电力系统中常见故障:期货交易的趋势判断、入市时机选择及技术分析

来源：百度文库编辑：偶看新闻时间：2024/04/29 05:39:40

期货交易的趋势判断、入市时机选择及技术分析

(2009-09-15 14:54:09)

投机活动的方法一般有2种，一种是抄底逃顶，一种是追涨杀跌。两种方法各有其道理，我觉得其实这两种方法并不矛盾。因人而异。二者可以结合运用，后面会说到。

做期货，最难的是确定趋势，是上升还是下降，还是横向运动？我们综合前人的方法，结合自身的感受，来跟大家说说体会，能力有限，朋友们要是有好方法希望一起交流，三个臭皮匠，顶上诸葛亮。

趋势分为三种：上涨，下跌，无趋势。最赚钱当然是上涨（做多）和下跌（做空）啦！

从技术上来看：K线在均线上方是涨势，“只”看多（空单过夜要小心）；K线在均线下方是跌势，只看“空”（多单过夜要小心）。直到趋势反转变化时反着做。做对时耐心持有，并提高止损位（做多时）或降低止损位（做空时）。做错时勇敢地认输出局。但是要注意单日反转的情况，后面会说到什么是行情反转日。

这里所说的K线，主要指日K线，也要结合周K线、月K线，综合应用。

如何判断自己做错了？ 如果您的帐户资金亏损了，或盈利减少了，说明自己可能错了。因为期货本身是中性的，某人做错了，则另一人做对了。买入、卖出时需要按照一定的条件或规则，而不是凭个人的希望或恐惧。这种条件和规则，是经过从前的检验，正确率较高。当条件不符合时则认错出场。 如果自己亏损或盈利减少，原因可能有二： （1）、没有按照“经从前检验，成功率很高的交易条件或规则做交易”；（2）、自己不适合从事期货交易，就像项羽说的，“天亡我也，非战之罪”。这里所说的时机，是一个大概率事件，并非100%准确。所以任何时候，入场之时就要考虑出场的条件。出入时机正确，则能把握主动；时机不对，相当被动，折腾得筋疲力尽，亏钱又伤神。

期货分析的方法有“基本分析”和“技术分析”两种。

基本面分析的困惑：

1、单个个体精力有限，不太可能研究透影响基本面的供求各因素。

2、统计数据不一定准确；

3、交易所库存不能反映全貌，实际现货交割数量很少。企业库存谁弄得清楚？

4、国家领导人、专家对基本面的把握是否准确？我清楚的记得，2008年7月某日《新闻联播》这样报道。胡锦涛最后说，“实践证明，党中央、国务院对当前经济运行作出的判断和采取的措施是完全正确的。” 对不对，现在大家都知道了。

5、大型国有企业对基本面判断是否比普通大众更强？中储粮巨亏、中储棉巨亏、江铜巨亏，呵呵，大型企业经常巨亏。（股市圈股民的钱，期市他们给期民送钱来啦！）

基于基本分析以上弱点，所以，我们用技术分析来确定趋势和出入场时机。技术指标反映的是市场参与者的成本和心理因素。但不是说基本面分析不重要，也需要大概了解。只是期货这个东西有时候基本分析无法解释。钢材在2个月时间从3900涨到近5000，又从5000跌到目前的3900，难道基本面的供求关系在这么短的时间内会有如此天壤之别吗？所以用技术分析解释更合理一些。 在所有的指标中，最主要的是均线。如某商品符合其他规则支持其暂时上涨，但如果上方有均线阻力，则随时可能重新下跌；只有突破上方的均线阻力后才算走强。又如某商品下跌，只要没有跌破第一、二根均线，则还是处于强势。任何商品，在顶部的时间比在底部的时间要短，所以下跌通常比上涨更快，做空比做多更容易赚钱。（但是大多数人不习惯做空）。呵呵，自然规律啊！上坡下坡，上楼跳楼技术分析的要点是找到支撑位和阻力位。主要方法有均线、趋势线、老顶部/底部，重要百分比，前期平台，各种形态。支撑位与阻力位角色会互换。支撑位跌破以后就会成为将来上涨的阻力位，阻力位被向上突破后，会成为将来下跌时的支撑位。 一、买入时机：买入是指买入开仓，或平掉空仓。
（1）、行情突破，或有迹象突破前期(按时间分日、周、月、年）高点、低点或平台时；此时一般会伴随着持仓量大幅增加。价格可以是盘中价格，但收盘价才最准确。“有迹象”是指向上收中大阳线,并且持仓量大幅增加。如：3月16号及其后数天CU0906（当时主力合约是0906，现在CU1006K线图上看）的走势，突破后大涨。当时可以买入，万一重新下来则认输出局。查看所有品种的K线图，虽然突破前期高点后不一定100%上涨，但最赚钱的一段一定是突破前期高点后的那一段。顺便说下，如果没有突破，那就会下跌！

这种情况，如果没有在突破时入场，中途入场做多时，用前一天的最低价做保护止损进场做多。 （2）、K线突破均线，K线在均线上方。若中途进场，将前一天的最低价设为止损出局价或者将破均线设为止损位。参照上图。（3）、突破趋势线时。当下跌后反弹时，突破了下降的趋势线时买入。此时若上方没有均线则反弹更强，若上方有均线、上升趋势线或其他阻力，则想要完全走强，必须突破上方的阻力才算涨势。若重新收在趋势线下方，则很有可能重新下跌，若要上涨，则需重新站上趋势线。2009年6月30号PTA909的走势：

但是PTA909前几次虽然突破了趋势线，但是没有突破上方的均线，重新下跌：

如图突破高点连线的趋势线后一般会向上：

（4）、涨势下跌后重新上涨时。如果上涨后下跌, 但是下跌的底部越抬越高, 看上去形成更高的底部和更高的顶部。说明还处于涨势。此时一般在一条或多条均线附近或某高点、低点，平台或者是上升趋势线处得到支撑，并且基本上最高价收盘或者收长下影线，有行情反转日的特征。如4月29号CU0909的走势：

行情反转日：当长期上涨时，某天高开低走，基本以最低价收盘，则这是上升行情可能反转的一个信号。当长期下跌时，某天低开高走，基本以最高价收盘，则是下跌行情可能反转的一个信号。（5）、重要百分比回落后的反弹。最重要的是50%的回落。其他百分比有100%，1/3，2/3。急速的上涨会有急速的下跌，然后可能会有一定的反弹（并不总会有）。如：螺纹钢0912，2009年上市至8月初，最低价3462，最高价4998，二者中间价为4230，在回落时，我们就要做好心理准备会回落到4230，若在中间价附近止跌收大阳则可做下反弹，中途不要轻易抢反弹。收在上方时做多，跌破中间价时做空。以上各种方法综合使用，当同时满足多个条件时更加有效。没有100%的准确率，所以任何时候都要止损。止损价可以是以上条件不符合时，也可以是前期的低点或某个重要点位。 二、卖出时机：卖出是指卖出开仓，或平掉多仓。与买入时机相反。 （1）、跌破均线时。任何下跌，都需要向下跌破均线。若跌破均线后中途做空，则可以用高于前一天的最高价止损。有一个棘手的问题是，价格并不总会自上而下跌破均线，而是时常跳空跌破，这时就要注意是低开低走，还是低开高走。中途入场，以前一天的最高价止损。（2）、跌破上升趋势线时。上升趋势线：将K线图形低点低点相连。可分短期上升趋势线和长期上升趋势线。

又如PTA0911:

又如塑料L0911：

沪铜08年9月底跌破长期趋势线时：

（3）、跌破，或有迹象跌破前期(按时间分日、周、月、年）高点、低点或平台时；价格可以是盘中价格，但需以收盘价为准。“有迹象”是指向下收中阴线或大阴线。如豆粕909在09年4月22号前后的走势，跌破老顶部以后一般会向下：

跌破老底部之后：

（4）、上涨到上升轨道线，或下跌趋势线时，重新下跌时做空。用高于上轨或下跌趋势线止损。上轨线：将每次上升的高点与高点相连的趋势线。如前图之塑料L0911，每次触及到上轨时就做空，突破上轨时止损并做多。又如白糖1005：

又如大豆1005:

我们可以利用上轨线来预测顶部，到上轨时就做空。以有突破上轨止损。下降趋势线豆粕1001如图：

（5）、上涨到重要百分比时做空。重要百分比通常是底部的100%，顶部的50%，底部与顶部的一半。其他如底部的整数倍等。以突破百分比时反手做多。如沪铜最高价85500，上涨到50%即4.26万时下跌了一段时间。又如石油最高价147多，上涨到73-74美元时就下跌。又如塑料0911最底价5970，上涨100980就下跌。以上条件综合应用，符合多个条件时更加有效。同时设立止损价，止损价为不符合条件时，或前期高点或平台。 以上没有考虑到隔夜跳空的情况，但实际行情中经常出现跳空。若出现跳空，以上原则要三思而后行，甚至没有可操作性。 期货这玩意没有固定的套路，有些朋友连K线都不会也能赚钱。条条大道通罗马。我这里所说的也不一定正确，毕竟如果完全按照我所说的就能赚钱的话，我就不用搞业务了，直接去银行贷款做期货得了。只能作为参考，形成自己的赚钱方法。

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