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财务科长岗位目标责任书

为明确岗位职责和任务，认真履行职责，完成目标任务，加强责任考核，签订本目标责任书。

1、主持财务科全面的工作。组织财务人员学习财经法规制度，安排科内人员的工作，检查财务各项工作情况，要求业务学习每月至少一次，事事有人办理，件件都能落实。

2、负责财务管理工作。学习研究财务法规制度，结合我院实际依法制定有关财务管理制度和办法，要求做到依法理财，规范运作；主持编制部门预算方案和财务收支预算，按照全院工作计划和预算方案安排申报和调度资金，审核大额财务开支，分析财务运行情况，拟定改进方案，落实改进措施。

3、负责组织资金到位入库。按照预算、计划、合同积极组织财政预算拨款、专项资金、科技经费和非税收入按计划到位入库，要求资金到位入库率达到95%以上，为全院工作提供经费保障。

4、负责项目有关工作。会同有关科室编写项目申报书，编制项目实施方案，落实项目资金，草拟项目执行情况和项目总结材料，整理项目验收材料，要求申报市级以上专项资金项目2项以上，项目资金25万元左右。

5、制定或审核院属部门的收支计划方案。审核下达基地年度收支计划，审核各课题组经费预算，组织审计监督院属各部门的收支。

6、严格执行财务制度和有关财务方面的办法，按制度、办法规定拟定有关奖惩、分配的具体方案。

7、参与经济合同的洽谈、签订、审核，监督合同执行，参与全院工作计划的检查工作。

8、协助领导，积极协调与有关部门的工作关系，争取有关部门的支持，负责迎接财政、审计等部门对我院财务工作的检查。

9、协助领导做好知识产权的管理和经营工作。

10、完成院领导交办的其他工作。

主管会计岗位目标责任书

为明确岗位职责任务和目标，认真履行职责，完成任务目标，加强责任考核，签订本目标责任书。

1、全院财务核算工作。负责全院各项经费收支的会计核算，要求帐簿健全、科目规范、核算科学、全面清楚，在财务检查中不出现违规违纪现象。

2、编报财务报表。定期编报月度会计报表、年度决算表，其他有关财务报表按上级要求及时上报，要求全面、真实、准确、及时。

3、固定资产的核算、登记、清查、处置工作。负责全院固定资产的核算和清理，建立固定资产分类明细帐，掌握固定资产的使用状况，办理增加、处置手续和固定资产年检工作。

4、协助科长做好财务管理工作。学习研究财务政策和制度，分析财务运行情况，及时发现问题，提出规范管理和增收支节的对策及建议。

5、负责编报财政部门预算方案，按财政预算口径编制部门预算草案，要求全面、完整、规范、合理。

6、负责经费计划审核工作。按部门预算和工作计划审核月度财政预算拨款用款计划，非税收入上缴和使用计划，往来款项专户缴拨计划，保障全院工作正常运转。

7、负责全院各部门的财务内审工作。每年对全院各部门的财务收支情况集中检查一次。

8、积极筹集资金，落实资金到位，完成分配的任务。

9、会计档案的收集整理归档工作。

10、完成院领导和科长交办的其他工作。

出纳员岗位目标责任书

为明确岗位职责任务和目标，认真履行职责，完成任务目标，加强责任考核，签订本目标责任书。

1、负责现金收付业务和现金管理工作。办理各种收入、社保费用、往来款项等现金收取和工资发放、费用报销等现金支付工作，按财务基础规范做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符；加强现金管理，严禁大额使用现金，库存现金不得超过限额，限额内现金要妥善保管。

2、负责银行帐户、结算和资金管理工作。按照财政、人民银行审核批准开设帐户，不得私自开放和使用银行帐户；负责办理银行结算、资金核对业务，记录银行日记帐，做到日清月结帐款相符；加强资金管理，按规定使用资金，注意保密，保证银行资金安全。

3、负责办理费用报销。严格执行《财务管理制度》，按报销范围、标准和审批程序办理报销手续。坚持原则、严把关口，对不合规定或审批手续不全的单据一律不得报销，严禁白条抵支入帐。

4、社保费用和个人院得税收取代扣和缴纳工作。按规定收取职工个人承担的公积金、医保基金、失业保险金、养老保险金、水电费和代扣个人院得税，每月按时上缴有关部门，全年社保费用收取和个人院得税代扣率要求达到100%。

5、编制月度用款计划，负责网上接收计划。在每月20日前编制月度工资统发、人员经费、公用经费、专项资金、非税收入的用款计划，经审核后上报，每月按时网上接收资金计划。加强与办公室等有关部门的衔接，按有关政策做好职工工资编报发放工作，工资发放误差率控制在1‰以内。

6、编制非税收入入库和往来款项上缴专户计划。按时编报非税收入上缴国库，往来款项缴存财政专户计划，经审核后上缴；报送往来款项用款计划，及时划转资金；负责办理政府采购网上申报和批复接收工作。

7、财务票据、财政专网和印鉴管理工作。负责银行支票、收款收据、其他财务票据、财务印鉴和财政专网管理，办理基地财务票据领用登记、缴回核销，妥善保管票据，不得丢失、遗失、转借和代开；出纳员为财务科安全管理责任人，具体负责资金、财务票据、财务印鉴和财政专网的安全管理。

8、办公用品的采购、保管、领用、登记工作。会同有关部门参与办公用品的集中采购，负责办公用品的保管、领用、登记，建立实物明细帐、帐务清楚、帐实相符，每季度报主管会计核算和公示。

9、完成分配的资金到位入库任务。

10、完成院领导和科长交办的其他工作。