顾十八娘完结:敏实集团将信息化建设进行到底

一、企业简介

    MINTH集团是专业设计、生产、销售汽车零部件的外资上市集团公司（于2005年12月1日在香港主板挂牌上市）。自1992年，相继在宁波、天津、广州、重庆、嘉兴、福州、海口、武汉、长春等地设立了二十余家生产性工厂，二家技术中心和两家模具厂。近年来集团国际化进程越来越快，在德国，美国，墨西哥，日本，泰国等相继成立了分公司。集团现有员工约5000余人。主要产品为饰条、饰件、车身结构件等，2009年营业额约26亿元。集团的客户是占全球汽车市场超过80%份额的“6+5”汽车集团其中囊括了雷诺-日产、丰田、福特、通用、戴姆勒-克莱斯勒、大众汽车、本田、宝马、标致雪铁龙、现代和三菱。同时与众多著名汽车厂家建立了一级配套关系，已经先后进入GM、FORD、NISSAN、DCX、大众全球采购系统。另一方面，敏实集团也积极拓展新的业务，进军新能源汽车和福祉汽车市场。

图1 MINTH集团

    更多信息请登录：www.minth.com.cn

二、信息化应用总体现状与发展规划

    1、信息化应用现状

    敏实集团自成立以来就对集团的信息化建设高度重视，坚持不懈的走信息化之路，从1992年至2005年处于信息化工具的初步应用阶段，建立了基础网络架构，引入了各种软件工具，如办公软件（Office，Email，网站），CAD设计软件(UG, Cartia)等;从2005年至2010年集团信息化建设进入到管理信息化和产品数字化与创新领域，导入了各种管理系统，如eHR, EIP,ERP,PDM，HFM等等，将集团的管理水平推升到一个新的高度。特别是QAD ERP系统的导入，功不可没，随着进、销、存物料管理、生产制造、财务等模块的相继上线，用户部门摆脱了繁琐的手工帐务处理，将更多的精力投入到更有价值的运营管理上来。同时随着集团的飞速发展，集团财务的合并也变得异常复杂，作为上市公司，集团财务报表的及时公布也极为重要，因此HFM （Oracle Hyperion Finance Management）系统也应运而生，并在10年5月成功上线，极大的帮助了集团高层及时获取各层级的财务数据，大大的强化了高层对集团的洞察力。

    2、信息化发展规划

    信息化建设只有起点，没有终点，集团的信息化团队的每一个成员心中都有一个梦想，以“安全、高效、国际化”为方针，以“建立安全、高效、一流的基础平台；建立为决策科学化提供依据的管理平台；建立为实现中、日、美、欧同步设计的技术设计平台；建立快速、可量化管理的运维管理体系”为目标；以澎湃的激情欲“将信息化推进到每一个工位，支撑到每一个流程”。

图2 信息化的阶段性发展

    MINTH信息化的战略规划构建图：

图3 MINTH信息化的战略规划构建图

三、参评信息化项目详细情况介绍

    1、项目背景介绍

    敏实集团进过多年的发展，目前已经拥有近60家实体单位，其财务合并非常繁琐，以前的手工处理无论是其及时性还是准确性都无技术保障，同时也无法适应集团的快速发展，因此集团在2009年第四季度发起了HFM项目，以建立一个集团财务合并系统来解决这个矛盾。该系统从各业务子系统获取财务数据，在Oracle Hyperion Finance Management平台上实现其自动实现各管理层级的报表合并。

    2、项目目标与原则

    ·通过本项目的系统实施，以“实现集团财务核算数据提报、合并及分析的系统化，简化管理流程，提高工作质量和效率”为目标。具体如下：

    ·梳理和优化现有会计报表管理内容和流程，促进合并报表业务标准化和规范化；

    ·实现纳入合并范围内单体财务核算数据（含内部交易数据）的集中、检验、对账和合并计算以及报表数据的查询； 

    ·进行自动合并和抵销，实现纳入合并范围内各单体会计报表系统（主表及附注）及子集团合并会计报表系统（主表及附注）自动生成，改变手工编报效率低、准确性差、工作量大的状况；

    ·解决由于敏实集团面临内部各下属企业之间的交叉持股股权、往来业务、内部交易等因素所引起的集团合并处理耗费大量人工、合并过程需要时间较长、合并流程缺乏透明度以及信息质量可能因而受到影响等问题。

    ·通过本合并报表系统的实施，实现管理层次的合并（主要用于利润考核）。

    ·通过本合并报表系统的实施，同时录入实际预算场景的数据，并进行比对。

    ·建立滚动预测的场景，并能录入相应数据及输出合并结果。

四、项目实施与应用情况详细介绍

    1、项目进度计划：
 

图4 项目进度计划

    2、项目实施的范围

    数据采集

    ·优化单户财务报表数据采集模版，实现手工录入与从其它系统的接口导入

    ·数据范围包括实际数和预算数，并导入09年的历史数据

    数据校验

   · 对单户报表和合并报表数据的合理性校验

    合并

    ·实现基于实际控股关系组织架构和管理架构的财务合并

    ·实现内部交易、内部往来的对帐

    ·自动的权益抵销，自动的内部交易、内部往来抵销

    自动的汇率转换

    ·按不同的会计准则进行合并(目前实现是PRC GAAP和HK GAAP)

    报表及分析 
 
    ·合并三大主表的输出

    ·报表附注的输出、基于明细科目的分析表图、主要财务指标的结构分析与趋势分析表图 
 
    其它基于管理需要的管理报表，具体内容在方案论证期间明确
3、项目实施方法：

    信息化项目的实施，无论是信息部门还是用户部门都面临了很大的挑战，敏实集团的HFM项目也不例外，项目启动之初，相关担当部门即对项目的实施方法及项目组织进行了深入讨论，最终明确了以CFO为项目总负责人，信息技术总部总经理为项目执行经理，各相关部门以RACI矩阵澄清起职责，由财务和IT共同负责的方式来确保项目的成功实施，同时，项目组中的IT人员和实施顾问主要负责系统的技术实现，而财务部门负责系统的有效部署，这两部分之间以UAT（用户接收测试）为连接，这样两个团队即有分工也有合作，为项目的成功打下了坚实的基础。同时，项目组也设置了项目的核心章程，介绍如下：

    ·范围及变更控制：严格控制实施工作在估算范围内，避免项目实施过程中产生重大变化，对变更影响的总体成本、时间进度或功能模块进行审批确认；

    ·沟通机制：实施过程中双方及时沟通，为保证项目推进效率，双方约定3个工作日默认制度，即提交需对方确认事项、文档若在5个工作日期间没有异议视为已确认；

    · 计划：双周滚动计划、项目阶段计划；

    · 报告制度：周报、有情况随时报告、阶段报告；

    ·会议制度：周项目小组例会、月会（向项目领导汇报项目进展及问题）

    ·风险控制：问题报告、计划调整、人员调配、加强沟通；确认风险因素，评估风险影响，指定对策，减少风险；

    ·问题管理：发现项目管理、系统等方面的问题及时归档、汇报并跟踪解决，避免发生问题，不只解决问题；

    ·规范管理：项目实施过程中采用标准的文档和模板，项目组采用一致的工作方法；

    4、效益分析

    ·时效性、准确性 

    ·数据质量及逻辑性得到提升 

    ·合并更细，系统平台的搭建，数据准确性提高 

    ·区域合并可直接利用法定架构合并结果 

    便利性 

    ·易于展示内部交易间存在的差异 

    ·方便数据查询对比（同比，环比等）