战略性新兴行业股票报告 盯紧龙头股前景(附股)

　　什么样的行业是战略性新兴行业

　　这个问题，连温总理都说选对了是跨越式发展，选错了是贻误战机，我在此也只能谈谈我的个人见解。

　　温总理提出了七大行业，新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、海洋工程和地质勘探，但对证券市场而言，只有新能源、生物医药和物流网络这几个概念最符合战略性新兴产业的三个条件。而这三大领域也是非常庞杂的行业。

　　实际上，在新能源领域，风能、太阳能、生物质、核能目前表现出的格局是全面押注，谁先行就用谁。最现实的是节能减排，最具有战略性现实意义的是电动汽车，最关键的技术是动力电池、驱动电机、电控系统等。

　　在网络信息产业中，专业性非常强，物联网、语义网、云计算、海量数量存储等等环节，我们皆未与国外站在同一起跑线，其本质是数据计算方式的革命，所以云计算才是重中之重。

　　生物技术是粮食、医疗保健、能源和环境等领域的基础，所以，必然是将来的重中之重，可与新能源并驾齐驱的龙头产业。其战略性环节在于"生病之前"的医药产品，而不再是"生病之后"。

　　至于新材料，半导体、碳纤维和高强钢，是比较明确的战略性领域。

　　5新材料龙头秘诀：三高三优 电池材料最具战略性

　　自2008年10月27日至2009年10月底,新材料板块涨幅是上证指数涨幅的1.5倍,走势持续优于大盘。新材料一直颇受关注。

　　所以关于新材料的讨论并不是什么新鲜话题了。

　　新材料行业具有三"高"共性

　　现在,不论机构还是个人投资者,都希望能继续顺着新材料--这个"总理指出的方向"成功掘金。

　　"这个概念过于芜杂"。国金证券(600109)分析师张帅称。一来,新材料所囊括的范围非常广泛,与传统材料之间没有截然的分界线,无论是新合成的材料,还是对旧有材料进行改造,赋予其新的性能,都属此列;二来,新材料企业分散于各个不同的行业之中,每个行业的影响因素也大不相同,将其作为单独的分类进行把握有较大难度。因此,投资者在面对市场上数目繁多的自我标榜以"新材料"的公司时,难免有乱花迷眼之虞。

　　对此,东北证券(000686)分析师潘喜峰表示认同,但也认为并非无章可循。根据潘喜峰负责研究发布《新材料行业动态月报》分析,目前市场上的新材料板块大致可分为五个子行业:电池材料行业、磁性材料行业、超硬难熔材料行业、化工新材料行业及其他新材料(如液晶显示屏材料等)。以2009年10月为例,除化工新材料与其他新材料行业走势与大盘同步外,其余三个子行业涨幅均远超大盘。

　　"这些所谓新材料行业都具有相当大的共性",潘喜峰介绍说:就市场层面而言,大部分新材料企业预期成长空间很大,同时风险也较高,较易被当做概念来炒作;就产业链而言,新材料企业普遍处于所属行业上游地位,对于相关行业的发展至关重要,但反过来,也受制于行业下游产能和市场。

　　行业复苏,业绩逐渐向好

　　电池材料行业传统下游手机、笔记本和电动工具等行业的状况不断好转,给行业带来了转机。受益于新能源汽车概念,锂离子电池行业的现状好于镍氢电池。

　　化工新材料行业下游需求持续转暖,重要化工材料的价格逐渐反弹.

　　超硬难熔材料行业:2009年10月份,上证指数增长了6.51%,磁性材料指数增长了14.64%,跑赢大盘8.64个百分点。市场大部分位于海外,复苏情况有待考察,但总体有向好趋势。

　　磁性材料行业内重点公司三季度的业绩恢复速度均超预期。

　　行业龙头需具备三优

　　潘喜峰指出,能够在新能源、低碳经济、节能减排方面发挥重要作用的新材料企业,将会是市场持续关注的热点。而其给出的投资价值序列依次是:电池材料、磁性材料、化工新材料。

　　"因为大多数新材料都属于新兴技术,在市场上还没有得到广泛运用,虽然拥有较大的发展预期,但同时风险也高。"潘喜峰说,要想抓住这些板块中的机会,还需要分条析理,找到这些行业中的龙头企业。

　　"寻找行业龙头,不妨从以下三个方面入手"。潘喜峰介绍说。首先,要具有技术优势,拥有较高技术壁垒,使得行业竞争对手难以复制,能独享高额利润;其次,要有一定的规模优势,在所属市场拥有一定的市场份额;最后,也是最重要的,因为大多数新材料项目还尚未进入盈利期。

　　"需要注意的是,行业龙头也未必就是值得关注的市场龙头"。潘喜峰强调说,能够成为市场龙头的企业,除了符合以上三条要求之外,还要具备以下特征:总股本不能太大,否则市场表现的弹性太小,同时,产业成长预期要良好,这样一来,就容易随着行情到来,被大幅拉高。

　　寻找龙头

　　按以上标准,以下公司最值得关注。

　　江苏国泰(002091)今年三季报期末,:主营业务收入:11.95亿;毛利率:13.82%;净利润:1.07亿;子公司国泰华荣化工锂电池电解液产能2000吨和硅烷偶联剂2000吨;正兴建2500吨/年产能生产线,年底调试。明年有望达到5000吨产能;市场占有率40%。

　　横店东磁(002056)三季报期末,主营业务收入:9.55亿;毛利率:25.45%;净利润:1.12亿技术能力:拥有我国磁性行业第一个博士后科研工作站。2008年投资的两个软磁项目将在2009开始实现收益;是全球最大的永磁铁氧体生产企业。

　　安泰科技(000969)三季度末,每股收益0.262元,主营业务收入:21.18亿;毛利率:13.3%;净利润:1.16亿,是我国规模最大、技术最强的新材料、新工艺研究生产基地之一,是国家高技术企业,也是北京骨干高新技术企业,在稀土永磁材料、金刚石材料、粉末冶金等超硬难熔材料方面具备较强技术实力;市场占有率10%-40%。

　　烟台万华(600309)三季度末主营业务收入46.54亿,毛利率30.1%,净利润:8.64亿;MDI总产能达50万吨/年,明年将达78万吨;MDI需求年增速有望达到15%以上;是亚太地区最大制造企业,营业收入我国化工行(601398)业第三。

　　鲁阳股份(002088)主营陶瓷纤维工业节能产品,产能12万吨;亚洲地区规模最大,占国内三分之一市场份额。

　　莱宝高科(002106)主营ITO导电玻璃及彩色滤光片研发和生产,其中TFT空盒 设计年产能3万对,ITO导电玻璃、CF业务可保持稳定增长;全球第二大中小尺寸CF厂商。三季报末,每股收益:0.324元;主营业务收入:4.27亿;毛利率:39.5%;净利润:1.06亿。

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