911是骗局:【精彩股道31】箱体理论，如何在股市赚200W - 天地龙的日志 - 网易博客

投资技巧 2009-10-25 21:58:27 阅读818 评论2   字号：大中小 订阅

【精彩股道31】箱体理论，如何在股市赚200W

投资理念决定的是选股的方向：感性选股、理性操做、突破买入、止损保护。
　　
　　通过仔细观察股票的走势才能对股票有感觉，因此是感性选股。股价的高低是理性和非理性的投资者买卖出来的，通过对一支股票的长期观察可以培养对股票的感觉。
　　
　　凭借不断抬高的止损位这一措施，就保证了我从绝大多数股票中获利丰厚，从而避免了提前抛出。
　　
　　没有绝对安全的天堂，但是无论什么时候我都能把损失控制在10％内，因此不会有灭顶之灾，获利只是一个时间问题。
　　
　　找到适合自己的方法。
　　
　　
　　［成长的历程］
　　
　　＊听小道消息，沉迷于小利，忙进忙出，却一直亏损
　　＊决定是否还要留在股市？要做什么？我能改进吗？
　　＊转向遵照专家的建议进行投资，生意人的情报并没有带来他们所许诺的财富
　　需要解决的问题：何时入市？
　　财经情报贩子建议小散户买入某只股票时，那些拥有内幕消息，早已在低位建仓的职业操盘手却灾卖出。
　　＊柜台交易，通过华尔街的经纪人推荐，开始看股市的书
　　在牛市中将所有赚钱交易的功劳归于自己，而赔钱交易的责任归于经纪人。继续频繁操作。有时候一天能给经纪人打20次电话，如果哪天我一次都没有交易，会觉得自己没有在市场上尽到责任。看到一支新股票就想要买进。
　　严肃的华尔街分析师除了强烈的主观愿望外，其实什么都不知道。
　　经历了这些事情后，总结出一些可以采用的原则：
　　1、不能盲目听从咨询机构的建议炒股，因为他们也会犯错
　　2、应谨慎看待经纪人提出的炒股建议，因为他们也会犯错
　　3、不要对华尔街格言太在意，哪怕是流传已久倍受推崇的格言。
　　4、不管听起来多么有根据，都不要听信谣言。
　　5、和赌博的方式相比，基本面分析更适合我，因此应该学习这种方法。
　　6、与其同时买卖十几只股票且短线操作，不如长期持有一支股票。
　　

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　　问题是哪支股票会涨？有怎样找到这样的股票呢？
　　股票实际上就像羊群一样，会按照它们所属的行业形成板块，并出现齐涨齐跌的现象。在我看来合理的思路是：经过基本面分析解决下面两个问题：最强势的行业，在这个行业中最强势的公司。不管什么时候，只要我看到某支股票表现强于市场，就会立即看看同一行业的其他股票的表现，如果他们表现也很好。就会找出这一行业的龙头股，也就是表现最好的股票。
　　比较不同行业公司的盈利情况认定目标行业，通过评级报告锁定符合要求的股票，尽快在别人发现之前大量买进。
　　
　　所有这些方法到目前为止仍然失败。
　　
　　最后的稻草：对这家公司一无所知，唯一知道的是，它的股价每天都在稳步上扬。最终把我从危机中拯救出来，并引领我总结出了我的操作理论－－技术分析。集中精力密切关注股价走势和成交量，同时尽量不再关心所有谣言、小道消息或基本面消息。利好很快会反映在公司股价上涨和成交量放大上。
　　
　　怎样才能鉴别出这种利好的变化呢？如果一支平常不太活跃的股票突然变得活跃起来，一定不正常。但这种方法后来证明并不完全有效，如果在短期高点买入可能被套。显然选股正确，错误的是买股票的时间。
　　
　　当时怎么判断正在进行的股价走势呢？股价总是有一个明确的上涨或下跌的趋势，这个趋势一旦确立就会持续，股价总是沿着上涨或下跌的趋势展开一系列波动。或者我称之为箱体。价格会在高低之间不断波动，围绕这一涨跌波动区间画出的区域就代表了一个箱体。
　　当我感兴趣的股票的股价波动箱体，像金字塔一样层层叠加，且当时股价正处在最上面的一个箱体时，就开始关注这只股票。如果它在箱体的顶部与底部之间来回震荡，那是最好的，一旦我判断出这个箱体的范围，只要估计没有脱离箱体，无论涨跌都没有关系，只有当股价在箱体里不上窜下跳的时候我才担心。没有波动的股价就不活跃，股价不活跃的股票，股价不会大幅上涨。
　　
　　一只股票会在一个箱体里运行数周，不管时间多久，只要股价不跌破本箱体的下轨即可。
　　寻找股价突破一个箱体向更高的下一个箱体运行的固定原则？任务是准确判断箱体的范围，并确信股价没有突破箱体的下轨。一旦突破就立即抛出。并不认为正常的箱体回调意味着股价要继续下跌，正好相反。处于上升趋势的股票，需要回调，为了上涨做准备，并将不坚定的持筹者震出去，只有这样才涨得更快。
　　当一只股票处于明确得上升趋势时，剩下的问题是判断其上涨的幅度。
　　最关键的问题是：何时买入？
　　想要操作成功光有理论是不够的，在股市什么都有可能发生，任何一只股票的股价都有可能做出任何表现。

    总结的经验：
　　1、股市里没有确定的事情，有一半的时间我的判断都是错误的。既然如此就必须快速止损。面对现实，在损失不大的时候果断卖出。
　　2、必须承认这一事实并据此调整自己的操作，必须压制住自己的自豪感和自尊心
　　3、必须成为没有偏见的分析家，不把自己划归任何理论，也不对任何股票产生偏好
　　4、仅仅抓住机会是不够的，首先，必须尽可能地降低风险。
　　
　　在下达停损买单以便在某一个特定价位买入某支股票的同时，设定自动止损卖单。虽然可能出现错误抛出，但是和防止发生巨额损失相比，这并不重要。因为总有机会再次以更高价买回。其次，我的利润必须比损失多。因为即便在我判断正确的那一半时间里，也不一定就成功。而且每次还有必要的费用要扣除，在没有盈利和亏损的情况下，费用也会把资金蚕食完。
　　最困难是约束自己不要那么迅速地卖出正在上涨的股票。既然没有办法让自己每次都摆脱恐慌，那么更好的办法就是采用另一种方法，那就是持有一支正在上涨的股票，但是同时保证止损价和股价同步上提。这样小幅波动不会触及到止损单。
　　
　　怎样确定收获利润的时机呢？不可能卖在最高价，只要股价在涨就不应卖出。应该在股价箱体开始反转的时候卖出。当箱体的金字塔开始向下的时候，止损卖单会自动注意这些事情。
　　
　　对股市的客观认识：
　　1、要买对股票
　　2、要在正确的时间买入
　　3、尽量减少损失
　　4、尽量扩大利润
　　采取的工具：
　　1、价格与成交量
　　2、箱体理论
　　3、自动买单
　　4、止损卖单
　　
　　采取一种冷静的，不带感情色彩地态度来看待股票，当股价上涨的时候不能与股票谈恋爱，当股票下跌的时候不对它们感到愤怒，实际上股票根本没有好坏之分。只有上涨的股票与下跌的股票，而应该持有上涨的股票，并卖出下跌的股票。必须控制住自己的恐惧、希望和贪婪的情感。需要极强的自律能力。
　　
　　试图将某一严格的模式套用在市场走势上的做法是错误的，而且基本上也不可能这么做。每只股票的走势不同，它们之间根本没有什么机械的模式。股票的走势受指数的影响，但并不是机械地跟随。即市场走势可能对股票走势产生影响。跟踪指数，这样做的目的是判断当前的市场是处于弱势还是强势。市场主循环会影响几乎所有股票，像熊市或牛市这样的主循环通常会逐渐影响大多数股票。
　　首先比较所持有的股票的价格，然后再将它们与指数比较，算出它们的价格波动范围后，估计到底应该买进、卖出还是持有。
　　不管什么时候买进，都记录下买入的理由，卖出也记录卖出的理由。一旦交易亏损结束，就要记录我所认为的亏损的原因。
　　
　　股票像人一样也是有性格的，因为股价反映的是买卖股票的人的性格。要买能把握得更好的股票。
　　
　　“价值”一词放在股票身上没有什么用，一只股票的价值就是它的报价，反过来股票的价格完全取决于买卖双方的供求关系。对它们不要报有任何个人感情色彩。
　　
　　想要在市场上操作成功，首先要做正确的事－－即遵循股票的走势，顺势而为，其次才是考虑税收问题。当认为正确时就大胆买入，当认为错误时就冷静抛出控制损失，不再认为这样做有伤自尊。当市场出现重大历史转折点时我不可能判断出来。借助止损单就没有必要做这种判断。
　　
　　当跌势来临时，几乎所有股票都会受到损失或者被摧毁，这时的问题不过时估计这些股票病得多重，以及这种病况要持续多久罢了。我讨厌下跌趋势，但是在下跌市场中反抗是无济于事的。在下跌的市道中，我只能站在一旁等待更好的时机出现。如果在股市下跌时它能逆市而动，那么一旦股市风向发生变化，能迅速上涨的也是这些股票。大部分抗跌的股票都是盈利趋势明确将要大幅向上的股票。结论表明即使市道不好，也有资金流入这些股票。估价受制于股票的盈利能力。把技术分析和基本面表现结合起来。线根据股票在市场上的技术表现选出股票，但是只有当基本面分析揭示这支股票的盈利能力在提高时才买进。
　　
　　指引未来潜力股的原则在华尔街市场一直有效。按照未来繁荣理论，那些预计未来将有巨大发展的股票走势应该强于其他股票。只要没有过时，前瞻性的投资者就会买入并持有。然后，随着潮流慢慢消退，它们就会卖出，再将资金投入新的流行股票。必须密切关注市场，观测这些潮流的变化。
　　怎样才能买到本年度的流行股？
　　这家公司是否属于生机勃勃的新兴行业，它的市场走势是否符合我的要求。公司的财务报告和资产负债表只能反映过去和现在的信息，不能告诉我未来的情况。不能告诉我未来的情况。寻找能创新高的股票，当它们进入即将飙升前的整理期时，就全力关注其价位走势。一旦市场出现转好迹象，这类股票会率先上涨。同时对任何反常的走势保持高度警惕，也没有忘记成交量的重要性。
　　要比别人动作更早更迅速。
　　
    不要以赌博的心态做投资；
　　做基本面分析的经历告诉我了解行业分类和各个行业的盈利趋势；
　　做技术分析的经历告诉我如何解读股票的价格走势和技术点位。
　　稳步上涨的股价再加上成交量放大表明，这支股票很有价值。
　　
　　现在的问题是在合适的时机投入更多资金来买入这支股票。技术指标、基本面、走势情况决定了是否补仓，是否提高止损位。当利润日益增加时，不要忘记随着股价的上涨抬高止损位，以保住已实现的盈利。
　　
　　永远不要拿超出承受能力的资金去冒险。决不要让错误的操作吞噬辛苦挣来的利润。将部分利润撤出股市。
　　
　　当钱包鼓起来后，思维能力却反而褪化了，变得自信过头，这时泡在股市里的人都可能会有的最危险的状况，市场总是教训那些自认为能轻易把握它的人。
　　
　　恶性循环：
　　高位买进
　　股价开始下跌
　　开始害怕
　　在底部割肉抛出
　　刚卖出，股价开始上涨
　　又开始贪心，于是再次高位买进
　　
　　永远不要去经纪人办公室，必须和市场保持距离。必须严格遵守自己设计的一套操作制度。
　　
　　资金量大了以后产生了另一个问题，这加大了找到一支合适股票的难度，并要避免自己的行为影响股价走势。止损位可能也不实用。
　　
　　没有理由卖出一支正在上涨的股票。保持止损位和股价之间有一个安全距离。
　　
　　大多数情况下，有一条基本的原则很适用：渐进的盈利增长迟早会体现为股价的上涨。然而，有时股市会迎合当前的风尚而忽略所有其他方面的情况。
　　
　　买单应该这样设置，即当股价突破箱体上轨（哪怕一点点）时。连续3天突破箱体上轨的原则并不适用于所有情况，它只适用与确定箱体的上轨和下轨。假设一只股票正在股票前箱体，并开始上涨，那么新箱体的上轨是它随后上涨期间达到的最高价，而且应该保证连续3天未能达到或突破这一价位。只有当前箱体上轨已经牢固确立时，新箱体的下轨才能确立。确定新箱体下轨的方法与确立上轨的方法正好相反。如果把买点设置在箱体中间，可能两边挨打。
　　
　　当股价连续三天未能触及或突破前期创下的新高点，箱体的上轨才算确立。也就是说先是股价创出新高，之后连续三天未能触及或突破这一新高就算箱体上轨确立。在箱体确立上轨的同时确立下轨是不可能的。但是在同一天甚至同一小时确立箱体的上下轨是有可能的。新箱体的下轨是股票走出来的，不是预测出来的。
　　这种方法是建立在特定行业的长期成长性的基础上的，特别是建立在此类成长性行业中最强势的股票基础上。
　　
　　越少为了寻找复杂的赌博机会和短期利益频繁进出，则赚钱的可能性越大。除非你的股票还维持在其箱体里或是在上涨。否则最好远离熊市。
　　
　　任何向你推荐龙头股的人都是在猜测，一支股票只有当它表现为龙头股才是一支真正的龙头股。
　　
　　只对那些突破前期高点的股票感兴趣，整套的方法是建立在大幅度上涨的基础上的，自然，90％或更多的上市公司都达不到要求。在牛皮市更容易发现大幅上涨的股票。
　　
　　对于什么样的成交量才算稳定适中，并没有明确的说法，完全取决于这支股票以往的成交情况。
　　
　　当一只股票向上突破到一个新箱体时，在它确立新箱体的上轨和下轨之前把止损位保持在原来水平。当新箱体的下轨已经牢固确立的时候，把止损位提高到新箱体下轨以下一点。

    止损单设置下面两个位置之一：
　　1、当股价出现重大向上突破时，在突破后立即设置止损卖单，在突破点下面一点点
　　2、将止损单设置在某个箱体的下轨之下一点点，当股价向下跌破箱体下轨的时候，全部生效。
　　
　　不具备以下信息，无法运用这种方法：
　　1、股价历史高点
　　2、过去两三年的股价高低点
　　3、至少过去4－6个月期间，每周的价格波动范围和成交量
　　
　　查看数据：
　　1、指数表示的市场整体走势
　　2、感兴趣的三四个行业中，每个行业挑出七八支股票，看看这些行业的走势和整体走势相比情况如何
　　3、我所持有的或感兴趣的那些股票的股价波动情况
　　4、看看有没有价格和成交量异常变动的股票。
　　
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　　股票箱理论
　　
　　支撑、压力，乃至「支撑、压力互换」等原理，就是股票箱的精神所在，股票箱理论，是由英文「Box theory」直接翻译过来的，有时候我们会称之为「箱形理论」。
　　
　　股票箱的重点：
　　<1>这一套是短线操作法宝，理论依据，在于不买便宜的股票，只买会涨的股票(要站上股票箱之上) ；
　　<2>将某一阶段的涨跌，视之为股票箱，当股价在第一个股票箱内起起伏伏时，他只作冷静分析，而不采取行动，一直等到股价确实上升到第二个股票箱，甚至第三个股票箱时，才会进场买进；
　　<3>在买进股票之后，只要股价不回跌至股票前一箱顶之下，就不卖出，有人问他，为何不趁股价高涨时脱手卖出？他曾巧喻：「一支卖座顶盛的电影，为何他要提早下片呢？」，他的意思，就是一档正在涨的股票，就是因为不断的在往上堆栈箱子，没有人可以知道它要涨到那？卖的太早，就少赚一大段了；
　　<4>当股价碰触到停损点时，要毫不犹豫立刻卖出，当股价即将由上一个股票箱，下降到下一个股票箱时，上一个股票箱的底部，就是停损点，当股价破底时，马上出脱；
　　<5>尼古拉的停损点，是为获利而设的，他的停损点，等于是获利了结。每一个股票箱都有其头部与底部，头部就是箱形的压力，而底部就是它的支撑。
　　
　　股票箱的变通操作方法：
　　<1>设定好现在股票箱的压力、支撑后，就可以在股票箱内，短线来回操作，不断来回进出；
　　<2>随时留意股票箱的变化，并比对上、下两个股票箱的位置，意即支撑与压力会互换，行情往上突破，当初的压力就变支撑，行情往下跌破，当初箱型的底部支撑就变成目前股价的压力；
　　<3>当股票箱发生变化之后，投资人必需在新的股票箱被确认后，才可以在新的股票箱之内短线操作；
　　<4>短、中、长线，各有短中长线的股票箱，但运用方法与原理是互通的。 

思路决定出路，技术把握战局！

没有不赚钱的股