基金千亿热炒电子信息 十只基金重仓股有望爆发

    ===本文导读===

    【提前布局】基金先知先觉 千亿热炒电子信息

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　　基金先知先觉 千亿热炒电子信息

　　信息设备、信息服务、电子行业区间涨幅分别达到16.3%、15.89%、13.72%

　　文化传媒虽然在本轮反弹中有上佳表现，但板块市值不大，基金受益有限。而作为10月24日至11月7日此轮反弹的另一个领头羊，电子信息行业被基金提前布局，规模达到千亿资金，而相关重仓基金如宝盈资源、华商动态更是收获大幅反弹。

　　从基金控盘程度来看，七星电子(002371)为三季度末电子信息行业第一大重仓股，而反弹最强的则是瑞丰光电(300241)，股价涨幅达39%。

　　电子信息业强劲反弹

　　10月24日至11月7日走出近期最强反弹，上证指数从低点2317.28升至2509.8点，涨幅达到8.31%，其中电子信息行业表现抢眼。众禄基金研究中心统计显示，信息设备、信息服务、电子行业区间涨幅分别达到16.3%、15.89%、13.72%。

　　众禄指出，A股强势反弹，新兴产业相关个股更是出现井喷行情，这离不开国家相关政策的鼎力支持。有传上海目前正研究减免软件企业的营业税。为落实软件业扶持政策，软件产品税负减免细则的推出预期愈发强烈。同时，随着扶持政策的落地，软件行业将进入快速发展期。另一方面，国家发改委日前对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”，提出从2012年10月1日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯，5年之后中国将基本实现淘汰白炽灯。此外，还有大量关于LED照明补贴、物联网产业规划、智能电网、卫星导航等各种传闻，都或多或少拉动了新兴产业领域电子、信息设备、信息服务等个股暴涨。

　　工信部10月25日发布的数据显示，1至8月我国电子信息产业全行业实现主营业务收入46762亿元，同比增长21.2%；利润1678亿元，同比增长7.9%，全行业销售利润率3.6%，低于去年同期0.4个百分点。但全行业主营业务成本增长了22.1%，利息支出增长了33.8%，全行业亏损企业有3156个，亏损面达21.1%，亏损额同比增长64.9%，企业经营情况不容乐观。而在进出口方面，前三季度全国电子信息产品进出口继续保持了较快的自主性增长，进出口总额达到8280亿美元，同比增长13.7%。值得注意的是，进入三季度以来，电子信息产品内销增速一路攀升，9月全行业内销产值同比增长34.1%，整个行业进入快速发展阶段。迈入2012年，管理层有望出台《信息产业十二五规划》，电子信息业发展空间和潜力都很大。

　　基金千亿资金提前布局

　　根据三季报数据，公募基金没有踏空此轮电子信息行业强劲反弹，而是提前千亿资金重仓其中。10月24日至11月7日，股票型、配置混合型区间反弹冠军宝盈资源和华商动态均是重仓该行业，两只基金两周涨幅均超过10%。

　　统计显示，基金三季度前五大增持行业便包括电子和信息技术业，分别较二季度增持0.65%和0.36%；持有市值分别为363.78亿元和753.29亿元，总市值超千亿元，共计1117.07亿元；而净值占比分别为2.67%和5.52%。

　　重仓电子行业比例最高的十只基金分别是泰达成长、华商动态、华商价值、德盛红利、泰达效率、德盛稳健、农银行业成长、银华成长、金鹰优选和华夏盛世，持有占比从23.44%至12.46%不等；而持有信息技术业比例最高的前十只基金分别是光大中小盘、银河行业优选(519670)、富国天合(100026)、华商动态、宝盈资源、富国天惠(161005)、银华和谐(180018)、银华内需、光大优选和华商盛世(630002)，持有比例从45.19%至17.51%。

　　整体来看，据众禄统计显示，450多只偏股型基金（剔除指数基金）中，共22只基金持有此两大行业净值占比超过20%，持有前十的分别是光大中小盘、华商动态、银河行业(519670)优选、泰达宏利成长、宝盈资源、鹏华行业成长(206001)、银华和谐主题(180018)、光大保德信新增长(360006)、银华优质增长(180010)、中欧新动力(310328)。其中光大中小盘分别持有电子行业45.19%，持有信息技术业10.94%，合计持有比例高达56.13%，集中度最高。而华商动态、银河优选、泰达成长持有该两大行业净值占比均超过30%，分别为37.33%、37.13%和34.15%；其余6只合计持有占比均超过22%。

　　重仓电子信息为上述基金带来可观的区间收益。宝盈资源以12.83%的涨幅在同类型277只股票型基金排名第一；而华商动态以13.55%的收益在76只配置混合型基金中排名第一。

　　三季报披露，信息技术业为宝盈资源第一大持有行业，占比为18.27%，同时持有电子业8.37%，合计27.09%。其前十大重仓股中，拓尔思(300229)、中航光电(002179)、赛为智能(300044)、东方财富(300059)四只个股属于该两大行业。除中航光电上涨8.75%之外，其余三只区间涨幅均超过20%；赛为智能涨幅达到26.49%，东方财富上涨23.35%，拓尔思上涨21.51%。

　　信息技术业和电子行业分为华商动态三季度第一、第二大持有行业，且持有比例相当接近，分别为18.87%和18.47%。前十大重仓股中，电子信息行业个股占据半壁江山，分别有华映科技(000536)、七星电子、新海宜、烽火通信(600498)、日海通讯(002313)。其中新海宜区间股价上涨22.29%，烽火通信上涨16.73%，日海通讯上涨10.61%；其余两只涨幅不到10%。（新浪）