高清摄像机码流:投资经营计划书

               山东第一山       熨可挺有限公司

投 资 经 营 计 划 书

拟制： 山东第一山毛纺织有限

论证： 

            论证人：

二 0      年 十 月

                山东第一山  熨可挺有限公司

投 资 经 营 计 划 书

山东第一山       熨可挺有限公司，由中国山东第一山毛纺织有限公司与       投资集团公司，根据中华人民共和国《中外合作经营企业法》和其它有关法律法规，本着平等、互利的原则合作建立。公司经营范围为“熨可挺”系列精纺呢绒服装服饰的开发、生产与营销。现将《投资经营计划》 报告如下：

第一章 总      述

本计划书起止时间：山东第一山      熨可挺有限公司《合同》、《章程》签订之日起，至达到设计生产能力之后。

本计划书内容，包括全部经营活动，含筹建期策划、管理策划、营销策划、未来经营思想和营销工作目标等。

第二章  筹 建 期 经 营 策 划

一、主要工作内容：计划步骤如下：

第一步：合作公司合同、章程签订后，在两周时间内，完成工商、税务登记，办理正式外汇帐户；同时进行厂址选定、征地手续审批，主厂房、辅助设施等建筑物设计审查等项工作。

第二步：资金到位后，在十五天内成立筹建办公室和市场开发部，选聘精干人员，进入工作岗位。

第三步：筹建工作人员、市场研发工作人员进入工作状态；

1、制订基建分项标书，在全国范围内公开招标，选择资深、最佳建筑安装工程施工公司。招标中心思想：低造价、高质量、快速度，主厂房及生产辅房施工期限在10个月内。

2、进行国内外设备选型，关键设备进口，普通设备国产化，确保资金到位后第七个月陆续购进设备，进行设备安装，随安装随调试，在第十二个月全部设备到位安装完毕，进入试运行。

3、全面设备调试，进入试产期，力争第二年投入正常生产。

4、资金到位后，立即进行项目策划、市场开发，制订市场广告策划标书，公开招标，优选一流的广告公司、咨询公司，项目策划公司，对“熨可挺”进行战略性系统策划、包装，高标准、高质量运作“熨可挺”项目，争取在最短的时间将熨可挺系列产品推向市场。

二、公司地址选择与基本建设计划

(一) 公司地址：

山东省泰安市岱岳区泰山经济技术开发区。

选择依据：

该地区为省级经济技术开发区，具有地价优惠，减免税费的优点。自然环境优越，交通便利，通讯设施良好，水、电供应有保障。

A、泰山经济技术开发区，位于中国山东省泰安市泰山脚下，地理位置处于中国东部，东经118度，北纬31度。泰山是世界自然文化遗产，是重要旅游商贸集散地。具有开发本项目、得天独厚的地理与商业环境优势。

B、泰山经济技术开发区，位于泰安市岱岳区政府西侧，中国重要的交通公路－－京福、京沪高速泰安西道口，相距2公里。

C、泰山经济技术开发区，经山东省人民政府批准成立，入驻外企已有二十余家，由园区负责水、电、通讯设施的建设，设施运行良好。

D、入驻企业享受市、区两级外商投资企业优惠政策，政策依据为《泰安鼓励外商投资的若干规定》。

(二)占地面积：

1、第一期征地100亩，总投资2624万元；使用计划如下：

A、总建设面积31940平方米，总造价1916.4万元(详见下表)

序号

建  筑  物

名      称

建筑面积

（平方米）

单位造价

（元/平方米）

小计（万元）

1

纺织加工中心

9900

600

594

2

服装加工中心

8400

600

504

3

仓库

3000

600

180

4

员工餐、娱乐厅

2764

600

165.84

5

综合办公大楼

6396

600

383.76

6 

锅炉房

720

650

46.8

7

配电、空压站

300

480

14.4

8

空调主机房

220

600

13.2

9

污水处理设施

240

600

14.4

31940

1916.4

B、路面面积18086平方米，采用青石铺底，水泥硬化，单位造价50元，预计投资90.4万元。

C、绿地面积6020平方米，计划采用山水、喷泉、草坪、花木绿化，整体布局优雅，做到赏心悦目，预计投资18.2万元。

D、拟建面积23393平方米。

E、征地费用400万元。

2、建设计划：

A、资金到位一个月内，完成征地，建筑招标工作。

B、资金到位第二个月，基础施工开始，八项基建工程同时开工，重点倾斜厂房、辅助生产设施。

C、厂房、辅助生产设施，确保在六个月内竣工。

D、完善建筑监理机制，实施岗位责任制，确保：

(1)工程质量达到国家标准；

(2)工程进度严格按计划进行；

(3)工程造价低于计划单价。

三、设备选购与安装计划

(一) 设备投资9858万元。其中：

1、“熨可挺”面料生产线一条,投资8098.1万元；

2、服装、衬衣生产设备流水线，投资1759.9万元。

(详见设备附表)

(二)资金到位后,立即选聘人员,组成设备小组进行如下工作：

1、根据生产工艺，按照条染、纺纱、织布、染整、服装设备顺序，逐一考察，选型、比价评审进行商务谈判。

2、根据评审结果，签定采购合同，确定厂房，辅房完成既开始设备安装。

3、负责设备的开箱验收，监督、指导设备安装，采取边安装边试车的原则，争取安装完毕，调试完毕。

(三)设备选型计划

1、整体目标：国际先进水平，十五年内不落后，关键设备采用进口设备，一般设备国产化，达到装备水平最先进，同时又节约投资的目的，最大限度，压缩固定资产投资。

2、选型计划（重点设备）。

（1）条染精梳机选择进口设备，其他设备国产化。

(2)前纺设备选择范围范围；日本OKK公司、法国 NSC公司，意大利Cognetex公司，主要设备混条机，针梳机。

(4)细纱设备选择范围，意大利Cognetex公司FTC/544型；国产FB型；

(5)后纺工序主要设备并线机、倍捻机、络筒机，选择范围：意大利Savio公司AES－12型，德国VTS－09型、和国产设备。

(6)织造工序：主设备整经机、织机。选择范围：国产整经机，比利时GA733剑析织机。

(7)整理设备：选择意大利、德国和部分国产设备。

(8)服装设备：选择日本、德国和国产先进的裁剪、缝制、后整理、吊装式生产线设备。

（四）评审计划：

1、成立由生产、技术、设备、投资方组成的设备选型评审委员会，由设备考察人员提供设备方资料，从设备性能的生产能力，产出产品质量水平，整体工艺流程匹配性，设备投资预算等方面进行评定。

2、评定目标。

A、设备生产能力符合设计要求，可操作性强。

B、产出产品质量水平高，达到国际一流水平。

C、与本工序设备匹配性强，不出现工艺通道阻塞现象。

D、设备性能适应品种结构的调整和产品质量的稳定提高。

E、质优价廉，售后服务优良。

（五）安装计划：

1、生产厂房完工即开始安装。

2、资金到位一年内全部设备安装、调试完毕。

（六）控制措施：

1、严格执行山东第一山毛纺织有限公司《设备管理制度》和公司《宪章》，奖罚严明。

2、成套设备采购实行项目招标办法，多家比价，优选优购，节约投资。

五、建筑期营销计划：

第一山公司是一个具有十四年营销经验的企业，已经具有较完善的销售体系和固定的客户资源。合作合同签订、资金到位后，第一山将立即把原有企业资源转移到合作公司，组成合作公司市场开发部，招聘国内外著名营销策划公司，调整优化营销团队，开展“熨可挺”的市场开发工作。市场开发与基建、设备引进、安装调试同步进行，计划如下：

1、由市场开发部负责，进行项目及产品包装，企业形象设计与宣传，系列产品推广等宣传工作的招标工作，选择投资小、品位高、资质深的营销策划公司，争取在最短的时间内，将熨可挺品牌陆续推向市场，由近及远、由小到大，逐步形成市场规模，覆盖国内重点城市和市场。

2、首先在原有客户资源中推广“熨可挺”系列面料及服装。在新厂基建和设备安装期间，把第一代“熨可挺”面料和服装，以委托加工方式，在保守技术秘密、保证质量及订单履约的前提下，借船行舟，利用项目方或其它具备条件的企业进行加工，高标准、高起点进行市场试运行，确保建设期提前受益，以此保证筹建期“熨可挺”产品市场推介的广告促销费用。同时，保证建设期内投资方部分投资利息回报。

3、在国内重点市场，考察合作营销单位，为“熨可挺”系列产品全面市场开发创造条件。

4、利用第一山公司现有资源优势，聘请高级毛纺、服装技术人才，建立高水平“熨可挺”研发中心，储备“熨可挺”生产技术，保证“熨可挺”项目达产后市场竞争力。

第三章    管 理 工 作 策 划

管理是合作公司经营工作的重要组成部分。本策划的原则是：设立有效的管理机构，配置合理的人力资源，拟定科学的管理法规，选择最佳控制手段，通过以人为本的动态管理，实现对企业生产、营销的有效控制，创造经营业绩。

一、管理机构：

1、管理机构： (见附表)

2、管理类型：扁平式管理机构。

3、管理程序：

A、总经理对董事会负责；各部门对总经理负责，各分工主管对本部部长负责；

B、交叉式管理：各部门根据岗位职责开展管理活动。由行政设备部负责对各部门工作业绩进行考核，控制。

4、业务程序：

销售员接受订单－→订单评审－→研发中心工艺设计－→加工部原料采购生产调度－→研发中心工艺、质量监督－→各加工厂投料生产－→市场开发部质量验收评审、合格入库－→向顾客交货－→售后服务－→信息、反馈－→行管设备部各单位结算－→财务部支付薪金与加工费。

（管理机构附表）

 → 产品研发中心：新产品开发、 艺管理、质量监督、质量检验

            → 物流中心

              → 销售公司：合同管理、产品销售

董事会            公司开发部→         货款回收，信息反馈

→ 策划中心：形象树立、市场定位、广告

宣传、售后服务、电子商务、市

   |            场公关等策划

|

  ↓     →资本运营策划与实施

总经理        财务审计部→  →帐务管理

   |     →成本管理

      |     →财务审计

|

   |    →人力资源开发与管理

   |    →设备资源开发与管理

    ↓    →能源管理

经营政策       行管设备部→ →行政管理

研 究 室        →法律事务

       →治安、消防

→条染、纺纱、织布、染整、服装

          分厂

       加工中心 → →生产及其监督

           →物料采购

二、人力资源配置计划

1、高级管理层：聘任总经理1人，副总经理4人，高级工程师2人，中级技术人才视情况而定。

2、经营政策研究室：聘请经济师1人，律师1人，市场师1人，毛纺织总工程师1人，服装总工程师1人，总会计师1人，资本运营专家1人(以上人员可在合作公司兼职)共7人组成。

3、中级管理层：各部设部长1人，本部兼职副部长若干人，专职部长共4人。

4、部门主管：产品研发中心技术总监1人，销售公司销售总监1人，质量总监1人，营销策划总监1人，财务总监1人，管理总监1人，设备总监1人，能源总监1人，各加工厂生产主管各1人，共16人。

5、加工中心：(生产加工厂)

A、条染：生产、质量、设备监督员各1人、染色档车工12人，复洗档车工9人，混条、针梳、精梳档车工63人，保全工、修机工12人，共99人。

B、纺纱：生产、质量、设备监督员各1人，前纺档车工48人，后纺档车工96人，保全、修机工15人，共计162人。

C、纺造：生产、设备监督员各1人，质量、工艺监督员各1人，准备工段40人，织造150人，保全、修机工20人，共计214人。

D、染整：生产、质量、设备监督员各1人，干湿整68人，修补工88人，保全、修机工18人，共计174人。

E、部室岗位：

(1)市场开发部：研究、开发员18人，试化验8人，物流中心5人，销售员50人，发货员3人，开票员4人，样展室4人，策划中心3人，合同管理员1人，综合协调员1人，共计93人。

(2)财务审计部：记帐会计3人，总帐会计1人，出纳1人，银行记帐员1人，共计6人。

(3)行政设备部：人力资源开发管理处6人，设备资源管理处2人，能源管理处，监督员1人，电气工段6人，水汽工段10人，锅炉工段24人，总经办公室3人，法律办公室2人，消防治安员10人，共计62人。

(4)加工中心办公室：设统计、计划、调度1人，技术员1人，外协员1人，设备员1人，共计4人。

F、服装加工厂外协、生产监督员、质量监督员、设备监督员各1人，裁剪工20人，档车工600人，共计824人，       

全部人员配置共计1469人。

三、管理制度

1、基本法规：以山东第一山毛纺织有限公司《宪章》为基础，加以修订，基本内容包括：

A、合作公司文化建设

B、内部运行机制(岗位责任)

C、劳动人事管理

D、约束机制

E、激励机制

F、营销机制

G、监督检查机制

2、以各部门岗位责任制为细则，确定年度工作目标，签订年度《经济责任合同》，明确考核办法，薪金与月度工作目标实现情况挂钩；控制月度工作。

3、拟订各类《监督考核办法》，控制日常工作行为。

4、拟订销售政策，去消销售员固定薪金，享受销售提成。

以上制度、法规，互补使用，力求避免管理漏洞。对管理空档，随时以《监督考核办法》予以弥补。

四、控制手段与薪金制度

1、专职综合控制部门：行管设备部人力资源处。

2、分管控制部门：

A、质量考核控制：市场开发部产品研发中心

B、生产考核控制：加工中心

C、设备管理考核控制：行管设备部设备资源处

D、销售考核控制：市场开发部

E、岗位业绩考评：本部部长、总监

F、部长业绩考评；分管副总经理

G、副总经理部部长业绩考评：总经理

H、总经理业绩考评：董事会、董事长

3、控制手段：

借鉴海尔“OEC”管理法，采用SH目标管理技术。

A、以公司《宪章》为基础，以《经济责任合同》目标考核内为手段，以各类《监督考核办法》为辅助，有效开展管理活动，做到各级各部门，各

岗位、各工序均有管理及工作规范。

B、推行ISO9001质量体系管理，和ISO14000环保管理体系，确保产品质量稳定提高。

C、各岗位均与计件工资挂钩，实行效益工资制。

(1)各加工厂以订单形式，与销售公司签订加工合同，月工资总额＝产量×加工单价－各项消耗－质量损失－生产履约罚款±效益指数。

自行分配工资总额，上不封顶，下保底，保底工资执行泰安市最低生活保障标准。

(2)销售人员无固定工资，每定单一结算，订单回款额×销售提成比率－销售费用±销售利润指标。

(3)聘用人员采用年薪制，全年薪金＝合同年薪－合同违犯处罚金额±效益指数。

(4)其它岗位以生产单位月度计件平均工资为基数×本岗位工资系数±本岗位经济考核。岗位工资系数依据岗位风险、科技含量、岗位强度确定。

所有非加工分厂岗位，均与效益工资挂钩，每月发放50％做为基本保障工资，其余50％为效益工资，年终决算发放。当公司效益目标实现时，全额发放，其它情况按比例±效益工资。

(5)采用20/80管理方法，处理好管理岗位与一线员工的关系。岗位出现违规受罚，本岗位管理人员首先承担20％的责任，责任人承担80％罚款。

(6)实行“四牌动转、动态转换”用工制度，制订实施《上岗证管理监督考核办法》，一线优秀员工戴红牌者，按120％发放工资，合格员工戴蓝牌者，发放100％工资，不合格员工戴黄牌，发放80％工资，临时工学员、待岗培训员工，戴白牌发放生活补助；岗位红牌加10％工资，黄牌降10％工资，白牌只发生活补助180元/月，每月一次考评。

(7)实施《末位淘汰法》用工机制，可比性单位月经济考核产、质、耗、效末位淘汰下岗，原岗培训，待岗培训仍不合各，予以淘汰出公司。

第四章 营 销 策 划

良好的营销业绩，是保证合作公司长期、健康发展的关键；有效的营销策划，是确保营销业绩的基础。合作公司的营销工作，不仅要向市场推销产品，获得直接经济利益，还要向市场推销企业形象，推销合作企业品牌，获取品牌效益，以确保企业的长期，健康发展。本着以上原则，本章将从市场定位，产品定位，价格定位，销售管理模式，营销技巧，销售计划，其它营销策略进行策划。

一、市场定位：

1、定位原则：立足国内市场、面向国际市场，争国际品牌产品，实施名牌战略。

2、国内市场：

A、对现有客户资源，进行优选利用、深层次开发。

B、选择高消费地区大中城市、知名商场、经济发达地区为目标市场。

C、以知名品牌服装企业为面料开发市场。

D、以国家行政事业单位，部队为服装、YKT衬衣主打市场。

二、产品定位

1、定位原则：以中高档产品为产品开发方向。

2、以“熨可挺”系列产品为主导产品，包括：

A、利用“熨可挺”系列新型面料加工制作中、高档西服、休闲服、行业服等服装。

B、利用YKT系列衬衣面料，加工制作中、高档衬衣。

3、中、高档普通面料、茄克、T恤衫为辅助产品，靠“ODM”来完成。

4、服装生产达到一定生产能力，利用“熨可挺”高档面料为国外企业知名服装品牌加工服装，既创合资企业品牌又做“OEM”，靠外国品牌提升自己。

三、价格定位策略

第一山公司具备价格定位经验，产品销售价格定位，将采取三步价格定位策略。

第一步：成长阶段，项目建设前三年；这一阶段是产品生产能力逐步形成阶段，同时是产品市场开发、让消费者逐步认可阶段。此时产量较低，产品技术特点，服用性能亟待消费者认可，必须让利于消费者，此时的价格确定为：系列西服每套500元，系列衬衣每套120元。

第二步：成熟阶段，从达产后第四年开始，此时的产品市场已培育成熟，产品品牌已被消费者认可，产品价格定位在：系列西服每套600元，系列衬衣每套150元；这样在相同产品、相近价格竞争条件下，以科技含量取得竞争优势。

第三步：发展阶段，预计十年以后，由于产量的不断扩大，毛纺行业科技水平的不断提高，项目产品不可避免地受到冲击，此时我们计划阔规增量，以薄利多销加专利促销为手段，，价格下调10%--20%，仍保经营利润总额不变。

2、采取异价政策：

根据产品市场占有率，适当采取异价政策或高价政策：在产品品质、功能、技术含量、服务、品牌价值、包装等方面均达到良好水平时，试用高价政策；对同样产品采用不同包装、不同品牌，拉开价格差异，自我竞争。

四、销售管理模式：

在用好销售提成管理制度的基础上，逐步推行《双向销售管理》模式，计划如下：

1、组织销售人员培训，熟悉《双向销售管理》模式，掌销售要点。

2、发挥政策部研究室专家作用

(1)强化销售决策，预算，信用和资源等基础管理。

(2)建立灵敏的信息管理系统，充分利用电子商务，正确分析消化、吸收各种信息，为营销决策正确性提供依据。

(3)制订、完善销售管理制度，重视经营风险的防范。

3、重视售后服务，顾客满意度达到100％以上。

五、其他营销策略

1、利用有效的销售原理与技巧，增加营销业绩。如：求己原理、计划原理，有效制订企业产品策略、目标市场策略、区域性销售策略、价格策略、销售方法策略、宣传推广策略； 

2、通过高品位的广告设计，把“熨可挺”专利与合作企业品牌及世界服饰文化，融为一体，借鉴世界著名品牌的经营模式，不断提升企业形象和品牌价值，真正让“熨可挺”系列产品的知名度、信誉度、美誉度、忠诚度步步提高，让消费者真正认识到“穿熨可挺，挺好”。

3、聘用国际一流的面料和服装设计专家，不断开发“熨可挺”系列产品，加强技术储备，完善质量保证体系和检测手段，增强抗御市场竞争风险的能力。

4、认真做好信息化技术工作，继续加强与大专院校，科研单位的联合开发工作，不断捕捉行业技术信息与市场信息，让“熨可挺”产品不断创新，始终保持强劲的市场生命力，永远立于市场的不败之地。

第五章    未来经营思想

“熨可挺”品牌在国内外市场占有率提高到一定水平，企业完成资本积累后，公司将按照以下思路经营：

一、迅速扩大企业规模，拟建第一山工业园，仍以“熨可挺”为核心竞争力,实施多品牌、多元化经营。

1、.采取强强联合，兼并扩大、控股、参股等形式，扩大企业规模，获取更大经济效益。

2、不断创新产品，实施“熨可挺”市场垄断策略，全部面料自产自用，以“熨可挺”系列服装直接推向市场，同时不断提高企业竞争的资讯力、生产力、营销力和企业形象，创造国家知名品牌，使企业首先在国内上市，近而在国外上市，实施资本运营。

二、以泰山文化提升品牌的诚信度，以世界服饰文化提升品牌的美誉度。

1、积极学习和借鉴世界品牌的经营理念，消化吸收世界服饰文化的精华，提升品牌的知名度，进而组建跨国公司、联营公司、开展国际营销，抢占国际市场。

2、以山为题，延伸泰山文化、提升品牌文化---泰山，五岳独尊，天下第一山；合作公司以泰山为题，以泰山命名，泰山是公司的尊严；诚信重于泰山，责任重于泰山，第一山赋予合作公司永挣第一、追求卓越的信心和勇气；扬泰山之灵气，把合作公司的品牌做成世界级品牌。

第六章　　营销目标计划

一、 销售计划（见下表）

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

累计

西服面料

生    产

18万米

54万米

80万米

100万米

100万米

352万米

衬衣面料

生     产

10万米

42万米

48万米

60万米

60万米

220万米

YKT衬衣

销     售

5万件

24

32

40

40

141万件

600万元

2880

3840

6000

6000

19320万元

熨可挺西服

销      售

5万件

21

28

35

35

124万套

2500万元

10500

14000

21000

21000

69000万元

合     计

3100

13380

17840

27000

27000

88320万元

二、经营利润目标

单位：万元人民币

年度项目

1

2

3

4

5

合计

销售收入

3100

13380

17840

27000

27000

88320

利润总额

322

-1319

-254

5230

5230

9209

税后利润

216

-1319

-254

4023

3504

6170

注：第一年为筹建期,第四年达到生产能力,五年内,销售收入总额为88320万元；利润总额为9209万元；税后净利润为6170万元。