皇子难为gl第二部有吗:会计电算化金蝶软件操作指南

二．初始设置：

1．会计科目设置：根据当月已发生的科目进行相应的增加或修改。

2．核算项目增加：往来单位、部门、职员

3．货币：增加：代码、名称、汇率。但无外汇业务则不必增加。

4．帐套选项：供查看已建帐套的参数。点击“凭证”新增凭证字号：“记”，点击至首位。选中：增加和修改凭证时，允许改变凭证字号。

5．初始数据的录入。注意：固定资产、累计折旧余额必须通过录入固定资产卡信息才能反映。

双击“绿色栏”增加：

基本入帐信息（共8项）代码、名称、类别、使用部门、入帐日期（必须是帐套启用期间之间）、增加方式、原值、已提折旧。

折旧信息（共5项）：折旧方法、使用年限、折旧费用科目代码、原值、已提折旧。

注：某些帐套中：“材料成本差异”科目为贷方则在初始数据录入时要输入：负号。如（-23010180.00元）

三． 财务分工

工具—用户授权——点击“缺省组”—“用户组”新增（如：电算化组）—用户新增：

制单， 审核，主管，

制单—授权：

凭证：录入、修改、删除、打印、冲销

结帐：期末调汇、自动转帐、结转本期损益、期末结帐

工资：费用分配、数据录入，报表输出

固定资产：计提折旧

权限使用范围：本组用户，点击授权关闭。

审核—授权

凭证：审核

范围：本组用户

主管—授权

凭证：过帐、打印、汇总

工资：核算方法

帐簿、报表、其他、财务分析、维护：全选。

固定资产：全选（除计提折旧不选）

范围：所有用户

报表权限：全选。 选中系统管理。授权—关闭。

四． 启用帐套：即可执行日常的账务处理。

五． 更换操作员为“制单员”（双击Manager）—“凭证录入”

内容：摘要，借贷方会计科目代码，金额输完后点击F8保存。录下一张凭证。

注：“凭证录入”模块只供录入凭证。若查看、修改或删除凭证则在“凭证查询”模块。

更换操作员：审核。点击“凭证查询”模块—“文件”—成批审核。

注：审核后凭证不能再修改，若要修改则必须由审核员点击“凭证查询”模块—“文件”—“成批销章”后才可由制单员来作修改。

更换操作员：主管。点击“凭证过帐”

注：过帐后凭证表示凭证已登记入帐簿，不能修改凭证。若发现凭证有误，则必须通过补充凭证或红字冲销的方法来操作。

资产负债表取数：

年初数：点击“公式向导”（小手）—帐上取数。输入科目代码，会计期间：选1，取数类型：期初余额—填入公式确认。（或直接在编辑栏输入：=<科目代码>.c@1）回车即可。

期末数：会计期间：选本期，取数类型：期末余额—填入公式确认。=<科目代码> 回车。

表头制作：格式—报表，

损益表取数：

本月数：点击“公式向导”（小手）—帐上取数。输入科目代码，取数类型：损益类科目实际发生额—填入公式确认。（或直接在编辑栏输入：=<科目代码>.SY）回车即可。

本年累计数：取数类型：损益类科目本年累计发生额—填入公式确认。或直接输入：=<科目代码>.SL 回车。

1．如何录入外汇凭证

2．如何设置个人用户口令

3．冲销凭证有几种方式？分别如何操作？

4．已过帐凭证如何返回凭证未过帐前状态？期末已结帐，如何返回结帐前状态？

外汇凭证的录入 ：由制单员点击“凭证录入”按Ctrl+T键出现带外币的凭证。

注：1。要转换成相应的外币前提是该最明细科目属性必须进行核算所有外币或核算单一外币，若不能转换则先修改科目属性确认后再次录入凭证。

   2．汇率可即时修改，在第三部分输入原币金额，本位币金额系统自动计算。

口令设置：更换为“制单”；工具—更改口令：输入新口令，确认新口令即可。

取消口令设置：更换为“制单”；工具—更改口令：输入旧口令，新口令和确认新口令为空白确认即可取消制单员口令。

冲销凭证的方法：全额冲销和部分冲销。

全额冲销：由制单员操作：凭证查询—选中所需冲销的凭证，“文件”—“冲销”生成一张红字凭证保存后关闭退出，再次点击“凭证查询”即可看到自动生成的冲销凭证。审核过帐同原有凭证。

部分冲销：点击“凭证录入”摘要：“冲销某年月日某字员凭证多少元。”如：

张三借现金500元。（错误，实际为300元）借：119-001  500 

贷：101   500

借：119-001   200-

   贷：101    200-

已结帐后按Ctrl+F12即可返回结帐前状态。

已过帐后按Ctrl+F11即可返回过帐前状态。

已审核后凭证可在“凭证查询”中“文件”成批销章”即可返回审核前状态。

自动转帐：可自定义转帐参数，可使得手工会计核算中期末转帐凭证通过自动转帐功能自动生成凭证。

适用范围：适用于会计期间制造费用发生均匀、产品单一，分配比率稳定不是很复杂的企业制造费用的结转。

期末调汇：根据汇率的变动，自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转帐凭证及期末汇率调整表。生成凭证须满足的条件：

1，会计科目中有赋予核算外币业务（核算所有外币或核算单一外币）的会计科目，并同时赋予了其期末调汇的功能。一般只有外币货币资金，外币债权，债务类科目需调汇。

2，外币业务凭证必须已过帐。

3，汇率发生了变动，需要进行调汇。

在做报表中的错误信息含义：

#科目：表示科目不存在，

#错误：表示取数公式设置错误

#引用：表示从其他报表引用的单元格不存在

#名字：表示公式中姓名部分设置错误

#循环：表示公式中取数产生死循环

一．核算方法

1．工资项目：录制（由主管根据本公司的工资制定项目录入。）如：基本工资、奖金、福利、事假、交通费、午餐补助等。

2．计算方法设定：（如：工资合计=基本工资+奖金+福利-事假+交通费+午餐补助等）

二． 数据录入

三．费用分配：本操作会将所有部门的职员工资即应付工资结转到不同的损益类科目中去（根据所属的不同部门）。

四． 报表输出：主要是制作工资条和打印工资汇总表。