低风险高收益才机会如何把握?

　　内容简介：什么是机会?也许会有人说高风险高收益就是机会，实则不然低风险高收益才是真正的机会。如何说低风险高收益才是真正的机会呢?权威专家丁洪波为我们深度解析低风险高收益这个问题。

　　做期货是快乐投资，享受交易，把交易生活化，甚至是生活交易化。交易核心理念就是投资高概率事件。钱只是我们交易的工具而已，而并不是我们要得到的东西，其实在交易中，钱只是副产品而已。

　　记者：丁洪波您好，您从08年9月至今年3月间的期货收益率达到了惊人的1050%，这么高的收益是如何造就的?

　　丁洪波：首先因为它是一个比赛账户，相对来讲它的仓位会比较重，但是仓位重并不代表我的风险非常大，我一般找的是风险比较小，收益比较大的机会。我觉得真正的机会并不是风险大收益也大，风险小收益大的才是真正的机会，我抓住这样的机会比较多一些。第二个，建立一套交易系统，加上自己的一些直觉、方法和自己的经验，相对来讲，止损比较小，盈利相对大一些。一个个台阶往上走，比如我10万做到20万，就以20万为新的起点做，做到40万，就以40万为一个新的起点。

　　记者：当然，期货交易最难的是能够稳定盈利，请问您在近10年的交易生涯中是否属于稳定收益者，有没有经历过大起大落?您在交易中遇到过最大的挫折是什么?

　　丁洪波：当然有，一开始是从亏损开始，最早我是让经纪人做，亏损很多，后来自己做，亏损到只剩2万左右了，这个属于黑暗期，然后我痛定思痛，找到一些方法，重新做起，从2万块做起，真正盈利是2005年5、6份开始。

　　交易生涯中有过很大的挫折，在去年金融危机中，我下了一个不符合规律的随手单，被强行平仓，这是我做了近10年交易从来没有过的，那个挫折是非常大的，现在经过努力已经回过来了。我觉得期货这个行业是浓缩的人生，可以用气壮山河、气势磅礴、荡气回肠这样的词来形容。安德烈说过：一个没有破产过2次的投资家绝对不是一个伟大的投资家。就是只有自己遇到过才能够感悟到，发生在别人身上永远是个故事，发生在自己身上才是经历，故事和经历是不一样的。我在最难的时候没有被打趴下，从没有失去过信心。

　　记者：您是否了解应时雨的交易方式和理念?您觉得他成功的核心原因是什么?

　　丁洪波：应老师的定力很好，他用的是程序化交易，我观察过他的交易过程，其实我们的思路核心上非常雷同。只是他的方式相对比较程序化，而我则稍灵活一些，各有各的好处。

　　记者：您在交易过程中是否注重投资组合?是预先严格的配置投资组合还是根据实时行情进行临场判断哪些品种进、哪些品种出?

　　丁洪波：投资组合我做，但不是很重视，我主要是看机会。投资组合往往是从理财层面讲的，因为对有些品种不是很自信，它就需要做一个组合配置。我看哪些品种有大一点的机会，我就会去做它。平时的进出只是做适当的休整和尝试，等待真正的大机会来临。

　　记者：期货中国采访了众多交易高手，每个成功的交易者都有属于自己的核心交易理念，而您觉得您的核心交易理念是什么?

　　丁洪波：我的核心交易理念就是投资高概率事件，所谓高概率事件，就是把握很大的机会，比如股市跌到800点，在这个时候买进，五年内盈利的概率很大，这就是高概率事件。

　　记者：在这样的交易理念的支撑下，您的交易系统又是如何的?能否简要介绍一下?

　　丁洪波：标准我有很多的指标，如果都符合的话，那基本上就是高概率事件，其实也就是一些简单的东西，msd、均线、支撑位、阻力位，波浪理论等整合出一个自己的判断。我比较注重波浪理论的应用。

　　记者：中国的期货市场还很年轻，您可以说伴随着中国期市的成长，经历了中国期货市场的起伏和波折，回想自己的期货人生，您最大的感悟是什么?

　　丁洪波：我的感悟很多，做了期货后，对很多事情感觉非常坦然，不会动不动就上上下下，感觉生活会非常美好，要享受生活很重要，有些事情经历过以后，你感觉每个日子都要好好去享受、好好去把握，不要为任何事情去为难自己。我感觉期货里面最大的感悟就是碰到挫折的时候不要去怪别人或别的事物。亏损的时候，不要怪庄家、不要怪行情、更不要怪政府。

　　记者：期货与股票同为投资工具，却有着不同的风险和交易规则，您认为对于投资者而言股票和期货在操作和理念上主要有什么区别?

　　丁洪波：两者在理念上没有区别，区别在操作上，操作上我不习惯的是一个T+0，一个T+1，但这个要去适应。另外，股票可以满仓做，期货不可以，股票我是全进全出的，如果对一个股票没有信心我就不做，因为股票有1000多只，有的是机会，我是先研究，从众多股票中选出40-50只出来，然后再筛选，最后选出机会最好的股票进行投资