京能海与城官网:凶悍:外汇之王的风险控制

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 22:46:58

凶悍:外汇之王的风险控制

风险控制  by 孟一



在股票，期货，外汇以及所有的金融市场里面，风险控制永远都是一个第二重要的话题（第一是交易心理）。只有控制好风险，你才能够在这个市场上活下来。我这篇文章，准备从风险控制的定义，误区，概率计算，以及实际操作来讲述一下如何控制风险。请新手以及不能稳定盈利的交易员一定要仔细阅读，如果你不懂，可以在群里（19030922）问我们，如果还是不懂，我建议你不要交易，直到弄懂为止。这是一个死的命令，不要违抗。

什么是风险控制？？简而言之，就是利用仓位和止损点位来调整自己的风险大小。也就是你在进入交易之后，你要明确的知道，自己这笔交易可能输多少钱？最坏的结果是什么？？？我们有的交易员不喜欢设止损，这个坏习惯一定要改，如果改不掉，我建议你退出交易行业，不要再干这一行了，因为不设止损很快会让你的账户崩溃，如果你再有另一个恶习，亏损加码，那我估计你很快就要倾家荡产了。所以每个人入场之后，都要有一个明确的止损点，得到这个止损点之后，你会知道自己最多一笔单子亏多少点，然后乘以你的头寸，你就知道亏多少金额了。那么具体到数字呢？？就是我们允许每个账户每天最大亏损2%，同时给自己3次的错误机会，也就是说你一次交易，最多亏损0.7%。如果账户很不幸，亏损超过6%，那么这个时候，调整你的允许亏损额度到每天亏损1%，直到账户回到初始资金为止，如果继续亏损，总体亏损达到15%，把这个账户停了吧，一定是你的交易系统有问题，不加以改正，继续做下去，只会越做越亏。

很多人对风险控制有误区，首先认为，有一个高的正确率的系统，风险控制不关键。错，非常错！即使你的交易系统正确率达到90%，余下的10%错误的机会，如果你恰好没有控制风险，头寸过大或者止损过大。一样会让你的账户招受毁灭性的打击。假设我辛辛苦苦的把一个账户从5万做到10万，感觉自己已经驾驭市场了，感觉自己是神了，满仓进入英镑，只要市场反向行走100个点，你的账户就灰飞烟灭了，一分钱都不会给你剩下。我绝对不是危言耸听，只是强调风险控制的必要性。其次还有人认为，风险控制也限定了获利空间，不如重仓杀入，博一笔盈利来的痛快。这种说法有一定道理，但是这种交易员是把金融市场当作赌场来参加的，可能一次两次的好运气，会让他的账户短时间内快速增长，不过我可以肯定，如果还继续这种交易模式，他的资金曲线一定是大起大落，直至消亡。所以如果你想在这个市场长久生存，稳定盈利，记得是长久，1年都不算长久，起码2年以上，那么就一定要重视风险控制。




最后说说实际操作，我们这里每个人都有一个5美元的免费真实账户，让你了解熟悉外汇市场。我们不做到稳定赢利，决不多加一分钱。这5美元是白来的，所以交易时，心里应该不会有什么压力，可以给你两种选择。1,就是跟随我们团队操作，严格的遵照他们的入场和止损点位，以及出场点位，可以保持稳定盈利。2，自己使用自己的系统，但是要严格按照上面所讲的那个数字来考核，如果亏损到15%，停止自己的操作模式，或者把你的交易单据给群主看看，帮助你分析一下，修改自己的交易系统。在软件使用上，下单的时候注意数量（quantity）,如果你输入100,表示你的保证金是1美元,市场每一个点位的变动,表示你1美分的盈利或者损失。比如我现在看到英镑有机会，入场，止损设为40点（止损如何设定，以后说），那么根据我们的每笔0.7%的允许损失原则，也就是我可以损失500*0.007=3.5分钱，那么我可以开仓3.5/(40/100)=9 你开了一个9分钱保证金的仓,如果你的止损被执行,你的损失就是3.5分钱.绝对不会伤筋动骨，即使连续亏损三次，也不过10.5分钱，不超过2%。而如果你已经经过30次以上的交易测试，证明了自己系统的正确率为70%，那么你连续错误三次的概率是（1-0.7）3=2.7%已经很小了，除非那天你特别不幸。在上面，你的止损如果是30点，那么你可以开仓3.5/(30/100)=12分钱保证金的仓位。记住你的每笔允许亏损是固定的，你的仓位是随着你的止损点位大小而变动的。




以下图例是2005/12/29（昨天）的一次真实交易，当时sell gbp at 1.7203, 数量20, 止损1.7241 可能损失为: 20*(1.7241-1.7203)=7.6分,由于这个账户很小,只有5美元,所以允许损失为5%/天,这样的话,7.6/500=1.52%, 连续错3次,也控制在5%以内. 这是一篇纪律性的文章,必须严格遵守
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