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20120130(周一早盘)国际局势与A股的不确定性
(2012-01-29 23:39:28)
节假日期间最重大的消息不在经济层面，而在于国际局势层面。欧盟23号决定7月1日开始制裁伊朗，对伊朗石油实施禁运；伊朗放言要报复，即准备在未来几天内作出对欧盟石油断油的反制。与此同时，美英法航母舰队和相关军舰集结波斯湾，而美国航母因担心擦枪走火同样没敢轻易通过霍尔木兹。就这种国际形势来说，欧盟对伊朗的态度依然是原欧盟对利比亚的态度，即英法冲在前面，德国拖在后面，前几天德国媒体还特别发表评论称制裁伊朗不但解决不了问题反而会激化问题。 就美国来说，如今并未做好和伊朗开战的准备，若盲目开战的结果很可能是世界经济硬着陆从而加速美国坠落，但现在的格局又是一个极容易擦枪走火的格局，所以不能排除某种突发事件可能引起世界局势的不测。与此同时，为了向中国施压，韩国再次和美国在朝鲜半岛搞起大军演，保不准在形势需要的情况下金正恩领导的新政权为立威再对韩国进行武力警告。
国际局势，从利比亚到叙利亚是欧美的利益交换，卡扎菲就是被这种交换给搞死的，关于这一点在新书《货币战争背景：中国经济与应对方略》中有详细阐述。同时，在书中笔者分析，美国的最终目标是伊朗，但首要目标仍然是喝阻伊朗对叙利亚的支撑，先搞定叙利亚后再兵不血刃搞定伊朗。当然，如果美国能直接搞定伊朗那是再好不过，但直接搞定伊朗很可能导致新一轮中东战争，而且是美国置身其中的中东战争，这样的结果很可能会导致世界大洗牌。而且，这个过程中，欧盟到底什么样的态度其实并不确定，这也是美国的一块心病，毕竟欧盟这些年其实并未在与美国的合作获得多少利益，反而深受其害。譬如，如今的欧债危机，几乎是美国一手策划找到欧盟弱点而促成的（具体内容参考《货币战争背景：中国经济与应对方略》），谁能保证美国真的在中东打起来了欧盟不会因为自己利益而落井下石。对于伊朗和叙利亚的态度，中俄的态度无疑是很明确的，在伊朗和叙利亚问题上中俄的总体战略利益趋于一致。
节假日期间，另一个较为重要的消息就是美联储声称将维持零利率到2014年底，与此同时继续暗示再推QE3。其实，美国早已将原本的QE3切成了很多小块，不断在用各种手段释放流动性。之所以还没有形成大规模的格局，主要是和欧盟在条件上并未谈妥。欧盟要的是美国更多的战略让步，而美国要的是美国先把战略利益绑在美国战车上再说。所以，双方虽然连续靠近，但至今还并未达成战略妥协。不过，作为中国，需要防备它们达成战略妥协，一定要拉高它们之间妥协的成本。
综合国际形势，2012年存在很多不确定性，这种不确定性包括国际局势以及国际油价很可能因为突发事件而大涨。而哪怕没有战争，美欧继续宽松的格局已定，在经济硬着陆前来一轮资产价格泡沫的可能性越来越大，这个过程将可能会快速推高国际油价。
在这种大背景下，国际货币政策继续宽松、中国货币政策也将再度放宽，这至少现阶段有利于资本市场进一步走强，有利于A股进一步反弹。但投资者也要明白，在这种国际局势下，市场出现的只是反弹幅度的大小，基本上不可能有反转，在这种情况下在做反弹的同时必须保持足够警惕性。
节后，在美元大跌、黄金和国际大宗商品大涨的大背景下，节后资源股和黄金股将是阶段性热门，同时金融股等低估值板块，还有如高端制造、新能源等新经济类的股票，还有一些超跌的股票节后将迎来机会。
本月，还有两个交易日将月收盘，从现在形势看月线的底部贯穿形态形成的可能性非常大，形成底部吞噬的可能性依然存在。底部贯穿，大盘中短线反弹格局可定；底部吞噬，则极可能形成中期反弹。
操作上，原则上节前低吸筹码继续以持股为主，节后择机短线继续择股加重仓位。但，细节上仍然切忌盲目追高。
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