收节支。认真落实国家电网公司有关通知精神，按照从严、从紧、从细的原则，复核优化年度综合计划和预算指标，提高资金归集率，保持公司合理信贷规模，稳定传统业务收入，加强业务创新，增加非利息收入，提升公司整体盈利能力。加强全过程成本控制，压缩可控费用，减少会议、接待、差旅等费用支出，确保完成全年预算目标。三是完善管理体制机制。梳理和完善规章制度，优化业务流程，逐步建立和完善运转高效的管理体制和科学有效的管理机制。加强总部建设，强化集团化运作、一体化管理，进一步推进业务系统架构优化工作，提高业务系统性能和服务能力。四是加强风险管理。以控制流动性风险和支付风险为核心，加强风险管理和控制，确保国家电网公司的资金安全。加大不良资产清收力度，切实解决历史遗留问题，提高公司资产质量。