弹性 张力:20111110 热点紧随“政策”而动 潜伏“十二五”概念股

www.eastmoney.com    2011年11月10日 13:16     魏静     中国证券报 　　200点反弹过后，大盘告别轮动式的普涨阶段，进而迈入“结构性”的个股行情中。所谓的个股行情，几乎是紧盯“政策”而动，昨日传媒及软件类个股强势席卷涨停板，再度彰显了“政策”的强大魅力。既然资金对暴炒“政策”乐此不疲，那么当下潜伏尚未出台的十二五规划相关概念股，或许正当时。　　热点紧随“政策”而动        2307点以来的反弹，最大触发因素便是政策微调预期的出现；随着一系列佐证政策微调信号的陆续出现，大盘也迅速在两周时间内完成了从2307点到2500点上方的估值修复进程。应该说，当前股指已完成了第一阶段技术性反弹的任务，即普涨阶段暂告结束，接下来，机会或更偏向于结构性个股上。　　事实上，当前市场还不具备趋势性反转的基础，这也决定了200点的反弹暂时只能以超跌反弹来看待，即短期市场不可能继续演绎普涨式行情，而只能以个股性的结构式行情来代替。毕竟，虽然政策底已探明，但经济底还悬而未决，10月经济数据继续确认经济下行的趋势，未来不排除“业绩杀”上演的可能。目前市场纠结的地方在于，如果接下来政策正式放松，那么有没有可能会熨平经济波动，从而令经济底提前出现。在欧洲央行宣布降息的大背景下，海外货币宽松已成定局，由此预计国内政策面也会选择在适当的时机放松，届时市场反转的时机才会真正来临。　　而当下所谓的“结构性”，除了成长性较高的优质个股外，其他无非是根据政策相机抉择所引发的个股行情。近两周软件及传媒类个股遭暴炒，正是分别押宝“十二五新兴产业”及“文化创意产业规划”的直接写照。本周，钢铁、服务贸易十二五规划陆续出台，相关概念股也是趁机起舞。　　潜伏相关规划概念股　　2500点上方，尽管指数迈不动步子，但个股行情仍精彩纷呈，市场活跃度持续较高。短期而言，政策局部微调的信号仍在陆续释放，相关产业规划也在密集出台中。或许，接下来市场热点，将诞生于今年尚未正式发布的十二五规划中。　　根据申万研究所整理的一份今年尚未正式出炉的十二五规划资料，我们发现目前还有10多个规划正待公布。6月份就已传出消息的服务贸易十二五发展规划本周正式发布。接下来，在3月底传出消息的食品工业十二五发展规划、在4月底传出消息的纺织业十二五规划、在5月底传出消息的煤炭工业发展十二五规划、在6月底传出消息的电力行业十二五规划、在7月底传出消息的十二五现代服务业发展规划、在8月份传出消息的十二五高端装备制造业产业发展规划及同时传出消息的全国节水灌溉十二五规划、金融业发展和改革十二五规划、化学工业十二五发展规划空管建设十二五规划、新一代信息技术产业发展十二五规划、十二五节能环保产业发展规划、节能与新能源汽车产业发展规划、在9月底传出消息的石化业十二五规划、在10月份传出消息的页岩气十二五发展规划、煤层气十二五规划、医药包装十二五规划、生物医药十二五规划、云计算十二五规划、软件行业十二五规划及十二五环境保护规划，以及在在11月份传出消息的十二五糖业规划、可再生能源发展十二五规划、生物质能源十二五发展规划、物联网十二五规划都可能将是牛股集中营的发源地，投资者可根据市场预期进行潜伏，以求精准把握“伏击战”。　　截至目前尚未出台的行业“十二五”规划　　食品工业“十二五”发展规划工信部、发改委　　纺织业“十二五”规划中国纺织工业协会　　煤炭工业发展“十二五”规划国家能源局　　电力行业“十二五”规划中国电力企业联合会　　“十二五”现代服务业发展规划发改委　　十二五高端装备制造业产业发展规划工信部　　全国节水灌溉“十二五”规划水利部　　金融业发展和改革“十二五”规划中国人民银行、银监会、证监会和保监会　　化学工业“十二五”发展规划工信部　　空管建设“十二五”规划国家空管委　　新一代信息技术产业发展“十二五”规划工信部　　“十二五”节能环保产业发展规划发改委　　节能与新能源汽车产业发展规划工信部　　石化业“十二五”规划工信部、中国石油和化学工业规划院　　页岩气“十二五”发展规划国家能源局　　煤层气“十二五”规划国家能源局　　医药包装“十二五”规划工信部　　生物医药产业“十二五”规划工信部　　云计算“十二五”规划工信部　　软件行业“十二五”规划工信部　　“十二五”环境保护规划环保部　　“十二五”糖业规划工信部　　可再生能源发展“十二五”规划国家能源局、发改委　　生物质能源“十二五”发展规划国家能源局、发改委　　物联网“十二五”规划工信部　　“十二五”内贸规划商务部　游资强势颠覆券商估值论 涉文概念股有望续涨  　　18个交易日8度涨停、股价强势翻番……　　随着昨日天舟文化再度强势涨停，吸引无数投资者眼球的文化传媒板块不仅再度以6.15%的涨幅领涨两市，更是一举带动A股重拾升势。有私募人士指出，与2008年底水泥股的飙涨相类似，此番有备而来的“涉文”概念股炒作尚未到头，下一步仍将有望向纵深演绎。　　文化传媒板块6.15%涨幅领跑两市　　此前，十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。一时间，沉寂多年的文化传媒板块成为本轮反弹的领头羊。　　在昨日A股市场下破2500点整数关口后，文化传媒板块逆势飙升再度上演单骑救主的好戏。　　在游资热捧的刺激下，中文传媒、浙报传媒、天舟文化、华策影视以涨停板的方式再创本轮反弹新高。不仅如此，板块整体也以6.15%的涨幅领跑两市。　　超过40%的惊人换手率天舟文化单月翻番　　在昨日众多涨停的文化传媒概念股中，龙头股天舟文化依然是资金重点关注的对象。从10月12日强势涨停至今，在短短18个交易日内，天舟文化不仅8度涨停，同时更是上演单月翻番的凌厉升势。“18个交易日内16度登上涨幅龙虎榜、8度涨停、累计涨幅115.85%、连续超过40%的惊人换手率，显然此次游资对文化传媒板块的炒作可谓有备而来。”一位不愿透露姓名的私募人士表示，天舟文化表现之所以如此抢眼，其原因就在于游资有意把天舟文化树立成板块龙头，“一般而言，虽然游资对龙头股的炒作获利空间有限，但却能通过板块带动作用让参与炒作的资金获利。”　　翻查天舟文化最近16个交易日的龙虎榜数据不难发现，游资接力对倒拉抬股价的迹象十分明显。　　在天舟文化13日涨停的过程中，中国建银南京中央路营业部买入332万元成为当日做多主力，而在次日该营业部便在涨停板抛售该股369万元。正是通过这样游资借力对倒拉抬股价的手法，该股股价从10月12日的13.5元一路飙升至昨日收盘的29.68元。其中参与炒作的营业部涉及深圳、上海、北京、江浙一带的游资席位。　　此外，类似的炒作手法还出现在中视传媒、中文传媒等个股身上。　　券商唱空PK游资猛攻　　与此前券商一致唱多文化传媒板块不同，随着“涉文”概念股的持续大涨，有券商开始唱空文化传媒板块。　　德邦证券TMT行业研究员李明选表示，国家对增强软实力，建设文化强国政策的确定，及市场对后续配套支持措施的预期，是此番文化传媒板块大幅上涨的根本原因。不过，至今并无实质性突破的利好政策。在自由创作方面缺乏突破的文化政策下，此轮传媒行业上涨缺乏有效支撑，虚高的估值短期内即有回落要求。　　“既然唱空的声音再度升温，这就意味着概念炒作尚未结束。”私募人士、德源投资执行总裁张浩认为，一方面，政策扶持文化产业公布至今尚不足1月，机械地以估值衡量文化传媒板块的价值并未得到市场认可。　　另一方面，从龙头股天舟文化的走势来看，该股或有望解放上市首日35.29元的套牢盘，这意味“涉文”概念股的题材操作尚未结束。(天府早报 燕庆)