偶看新闻爱与不爱都很难:炒单高手是如何赢利的
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/09 05:05:29
相比于萎靡不振的股票市场来说，如今的期货市场异常火暴，很多不了解期货的投资者也对期货交易产生了浓厚的兴趣，纷纷进入这个高风险的市场，期货经纪公司的开户数随着骤增，但炒期货并非像炒菜一样容易，越是玩得大，亏得也就越痛，每天能从期货市场上“拣”钱的人更是不多，2003年辞职在家专业炒期货的刘先生却是此中高手。经过将近一年的摸索，他发明了独特的炒单模式，无论是操作理念、规则，还是交易手法上来说，都自成一套系统。
2003年交了一年的学费后，2004年开了花结了果，回报率高达50%-60%。今年1月份以来，由于市场成交量大，他每天都从期货市场“拣”钱，有时1天的回报率高达7%。
专业炒期货，一定要练习
2003年，刘先生打了一年的一分钟K线图，终于练成了炒单的硬本领。终于从亏损阶段进入盈利阶段
刘先生坦率地告诉记者，很多人炒期货就是想赚大钱，但一定要有5年以上的准备才有可能真正在这一市场上驰骋。刘先生炒期货也有将近10多年的历史，他最早是在证券公司工作，无论是1990年做股票，还是1992年做外汇，他都赚了钱，也从股市上掘到了第一桶金。1995年开始做国债期货，相对于股票的手续费，他发现期货手续费远远低于股票的手续费，尽管只做了1个月的时间该类品种就停止了，但他和另外一个搭档炒期货成交量大，最高的时候，一天有70个来回的进出。
尽管基本掌握了炒期货的知识，但刘先生2003年1月份进入期货市场，3月份辞职专职炒期货以来，还是交了不少学费。“专业炒期货，一定要练习。我这两年学的东西比过去10年学的东西都多。”刘先生天生喜欢面对技术。2003年，刘先生打了一年的一分钟K线图，每次出去玩的时候，都随身带着这些图纸，晚上研究这些图纸研究到凌晨两三点，有时候发现一个模式，第二天就予以实践，发现不对，第三天又重新玩过，如此周而复始，终于练成了炒单的硬本领。
两年多来，刘先生经历了五个阶段：亏；不算手续费，盈亏打平；算手续费，盈亏打平；开始赢利；设定盈利目标。
“给人讲期货的人不一定赢利，研究期货的人也不一定是炒期货的高手。”刘先生说得很直白，每年下来，期货市场就只有千分之几的人成功。要想成为此中高手，得多“修炼”。
善选品种
期货市场和其他的金融产品不一样，有人赢利的同时一定是有人在亏本，与高手斗，等于是跟自己过不去做
“炒单”，品种不同，习性就不一样，好象是在用显微镜“看东西”。刘先生2003年一开始进军期货市场，选择的品种是橡胶，对于这一品种，很多人不理解，为什么不选择豆等成熟的品种，“正因为成熟，里面聚集了很多高手，我这个新人和高手竞争，成功的几率会放小。”刘先生告诉记者，期货市场和其他的金融产品不一样，有人赢利的同时一定是有人在亏本，与高手斗，等于是跟自己过不去。
刘先生坦言，品种太单一的话，也会很有局限性，尤其是在市场成交量不大的话，就没有利润可言。2003年底，做的品种1天的成交率高达30、40万手，炒单做得好，利润很可观。去年中到今年1月份，由于做的期货品种市场成交量小，有时甚至1天的成交量仅有1000手，刘先生手续费交了不少，但资金却没有回报。但目前，刘先生已开始涉猎市场成交量大的其他品种。现在刘先生最期待的是国债期货和指数期货的推出，由于最早从业就是在金融行业，尽管做了两年的商品期货，但刘先生认为自己对商品期货还是很陌生。
从不持单过夜
他给自己的定位赚手脚比他慢的人的钱。我一般进出单都会比人快。一般他操作的进出单都在1分钟时间，市场趋势再好，也就持单几分钟时间。
刘先生告诉记者，他与那些满仓过夜的持单者不一样，他从不持单过夜，每天在期货市场进出少则10多个来回，多则40、50个来回。他告诉记者，每天做几十个来回的模式，市场上称之为“炒单”。
他给自己的定位是赚手脚比他慢的人的钱。在市场上，“我一般进出单都会比人快。也许你我都发现了这一趋势，但你犹豫了，思考了，想再等一分钟进单，而我早在1分钟之前就进单了，而下一分钟，你就接下了我的单，于是，我是50进的单，而你是60进的单，利润就归我赚了。”刘先生将这种方法简称之为“买卖鸡蛋”：大家都要贩卖鸡蛋，我先用1元／斤的价格买来了鸡蛋，再用1.5元的价格卖给你，你是用2元、还是3元的价格卖给别人，我就不管了。刘先生介绍，运用这种方法炒单，出入市的价位一定要够精确，还有一点就是一定要快，敲键盘的速度要快，所用的软件设置要快，思维更要快，一定要注意风险控制和资金管理，否则就会出问题。一般他操作的进出单都在1分钟时间，无论是进的单是10手、20手，还是几手，在1分钟左右的时间，他就会把它卖掉。市场趋势再好，也就持单几分钟时间。
刘先生并不认同其他人也运用这一模式来炒期货，各人的特点不同，性格不一样，当然运作方式也就不同，“我反应快，手脚快，心理节奏适合这一模式。”
下单前要先看风险
下单前要先看风险，不看赢利，万一错了，止损必须不计成本，一种期盼市场价格“好转”的心情，会让交易者举棋不定，既而在自我安慰和期盼中放弃止损的决心，这是错误的。
一定要按规则办事，否则就会输得让你痛。刘先生就有输得肉痛的经历。2003年的一天，刘先生开1／5的仓做多，结果市场在下跌，刘先生再买了1／5的仓，市场还在跌，这个时候，正常的做法是立刻平仓，而不理智的刘先生加了死码，又加了2／5的仓，跌停版后，刘先生平了仓。一次判断失误，就让刘先生损失了10多万人民币。
刘先生总结经验教训，一定要按规则办事，不能逆市而行。要时刻做好止损准备。时刻有“我是犯了错误，我赶快走”的准备。刘先生介绍，由于炒期货只需要7%-10%的保证金，对保证金帐户的精确度不高的话，就有可能爆仓。如果市场涨2%、跌1%、又涨1%、再跌2%，炒单者如果每次都看错了行情，当天就有可能走人。他介绍经验时说，下单前要先看风险，不看赢利，万一错了，可不可以立刻出来。止损必须不计成本，一般人在平仓前都会想想成本是多少，掂量一下损失的大小。一种期盼市场价格“好转”的心情，会让交易者举棋不定，既而在自我安慰和期盼中放弃止损的决心。这是错误的，尽管有时候止损也是错的，但它毕竟保护了利润。到底什么是最重要的？ [转帖 2009.01.14 18:06:14]
字号：大 中 小 大量的二手经验书籍有一个极为严重的弊端。就是人云亦云，写书的作者本人往往没有亲自操盘的大量经验。而仅仅是听一流操盘手的只言片语。正如《海龟交易法则》的书中对假专家的批驳。假专家可以背诵出一切华尔街朗朗上口的格言警句。但他们始终搞不清重点在哪里？或者根本无法理解重点和重点之间的不可分割的关系。
回顾期货投机操盘的数年，现在发现，期货投机中，乃至股票投机中，没有可以忽视的地方。但无论是书籍的误导，还是论坛的讨论，还是同行间的交流，总是片面的强调某个单方面的东西。而实质上，就如我以前的帖子中强调的那样：每一个重点，必须依靠其他重点来实现。
比如资金管理。这是自称高级交易者特别热衷的话题，说白了就是轻仓操作，仅动用总资金的一部分，来分散风险。但是很遗憾，如果没有绝佳的技术，不会挑选适当的点位入场，一味的追涨杀跌，再好的资金管理，其实就是爆仓的缓冲地。好的资金管理技术，保证了你不会马上爆仓，但是将账户资金耗尽是迟早的事。
再来说止损。和资金管理技术一样，这是限制风险的工具。《通向金融王国自由之路》这一标准的二手经验大全一书中，作者乐不可支的，以发现新大陆的心态，展示了一种，据称随机入市的交易系统。当然该系统并不具备任何实战价值，而只是证明一个观点------入市点不重要。也许作者的本意并不是如此，但作者明显对读者造成了误导。使得人们不再把重点精力放在耐心寻找低风险的入市点上。显而易见的是：如果在高风险的入市点入场，即趋势发展到中后段，则极有可能，高概率的触发紧密的止损，或者你无法将止损设在合理的反转点位，而是将止损放得太宽，被触发后，趋势又继续原来的方向。这样频繁的止损，和交易频繁过度，以及没有抱牢原有趋势方向的头寸有紧密的联系。这也是做炒单交易鲜有成功者的原因。
再来说入市信号。很多书籍强调入市信号，尽管高级交易者们目前嘲笑这种古朴的初级的东西，但是却没有人理解入市信号之所以重要，以及之所以又不重要的真正原因。原因很简单：信号有真假之分。一般来说，无论是用指标，还是用技术形态。交易信号都存在一个严重问题就是在趋势发展的各个时段，总是会发出顺应趋势方向的信号，和逆趋势方向的信号。如何过滤这些假信号，和风险极大的末段信号，这需要有对趋势的良好的认识和研判。一位的采取某种入市信号，而不考虑趋势，结果往往是频繁的进进出出。
再来说趋势，趋势有两种，明显的向上向下的趋势，和横向的无趋势。两者有着本质的不同。就目前我的经验来说，在一切行情中都采取无趋势行情中适用的高抛低吸的战术，往往是赚小钱，失大钱。在一切行情中都采取趋势交易的跟踪战术，往往是亏小钱赚大钱。但是二者绝对不可得兼。有的人试图论证给我说，采用两种技术，或者两个账户操作。这仅仅是停留在理论上的，头脑中乌托邦的幻想。世界上每一个成功的交易员，都是做趋势的。没有做高抛低吸的，做高抛低吸注定长久不了。即使是做日内交易的鲍德温，查理D,BNF等等，也仅仅是在日内范围内进行趋势交易，而不是一直在不停的高抛低吸。所以忽略了趋势，而一味的找进场信号，就会陷入这种陷阱之中，陷入误区之中。
所以我回到本文的主题：正如我过去始终强调的，交易是一个系统的工程。每一个环节，都需要其他的环节来配合。单纯的一知半解，就是李佛摩所说的“半桶水”那种人。事实是什么？事实是，从入市点，到出场点，到止损，到资金管理，到趋势判断，都很重要。即使你收集了无数的资料来对某一个环节达到了精通，你仍然无法进行成功的交易，因为你忽视了各个环节之间的联系。理论家就是这么来的。理论家精通某方面的东西，引精据典，吐沫横飞，但是唯一不能做的事就是--赚钱。原因就是，理论家们忽视了这样一点，交易不需要对某个方面的理论精通，需要的是有一个系统性的思维，考虑各种不同的市场状况和不同方向的假设，特别重要的是，兼顾赚钱和赔钱的仓位，有所放弃有所选择的，应对各种市场状况，设计出一套合理的操作策略。
计划篇
第1条 成功的密码是：简单的动作，不断的正确重复
第2条 操盘的精髓是：谈笑间用兵，强于紧张中求胜
第3条 没有计划不要上班，没有计划不要下单
第4条 顺势是最好的计划，逆势是最坏的神话
第5条 你不理财财不理你，你不用功迟早破功
第6条 懂得对作才能作对，不懂对作就会乱作
第7条 谈笑间可以作波段，紧张中只能玩短线
第8条 盘前要有交易计划，盘中不要听人比划
第9条 沙盘推演事前排练，知己知彼百战不厌
第10条 搜足资料市市如料，按表操课无所不克
两极篇
第11条 强不再强防转弱，弱不再弱会转强
第12条 不要企图猜头部，不要意图摸底部
第13条 假突破防真跌破，假跌破防真突破
第14条 利用恐惧回补买，利用贪婪卖出空
第15条 高档观察强势股，没有强股会转弱
第16条 低档观察弱势股，没有弱股会转强
第17条 涨幅满足是利空，跌幅满足是利多
第18条 量缩涨潮会见底，暴量退潮易见顶
第19条 赢家常套在低档，一旦反转开始赚
第20条 输家常套在高档，一旦反转开始赔
涨跌篇
第21条 趋势不容易改变，一旦改变，短期不容易再改变
第22条 低点不再屡创前高是涨，高点不再屡破前低是跌
第23条 上涨常态不须预设压力，下跌常态不要预设支撑
第24条 涨升是为了之后的跌挫，跌挫是为了之后的涨升
第25条 上涨常态找变态卖空点，下跌常态找变态买补点
第26条 涨升过程一定注意气势，跌挫过程不管有无本质
第27条 上涨常态只买强不买弱，下跌常态只空弱不空强
第28条 多头空头是一体的两面，如男孩女孩要平等看待
第29条 涨就是涨顺势看涨说涨，跌就是跌顺势看跌说跌
第30条 涨跌趋势都是我们朋友，懂得顺势就能成为好友
量价篇
第31条 每根K线都有意义，每根K线都是伏笔
第32条 量能比股价先苏醒，也同时比股价先行
第33条 涨升中的量大量小，是由空方来作决定
第34条 跌挫中的量大量小，是由多方来作决定
第35条 多空的胜负虽在价，但决定却是在于量
第36条 天量如果不是天亮，就要小心天气变凉
第37条 地量可以视为地粮，你可把握机会乘凉
第38条 量能是股价的精神，股价是量能的表情
第39条 高档量退潮防大跌，低档量涨潮预备涨
第40条 量大作多套牢居多，量小作空轧空伺候
时机篇
第41条 市场并没有新鲜事，只是不断地在重复
第42条 股市赢家一定会等，市场输家乃败在急
第43条 看对行情绝不缺席，看错行情修心养息
第44条 聪明的人懂得休息，愚笨的人川流不息
第45条 低档你我都可投资，高档大家只能投机
第46条 强势股不会永远强，弱势股不会永远弱
第47条 利用停损停利机制，避开风险反向操作
第48条 利空出尽反向买补，利多出尽反向卖空
第49条 均线纠缠三角尾端，都是大好大坏前兆
第50条 股市所有金银财宝，统统隐藏在转折里
买卖篇
第51条 不要用分析的角度操盘，而要以操盘的角度分析
第52条 拒绝未符合条件的旨令，只作主轴方向的多空单
第53条 拒绝大盘掌控我的多空，只作自己风险利润主宰
第54条 如果你莫名其妙赚到钱，迟早也会莫名其妙赔光
第55条 在线型最好时卖出多单，在线型最差时注意买讯
第56条 要善用涨升过程的回档，因非跌挫即是加码时机
第57条 要善用跌挫过程的反弹，因非涨升即是加空时机
第58条 线下只抢短主轴在作空，线上只短空主轴在作多
第59条 赚钱才加码赔钱不摊平，正确的动作不断的重复
赚赔篇
第61条 如果是在涨势，作多一定会赚
第62条 如果作多不赚，就不是在涨势
第63条 如果是在跌势，作空一定会赚
第64条 如果作空不赚，就不是在跌势
第65条 赚钱才有波段，赔钱当机立断
第66条 赚钱才能加码，赔钱不可摊平
第67条 赚钱才是顺势，赔钱乃因逆势
第68条 赚钱的人有胆，赔钱的人会寒
第69条 向赚钱者取经，向赔钱者取财
第70条 先看可赔多少，再算可赚多少
避险篇
第71条 不必害怕投资风险，只怕风险未被控制
第72条 只要我能避开风险，我就一定能赚到钱
第73条 在你想要赚钱之前，先估可以赔多少钱
第74条 亏损本就无法避免，作一个懂输的赢家
第75条 不可动用生活费用，不可超过自己能力
第76条 不可让获利变亏损，不可放任亏损继续
第77条 不可摊平亏损单子，遵守分批进场原则
第78条 遵守分散风险原则，遵守停损停利原则
第79条 空间停损控制纵轴，时间停损掌握横轴
第80条 拨获利到另一户头，画自己资金K线图
灵活篇
第81条 即使赢不了也绝不要赔，即使赔钱了也尽量要少
第82条 抢银行的人最懂得停损，想抢短线者最好学抢匪
第83条 来到停利点时你不要贪，出现停损点时你不要憨
第84条 小停损常常只是挨耳光，大停损通常可能断手脚
第85条 当你不怕输你就不会输，当你只想赢你就不会赢
第86条 如果你不遵守交通规则，迟早会死在交通意外中
第87条 大家都相信时就不会准，大家都不信它时就很准
第88条 留一点空间给别人去赚，也留点空间给别人去套
第89条 赢家打胜仗常常在进攻，输家打败仗常常在进贡
第90条 如果你有慧根你就会跟，因为市场它永远是对的
检讨篇
第91条 逆势操作有谁能赚，顺势操作不赚也难
第92条 赢钱是一种习惯，输钱也是种习惯
第93条 你的态度将决定，你的深度和广度
第94条 如果你还没成功，表示还没失败够
第95条 失败是宝贵经验，成功却常有陷阱
第96条 挫折是一种转折，危机是一种转机
第97条 莫名的成功同时，也是在预约失败
第98条 彻底的检讨同时，乃是在预约成功
第99条 想从股市拿多少，就看你付出多少
第100条 乌龟要赢过兔子，一定要提早出发
字号：大 中 小 正文:
--深圳感恩在线投资公司总经理宁金山访谈录
宁金山， 深圳市感恩在线投资管理有限公司总经理。1993年进入期货市场，曾任中国国际期货经纪有限公司交易部经理、副总经理，中国国际期货(香港)公司副总经理，东银期货经纪有限公司总经理等职。
文华财经：宁总，您好！我的一位朋友经常谈起您，而且说您的投资经历很传奇，能给大家介绍一下您是怎样成为“冷面杀手”的吗？
宁金山：我的经历其实也很普通，说传奇绝对“夸大其词”，我真的是一步一个脚印走过来的，我理解的传奇，就是能够轻轻弹去身上的尘土，勇敢地站起来继续前行。
在1993年，一个很偶然机会，我踏入了期货行业，其实人生就是这样，充满着许多偶然。我是因为逃避另外一个行业或工作才进入期货的。说实话，当时根本不知道期货行业及其未来的发展前景，那个时候，中国期货市场的设立刚刚1年多一点的时间。我进入深圳中期(现为中国国际期货公司)被安排做出市代表。在刚入期货市场时，和所有人一样，都会面临很多困难，包括开发客户，交易等等。我应该是比较幸运的，公司给了我进入期货行业的机会。
当年，一般员工，当然也包括我，都需要拼命开发客户来维持自己的就业岗位，所以，客户对我来说舍非常、非常的重要。我的运气比较好一点，有个上门的客户碰上了我。记得开始他问我“做期货做得好不好”？由于对客户的极端需求，确实让我们大家当时都有些心态方面的变化。但我还是说了实话：“我没做过期货，但我会尽力做好。不过，我们公司有几个在交易方面是蛮优秀的，要不要我给你介绍一下”。但想不到，事情的结果却出乎意料，他只是笑了笑说：你很诚实，其实我已经到国际部问过几个人，没有一个跟我说他没有经验，也没有人给我推荐其他人，就冲你今天说的话，我开一个户给你做，就算是帮帮你。
当时心里很激动，这件事坚定了我日后信守自己的人生哲学的信心。多年以后，与他谈起这件事，他说早就忘了，可对我来说却影响深远。
文华财经：这又是一个偶然，也是一个幸运的开始。但您利用这位客户的投资，挖到了期货投资生涯的“第一桶金”了吗？
宁金山：第一桶金不敢说,但确实是一个起点,最终给客户挣的钱虽然不是很多,但总算能够对得起他了(呵呵)。对我而言，因为他让我开始真正介入和感受期货投资。这是我的第一次交易。每一个期货人都会很难忘记自己第一次做期货的收获或教训。对我来说，那是一次同样对我的投资活动影响深远的事情，是必须总结、不能忘记的教训。
第一次我做白糖(当时存在的深圳联合交易所上市此品种)，那时的白糖市场是强势，我开始买入。记得当时心情极度兴奋，双眼一刻不离地盯着盘面的走势变化，紧张得手心都是汗。由于我的买点不错，第一天就赚了一万多元。这钱来得真是太快了！相信许多初入市的投资者都有过这样的心理感受。
但市场在这时总是会给你开一个大大的玩笑。
第二天市场走势并没有继续增加我的盈利，而是逐步回落。这个时候，我感觉市场有点不对了，但没有经验，侥幸的心理怂恿我继续看看。于是，一个市场投资者都曾体验的心理过程开始了：“再涨一点我就出来”---但市场却继续下跌！---“反弹到前期高点就出来”---市场仍然继续下跌！--“盈利有一万元整数就出来”--但到了这个时候仍在犹豫！……，已经开始赔钱了，---还是下跌！最后终于熬不住了，砍仓！结果这次交易，反亏了二万多元。
当时我非常痛苦，接下来的几天可以说是在地狱里煎熬。亏钱不仅愧对客户，而且自己的自信心也遭受了严重打击，当时觉得这个世界非常没劲。
值得庆幸的是，客户不仅没责怪我，反而给了我充分的鼓励。还好结果没有辜负他对我的期望。市场上的许多人的交易都是从亏损开始的，其实，这很正常。关键的是，我们必须总结失败的原因，必须真正理解资金管理的重要性，必须懂得持仓比例与止损、止赢的原则与技巧。尤其需要注意的一点是，期货投资不是靠侥幸，要在进行市场分析的基础上，做好投资决策，并严格执行交易纪律。同时，不能轻易入市，等待时机更为重要。
文华财经：的确，任何能够站立于成功高地的操盘手，实际上都曾经历过若干次刻骨铭心的挫折，或者说，屡屡失败的交易记录则是他们通向成功所必须踏过的阶梯！在您看来，从失败到成功的最终跨越，是什么因素在起着决定性的作用？
宁金山：是投资理念！ 在我的理解里，理念是决定方向和做事方式的。不仅仅在期货投资方面，在公司的企业经营中也是一样。应该说，没有什么绝对正确或者绝对错误的理念。只是在什么背景下面，它正确的概率大一些。我是这样认为，理念代表着你对市场的认知，有了正确的理念，所有的行为都围绕它来做，成功的几率会大很多。而且在思想上有了一个统一的理性操作系统，许多事就会很清晰，不会非常杂乱无章。在期货投资里，由于相对机会很多，机会形成的条件背景也不是完全一样，在什么时候做什么事，怎么做就显得较为重要了。
在期货交易理念方面，我觉得要掌握好以下几点(其实这也是很多前人已经总结过的)：
1、要重整体，轻局部，要有大局观。要学会从一个高点看待一件事，跳出期货行业看期货，会当凌绝顶，一览众山小。
2、顺市而为，不要逆市。任何事物的发展都有一个主体方向，也就是我们平时说的大势。只有尊重趋势，顺应趋势，才能从中获取最大的利益，而逆市就会遭受巨大损失。在期货市场中，趋势的方向其实并不是很难判断，我看过很多分析师写的东西，很尊重他们，一般来说都能对趋势作出比较好的预测。不过，必须掌握好市场节奏，顺应市场的脉搏，要注意对趋势的深层次的理解，因为期货实行的是保证金制度，下跌趋势的反弹和上涨趋势的回调都对你的交易有着非常重要的影响。
3、要有自己的判断能力，有自己的交易操作理念，不要人云亦云，这样会影响你的思维，会让你不知所措，进而打乱你的整体计划。
4、风险收益比为1：3，要让每一次的投资都有合理的利润预算。
5、投资要做好严格的资金管理与控制，许多人正是因为侥幸而最终成为多空搏杀的炮灰。
6、坚持宁可错过，不可做错的原则，在期货市场中，机会是无限的，放过一些没有把握的机会并不是少赚钱，反而是让你能更好地观察、了解市场，以备下一次能更好的投资、运作。
7、注重技术图表中的走势形态。在这个自然世界中，很多事物都是有必然的联系的，技术形态中的K线组合同样有着种种必然的联系。
8、不要心血来潮地做交易，要有计划。没有经过充分的思考与准备，随意交易是期货投资的大忌，在这种情况下所作的决定大多数都是错误的。
9、简单的就是有效的，越简单的东西它所包含的内容也就越广大精深。(书要读厚再读薄)
10、要尊重对手，把对立面的思维考虑进来。期货是一个多空双方的交战，对手也一样有他们的理由，或许他们的理由是正确的。
11、选择和自己交易方式相近的市场机会进行入市操作。
文华财经：刚才您谈到“简单就是最好的”，我也曾同很多人讨论过这个问题，但答案还是不够明晰，或是不尽统一。那么，您是怎样定位与解读这一投资“教条”的？您的“简单就是最好的”内涵是什么？
宁金山：要让我很清晰的讲清楚简单就是有效的，我估计仍然会让你觉得很“虚”，其实它是一种体会或体验。
我始终这样认为：世界本简单，是人让它复杂了。这里所说的就是人思想的复杂性。在很多方面，复杂是一个好事，他会推动事物的发展。但在投资里，我坚持理性是最重要的。我常给朋友举例：送一件物品比如说是杯子吧给你，它在投资领域里所值的钱就应该是通常意义上的流通所认同的价格，但如果一旦你认为，这是朋友送给我的东西，它的价值绝对远高于别人认同的价格，其实你就已经附加了一个价值。这在投资里是非常可怕的，这就如当前的股市。如果我们都能以一个简单的指标公司盈利和增长速度来分析一下，也许今天的股市就是另外一个样了。在期货交易中，影响行情的因素有很多，但绝对有几个核心的因素会贯穿其中，如果简单的抓住它，就算偶有出格，终究会回归。所以在我的交易里，我很少交流行情，更多的是追踪某些我觉得应关注的因素。
在交易中，简单的走势往往都是行情的主要趋势，可以翻开历史，它会证明这一点。如果问题一旦复杂，所有因素一旦叠加，会造成一种“平衡”。所以分析中结果一定要归结为简单的思想。
交易执行中的简单化尤其重要，在我的经历里，计划的东西很多时候都被复杂的思想破坏掉了，结果都很遗憾。简单化对我交易来说更显得重要。
文华财经：正如您所说，期货投资要坚持“宁可错过，不可做错”的原则，这其中的实质问题是对市场机会的把握。您对“市场机会”的识别和把握有着怎样的理解与经验？
宁金山：其实市场中每个人的自我意识都很强，总想证明自己是对的，不然他也就不会自己来做期货了。市场如果顺着自己的想法去发展，他就会认为自己比市场精明。而一旦市场的发展不按自己的判断去走，就算不认为是市场原因，也会给自己找很多客观原因来安慰自己，每件事你要找原因哪会没有的？因此许多人很难命令自己从错误的交易中脱身。因此，结果就会出现无法控制的局面。我也有过这样的经历，相信以后也会犯这样的错误，只是希望尽量少犯(哈、哈)。
我自己觉得悟出期货交易深层内在的东西是在2000年。98～99年，期货行业相对比较低迷，有个了解我的朋友建议我借此机会总结一下，于是我停止了交易，只看不做，长达一两年之久。市场的涨涨跌跌，我只作壁上观。真的停下交易思考的时候，自己是吓出一身冷汗。其实对期货的认识并不是很清楚，之前所挣的钱，也就是靠小聪明和性格谨慎来赚钱，赚得不明不白。知其然不知其所以然。一旦和期货有些距离，再审视期货时，这种感受和以前截然不同，以前眼光比较有局限性，没有开阔的眼界，现在是从一个有距离的眼光去审视期货和市场走向，才逐步有一些很深的感触。我相信很多朋友会一样，就如一句古言：会当凌绝顶，一览众山小，站在高处才能豁然开朗，要跳出期货看期货。我知道这句话有些玄机，但自己确实是有这样的感受。做期货不能一股脑地钻在里面，对市场应该有个大局观，要和市场保持一定的距离，才能有很好的判断市场的方向。我们许多时候都奔走于患得患失之间，不识庐山真面目，只缘身在此山中。因此，在后来的交易中，我一般会找出市场发展的因果，顺应市场，这样一来交易的结果一直是赢多输少。
学会放弃的确是件很难的事情，因为市场给予的诱惑实在太多了，但我们必须这样做，因为只有这样，才能真正把握住市场的机会。
其实我一年之中的交易很少，只做趋势中的波段，这句话让很多人不理解。要不就做趋势，要不就做波段，哪有做趋势中的波段。其实，我做交易并不是从头赚到尾的人，我只赚能把握到的行情。期货市场实在有太多的机会，像农产品大豆、豆粕、豆油，工业品橡胶、白糖、金属铜锌等，一年就有好几次大的机会。小的机会更是无数。你如果选择大机会，就必须放弃小机会。等待是一种美德，而且选择大的机会，你就会得到属于你自己的垂手可得的利润。不要吃了鱼身，还想着鱼头、鱼尾。这和我每年给自己所定的利润是有很大关系的，我的要求也不是很高，所以我心态一般都很平和。当然我看到很多朋友做得非常优秀，他们能把握行情的绝大部分，值得尊敬。可我做不到，这也是一种弱点吧。比如说，去年我分析豆油将有一波行情，于是我从6500多点开始逐步建仓，一直做到9000多点我就出局了。这就是我认为有把握的行情，我赚了不少。后来价格扶摇直上，最高上到14000多。尽管如此，我在途中没跟过风。只赚属于自己分析能把握的那部分，其他的只能就放弃掉了。
文华财经：期货投资中的交易方式与交易方法的选择是否重要？有最好的交易方式吗？每个人的交易方式的选择由什么来决定呢？
宁金山：什么才是最好的交易方法？坦白说我和你一样都想知道，不过就我的经历来说，我觉得没有什么固定的模式和方式是完美的。就目前市场所能看到的，有很多优秀的交易人士，他们都能从市场中稳定获利，市场知名的炒手、程序化模型交易、趋势交易、波段交易等都有自己的特色与优势。还有根据基本面分析交易的，有根据技术形态交易的……，凡此种种，都是构成市场生态的具体形式，其本身就应该是形形色色的，如果市场完全统一成一个模式和一种方法，市场也就没有魅力，或者就没有投资机会了。所以我自己是这样做的：根据自己的性格，确定一种交易方式，当市场出现和我这分析和交易方式符合的机会时介入。如果市场没有这种机会出现，以休息跟踪为主，直到下一个机会出现。反过来说，如果我使用其他的交易方式，可能现在我就会很痛苦。比如说在程序化交易里，市场在跌停时是要求买入或继续持有，我是很难做到的。所以在我们公司里，模型化交易的负责人就不可能是我，他的投资准则就是比较坚持和机械地执行，他团队一样很优秀，由于我们在一起工作，所以我就能很深地体会这一点。因此，因人而异或者团队理念不同，交易方式就会有不同。
我的交易方式的选择与我的性格有关。我是个很理性的人，生性比较淡泊。在做交易的时候，知道只要做好自己的本分，就不必局限于结果。如果你一昧追求每笔交易能赚多少钱时，则会丧失自我。当你对行情的判断出现偏执，失去应有的冷静，你不但得不到机会，反而会失去更多。的确，市场给予的诱惑很多，但你必须分清楚哪些机会是可以拿的，哪些不是。如果老想着所有机会都给自己占着，那你很容易误入歧途，踏错市场的节奏。其实，性格与交易风格有很大的关系，我的个性很适合做交易，因为我的舍弃，使我更能清楚地倾听市场之音，摆脱不必要的困扰。
我每年给自己制定的赢利目标都比较低，希望我带领的资金每年赢利20～30％就足够了。这个目标让我能贯彻自己的投资理念，可以放弃很多机会，其同时也就避免了很多风险。如果要求高了，会害怕失去机会，但结果常常应了那句老话：欲速则不达！尤其是我，不愿意在压力中工作和生活，所以知道现在仍然觉得自己心理素质还是不够好，就是因为没有经历大的波折。其实当你欲望降低的时候，你得到的收益往往不止这个数。市场所给予的往往会超出我的期望。
文华财经：您认为市场分析对投资结果很重要吗？您运用什么样的工具做市场分析？怎样才能更好地把分析结论转化为帐单上的盈利数字？
宁金山：在我的交易里，分析还是很重要的。同时，分析也是一个很复杂的事，是需要层次的。
基本面分析对我来说是市场分析的核心问题，而技术分析是辅助手段。我经常看分析报告，对品种市场的持仓变化、结构形态、盘面信号，以及基本供需、宏观政策等相关内容都密切关注。我进入交易必须具备的条件是：基本面与技术面都符合买卖点，我才介入。如果光是单方面符合，我宁愿错过。其实经常我会错过一些好机会，就是因为我的条件比较苛刻。 我认为所有的分析都称之为缺陷分析，就是不完全分析。影响市场因素会很多，但我们分析到的因素是不完整的。所以分析和投资互动，但不能等同。现在我们行业里很多优秀的分析师，他们所写的分析文章有条有理，分析有理有据，有很强的阅读性，也有很好感召力。但是做为投资者，他们的业绩却很一般，甚至是较大亏损。为什么呢，因为我们所看的只是静态的报告，做的却是动态的市场。在变化的市场中不确定因素太多，随时会发生新的演变。所以当我市场分析后，决定入场建仓，我会对我的持仓部位进行持续分析与跟踪。再从市场的架构中评估目标价位，甚至每上一个台阶我都会与对手换位思考。然后从预期获利的角度去考虑潜在的风险，一旦你确定可以处理所有可能发生的事，那你的心理状态基本调整妥当。尊重市场、尊重对手才是客观的。
因此，我的市场分析与大家没有太大的区别，结果有时候不同就是一个思维方式的问题(相同的信息分析结果是会有所不同的)，加上我交易理念和条件比较明确，所以思维比较清晰。因此，我觉得在期货交易中，思维方式才是一个人在市场中的评判标准，和聪明、努力没有非常直接的关系。经过这样的思维和交易，一般来说还是能把分析结论转化为赢利的。当然是以分析对了为前提。
文华财经：您认为大多数普通投资者是专注一个行业品种进行投资好呢？还是应努力抓住市场大多数品种的市场机会进行投资好呢？目前情况下，哪些品种有、或可能有较大的投资机会？
宁金山：这同样不能一概而论，要看交易方式，如果是基本面分析的投资者，还是建议以行业品种为主。如果是技术图形或者模型程序化的交易方式，也就没有必要受限品种了。这区别在于分析的着眼点不同，基本面分析对品种了解和跟踪是需要时间的，而且很多信息，个体的投资者很难多方面顾及。而技术和模型化交易的分析基础是交易数据，是交易中的交易。所以对品种研究的要求不是很高。我是跟踪研究行业品种的，所以交易也会以它们为主。以我的分析和交易方式来评判投资机会，我会倾向大豆会有一些机会，总体来说，先涨后跌。