王济射牛:高盛2012年的6大投资建议
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/10 07:00:30
高盛建议2012年做空欧洲高收益公司债券,并预测欧洲可能出现“更深的衰退”。
以下整理彭博等媒体报道的高盛研究报告建议:
1、推荐投资者利用追踪欧洲50家高收益公司信用违约互换变动的Markit iTraxx Crossover指数,为欧洲垃圾债券违约购买保险。
预计该指数会攀升9.5%,涨至950基点。而如果该指数跌至680基点,建议投资者平仓。
2、推荐做空德国10年期国债,预计该国债收益率会从2.3%涨至2.8%,如果跌至2%就建议平仓。
3、做多欧元/瑞士法郎,,目标1.35,跌至1.2平仓。
4、做多加拿大股票(S&P TSX)/日本证券(Nikkei),目标120,目标90。
5、做多马来西亚林吉特与人民币/美元和英镑,目标107,98平仓。
6、做多2012年7月北海布伦特原油期货,目标120美元,100美元平仓。
高盛预计:
1、欧洲主权危机的持续冲击和响应这些冲击的政策,这两者可能是今后几个月前景最大的决定因素。
2、欧洲可能会通过形成一个“全面财政联盟”解决债务危机。这个联盟的所有成员国会共同负担欧元区的主权债务。欧洲也可能通过欧洲央行“大得多的投入”支持欧洲债务市场。
3、欧洲增长视该地区主要政策改变而定,可能涉及欧洲央行支持现有债务部分“共同化”。“选择情形是欧元区解体,陷入更深的衰退。”
3、预计2012年美国经济增长率1.5%,而欧洲会降至0.8%。2012年初,欧元区金融危机会严重影响美国经济。高盛已将同期全球经济增长预期由3.4%下调至3.2%。
以下为高盛的股指预测
以下为10年期国债收益率及政策利率预测:
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