偶看新闻小义与母亲浅野京子:德盛稳健证券投资基金 255010
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/05 06:30:08
一、基金简介
（一） 基金名称 ：德盛稳健证券投资基金
基金简称 ：德盛稳健
交易代码 ：255010
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年8月8日
报告期末基金份额总额：567,795,177.04份
（二） 基金投资概况
基金投资目标: 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
基金投资策略: 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金资产类别配置和行业配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下，进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构建在既定投资风险下的最优投资组合。
基金业绩比较基准: 本基金整体业绩比较基准=国泰君安指数×65%＋上证国债指数×35%
风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
（三） 基金管理人及注册登记机构 ：国联安基金管理有限公司
信息披露负责人 ：古韵
联系电话 ：021-50478080
传真 ：021-50478920
网址 ：http://www.gtja-allianz.com
电子邮箱 ：customer.service@gtja-allianz.com
（四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：庄为
联系电话 ：010-66106912
传真 ：010-66106904
电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn
（五） 基金信息披露报纸 ：中国证券报、上海证券报、证券时报
基金半年度报告置备地点 ：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年上半年（单位：人民币元）
基金本期净收益 258,703,528.94
加权平均基金份额本期净收益 0.3166
期末可供分配基金收益 138,875,490.35
期末可供分配基金份额收益 0.2446
期末基金资产净值 722,470,869.77
期末基金份额净值 1.272
基金加权平均净值收益率 28.46%
本期基金份额净值增长率 36.64%
基金份额累计净值增长率 40.86%
上述财务指标采用的计算公式，详见中国证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去1个月 1.92% 1.39% 0.89% 1.17% 1.03% 0.22%
过去3个月 23.24% 1.51% 20.65% 1.22% 2.59% 0.29%
过去6个月 36.64% 1.20% 28.76% 1.02% 7.88% 0.18%
过去1年 45.92% 0.94% 31.80% 0.94% 14.12% 0.00%
自基金成立起至今 40.86% 0.83% 1.13% 0.92% 39.73% -0.09%。