季第:利用均线系统买卖股票方法

利用均线系统买卖股票方法

1.什么样的股票可参与？把所有股票动态地进行分类，一种是可以买的，一种是不能买的，将你参与的股票限制在能买的范围内，不管任何情况，这是必须遵守的原则。当然，可参与的股票分类原则，各人可以有所不同。例如，250天线以及周线上的成交量压力线的突破；资金量不大且短线技术还可以的，可以把250天线改成70天线、35天线，甚至改为30分钟图里的相应均线；对新股，可以用上市第一日的最高价作为标准；还有，就是接近安全线的股票，如跌破净资产；而对于有一定水平的人，识别各种空头陷阱，利用空头陷阱介入是一个很好的方法。

必须坚持的是，不能买的就无论发生什么情况都不能买，除非能达到某种能买的标准而自动成为能买的对象。分类原则确定，就一定要严格遵守“只买能买的”原则。可惜，这样一个简单的原则，绝大多数的人即使知道也不能遵守。人的贪婪使得人有一种企图占有所有机会的冲动，在投资市场的命运一定是悲惨的。

 2.买错了股票怎么办？设计一个程序，将所有投资对象进行分类，只买那些能买的，这是投资的第一原则。在分类中，所应用的程序可以各色各样，但有一点是肯定的，即没有任何一个程序可以使得所选能买的最终都百分百能涨。因此及早发现买错了的股票而减少损失就成了一个头号难题。许多所谓高手会宣称，出现什么情况，这股票就会长。但实际上，任何一种情况，都有着极高百分比的可能会出现下跌，确定能买的股票突然就变成不能买了，使得介入变成了套牢。这种情况，在投资里简直太常见了。买错了股票怎么办？首要的就是严格的资金管理，一旦发现买错了的现象，必须马上退出，即使后来又涨了也必须这样干。当然，这里说的只是基本原则，如果有一套严格的分批介入和退出程序，这一切都变得简单。

3.如何提高成功率？在数学中，有一个乘法原则可以完全解决这个问题。假设三个互相独立的程序的失败率分别为30%、40%、30%，这都是很普通的并不出色的程序。那么由这三个程序组成的程序组，其失败率就是30%*40%*30%=3.6%，也就是说，按这个程序组，买100次，只会出现不到4次的失败，这绝对是一个惊人的结果。现在，问题的关键变成，如何去寻找这三个互相独立的程序。首先，技术指标，都单纯涉及价量的输入而来，都不是独立的，只需要选择任意一个技术指标构成一个买卖程序就可以。对于水平高点的人来说，一个带均线和成交量的K线图，比任何技术指标都有意义。其次，任何一个股票都不是独立的，在整个股票市场中，处在一定的比价关系中，这个比价关系的变动，也可以构成一个买卖系统，这个买卖系统是和市场资金的流向相关的，一切与市场资金相关的系统，都不能与之独立；最后，可以选择基本面构成一个甄别失败的程序，但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的，这需要对市场的参与者的利益、对人性有更多的了解才可能精通。任何人都可以设计自己的独立交易程序组，但原则是一致的，就是三个程序组之间必须是互相独立的，像人气指标和资金面其实是一回事情，各种技术指标都是互相相关的等等，如果把三个非独立的程序弄在一起，一点意义都没有。

3.如何要选择三个独立的系统？其中一个最常用的，就是所谓的技术派玩意。单纯的技术派是不行的，单纯的非技术派也是不行的。技术派必须也只能在三个独立系统里，才会有大的功效。

技术分析，最核心的思想就是分类，这是几乎所有玩技术的人都搞不清楚的一点。技术指标发出买入信号，对于技术派来说，就以为是上帝给了暗示一般，几乎所有技术派都很难有大的成功。技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类，为什么技术派事后都是高手，真正做起来就个个赔钱，就是这个原因。技术分析可说的东西太多了，这指标那指标，如何应用，关键就是上面所说的分类问题。任何技术指标，只是把市场进行完全分类后指出在这个技术指标的视角下，什么是能做的，什么是不能做的，如此而已。至于这个指标对应的情况是否百分百反映在实际的走势上，这个问题的答案一定是否定的，否则所有的人都可以按照这指标操作，哪里还有亏钱的人？然而，只要站在纯粹分类的角度考察技术指标，那么，技术指标就会发挥他最大的威力。

最简单又最实用的技术指标系统就是所谓的均线系统。均线系统显然不是一个太精确的系统，太多的骗线。如果你按照突破某条均线就买入操作，反之卖出，那你的成功率绝对不会高，特别当这条均线是短期的。真正有用的是均线系统，也就是由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。注意，任何技术指标、系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。例如，一条5日均线，站在上面，代表着用5日均线对市场所有情况进行分类，目前站在5日均线上这种情况意味着是强势。然而，站在5日均线上的同时，可能对于10日均线是在其下，那对于10日均线的系统评价，这种情况就是弱势了，那究竟相应的走势是强还是弱？

其实，强弱都是相对的，关键是你操作所介入的标准。对于超短线来说，在1分钟钱上显示强势就可以介入了，特别在有T+0的情况下，这种操作是很正常的。但对于大资金来说，就算日线上的5日强势也不足以让他们感兴趣。任何技术指标系统的应用，首要的选择标准都和应用的资金量和操作时间有关，脱离了这个，任何继续的讨论都没有意义。因此，每个人都应该按照自己的实际情况来考虑如何去选择相应的参数，只要明白了其中的道理，其应用完全在于一心了。

均线系统，必然有着各条均线间的关系问题，任何两条均线的关系，可以把相应的关系进行一个完全分类：短期均线，长期均线，那么长期均线在上意味着空头市场，而短期均线在上意味着多头市场。（1）短期均线略略走平后继续按原来趋势进行下去。 出现的几率比较少，一般都是在趋势特别强烈的时候，而太火暴的趋势是不可能太长久的，所以其后的震荡经常出现；（2）短期均线靠近长期均线但不跌破或升破，然后按原来趋势继续下去。（3）短期均线跌破或升破长期均线甚至出现反复缠绕，如胶似漆。注意，任何的行情转折，在很大几率上都是由第三种情况引发的，这里又分两种情况：一种是按原趋势来一个大的冲高或下跌，制造一个陷阱，再转折；另一种，反复构造一个转折性箱型，其后的突破，就是多空的转化了。

综合上述，利用均线构成的买卖系统有两个买卖点：第一,要利用长期均线在上最后一次缠绕后背弛构成的空头陷阱抄底进入，这是第一个值得买入的位置；第二,值得买入或加码的位置，就是短期均线在上后第一次缠绕形成的低位。站在该系统下，这两个买点的风险是最小的，准确地说，收益和风险之比是最大的，也是唯一值得买入的两个点。但必须指出的，并不是说这两个买点一定没有风险，其风险在于：对于第一个买点，把中继判断为转折，把背弛判断错了；对于第二个买点，把转折判断成中继。这些都构成其风险。但无论高手还是低手，买点的原则是不变的，唯一能高低的地方只是这个中继和转折以及背弛的判断。明白了这一点，任何不在这两个买点买入的行为都是不可以原谅的，因为这是原则的错误，而不是高低的区别，如果你选择了这个买卖系统，就一定要按照这个原则了。买的方式明白了，卖就反过来就可以了，这是十分简单的。当然，相应的均线的参数可以根本资金量等情况给予调节，资金量越大，参数也相应越大，这要自己去好好摸索了。这点，对于短线依然有效，只是把日线改为分钟线就可以了。 注意，买的时候一般最好在第二个买点，而卖尽量在第一个卖点，这是买和卖不同的地方。

4.如何控制风险？一种很错误的理论认为亏损多少就要止损，按这种方法来操作，最终都不可能成功的。对一只股票唯一止损退出的原因只是股票的走势已经走坏了。投资市场中一个最坏的毛病就是根据盈亏进出。任何操作，没有百分百准确的，一旦出现特殊情况，一定要先退出来，这是在投资生涯中能长期存活的最重要一点。当然，有经验的人，即使退出，也会按部就班，很有秩序，这和打仗是一个道理，一发现战机不对，就要撤，不能硬抗，否则不被消灭了才怪了。

投资是一个长期的事业，别抱着赌博的心态企图一次成功，只要有这种心态，最终的结局一定悲惨，这已经被无数事例所验证。为什么要研究符合自己的买卖程序？就是因为这是市场风浪中唯一安全的港湾，港湾有时候也会有台风，但不能因为有时候有台风就不要港湾了。还有一点，就是买入程序的成功率和市场的强度有关，在强的市场里，买入程序的成功率基本都在90%以上，但在弱的市场里，这成功率就要低多了。

任何根据均线等技术系统构成的买卖程序，都只是一个综合判断的一个子判断，并不是说这一招就可以了。至少有一点是任何技术的买卖程序不能解决的，就是相同程序选出来的股票，为什么有些涨得多、有些涨的少，能不能就此而选出最有力度的，这在实际的操作中是很有意义的问题。用一个庸俗的比喻，技术系统是“海选”，而其后需要的是“筛选”，这才能选出真正可以介入的股票。