偶看新闻加盟老艾堂会亏本吗:牛仔网转：占豪交流
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/04 15:05:39
本期课程主题：
1、十月大势与后市机会板块分析；
2、“黄金游戏操作系统”实战讲解
3、技术问题交流。
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开始交流前，和战友们继续确认一点规则，即我们只交流技术，不谈个股，可以谈板块，我晚会会发表个人关于板块的观点。
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最近半年来，A股市场基本上是持续下跌，没什么行情
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战友们可能最关心的就是未来至少一个季度或半年内的走势，下面我们就结合近期国际经济形势以及当前的A股形势谈一点个人看法
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在谈A股走势之前，有必要对当前国际经济形势进行一个简单的分析和阐述
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我们知道，如今的世界性经济危机源于2007年的次贷危机，虽然经历过2008年世界诸国救市，但这种救市只能救得一时却无法真正救市
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原因比较简单，这次危机是自1929年以来，信用经济体系建立后，整个信用体系出现的问题
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这种问题本身，源于上世纪1929年经济危机以来形成的信用体系，由于美国滥用这种信用，最终导致世界上美元过多，货币过多，从而引发了货币对世界资源调动性的紊乱导致的世界性危机。
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这种危机，其结束的标志必然是一种经济运行模式的结束，也就是自上世纪1929年开始形成，到第二次世界大战确立的布雷顿森林体系的这个整个世界经济系统，在未来十年到二十年内，必然会出现一个翻天覆地的变化
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如果这种变化不出现，则意味着原来体系对新兴经济体的镇压成功，诸位苦日子都会来了，中国的苦日子也来了。而根据美国现在的实力，这种趋势是不可挡的。
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基于这一点，我们可以给当前世界经济下一个结论，即：危机并为过去，而是在未来十年不断深化，直到新的体系代替老的体系为止
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这种体系的建立，可能是和平方式，也可能如二战一样以战争定胜负。但哪怕以战争定胜负，其结果也必然是经济游戏规则改变。不同的是，前者是颠覆，后者是修正。
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有了这样的大背景，我们再看如今的危机本身。危机在2008年救市后，在美国的提前n年对欧洲设置的特洛伊木马的催动下，最终美国的危机暂时反而没爆发起来，欧洲的债务危机反而来了
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这个原因也很简单，因为美国是一个国家，且是现世界经济游戏规则的制定者，美国最终通过调整新的会计准则，通过延长债务危机的爆发时间，从而将危机用美元泡沫盖了起来。欧元区由于没有统一政府、统一财政、统一金融体系
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结果导致其自身各种资源利用效率过低，原来可以有效配合的IMF也被美国敲掉了，现在换的拉加德就是具有美国工作二十多年背景的人，所以IMF配合效率大大下降使得欧债危机进一步加剧。
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这也使得很多经济学家认为，欧债危机将使得2012年将会出现欧元区解体，包括索罗斯和美国的一些经济学家不断进行媒体轰炸，其目的在于继续摧垮欧元或收编欧元
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但欧元区已经有了十三年历史，德国和法国加上正在回归的英国，以及其它欧洲国家，整体实力在那摆着，不可能短期内出现解体，所以我们可以预见2012年欧元解体不可能出现
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但是，欧元当前由于没有统一财政，却遇到了真正的困难，由于欧盟对中国不让步，所以中国不可能去真正救助欧元，在这种情况下，欧盟最可能的选择就是继续当两面派，即一方面利用中国怎么说还是对其支持的，虽然弱了点，另一方面利用美国
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礼物动态
嘉禾：送给 占豪 一个礼物：贵州茅台
附言：占豪老师辛苦啦！明天周末，喝上一口吧！
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牛仔网菩提：送给 占豪 一个礼物：感谢您
附言：感谢老师辛苦付出。
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利用美国，无非就是借助美元具有无限发钞权，来完成暂时稳住欧债危机，同时在政治上继续推进欧盟整合
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对于美国来说，占领华尔街已经开始了，留给美国政府的时间已经不多
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同时，奥巴马明年还要竞选连任，在压低了今年下半年的经济走势后，白宫必须在今年四季度至明年一季度展开经济刺激政策，否则明年四季度经济没戏，奥巴马连任将成为不可能
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在这种情况下，根据之前伯南克在8月的表态，美国最可能出台政策时间点就是11月份。而欧盟在经历9月和10月的手忙脚乱后，暂时由于毕竟向美国的政策靠近了一些，浆液暂时获得稳定
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那么，最可能的情况是，四季度中或末，欧美将共同出台新一轮宽松政策
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这一轮政策，必然会导致新的一轮价格泡沫
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这样的泡沫，对美国来说继续是为了稀释美元自身所负的债务，即通过泡沫掠夺新兴国家财富以弥补前面用新会计准则糊弄过去的债务黑洞
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在这之前，如果不发生重大的政治事件，世界经济不会硬着陆，但这一轮经济泡沫，肯定也不可能解决美国的问题，因为美国那个黑洞太大了
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何况，现在发展中国家也在结成联盟，通过联盟手段来避免被西方货币泛滥的冲击，前几天金砖国家刚刚签署了金融衍生品的一个合作协议就是为了应对这一点
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个人估计，拉美的阿根廷以及其它的一些国家很可能在未来加入进来
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在这样的背景下，个人估计新的一轮泡沫来临估计就在今年四季度的中或末，即11月份或12月份。这是再不出现重大政治事件的情况下给出的一个估计。
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有了这个背景，我们再来谈A股，相对来说就会有一个大局观，在大局观下看A股会更清晰一些
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A股，与欧美市场不太一样，对欧美市场来说，股市是一个资金链的核心。
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A股在中国的地位要低多了，因为中国主要还是靠银行间接融资
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因此，从中国经济角度来说，A股每一次牛一定是伴随政策的
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而对于中国的现在形势来说，中国不可能特别刺激A股走出大牛市，因为中国不可能配合美国让大量资产从中国撤离来最终解决美国的危机。在这种情况下，我们暂时可定调，即A股暂时顶多可能出现一个像样级别的反弹，出现大牛市的几率几乎没有。
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而且，毕竟在一轮泡沫过后，后面等着的可能就是世界经济硬着陆，在经济面临硬着陆风险下，牛市是不可能出现的。
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但是，鉴于马上可能出现的世界性资产价格泡沫，马上可能出现的世界性货币新一轮宽松，A股就可能存在一轮如去年国庆后那样的反弹。
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而且，如果出现新一轮世界性的流动性泛滥，则中国必然会相应将自己的货币也放松，中国不可能配合欧美向中国经济体诸如他们可以控制的流动性。
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所以，中国最近政策上虽有小的松动，但却没有大的变化，欧洲的政策是骑墙政策，即在中美间摇摆，而中国的政策则是观望，看欧美到底干什么再作动作
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因此，个人估计，在欧美出台新的所谓救市政策后，中国必然有相应政策跟进以应对
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周一，汇金出手吃进四大行，我将其比喻为转向灯
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这是一个信号，是一个试探性的信号。但还不是政策转向
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与此同时，我们看到房价松动了，这意味着房地产中的大量资本将会外流，这些资本六道哪哪里的价格就会大涨
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如果流到实体经济的流通领域，通胀压力可就太大了。因此，从政策层面上需要一个接盘的地方，这个地方恐怕没别的，只有股市。
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所以，个人认为在世界经济硬着陆前，对当局来说最好的选择就是让股市反弹一下，不能高也不要太低，同时继续加大融资以将这些钱最终注入到实体经济。而如今这种形势，再跌显然就要影响到融资效率了。这是当局不愿意看到的。
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因此，个人估计，A股在未来一个阶段，可能会有政策加上外部力量来一轮阶段性反弹，但这轮反弹仍然是为融资服务，所以投资者们要做好一旦未来世界性危机爆发必须跑路的准备。
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因此，个人对现在形势的判断是，继续以短线心态等待更多可以确认的信号。
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比如说本周，一个周线的穿透，这样的K线有望促使短线出现一个反弹，但仍然无法确认任何中期或更长周期的大势
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但鉴于后面可能出现的市场变化，也必须提高警惕，因为也许在世界经济硬着陆前就这么一次阶段性机会，过后市场估计还需要很长时间才会有大的机会。更何况，大的机会一般情况下也会等到新一届领导上台后才会真正出来
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最近不是传言要换领导了吗，这不是空穴来风，因为前面一个阶段包括部队、各地省级的政府领导都已经大换血了，后面再换就到部委了
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在这种新老交接的时候，指望出现大行情也是不现实的，这一点也必须认识清楚
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在这种情况下，我想投资者只能短线地去找一找阶段性的机会股
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那么，阶段性机会主要集中在哪里呢？
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首先说需要回避的，那些高估值、跌得不够的，一定回避，这种股票，主力好不容易熬过来了，在未来市场出现阶段性行情时期，一定是以出货为主，主力不会在这个时候给自己做一个高处不胜寒的局
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所以，跌不够的，回避。
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跌下去了，企业基本面已坏，已经谈不上趋势，成了死水一潭的股票，同样也要回避，因为未来一个阶段毕竟只是阶段性行情，不可能鸡犬升天。在这种情况下，一般这种股票涨幅不会超过大盘一半
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那么，哪些股票是该关注的？首先，我说一个方向，这种股票将来必然是未来十年中国的方向
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高端制造业。比如说造船，由于中国要进行海上石油开采，其海上石油开采装备、军舰、海监船、渔政船都会大批量下水，一艘驱逐舰都是数亿美元，配套下来就是几十亿甚至上百亿，一艘航母更是以一两千亿的投资，一艘大型海上钻井平台数亿美元。
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这些都是用钱堆积起来的，那么这个方向当然会成为未来十年的大热点之一。所以，未来中国牛市少不了它们
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而这些股票，大部分却都在底下趴着，而它们股票的盈利和盈利增长都在天上
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这种巨大落差，是未来中国牛市的基础，也是未来外来资金进入中国股市必然抢的资源。
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高端制造业还有飞机，J20一架是1亿美金，J10B成本也要3000万美元，后面大飞机将陆续出来，这里面岂能没有巨大商机？
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与此同时，我们要注意民营或半官方的企业所做的相关配套的相关企业，只要做的东西是有前景的空间的，这种企业只要基础扎实，未来都有空间。
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新经济是中国经济转型的热点，所以这一部分股票是未来行情的热点之一。新经济中，新能源居首，新能源又以核电居首，虽然3.11地震影响了核电发展，但在中国不会影响很多，因为核电在中国电力供应中占比仍然太小所以
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核电仍然是未来发展的重点，这一点张国宝前几天刚刚确认，
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风电相对估值低，但暂时由于给风电政策不够，风电正遇到困难，风电注意国家关于风电上网电价的政策，这很重要。
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另外新能源方面就是新能源汽车的配套，特别是电池
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太阳能也是一个方面
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另外新经济中医药个人认为板块里面差异最大，因为医药股各自都有自己一套走势，所以这个板块要注意分辨
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新材料注意个股企业的技术，有特别被市场接受的技术的个股值得关注。
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其它如云计算，未来也有空间，但这个热点需要观察，因为政策上仍然存在一些不确定性，包括云计算本身现在发展还存在一定瓶颈，毕竟还处在个人电脑时代，网速也没到能够随便云计算可以代替个人电脑地步，因此仍然属于概念时期，概念炒作就必须注意消息
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未来大方向，可能就是经济结构的转型，消费上食品股是最应该小心的，来一个双汇太受不了，何况中国最近几年都是食品安全问题
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消费类股票，最主要的还是电子消费品以及卖场这类的股票未来还比较吃香
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最后，再说一个板块，就是资源股。
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资源股未来必然还会受到流动性泛滥的影响，这是必然的，所以如果真的行情出来了，资源股仍然会成为热点之一
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资源股需要小心的是没跌透的，比如说煤炭、稀土概念都没跌透，这些股票在没跌透前小心，其它有色可根据消息面考量
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但有色里面铝相对来说产能过剩一些，也是需要注意
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金融股就不必说了，这个板块低估、长期没问题，短期如果有行情就必须它起来，否则没戏，这些在博客中不止一次强调。
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下面，我们进入给战友们的回纸条和交流时间，原则仍然是不回复个股问题，只回答技术和其它相关问题
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可以关于黄金游戏，也可以关于市场或者其它经济方面的问题
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由于时间问题，不一一回复，选择有意义的回复出来战友们一起分享
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【纸条问题】十月收秋：券商股不知现在能介入不？
【纸条回答】占豪：券商股属于金融股，注意大势和政策面，如果大势起来和政策面出现配合，券商股有阶段性机会，且涨幅在金融股中应居前。
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【纸条问题】天天买就涨：老师，我们是橡胶企业，关于化工这方面的，现在各种原料都降价太多，太快，感觉企业负担不了这么快的下降幅度。这样的形式下，迫使浙江温州这边很多的老板都出逃了，这些为社会造成了很多不稳定的因素。这些高利贷的融资有没有很好的解决途径呢？
【纸条回答】占豪：这种情况暂时国家只能是稳一稳，但暂时无法根治，因为中国中小企业资金需要的程度远非现在市场所能够提供，而且也缺少相应的规则。但个人建议，企业在未来数年内，一定避免资金链过于紧张，这是避免陷于困境的最好方法。
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【纸条问题】zhengb：豪哥您好，客气话我就不多说了。我想请问一下，您觉得A股的走熊是否也存着像美国一样的政治性原因？即以打压来控制资金的外流
【纸条回答】占豪：这个问题在正在写的新书里有专门章节论述，很系统，一两万字，到时候可参考。
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【纸条问题】py阿玲：我国的基础货币发的太多，M2达到78万亿，如何才能化解这次危机？
【纸条回答】占豪：中国货币发得有点多，但中国可吸纳货币的地方也更多，想想中小企业资金还不够就知道现在不是货币多不多的问题，而是配比不合理，配给渠道不通畅所致。在这种情况下，中国需要做的是把资本池子挖大、挖深、将这些资本容纳进去，然后分配到相应需要的地方即可。而且，这需要人民币国际化配合，把这些人民币释放到世界其它经济体内。
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【纸条问题】孺子牛人：天津市将致力于推动高能镍碳超级电容器产品在津的规模产业化，建立高能镍碳超级电容器产业化基地，实现一期年产1千万只30亿安时产能，二期1亿只300亿安时产能。这对锂电池是否能形成巨大冲击？
【纸条回答】占豪：如果能真的规模化生产，一定会有冲击，可关注相关进展情况，很多东西都停留在概念和技术阶段，无法用到市场上。
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【纸条问题】jialue：《黄金游戏》中说心态第一，我们平时该怎么练就自己的心态呢，平时盯盘的话，又该怎么看盘呢？需要看哪些东西？
【纸条回答】占豪：看高一点、看长一点、看淡一点，不赌，戒贪。看盘就是多看，多研究，特别是多看股票历史运行，同时结合各种消息、政策进行验证，时间会给出答案。要想学会看盘，一般都需要至少一两年认真修炼。
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【纸条问题】子默：豪哥前面提到跌透,我想问怎样判断是否跌透了呢?机械股是否已经算是跌透呢?还能再持有等待解套吗?
【纸条回答】占豪：大部分机械股跌得都比较透，但一定看其未来前景如何，这很关键。
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【纸条问题】天天买就涨：老师，对于稀土行业，以前价格偏低，国家出台过不少政策，股市很热，被爆炒，现在也没消息了，是不是代表国家并不去关心稀土市场了？
【纸条回答】占豪：非也，中国正在把稀土行业作为战略武器。但现在世贸组织那遇到了困难，欧美日联合起来对付中国，中国近期估计在想对策。
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【纸条问题】xsmoke：老师，目前股市走熊，除了国际形势外，是否也是国家抑制流动性过剩，通胀持续不退有关？
【纸条回答】占豪：一定有，特别是融资量过大，导致资金和股票供给的扭曲，才有最近两年的股票走势。正在写的新书是特别分析了这个问题，这是中国股市的特性，且是未来很多年都会持续的特性。
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【纸条问题】csyq：豪爷好，感谢您一直以来的陪伴。请问我国周边环境不断恶化，对于军工板块前景和影响怎么看？
【纸条回答】占豪：千万别这么叫，咱都是战友。军工，前景可观，未来世界将不太平。
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【纸条问题】tingjee：占老师，我是证券从业者。之前和您交流，感谢您回复！我想问下，如果出现经济硬着陆，股市遇险。您刚也说了要跑路，那作为我们从业者应该怎么办呢？可以借这段时间做点别的事情防备风险，不然就喝西北风了吗？
【纸条回答】占豪：过冬时干嘛呢？为春天做准备啊。谁能过冬，谁就能在春天有机会耕种，在夏天获得大机会，秋天获得大收获。所以，从业者是多储存能量，在业内多拿点证啊，多结交些人脉啊等等。
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【纸条问题】清茶淡饮：九十年代时，国企改革，东北好多企业哀声一片，可以说东北人民，还有其他地区广大人民承担了那一次阵痛。那么未来的经济危机，无法避免，作为中小投资者，想做点实业或者生意，应该想什么方向发展，从而减少危机的影响？
【纸条回答】占豪：服务业向东边沿海；制造业向中西部。走对方向，踏对历史节奏，无比重要。
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【纸条问题】海宇大佬：占兄，你对今天最新公布的经济数据cpi ppi 怎么看？
【纸条回答】占豪：正常，且符合政治博弈原则，为明年更大通胀压力留出空间。
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【纸条问题】耳环男：对于近日股市出现的反弹，被称为“中国第一股民”的杨百万认为，当前市场还处于一个熊市中，我经历过很多熊市，最终都是出来政策后才出现拐点。熊市越到底部跌得越惨，目前市场处于熊市的第二阶段，即处于阴跌阶段，而反弹后才会到第三阶段，最后探底应该是在明年2月份以后的事了。——豪哥你怎么认为
【纸条回答】占豪：经验之谈，可能如此，也可能演变成如去年七八月份那样横盘。主要看后面政策面的演化。