中国人的深层结构:电算化实务题操作流程

山东省会计电算化上机流程

一、系统管理：增加操作员-建立账套-设置权限

（一）增加操作员

       打开[系统管理]——单击[系统]——点击[注册]，打开对话框；

       2、输入操作员：admin，口令：无，单击[确定]。

       3、单击[权限]——点击[操作员]，进入操作员管理窗口；

       4、单击工具栏的[增加]按钮，打开窗口；输入2名操作员：005、006。

       5、增加完毕，单击[退出]按钮；

（二）建立帐套

       1、单击[账套]——[建立]，打开对话框；

       2、输入账套号：001，帐套名称：ccm,其余默认，单击[下一步]；

       3、输入单位名称：aaa，其余空白，单击[下一步]；

       4、输入核算类型：行业性质：选择新企业会计制度；

       5、账套主管选择005，其余默认，单击[下一步]；

       6、确定基础信息：默认，单击[完成]，出现提示，单击[是]；

       7、确定分类编码方案，科目编码4-2-2-2-2，其余默认，单击[确认]；

       8、数据精度定义，默认，单击[确认]，提示创建成功，单击[确定]；

       9、出现是否启用账套，单击[是]，出现【系统启用】窗口，在GL总账前的方框内打对勾，出现日历窗口，选今天——确定；出现提示信息，单击【是】，点【退出】，回到用友通【系统管理】窗口。

注意：不要退出系统管理程序。

（三）设置权限

      单击[权限]中的[权限]命令，进入“操作员权限”窗口。选择刚建立的帐套号001，选择操作员006，单击【增加】——双击总账——双击UF0报表——确定——退出。单击【系统管理】关闭按钮，用友通退出【系统管理】程序。（或者把006设置为001帐套的帐套主管）。

二、设置凭证类别和结算方式、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡

（一）设置凭证类别和结算方式

        1、双击桌面上的[用友通]图标；

        2、出现“注册控制台”窗口：选择操作员：005，确定帐套号：001，日期默认即可，单击[确定]。

        3、单击[基础设置]—[财务]-[凭证类别]，打开窗口；

              （1）单击“记账凭证”单选按钮；

              （2）单击[确定]按钮，进入“凭证类别”窗口；单击[退出]。

        4、单击[基础设置]—【收付结算】——结算方式——结算方式编码输入1——结算方式名称：现金支票——票据管理标志 √  ——保存——结算方式编码输入2——结算方式名称：转账支票——票据管理标志 √  ——保存——退出。

（二）增加会计科目

        1、单击[基础设置]—[财务]-[会计科目]，打开窗口；(先修改现金为日记账、银行存款科目为日记账、银行帐）

        2、单击[增加]按钮；进入新增窗口；

        3、按要求输入明细科目的相关内容：输入科目全编码及明细科目名称，单击[确定]。

        4、单击[增加]；输入其他明细科目；输入完毕，单击[退出]。

（三）录入期初余额并试算平衡

       1、单击[总账]—[设置]—[期初余额]，打开窗口；直接输入末级科目的期初余额；

       2、输入完所有科目的余额后，单击[试算]按钮，若正确，单击[确认]，单击[退出]。

三、填制记账凭证

       1、、单击[总账]—[凭证]—[填制凭证]，进入凭证编辑状态：

       2、单击[增加]按钮，增加一张空白凭证；

       3、制单日期默认、附件张数不填、摘要可输入题号、科目全编码及金额；

       4、输入完毕，单击[增加]按钮，完成其他凭证编制。

       5、全部输入完毕，单击[退出]。

四、审核凭证：

    1、单击[文件]—[重新注册]，输入另一操作员002的编号和口令，单击[确定]。

    2、单击[总账]—[凭证]—[审核凭证]，打开“凭证审核”对话框，单击[确认]，单击[确定]，单击[审核]—[成批审核凭证]，审核完毕出现“成批审核结果表”，单击[确定]，单击[退出]。

五、记账：

    1、单击[总账]—[凭证]—[记账]命令，进入“记账”窗口；单击[下一步]按钮；

    2、显示记账报告，单击[下一步]按钮；

    3、单击[记账]按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击[确认]；

    4、登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框；

    5、单击[确定]按钮，完毕。

六、编制报表

    1、单击[财务报表]，进入用友通——财务报表；出现提示关闭窗口。

    2、计算资产负债表

       （1）单击【文件】——[新建]按钮，选择“新企业会计制度”模板——资产负债表，单击[确定]。

       （2）单击[数据]-[账套初始]，输入账套号和时间，单击[确认].

       （3）单击左下角[格式]，变为数据状态；

       （4）单击[数据]—[关键字]—[录入]，选择帐套号，单击[确认]，出现提示：是否重算第1页？单击[是]，检查是否正确，若正确，单击[提交]，出现提示，选择资产负债表，单击[确定]。若保存，单击[保存]，保存位置和文件名默认，单击[保存]。

    3、计算利润表

      （1）单击【文件】——[新建]按钮，选择一般企业（新企业会计制度）模板（利润表），单击[确定]。

      （2）单击[数据]-[账套初始]，输入账套号和时间，单击[确认].

      （3）单击左下角[格式]，变为数据状态；

      （4）单击[数据]—[关键字]—[录入]，选择帐套号，单击[确认]，出现提示：是否重算第1页？单击[是]，检查是否正确，单击[提交]。出现提示，选择利润表，单击[确定]。若保存，保存位置和文件名默认，单击[保存]。