土蜂蜜 制作:出口收汇核销网上报审服务系统

企
业
端
操
作
指
南
目  录
前  言. 4
第一章  技术要求及安装指南. 5
1.1 硬件要求... 5
1.2 软件要求... 5
1.3 安装指南... 5
1.4 数字证书安装... 9
1.5 系统初始化设置... 20
第二章  系统登录. 21
第三章  数据提取. 24
第四章  核销报审. 30
4.1 逐笔报审... 30
4.2 批次报审... 40
4.3 来料加工批次报审（按合同）... 43
4.4 来料加工批次报审（不按合同）... 45
4.5 进料加工批次报审（按合同）... 47
4.6 进料加工批次报审（不按合同）... 50
4.7 待报审业务... 52
4.8 已报审业务... 53
4.9 已核销业务... 53
第五章  补录入信息申报. 54
5.1 加工合同管理... 54
5.2 进口信息管理... 56
5.3 境内收汇管理... 58
第六章  信息查询. 61
6.1 操作界面... 61
6.2 收汇信息查询... 61
6.3 核销单信息查询... 63
6.4 报审情况查询... 68
6.5 其它查询... 69
第七章  企业内部管理. 73
7.1 企业注册信息... 73
7.2 部门登记... 73
7.3 业务员登记... 74
第八章  系统管理. 75
8.1 用户密码修改... 75
8.2 应用服务器设置... 75
8.3 代理服务器设置... 75
8.4 SMTP邮件服务器设置... 76
第九章  其它. 77
附录：. 78
出口收汇核销网上报审服务系统企业端常见问题解答. 78
出口收汇核销网上报审服务系统——企业网上报审子系统主要由数据交换、核销业务处理、补录入信息申报、信息查询、内部管理等模块组成。为使您能尽快地熟练使用本系统，我们编写了操作指南，详尽介绍本系统的各项操作。在第一次使用时，请务必仔细阅读。
本操作指南适应于具备初级电脑知识的用户。在这里，我们认为您已熟悉WINDOWS操作系统，并能够使用鼠标进行操作。
硬件要求
●奔腾Ш以上CPU主频
●128兆内存
●安装分区有200兆以上剩余空间
●有软驱
●可接入国际互联网
●显示器分辩率为1024×768
若使用代理服务器上网须开放7002端口。
软件要求
企业的计算机必须装有支持简体中文的WINDOWS2000或WINDOWSXP操作系统，IE浏览器版本需为5.5或以上。
安装指南
第一步：从光盘安装：请以超级管理员身份或隶属于超级管理员组的帐户登录计算机（以后操作的客户也需要具有操作系统的超级管理员权限），然后将出口收汇核销网上报审系统企业端安装光盘放入光驱，系统会自动显示安装界面，如果没有自动显示安装界面，您可以浏览光盘，运行光盘根目录下的Setup.exe程序。
第二步：进入安装界面(如图1.1)，先关闭其他应用程序，点击【下一步】进行安装。
图1.1
第三步：选择安装目录，按【浏览】可以更改安装目录，点击【下一步】继续安装(如图1.2)。
图1.2
第四步：选择快捷方式存放目录，按【浏览】可以更改存放目录，点击【下一步】继续安装(如图1.3)。
图1.3
第五步：选择是否在桌面或快速启动栏创建图标，点击【下一步】继续安装(如图1.4)。
图1.4
第六步：点击【安装】继续安装(如图1.5)。
图1.5
程序将自动进行安装（如图1.6）；
如图1.6
第七步：数字证书安装
出口收汇核销网上报审系统－企业报审子系统每次与外汇局服务器进行数据交换，如数据下载及数据报送时，系统均需进行身份认证，用于身份认证的数字证书由外汇局颁发，介质形式包括USBKEY、软盘和IC卡三种，无论使用何种介质，均需先安装SafeApp证书及SafeCA证书：
1、SafeApp证书安装
第六步完成后系统自动出现图1.7界面：
图1.7
点击【安装证书】，进入证书导入向导界面（如图1.8）：
图1.8
点击【下一步】，进入证书存储界面（如图1.9）。
图1.9
点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（如图1.10）。
图1.10
点击【完成】，出现以下界面（图1.11）：
图1.11
点击【是】，出现以下界面（图1.12）：
图1.12
点击【确定】，再点击图1.7中的【确定】按钮，完成证书安装过程。
2、SafeCA证书安装
Safeapp证书安装结束后，系统自动出现图1.13界面：
图1.13
点击【安装证书】，进入证书导入向导界面（如图1.14）：
图1.14
点击【下一步】，进入证书存储界面（图1.15）。
图1.15
点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（图1.16）。
图1.16
点击【完成】，出现以下界面（图1.17）：
图1.17
点击【是】，出现以下界面（图1.18）：
图1.18
点击【确定】，再点击图1.13的【确定】按钮，完成证书安装过程。
第八步：证书自动安装完成后会出现安装向导完成界面，点击【完成】，结束安装 (如图1.19)。
图1.19
第九步：认证介质为软盘的安装（认证介质为USBKEY的，可忽略本部分内容）：用户需把软盘中的数字证书安装到计算机中，以后的使用中无需把软盘插到电脑上进行操作，安装步骤如下：
1、插入软盘，双击软盘上的证书文件（文件名格式：“企业代码”＋“. P12”）。出现证书安装界面（图1.20）
图1.20
2、点击【下一步】，进入证书文件路径选择界面（图1.21）：
图1.21
3、选择证书所在的路径，一般是缺省路径，点击【下一步】，进入密码输入界面。（图1.22）
图1.22
4、输入密码（密码为企业到外汇局领取数字证书时所留），点击【下一步】，进入证书存储界面（图1.23）。
图1.23
5、点击【下一步】，进入证书导入向导完成界面（图1.24）。
图1.24
6、点击【完成】，出现如下图界面（图1.25）：
图1.25
7、点击【确定】完成安装过程。在正确安装系统之后，必须进行注册后才能使用。
附：USBKEY（认证介质为软盘的，可忽略本部分内容）：需安装USBKEY的安装程序，安装成功后每次在线登陆或与外汇局服务器进行数据交换时把USBKEY插入电脑的USB插口即可。安装步骤如下：
运行StarKey100DriverV20.exe（该文件在上述【1.3】第三步所选定的目录内），出现如下图界面：
图1.26
点击【Next】,执行USB key驱动程序安装程序，
图1.27
点击【Finish】,完成USB key驱动程序安装。
系统初始化设置
企业注册本系统时,必须连接互联网,连接方式可使用MODEM拨号连接、ISDN、ADSL、DDN、宽带等任何一种可以连通Internet的上网方式。初次运行系统时，程序将弹出软件注册界面（如图1.28），要求用户输入企业信息。
图1.28
企业代码：企业组织机构代码。
企业名称：在企业组织代码证上的企业名称，必须与在外汇局备案的名称一致。
软件序列号：用于验证用户身份合法性，由外汇局提供，如果未获得有效序列号，请与当地外汇局联系。
企业信息输入完成后,点击【确定】，系统自动与外汇局服务器进行连接和企业注册。
系统登录
在系统登录之前，必须连接互联网。
第一步：双击桌面上“出口收汇核销网上报审系统”图标，启动系统，出现系统登录界面(图2.1)，操作员输入自己的代码和密码。如果您是第一次使用报审系统, “在线登录”和“离线登录”选项将不可见，系统默认为“在线登录”，请输入初始用户代码ADMN和初始口令为ADMN(注：英文字母为大写) 。
图2.1
第二步：按【确定】，进入程序主界面(图2.2)
注意: 密码三次输入不正确，将退出系统.
图2.2
第三步:第一次成功登录报审系统后请及时添加新的业务员。业务员的添加在【企业内部管理】中的【业务员登记】模块中添加(图2.3)。点击【新建】，添加业务员代码、姓名、密码等信息和权限设置(图2.4)，点击【保存】，系统提示保存成功，点击【确定】(图2.5)，完成添加。以后使用【业务员登记】功能时需以具有“管理员”权限的业务员代码登陆系统。
图2.3
图2.4
图2.5
第四步:添加业务员后退出报审系统,使用新的业务员代码重新登录报审系统 (图2.6)，
图2.6
登录成功后请及时修改密码，以免未经授权者使用系统。密码可在【系统设置】中【用户密码设置】中修改(图2.7)。
图2.7
注意：本系统仅在数据提取及数据报送时要求企业的电脑必须连接互联网，并选择在线登录。用户再次登录报审系统时，可选择离线登录进行数据关联操作。
数据提取是指企业通过互联网从外汇局的业务数据库把属于本企业的相关数据下载到自己的计算机上，在企业首次使用报审系统时，必须首先下载本企业的数据及折算率。
1、全部数据提取
点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据提取】（如图3.1所示）
图3.1
选择【全部数据提取】，将弹出对话框(图3.2)
【数据提取选择】中各项选择的含义如下：
企业领单记录：指企业在外汇局申领的核销单信息;
收汇信息：指企业在银行的外汇收入信息(用于核销的收入信息);
核销单信息：指企业已用于报关出口的核销单信息;
加工合同信息：指企业的加工贸易合同备案信息;
公告栏信息：指企业收到外汇局反馈的核销审核信息以及外汇局发布的其它相关政策法规信息。(每次下载完数据之后，系统会自动弹出新的公告信息，如图3.3)
进口信息：指企业补录入并上报到外汇局的进口货物信息。
在选择要提取的信息及数据提取条件后，点击【开始】即可以下载数据。全部数据提取完成后，系统自动提示“数据下载完成，是否继续下载折算率信息”（图3.4），点击【是】继续下载，或点击【否】退出。
图3.2
注意：在选择【数据提取条件】中，第一次下载数据时，一定要选择【下载全部可用数据】；从第二次起，可选择【下载最新数据】，以节省下载时间。
图3.3
图3.4
2、折算率下载
点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据提取】，点击【折算率下载】，将弹出对话框（图3.5），选择起始日期、截止日期、币别代码，如果不选择以上相关内容，则下载全部折算率（建议不要填写任何条件而提取全部折算率），点击【开始】，系统自动读取数据。数据下载完毕，点击【确定】（图3.6），完成下载。
图3.5
图3.6
3、单笔数据更新
单笔数据更新可单笔下载或更新核销单信息或收汇信息数据（如图3.7）。
图3.7
（1）单笔核销单更新
如果用户进行数据关联时发现核销单信息有误或缺少,可以通过该功能输入核销单号提取相关数据(图3.8),更新或插入该核销单信息。点击【确定】，进入对话框，再点击【确定】（图3.9），开始提取数据。提取完毕后，点击【确定】（图3.10）。
图3.8
图3.9
图3.10
（2）单笔银行收汇信息更新
如果用户进行数据关联时发现银行收汇信息有误或缺少,可以通过该功能输入银行申报单号提取数据更新该收汇信息(图3.7)。
用户在直接录入银行申报单号进行单笔收汇信息更新时,如果银行申报单号总长为22位,例如: 440181000137 040929P009,请在日期编号前即040929前或第12位后加一空格将银行申报单号补充为23位（如图3.11）。
图3.11
如不直接选择申报单号，请将“直接选择收汇信息”选项前的勾选取消，输入地区代码、金融机构代码、金融机构顺序码、银行业务编号，点击【确定】进行数据提取（图3.12）。并按系统提示点击【确定】（图3.13、14）。
图3.12
图3.13
图3.14
报审方式主要分为逐笔报审、批次报审、来料加工批次报审及进料加工批次报审4种,以下是4种报审方式适用的贸易方式表
报审方式
适用范围
适用贸易方式
逐笔报审
主要用于单笔核销单少收汇超过500美元或多收汇超过2000美元的差额收汇核销。
除加工贸易外的所有贸易方式。
批次报审
适用于一般贸易等需全额收汇的出口业务。是由企业集中报告，外汇局按批次为企业核销的核销方式。
除加工贸易外所有需全额收汇的贸易方式。
来料加工批次报审
适用于来料加工项下的出口业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按批次为企业办理核销手续。
来料加工、来料深加工。
进料加工批次报审
适用于进料加工项下的出口业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按批次为企业办理核销手续。
进料对口、进料深加工、进料料件复出、进料料件退换、进料非对口、进料边角料复出。
逐笔报审
一、业务适用范围
本报审方式主要用于单笔核销单少收汇超过500美元或多收汇超过2000美元的差额收汇核销业务。
二、操作流程
新建--选择贸易方式--录入核销单号--录入银行收汇信息--调整收汇“本次核销额” --录入抵扣的进口信息--调整进口信息“本次抵扣额” --录入差额--录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送
1、新建报审
如图4.1所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【逐笔报审】，然后点击【新建】。
点击“新建”按钮
选择“逐笔报审”
图4.1
2、选择贸易方式
如图4.2所示，点击【贸易方式】栏下拉键，选择贸易方式。
选择贸易方式
图4.2
贸易方式选定后，该贸易方式项下的核销单将显示在左侧的【核销单信息】列表中。
3、录入核销单号
选择式录入：
如图4.3所示，在左侧【核销单信息】信息列表中，选中所需要的核销单（逐笔只能选一份），然后点击【添加】按钮，所选中的核销单相关信息将自动填入到界面右方的相应栏目中。
手工录入：
如图4.3所示，在界面右方的【核销单号】黄色框中，输入核销单号，按【Enter】回车键，该核销单的相关信息也会自动填入到界面右方的相应栏目中。
扫描枪录入：
使用扫描枪对准纸质核销单上的核销单号条形码进行扫描，核销单号自动填入到界面右方的【核销单号】黄色框中。
按“添加”按钮
手工录入核销单号
图4.3
4、录入银行收汇信息
选择式录入：
如图4.4所示，在左侧【收汇水单信息】列表中，选中本笔核销单对应的银行收汇水单（可多选），然后点击【添加】按钮，所选中的银行收汇信息将出现在界面右方的银行收汇列表中。
手工录入：
如图4.4所示，在【申报单号】栏目下单击鼠标左键，可在列表框中直接输入需要核销的银行申报单号码（可只输入后十位），按【Enter】回车键,系统将自动调出相应的银行收汇信息；用户也可以在【申报单号】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【插入一条新的数据】，出现对话框（图4.5），在对话框内输入银行申报单号码（可只输入后十位即可），按【Enter】回车键,系统也将自动调出相应的银行收汇信息。
手工录入
按“添加”按钮
图4.4
图4.5
用户可根据本次核销的实际情况，在界面右方的银行收汇信息列表中调整银行收汇信息的【本次核销】,调整时可直接录入原币金额或折美元金额，但本次核销额不可大于该收汇金额的可核销额。
删除某笔收汇信息：
如图4.6所示，鼠标选中所要清除的银行收汇信息，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清除该条数据】，点击【确定】，系统将自动清除选中的银行收汇信息。
图4.6
5、录入进口信息
如有进口报关单用于抵扣时（如退货、易货贸易等），可录入相应的进口报关信息。如系统中无相应的进口信息，用户需先进行数据补录入（详见本操作指南的第五章<补录入信息申报>的<进口信息管理>）。
选择式录入：
如图4.7所示，在界面左下方【进口信息】列表中，点击本次核销所需的进口报关单（可多选），然后点击【添加】按钮，所选择的进口报关单信息将出现在界面右方的进口信息列表中。
手工录入：
如图4.7所示，在【报关单号】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【插入一条新的数据】，出现对话框（图4.8），在对话框内输入进口报关单号码，按【Enter】回车键。
用户可根据实际情况，调整进口报关单的【本次抵扣额】。调整时可直接录入原币金额或折美元金额，但【本次抵扣额】不可大于该份进口报关单的可抵扣额。
删除进口报关单：
如图4.7所示，鼠标选中所要清除的进口报关单数据，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清除该条数据】，按【Enter】回车键，系统将自动清除该条进口报关单数据。
手工录入
按“添加”按钮
图4.7
图4.8
6、录入核销差额
如果本笔核销单需录入差额，可在【原因】栏目下单击鼠标右键，弹出一个对话框，如图4.9所示，选择【插入一条新的数据】；或单击【原因】的空白栏，点击下拉键，选择差额原因后在金额框输入差额（差额值可以参看界面右上方的信息提示窗中的最后一行“＝:”的折美元金额），按【Enter】回车键。此处录入的差额是以出口报关单的币别计算的，也可直接在【折美元】栏输入差额。
如差额录入错误，用户可在相应的差额栏点击鼠标右键，选择【清除该条数据】，清除该项差额。
上述步骤完成后，系统将自动计算本笔核销单的相关信息，并显示在界面右上方的【信息提示窗】中。
信息提示窗
汇率差
删除这笔报审
继续新建报审
选择差额原因
图4.9
7、录入汇率差
如果该笔核销单存在汇率差，在界面右上方【汇率差】栏内输入本笔核销单的汇率差金额（如图4.9所示）。
8、保存本次关联数据
点击【保存】按钮(图4.9)，将本次操作存入【正处理业务】的数据库中。
9、预览打印
点击【预览打印】按钮，系统将关联好的数据按照固定的报审表格式显示，用户可点击打印按钮进行打印。
10、放入待报审业务（只有放入待报审业务中的核销数据才可以向外汇局报送）
点击【放入待报审邮箱】按钮，点击【是】（见图4.10），点击【确定】（见图4.11），将本次已关联的数据放入【待报审业务】中。
图4.10
图4.11
若该批数据的关联结果不满足“出口总价＝收汇总计＋进口冲减总计＋差额总计＋汇率差总计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图4.12，用户应返回上述界面修改数据后放入【待报审业务】。
图4.12
若数据关联结果符合批次报审的条件即-2000美元≤出口总额 - 收汇总额≤500美元，系统将会出现提示窗口，如图4.13，用户应将本次关联数据删除后，使用批次报审方式重新进行核销报审。
图4.13
11、数据报送
企业通过Internet向外汇局服务器报送核销报审数据。
点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据报送】（如图4.14所示），点击【核销数据报送】后，系统弹出图4.15的窗口，选择需要报送的数据（可多选），点击【开始】即可进行数据报送。再点击【确定】（见图4.16），数据报送成功。再点击【OK】（见图4.17），同时进行数据库备份。
图4.14
图4.15
图4.16
图4.17
注意: 如果已经报送但外汇局没有收到该报审数据,可在已报送数据重新报送中输入报审流水号或者报审批次号重新报送，点击【开始】即可进行数据重新报送。(图4.18)
图4.18
数据报送成功后，该批次数据将存入“已报审业务”中，等待外汇局的审核结果。
12、后续业务处理
企业通过本报审方式关联的数据报送完毕后，企业还需带备出口收汇核销单、出口报关单、发票等相关凭证并按照法规要求提供差额核销的有关材料或提供以进料抵扣的进口报关单，如有收汇还应提供出口收汇核销专用联到外汇局现场办理核销。(请参照当地外汇局的具体要求)
外汇局审核通过或不通过，均自动发布相应的审核信息。企业利用“数据提取”功能提取最新的公告信息后，系统将自动根据审核信息的内容把该批数据存入“已核销业务”或放回“正处理业务”。
三、其它相关功能键说明
1、【增加一笔】：继续新建一个报审。
如图4.9所示，点击界面中【增加一笔】按钮，系统将新建一个逐笔报审。
2、【删除这笔】：删除本笔数据。
如图4.9所示，点击界面中【删除这笔】，系统将会出现对话框，选择【是】，系统将删除本笔已关联的数据。
批次报审
一、业务适应范围
批次报审方式适用于一般贸易等全额收汇的批次核销业务。
二、操作流程
新建--选择贸易方式--录入核销单号--录入银行收汇信息--调整收汇“本次核销额” --录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送
1、新建报审
如图4.19所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【批次报审】，然后点击【新建】。
选择“批次报审”
点击“新建”按钮
图4.19
2、选择贸易方式
点击【贸易方式】下拉键，选择贸易方式（图4.20）。
选择“贸易方式”
图4.20
贸易方式选定后，该贸易方式项下的核销单将显示在界面左侧的【核销单信息】列表中。
3、录入核销单号
选择式录入：
如图4.21所示，在界面左侧【核销单信息】列表中，选中需要核销的核销单号（可多选），然后点击【添加】按钮，所选中的核销单相关信息将自动显示在界面右方的【核销单信息】栏目中。
手工录入：
如图4.21所示，在界面右方的核销单号对话框处单击鼠标左键直接输入需核销的核销单号码，按【Enter】回车键，系统将自动找到相应的核销单信息显示在【核销单信息】列表栏中；用户也可在核销单号对话框处单击鼠标右键，出现一个菜单，选择【插入一条新的数据】，出现对话框（图4.22），在对话框内输入核销单号码，按【Enter】回车键。所录入的核销单相关信息将自动显示在界面右方的【核销单信息】列表栏中。
扫描枪录入：
使用扫描枪对准纸质核销单上的核销单条形码进行扫描，核销单号自动填入到界面右方的【核销单号】栏目中。
删除所选的核销单：
如图4.21所示，鼠标选中所要清除的核销单数据，单击鼠标右键，弹出一个对话框，选择【清除该条数据】，按【Enter】回车键，系统将自动清除该条核销单数据。
按“添加”按钮
手工录入
核销单
图4.21
图4.22
4、录入银行收汇信息
详见【逐笔报审】。
5、输入汇率差
详见【逐笔报审】。
6、保存本批次数据
详见【逐笔报审】。
7、预览打印
详见【逐笔报审】。
8、放入待报审业务
点击【放入待报审邮箱】，将关联好的数据放入【待报审业务】的【批次报审】中。
若批次报审差额超过N×[+500，-2000]USD，系统将会有信息提示窗口出现，要求用户返回主界面修改关联数据。（其中N代表是本批次中的核销单数量）(图4.23).
图4.23
9、数据报送
详见【逐笔报审】。
10、后续业务处理
在数据报送完毕，外汇局审核之后，企业可以通过“数据提取”功能提取最新的公告信息，查询该批报审数据是否通过了自动审核，已通过的，系统将该批数据存入“已核销业务”，企业不需要再到外汇局现场办理；如信息提示需现场办理人工审核的，企业应带备在网上报审系统打印的报审清单、出口收汇核销单、出口收汇核销专用联到外汇局现场办理核销。外汇局人工审核通过或不通过，均自动发布相应的审核信息。企业提取公告信息后，系统将自动根据审核信息的内容把该批数据存入“已核销业务”或放回“正处理业务”。
三、其它相关功能键说明
详见【逐笔报审】。
来料加工批次报审（按合同）
一、业务适应范围
来料加工批次报审（按合同）适用于来料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报告，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。
二、操作流程
新建--选择贸易方式--选择合同号--录入核销单号--录入银行收汇信息--调整收汇“本次核销额” --录入差额--录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送
1、新建报审
如图4.24所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【来料加工批次报审】，然后点击【新建】。
选择“来料加工批次报审”
点击“新建”按钮
图4.24
2、选择贸易方式（可不选）
如图4.25所示，单击【贸易方式】下拉框，选择贸易方式。
选择合同号
选择“贸易方式”
图4.25
3、选择合同号
点击【合同号】下拉框（如图4.25所示），选择已经登记备案的合同号，系统将在【预计收汇比例】栏自动显示本合同的收汇比例。如该次核销是该合同最后一次办理核销，企业需向外汇局申报合同结案，请单击【合同结案？】的选择框。
选定贸易方式及合同号后，界面左上方的【核销单信息】列表中将显示此贸易方式及合同下的核销单信息（如不选择贸易方式，将显示此合同项下的全部核销单信息）。
4、录入核销单号
详见【批次报审】。
5、录入银行收汇信息
详见【逐笔报审】。
6、录入核销差额
来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。在界面右方的【核销单信息】列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。差额信息的录入详见【逐笔报审】。
7、保存本批次数据
详见【逐笔报审】。
8、预览打印
详见【逐笔报审】。
9、放入待报审业务
点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务】中，等待数据报送时，提交到外汇局。
10、数据报送
详见【逐笔报审】。
11、后续业务处理
参照【批次报审】的后续处理。
来料加工项下办理合同结案或收汇比例超过允许范围的，需带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联等相关单证，收汇比例超过允许范围的，还需提供有关的情况说明及证明材料；办理合同结案的，还需提供海关的合同核销结案表等相关凭证到外汇局现场办理。
三、其它相关功能键说明：
详见【逐笔报审】。
来料加工批次报审（不按合同）
一、业务适应范围
来料加工批次报审（不按合同）适用于来料加工出口项下不按合同办理核销业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按批次为企业办理核销手续。
二、操作流程
新建--选择贸易方式--录入核销单号--录入每份核销单的料值--录入银行收汇信息--调整收汇“本次核销额” --录入差额--录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送
1、新建报审
详见【来料加工批次报审】。
2、选择贸易方式（必选）
详见【来料加工批次报审】。
选定贸易方式后，界面左上方的【核销单信息】列表中将显示此贸易方式项下的核销单信息。
3、录入核销单号
详见【批次报审】。
4、输入每份核销单的料值
点击【核销单信息】中的【料值】栏，手工输入相应的料值。可直接输入原币金额或折美元金额 (如图4.26) 。
输入料值
图4.26
5、录入银行收汇信息
详见【逐笔报审】。
6、录入核销差额
来料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。在界面右方的【核销单信息】信息列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。差额信息的录入详见【逐笔报审】。
7、保存本批次数据
详见【逐笔报审】。
8、预览打印
详见【逐笔报审】。
9、放入待报审业务
点击【放入待报审邮箱】按钮，将本笔关联好的数据放入【待报审业务】中。
若该批数据的关联结果不满足“出口总价＝收汇总计＋料值总计＋差额总计＋汇率差总计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图4.27，用户应返回上述界面修改关联数据。
图4.27
10、数据报送
详见【逐笔报审】。
11、后续业务处理
参照【批次报审】的后续处理。
来料加工项下不按合同办理核销的，需带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联等相关单证到外汇局现场办理核销。
三、其它相关功能键说明
详见【逐笔报审】。
进料加工批次报审（按合同）
一、业务适应范围
进料加工批次报审（按合同）适用于进料加工出口项下按合同办理核销业务，由企业按加工贸易合同号将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按合同批次为企业办理核销手续。
二、操作流程
新建--选择贸易方式—选择合同号—录入核销单号--录入银行收汇信息—调整收汇“本次核销额”--录入抵扣的进口报关单—调整进口报关单“本次抵扣额”—录入差额—录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务--数据报送
1、新建报审
如图4.28所示，点击【核销业务处理-关联】，在【正处理业务】模块中选择【进料加工批次报审】，然后点击【新建】。
点击“新建”按钮
选择“进料加工批次报审”
图4.28
2、选择贸易方式（可不选）（图4.29）
详见【来料加工批次报审（按合同）】。
3、选择合同号（图4.29）
详见【来料加工批次报审（按合同）】。
4、录入核销单号（图4.29）
详见【批次报审】。
5、录入银行收汇信息（图4.29）
详见【逐笔报审】。
6、录入进口报关单信息(图4.29)
注意：1、在进行进料加工抵扣报审时，如系统中无相应的进口信息，用户需先进行数据补录入（详见本操作指南的第五章<补录入信息申报>的<进口信息管理>）。
2、进料加工全额收汇的，无需录入进口报关单信息。
详见【逐笔报审】。
选择合同号
汇率差
录入进口报关信息
按“添加”按钮
选择“贸易方式”
图4.29
7、录入核销差额（图4.29）
进料加工批次报审可为每份核销单单独录入差额。在界面右方的【核销单信息】列表栏中选中核销单号码后，在【差额】栏中所输入的差额信息将关联到相应的核销单项下。
差额信息的录入详见【逐笔报审】。
8、输入汇率差（图4.29）
详见【逐笔报审】。
9、保存本批次数据（图4.29）
详见【逐笔报审】。
10、预览打印（图4.29）
详见【逐笔报审】。
11、放入待报审业务（图4.29）
详见【逐笔报审】。
如果数据关联的结果不符合“成交总价累计＝本次核销额累计＋本次抵扣额累计＋差额累计＋汇率差累计”的条件，系统将会出现提示窗口，如图4.30，用户应修改数据后再放入【待报审业务】。
图4.30
12、数据报送
详见【逐笔报审】。
13、后续业务处理
参照【来料加工批次报审（按合同）】的后续处理。
对需以进口报关单抵扣核销的报审业务，企业应带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联、相应的进口报关单等相关凭证到外汇局现场办理核销。
三、其它相关功能键说明
详见【逐笔报审】。
进料加工批次报审（不按合同）
一、业务适应范围
进料加工批次报审（不按合同）适用于进料加工出口项下不按合同办理核销的业务，由企业将核销单证分批集中进行出口收汇核销报审，外汇局按批次为企业办理核销手续。
二、进料加工批次报审流程
新建--选择贸易方式—录入核销单号--录入每份核销单的抵扣额--录入银行收汇信息—调整收汇“本次核销额” --录入抵扣的进口报关单—调整进口报关单“本次抵扣额”--录入差额--录入汇率差--保存本次操作--预览打印--放入待报审业务—数据报送
1、新建报审（图4.31）
详见【进料加工批次报审】。
2、选择贸易方式（必选）（图4.31）
详见【进料加工批次报审】。
选定贸易方式后，界面左上方的【核销单信息】列表中将显示此贸易方式项下的核销单信息。
3、录入核销单号（图4.31）
详见【批次报审】。
4、输入每份核销单的抵扣额（图4.31）
点击每份核销单的本次抵扣栏，手工输入相应的抵扣额。可直接输入原币金额或折美元金额。
5、录入银行收汇信息（图4.31）
详见【逐笔报审】。
6、录入进口报关单信息（图4.31）
注意：1、在进行进料加工抵扣报审时，如系统中无相应的进口信息，用户需先进行数据补录入（详见本操作指南的第五章<补录入信息申报>的<进口信息管理>）。
2、进料加工全额收汇的，无需录入进口报关单信息。
详见【逐笔报审】。
输入抵扣额
图4.31
7、录入核销差额（图4.31）
详见【进料加工批次报审（按合同）】。
8、保存本批次数据（图4.31）
详见【逐笔报审】。
9、预览打印（图4.31）
详见【逐笔报审】。
10、放入待报审业务（图4.31）
详见【进料加工批次报审（按合同）】。
注：1、若该批数据的关联结果不满足“出口总价＝收汇总计＋抵扣额总计＋差额总计＋汇率差总计”的条件，系统将会出现提示窗口，企业应修改数据后再放入【待报审业务】（图4.30）。
2、若该批数据的关联结果不满足【核销单信息】中“本次抵扣额累计”等于进口关单“抵扣额累计”的条件，系统将会出现提示窗口，企业应修改数据后再放入【待报审业务】（图4.32）。
图4.32
11、数据报送
详见【逐笔报审】。
12、后续业务处理
参照【批次报审】的后续处理。
若批次的差额+汇率差超过N×[+500，-2000]USD，（其中N代表是本批次中的核销单数量），或以进口报关单抵扣核销的，企业应带备报审清单、出口收汇核销单、出口报关单、发票、出口收汇核销专用联、相应的进口报关单等相关凭证到外汇局现场办理核销。
三、其它相关功能键说明
详见【逐笔报审】。
待报审业务
一、功能说明
用户可以在此界面中对待报审的数据进行浏览打印，对关联不恰当或有误的数据通过点击【返回修改】按钮将该笔数据放入【正处理业务】模块中进行修改。
二、程序主界面(以逐笔报审为例)(图4.33)
图4.33
三、功能按钮详细说明
【返回修改】按钮：点击此按钮将出现界面图4.34，提醒用户此功能将会把该笔数据放入【正处理业务】中，用户可进入【正处理业务】的逐笔报审模块中进行数据修改。
【关闭】按钮：关闭此界面回到程序主界面；
【预览打印】按钮：点击【预览打印】按钮，系统将显示报审清单，可供用户直接打印。
图4.34
已报审业务
已经报送外汇局的数据将存储在【已报审业务】，作为历史数据存档。
只有两种情况下，【已报审业务】数据才会发生变化：
1、外汇局公告信息中，标识某笔报审业务通过核销的情况下，系统自动将相应的报审数据放入对应的【已核销业务】中。
2、外汇局公告信息中，标识某笔报审业务未通过核销的情况下，将相应的报审数据移回到【正处理业务】中，并通知核销员处理。
【已报审业务】包括四个窗口分类存储报审数据：
逐笔报审；批次报审；来料加工批次报审；进料加工批次报审。
已核销业务
经外汇局审核通过的数据将存储在【已核销业务】，作为历史数据存档。
【已核销业务】包括四个窗口分类存储报审数据：
逐笔报审；批次报审；来料加工批次报审；进料加工批次报审。
本功能用于企业手工补录入一些外汇局暂时没有电子数据的信息，主要包括加工贸易合同信息、进口报关单信息、境内收汇信息。
加工合同管理
一、功能介绍
企业可录入经商务主管部门审批的加工贸易合同。
二、操作流程
1、如图5.1所示，点击【补录入信息申报】，选择【加工合同管理】，点击【新建】。
2、按钮功能说明：
增加：此功能可登记一个新的合同，企业应录入以下要素：合同号、合同签订日期、合同终止日期、贸易方式、海关手册号、出口币种、出口总额、料件总额和收汇金额。出口总额折美元和收汇总额折美元将按合同签订日期和出口币别自动换算，用户不需录入（如图5.2）。
删除：删除用户登记的合同资料。
修改：对于用户登记的合同进行修改，但合同号不能修改。
保存：保存当前合同信息。
三、操作说明
1、加工贸易不按合同办理核销的，无须进行加工贸易合同登记。
2、补录的合同可以用于核销报审，报审时随报审数据一同报送外汇局；企业须持纸质单据到外汇局柜台进行现场一次性备案。
3、补录入的合同一旦在报审中使用（包括在正处理业务中已经使用的），将不能进行删除，但可以修改，修改后到外汇局现场备案。
4、合同结案时，企业通过系统报送数据到外汇局后，应到外汇局现场办理。
合同结案就是在关联本合同的最后一批数据时，选择了贸易方式和合同号之后，在合同结案处打勾即可。
5、加工合同修改和删除的控制的具体条件如下：
修改:只能修改未报审或外汇局已审核且未办理结案的合同。
删除:只能删除未报审且未被企业作为报审信息使用的合同。
图5.1
图5.2
四、数据报送
企业通过Internet向外汇局服务器发送补录入的加工合同数据。
点击主菜单中的【数据交换】，点击【数据报送】，选择【补录入数据报送】后，弹出图5.3的窗口，选中【加工合同】，按【开始】即可进行数据报送。
备注：对于客户已经报送的合同，在需要重新修改的情况下（合同号不能修改），用户可在修改之后，重新报送合同。
图5.3
对于已经报送的合同，但外汇局没有收到信息的情况下，可以使用【已报送数据重新报送】，在加工合同号栏中输入需要重新报送的合同，点击【报送此合同】（如图5.4）。
图5.4
进口信息管理
一、功能介绍
企业通过本功能可补录入用于抵扣或冲减的进口关单信息和报送外汇局。
补录入的数据可用于核销报审，报审时随报审数据一同报送到外汇局。
补录入的进口信息一旦在报审中使用（包括在正处理业务中已经使用的），将不能进行修改、删除。
二、操作流程
1、如图5.5所示，点击【补录入信息申报】，选择【进口信息管理】，点击【新建】。
2、按钮功能说明：
增加：此功能可登记一笔新的报关信息，其中报关单号、进口日期、预录入号、贸易方式代码、报关币别、报关总额为必填项，其它各项为可填项。可抵扣额及成交总价折美元栏由系统自动计算，企业不可更改（如图5.6）。
其余按钮功能参照【加工合同管理】。
3、进口信息修改和删除的控制条件：
修改：已被企业作为报审信息使用的数据不能修改。
删除:已向外汇局报审或已被企业作为报审信息使用的数据不能删除。
三、数据报送
参照【加工合同管理】。
图5.5
图5.6
对于客户已经报送的进口关单，在需要重新修改的情况下（关单号不能修改），用户可在修改之后，重新报送该份进口关单（如图5.3）。
对于已经报送的进口报关单，但外汇局没有收到信息的情况下，可以使用【已报送数据重新报送】，在进口报关单号中输入需要重新报送的进口关单号，点击【报送此信息】（如图5.4）。
境内收汇管理
一、功能介绍
企业可使用本功能进行境内收汇信息补录入并报送外汇局。
补录入的数据可用于核销报审，报审时随报审数据一同报送到外汇局。
补录入的境内收汇信息一旦在报审中使用（包括在正处理业务中已经使用的），将不能进行修改、删除。
二、操作流程
1、如图5.7所示，点击【补录入信息申报】，选择【境内收汇管理】，点击【新建】。
2、按钮功能说明：
增加：此功能可登记一笔新的境内收汇信息，其中必填项为：地区码、金融机构码、顺序码、银行业务编码、结算方式、收汇币种、收汇金额、结汇金额、现汇金额、收汇来源（如图5.8）。
其余按钮功能参照【加工合同管理】。
3、境内收汇信息修改和删除的控制条件：
修改：已被企业作为报审信息使用的数据不能修改。
删除:已向外汇局报审或已被企业作为报审信息使用的数据不能删除。
图5.7
图5.8
三、数据报送
参照【加工合同管理】。
对于客户已经报送的境内收汇，在需要重新修改的情况下（收汇核销专用号码不能修改），用户可在修改之后，重新报送该境内收汇信息（如图5.3）。
对于已经报送的境内收汇，但在外汇局没有收到信息的情况下，可以使用【已报送数据重新报送】，在境内收汇数据栏中输入需要重新报送的核销专用号码，点击【报送此数据】（如图5.4）。
本功能提供了丰富的信息查询，主要包括【收汇信息查询】、【核销单信息查询】、【报审情况查询】及【其他查询】。
操作界面
点击【企业信息查询】，出现查询主界面如图6.1。
图6.1
收汇信息查询
一、已关联收汇信息查询(见图6.2)
查询对象：剩余可核销收汇额等于0的申报单。
查询条件：（1）收汇日期，格式：从20010101至20011231，按收汇日期查询需勾选“日期组合”。
（2）申报单号，格式：440000000010 020105N001
（注:用户可以输入号码后10位进行模糊查询）
查询结果包括：序号，申报单号，报审流水号，状态，收汇日期，币别，收入金额，折美元，已核销额，折美元。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
下方的小窗口为与该收汇信息相关联的报审信息,如需查看详细信息,可双击进入。
图6.2
二、未关联收汇信息查询(图6.3)
查询对象:剩余可核销收汇额大于0的申报单。
查询条件：（1）收汇日期，格式：从20010101至20011231，按收汇日期查询需勾选“日期组合”。
（2）申报单号，格式：440000000010 020105N001
（注:用户可以输入号码后10位进行模糊查询）
查询结果包括：序号，申报单号，收汇日期，币别，收入金额，折美元，可核销额。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
图6.3
核销单信息查询
一、已关联核销单信息查询(图6.4)
查询对象：状态为已关联的核销单。
查询条件：（1）核销单使用日期，格式：从20010101至20011231
（2）合同号，格式：具体合同号
（3）贸易方式，格式：具体贸易方式代码
（4）核销单号，格式：具体核销单号
查询结果包括：序号，核销单号，报审流水号、状态、合同号、贸易方式，币别，成交总价，料值，折美元，收汇金额，折美元。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
下方的小窗口为与核销单相关联的报审信息,如需查看详细信息,可双击进入。
图6.4
二、未关联核销单信息查询(图6.5)
查询对象：状态为未关联的核销单信息。
查询条件：（1）发单日期，格式：从20010101至20011231
（2）合同号，格式：具体合同号
（3）贸易方式，格式：具体贸易方式代码
（4）核销单号，格式：具体核销单号
查询结果包括：序号、核销单号、发单日期、贸易方式、币别、成交总价、折美元、合同号。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
图6.5
三、单笔核销单查询(图6.6)
查询对象：本单位所有核销单
查询条件：核销单号，格式：具体核销单号
查询结果包括：序号、核销单号、发单日期、核销日期、贸易方式、币别、成交总价、折美元、合同号、收汇额。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：
图6.6
四、未使用核销单查询(图6.7)
查询对象：本单位所有未使用核销单的信息。
查询结果包括：序号、核销单号、发单日期。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
图6.7
五、已核销核销单查询(图6.8)
查询对象：本单位所有核销单
查询条件：核销单号，格式：具体核销单号
查询结果包括：序号，核销单号，报审流水号、状态、合同号、贸易方式，币别，成交总价，料值，折美元，收汇金额，折美元。可按上述各项排序。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
下方的小窗口为与该核销单相关联的报审信息,如需查看详细信息,可双击进入。
图6.8
报审情况查询
一、核销报审信息查询(图6.9)
查询对象：所有核销报审信息。
查询条件：（1）贸易方式，格式：具体贸易方式
（2）报审号，格式：具体批次号
（3）报审日期，格式：从20010101至20011231
（4）报审人，格式：具体报审人代码
查询结果包括：报审流水号、状态、报审号、贸易方式、报审人、报审日期、初审人、初审日期、审核人、审核日期。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
二、逾期未核销查询(图6.10)
查询对象：超过出口日期210天，仍未核销的核销单
查询结果包括：序号、核销单号、币别、成交总价折美元、收汇额、未核销额。其中收汇额、未核销额为折美元。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：
图6.9
图6.10
其它查询
一、折算率查询(图6.11)
查询对象：所有币种对贸易任一月份的折算率。
查询条件：（1）货币序号，格式：具体货币序号
（2）月份，格式：具体月份如200101
查询结果包括：币别，调整日期，折算率。用户可按各查询结果项目进行排序。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
二、加工贸易合同信息查询(图6.12)
查询对象：本单位所有加工贸易合同。
查询条件：（1）合同签订日期，格式：从20010101至20011231
（2）合同终止日期，格式：从20010101至20011231
（3）合同号，格式：具体合同号
（4）贸易方式，格式：具体贸易方式
（5）报审人，格式：报审业务员代码
（6）结案状态，格式：具体结案状态
查询结果包括：序号、合同号、状态、企业代码、贸易方式、海关手册号、币别、出口总价、出口总价折美元、工缴费总价、工缴费总价折美元、进料加工费、进料加工费折美元、合同签订日期、合同终止日期、结案状态。用户可按各查询结果项目进行排序。
在上述查询结果中，对已核销过的合同，点击合同号，列出其完整的分批核销记录表。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
图6.11
图6.12
三、进口信息查询(图6.13)
查询对象：本企业所有进口关单。
查询条件：（1）关单日期，格式：从20010101至20011231
（2）进口报关单号，格式：具体进口关单预录入号
（3）贸易方式，格式：具体贸易方式
（4）合同号，格式：具体合同号
查询结果包括：序号、报关单号、状态、进口日期、贸易方式代码、报关币种、报关总额、可抵扣额、成交总价折美元、运费、保费、杂费、合同协议号、许可证号、批准文号。用户可按各查询结果项目进行排序。
在上述查询结果中，对已核销过的进口报关单，点击进口关单号，列出其完整的分批核销记录表。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到任意指定的路径下。
图6.13
四、公告信息查询(图6.14)
查询对象：所有公告信息。
查询条件：（1）信息发布时间，格式：具体月份如200101
（2）信息类型，格式：具体类型
（3）标题，格式：具体标题（允许模糊查询）
信息类型：（1）核销信息；
（2）外汇管理局文告；
（3）广东省分局文告；
（4）其他。
查询结果包括：信息发布时间、信息类型、标题、信息内容。
导出EXCEL文件：该功能可以将以上的查询结果导入到指定的任意路径下。
图6.14
企业注册信息
在此界面中，出现的是企业在外汇局登记备案的基本信息。这些信息在企业第一次与外汇局进行身份认证的时候系统会自动填写。(图7.1)
图7.1
部门登记
此功能是对企业内部的部门进行登记管理。当企业有多个核销员使用本系统时，可以将这些用户分部门标识和管理。
注意: 只有具有管理员权限的操作员才可以看见【部门登记】。
操作员直接输入部门编号和部门名称保存即可(图7.2)
图7.2
业务员登记
在此功能中，您可以对操作本系统的业务员进行登记和管理，其中的“上级部门”是您在部门登记中登记的部门资料。(图7.3)
注意: 只有具有管理员权限的操作员才可以看见【业务员登记】。
执行此操作的业务员代码必须具有“管理员”权限。
图7.3
用户密码修改
在此界面中，用户可以修改自己的密码（图8.1）。
图8.1
注：旧密码是此用户原来的密码；新密码是用户需要更改后的密码；校验密码是重新输入用户需要更改的密码。
应用服务器设置
当外汇局因故需改变供企业提取或上传数据的外网应用服务器IP地址时，企业可根据外汇局的通知，使用此功能修改企业端报审子系统的相关设定（图8.2）。
图8.2
代理服务器设置
在此界面中，如果用户的计算机通过代理服务器上网，系统将自动读取并显示使用代理服务器的情况，用户也可手工调整相关参数（图8.3）。
图8.3
注意：系统将自动读取机器的默认设置，如果是通过代理服务器上网，用户需要帐户和密码时，可在界面中录入用户名和密码。
邮件服务器设置
在此界面中，用户可以设置一个自己的电子邮件地址，在程序出现异常时自动启用该邮箱将错误信息发送到技术服务的邮件服务器上（图8.4）。
图8.4
SMTP邮件发送服务器地址：设置邮件发送地址。该信息可以根据你的邮箱在互联网上找到相关的服务器发送地址。
帐号名：用户使用的邮箱名称。
口令：邮箱密码。
端口号：一般都缺省为25，一般不需要修改。当您的邮箱有特殊设置时，可以更改。
登录类型：您邮箱的登录类型，一般用户不用选择。
一、其他功能
1. 【文件】-【刷新业务数据】
这个是网络版的功能。在同一内部网络多人使用环境下，随时刷新当前数据，防止同一数据多人使用。
2. 【文件】-【数据整理】
在关联中如果发现单据的数据有错误，请先将与该单据相关的批次删除再使用数据整理，即可恢复该单据的正确数据。
3. 【文件】-【备份数据库】
备份当前的数据库，数据保存在安装目录下的DBbak下，文件名为DataBAK.bpk。
4. 【文件】-【还原数据库】
恢复上次备份的数据库，这个功能请慎用，使用前请先电话咨询系统技术服务。
5. 【文件】-【修复数据库】
在进入报审系统后发现程序运行异常，请先修复数据库，再重新登陆系统。
二、核销业务
1. 企业的核销数据报审后，如外汇局的反馈信息为“报审数据审核不通过”，其含义是报审数据有误，外汇局将其退回企业，企业需根据公告信息中的提示内容查找原因并在网上报审系统中重新匹配报审数据。不通过原因主要包括报审数据与原始数据不符、出口信息与收汇信息匹配错误、收汇差额超出允许范围等。
2. 企业的核销数据报审后，如外汇局的反馈信息有“请到外汇局柜台办理”的提示，其含义是此批报审数据不能通过外汇局的自动审核。对于这些报审批次，企业需带备相关资料并打印清单到外汇局现场办理核销。
3. 远期备案、差额备查、分批收汇等不能通过网上报审的特殊业务，需备齐相关凭证及证明材料到外汇局现场办理。
1、出口企业怎样申请开办网上核销业务？
答：出口企业按规定办理了出口收汇核销备案登记并具备运行出口收汇核销网上报审系统的条件后，可自愿向注册地外汇局申请开办网上核销业务。
2、什么情况下外汇局可暂停或终止出口企业的网上核销业务？
答：出口企业出现以下情况的，外汇局应暂停或终止其网上核销业务：
（1）出口企业根据自身业务情况，向外汇局申请暂停或终止网上核销业务。
（2）对篡改从外汇局网站提取的电子数据和恶意攻击外汇局网站的出口企业，外汇局立即取消其网上核销资格，情节严重的追究其相关责任。
（3）出口企业违反网上核销管理规定或出现其他特殊情况的。
被撤销网上核销资格的出口企业，应继续按照原有方式办理出口收汇核销手续。
3、什么是自动审核？
答：自动审核系指外汇局端网上报审信息审核子系统对企业报送的批次报审数据自动进行一致性、合规性检查，通过检查且符合相关条件的数据转入出口收汇核报系统，自动完成核销审核。一般情况下，企业无需到外汇局现场办理核销手续。
4、自动审核的条件是什么？
答：自动审核有以下4项条件：
（1）基本条件:
①该企业为符合外汇局管理要求，系统已设置允许对其实行自动审核的企业。
②报审涉及的均为本企业的单证数据。
③报审数据中无企业补录入信息。
④没有收汇日期在出口收汇核报系统启用之前的收汇数据。
⑤满足足额收汇的条件。
（2）需全额收汇的业务：-2000×N≤成交总价累计-本次核销额累计-汇率差累计≤500×N （其中N是核销单份数），且（成交总价累计-本次核销额累计-汇率差累计）与成交总价累计额之比率不超过±5％范围内。
（3）来料加工项下：合同已备案，本核销批次尚不办理合同结案，且本次收汇比率不超过合同收汇比率的±5％范围内。
（4）进料加工项下：
①全额收汇（不管是否按合同管理）。
②合同已备案，本核销批次尚不办理合同结案，且本次收汇比率不超过合同收汇比率的±5％范围内。
注：⒈办理抵扣业务均需到外汇局现场办理。
⒉逐笔报审的业务均需到外汇局现场办理，不能自动审核。
5、哪些企业可实行自动审核？
答：外汇局对符合以下条件的出口企业设置自动审核标志：
（1）上年度出口收汇考核为非高风险（D级）企业；
（2）近两年没有违反外汇管理规定的行为；
（3）具备网上核销资格；
（4）外汇局规定的其他条件。
6、什么情况下外汇局将取消网上核销企业的自动审核资格？
答：网上核销企业出现以下情况的，外汇局将取消其自动审核资格：
（1）出口企业上年度出口收汇考核为高风险（D级）企业。
（2）发生违反外汇管理规定的行为。
7、出口收汇核销网上报审系统的操作中，何时需要连接到互联网？
答：在系统注册、在线登录、及登录成功后进行数据提取及数据报送的操作过程中，均要求计算机已连接到互联网；其他操作无需连接到互联网。
8、关联报审数据时，为什么没有核销单数据？
答：出口企业应按以下情况进行判断、分析和操作：
（1）是否初次使用系统？如果是，请按照操作指南进行数据下载操作，下载全部数据和折算率数据后再进行关联报审。
（2）所需要核销的核销单是否在中国电子口岸系统进行了网上交单的操作？如果没有，请先进行网上交单的操作。一般网上交单后的数据需要有三到五天的时间才能从外汇局的服务器上下载，只有下载了数据才能进行关联报审。
（3）在关联数据时选择的贸易方式是否正确？系统在处理关联业务时，只显示已选择的贸易方式项下的核销单数据。
（4）是否在进行来料加工或进料抵扣关联业务，并选择了合同号？系统在处理这两类业务时，如果选择了合同号，将只能看到此合同项下的核销单数据。
注：请注意合同号的大小写拼写及特殊符号的全角/半角的区别，可在核销单查询功能中查询核销单的合同号是否与合同信息补录入中的合同号完全一致。
9、在关联报审数据时，为什么没有收汇数据？
答：出口企业应按以下情况进行判断、分析和操作：
（1）是否初次使用系统？如果是，请按照操作指南进行数据下载操作，下载全部数据和折算率数据后再进行关联报审。
（2）收汇数据是收汇银行通过国际收支申报系统上传到外汇局，此过程需五到七天的时间，因此企业可向收汇银行查询此笔收汇数据是否已进行申报。
（3）对不需办理国际收支申报且可出具出口收汇核销专用联的，以及福费廷、出口保理、买方信贷等在国际收支申报之前需要核销的收汇，企业可凭银行出具的出口收汇核销专用联通过出口收汇核销网上报审系统自行补录入。
（4）如果收汇银行确认已申报超过一个月仍未能下载相关收汇数据，请与当地外汇局联系。
10、为什么没有进口报关单数据？在哪里补录入进口报关单数据？
答：由于目前外汇局未能从有关部门取得进口报关单数据，因此企业必须在系统功能“补录入信息申报”项下的“进口信息管理”逐笔将用于抵扣的进口报关单数据一次性进行补录入。补录入后企业可进行核销关联报审，补录入的数据应随关联报审数据一并上报外汇局。
11、为什么没有加工贸易合同数据？在哪里补录入加工贸易合同数据？
答：由于目前外汇局未能从有关部门取得加工贸易合同数据，因此企业必须在系统功能“补录入信息申报”项下的“加工合同管理”逐项将用于网上报审的合同数据一次性进行补录入，补录入的合同可用于核销报审数据的关联。补录入的合同数据应上传到外汇局。
12、当发现加工合同或进口报关单补录入的数据有错时应如何处理？
答：如果这些补录入的数据尚未报送，可在“补录入信息申报”功能项下的“加工合同管理”或“进口信息管理”项中进行修改。具体的修改方法为：找到并选中录入错误的合同或进口关单，按界面中“修改”按钮进行修改；如果是合同号录入错误，请将该合同删除并重新补录入一个正确的合同。如果错误的合同数据或进口报关单数据已经报送到外汇局，请及时与外汇局联系。
13、如果一笔收汇数据的金额很大，一次核销关联报审用不完，剩余金额应如何处理？
答：出口收汇核销网上报审系统允许企业对某一笔收汇数据进行分次核销。具体操作是：在关联数据界面的银行收汇信息栏目中，在本次核销金额或折美元栏输入本次要核销的金额。其剩余金额可在下笔报审中继续使用。
14、如果一份进口报关单的金额很大，一次核销关联报审用不完，剩余金额应如何处理？
答：出口收汇核销网上报审系统允许企业对某一份进口报关单进行分次核销。具体操作是：在关联数据界面中的进口报关单信息栏目中，在本次抵扣金额或折美元栏输入本次要抵扣的金额。其剩余金额可在下笔报审中继续使用。
15、差额核销业务，应采用何种方式报审？
答：如果差额核销业务不是加工贸易项下，应采用逐笔报审方式进行报审；如果差额核销业务是加工贸易项下，应采用来料加工批次报审或进料加工批次报审方式进行报审。
16、足额收汇核销业务，应采用何种方式报审？
答：应采用批次报审方式进行报审，加工贸易项下除外。
17、来料加工核销业务，应采用何种方式报审？
答：应采用来料加工批次报审方式进行报审。
18、进料加工核销业务，应采用何种方式报审？
答：进料加工不管全额收汇核销还是抵扣核销，均应采用进料加工批次报审方式进行报审。
19、为什么合同的收汇比例显示为零？
答：这是因为企业没有下载该合同签订日期对应的折算率。
20、为什么进口关单的进口金额折美元显示为零？
答：这是因为企业没有下载该份进口关单的进口日期对应的折算率。
21、合同备案要到外汇局现场办理吗？
答：在外汇局未能从有关部门取得加工贸易合同数据的情况下，企业通过出口收汇核销网上报审系统向外汇局报送加工贸易合同的补录入数据后，仍需凭合同正本及海关手册到外汇局办理备案手续。
22、如何办理合同结案？
答：企业可在该合同项下进行最后一个批次的核销报审时，通过数据关联界面向外汇局进行合同终止报告；也可以通过合同管理界面向外汇局进行单个合同的终止报告，并到外汇局现场办理合同结案手续；或不通过合同管理界面申报结案，直接到外汇局现场办理。
23、用于抵扣的进口报关单需要进行核注、结案吗？
答：用于抵扣的进口报关单仍需通过中国电子口岸系统进行核注、结案处理。
24、企业如发现下载的核销单信息数据或银行收汇数据有误，在纸质凭证正确的情况下，可否自行修改？
答：企业不能修改从外汇局下载的业务数据。如发现下载的核销单信息数据或银行收汇数据有误，应到海关办理出口报关数据更改手续，或到收汇银行办理涉外收入申报数据更正手续，然后再下载正确的数据进行报审。
25、分批收汇、差额备查、退赔款、境外收汇过户、远期收汇备案、领取纸质核销单及核销单注销、挂失等业务可否通过出口收汇核销网上报审系统进行报审？
答：不能。上述业务应由企业派员到外汇局现场办理。
26、企业如发现企业端软件查询的核销单或收汇数据的金额或状态与实际情况不符，应如何处理？
答：企业应及时与当地外汇局联系，确认该笔核销单或收汇数据在外汇局业务系统中的状态是否正确，确认无误后，使用企业端软件的“单笔数据更新”功能更新该笔核销单或收汇数据的状态。如果数据仍然没有更新，可使用“补充发放数据同步请求”功能，但这一功能需要隔天后才能更新数据。
27、企业报审的数据经外汇局审核通过后，应如何处理？
答：企业提取外汇局发布的核销公告信息后，系统自动将该报审批次的状态置为“已核销”，同时将相关的核销单、收汇数据的状态及各项内容作相应更新。企业可视相关规定将相应的出口收汇核销单退税联送到外汇局加盖“已核销章”，以便办理出口退税业务。
28、企业报审的数据经外汇局审核不通过后，应如何处理？
答：企业提取外汇局发布的核销公告信息后，系统自动将该报审批次的状态置为“正处理”，企业应根据外汇局反馈的审核不通过原因修改关联数据后，重新上报。
29、核销数据关联成功后，如何打印核销登记表？
答：在企业端软件的“正处理业务”、“待报审业务”、“已报审业务”、“已核销业务”等四项业务办理的界面中，均有预览打印的功能，供企业打印核销登记表。建议在“已报审业务”界面打印核销登记表。
30、打印核销登记表需用何种打印机及打印纸？
答：系统没有规定具体的打印机型号，只要是当前电脑的默认打印机及A4纸即可。
31、企业在报送数据过程中，如因网络故障等原因出现异常中断应如何处理？
答：企业可在网络恢复正常的情况下，利用系统的数据报送功能将相关数据重新向外汇局报送。
32、是否可以在一台计算机上安装多个企业的出口收汇核销网上报审系统？
答：不能。为了保证企业数据的安全性、唯一性及防止冲突，一台计算机只能安装一家企业的出口收汇核销网上报审系统。
33、为什么在系统初始化和在线登录时，系统会提示“无效的用户，不能登录本系统”？
答：企业网上报审子系统在初始化和在线登录时，需与外汇局服务器进行数据验证，因此企业的电脑必须能正常地连接到互联网。请确认：
（1）电脑是否可以正常上网？
（2）电脑是否安装了防火墙软件？如果安装了防火墙软件且关闭该软件后可以使用系统，请打开或添加防火墙软件中的7001和7002两个端口。
（3）电脑上网是否采用代理服务器方式？如果是代理服务器方式，请在弹出代理服务器设置窗口时设置代理服务器参数。
（4）是否仅在同一台电脑上安装。
（5）电脑的操作系统是否是windows2000 或windowsXP，浏览器是否5.5或以上。
（6）是否安装了2个数字证书和软盘认证介质。
（7）如果外汇局修改了服务器IP地址，将会及时通知所有网上核销企业。企业是否按照通知要求，离线进入系统，在“系统设置”的“应用服务器设置”中输入正确的应用服务器IP地址。
34、在登录系统时出现系统升级，应如何处理？
答：系统推广后，外汇局将根据企业的相关建议对系统加以改进和优化，因此会不定期进行系统升级更新，最大程度方便企业核销员的操作。当有新的升级版本发布时，登录系统后，程序会自动提醒您升级，请按“升级”按钮，进行系统升级。升级成功后，在下一次升级版本的出现之前，系统不会再弹出升级的界面。如果升级没有成功，您再次登录时系统会继续弹出“版本升级”的界面。另外，升级不会造成原有数据的丢失及更改。
35、企业如需重新安装出口收汇核销网上报审系统，应如何处理？
答：企业应尽量避免重新安装出口收汇核销网上报审系统。如确有需要，应注意以下事项：
（1）尽可能使用同一台计算机重装该系统。如确需使用另一台计算机安装的，企业必须先与软件技术服务公司联系。
（2）重装前，应先将原安装目录下的DBbak文件夹内的DataBAK.bpk文件复制到桌面上或“我的文档”内，并妥善保存该备份文件。
（3）成功重装后可将原备份的数据放回到原安装目录下的DBbak文件夹内，选择“覆盖”方式，并在系统中选择“还原数据库”功能恢复数据。
（4）如上述数据库已损坏，企业重装成功后必须从外汇局服务器重新提取全部数据。切不可使用过时的数据库进行数据恢复操作，以免造成数据混乱。
（5）企业重新安装系统后第一次进行核销数据关联操作前，必须以“在线登录”方式进入系统。
36、使用网上核销系统后，批次核销是否受一个批次50份核销单的限制？
答：不受一个批次50份核销单的限制，但建议企业一个批次的核销单数控制在100份内左右较为合适。