偶看新闻野生灵芝的价格行情:交易计划制定的步骤（一）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 16:26:57
交易计划制定的步骤（一） http://msdcchina.gupiao8.com/blog-htm-do-showone-tid-9291.html作者: 金钱豹子 发表日期: 2006-08-21 21:16 复制链接
交易计划制定的步骤（一）
图１：上证指数年Ｋ线图 图２：上证指数月Ｋ线图
彻底解读大盘
大盘是进场与出场的理由，只有大盘的主流周期向上，我们才会进入市场，否则我们就要持币观望，这点对大资金尤其重要，因为大资金的庞大所以进行极端的短线交易变得异常困难，除非不得已，一般要选择足够宽泛的交易尺度，这里的交易尺度是指一个完整的买卖周期。
大资金是很难频繁交易的，也没有谁规定必须每年交易多少次。但是大资金的所有者通常会怂恿他的交易人员进行频繁的交易，他们不懂得交易的节奏，但是他们懂得资金不能冷下来，他们的压力来自于资金闲置的利息。
解读大盘的第一步骤是在年线图考察大盘的长期图表（如图１所示）。投资者要努力了解价格趋势是否保持着匀速运动，是否存在着或酝酿着较大规模的时间失衡现象。了解重要的支撑和阻力处于什么样的水平，因为这些水平具有长期的效力，很多重要的底部和顶部就是出现在这些水平上。
然后进入月线图表（如图２所示），在月线图表中各种形态出现了，这些形态中至少有１３种可以“准确”的给出未来的价格运动目标，并揭示为数不多的大资金的进场区域。在这里价格和阻挡水平依然很重要，但是这里的重要水平已经下降，它们必须和年线出现群聚现象才会具有效力，否则只能作为建仓区域边界的参考。
当年线显示长期的匀速上升态势，而月线出现了季节性回调的时候，这个回调区域和年线叠加后就会给定我们一个标准的买入区域，这个区域一旦确定，我们将会把视线转移到周线图上来。
周线图是确定大资金买入时间的图表，我们研究周线图必须找到和月线指定的买入区域相契合的时间拐点。时间拐点是什么？很多人把它简单的理解成时间循环周期的相位，其实这种思路是错误的，一个标准的魔山理论的时间拐点必须要有时间失衡、价格失衡和成交失衡量，前面两个失衡尤其重要，而后者只是对其验证。当这些失衡出现后，我们便开始测量周期的偏移量，这样未来的粗略的价格运动轨迹便出现在我们的面前了。
确定止损位置
大资金交易中止损的出现并不常见，但是不常见并不意味着止损没有用处。事实上２００１年很多机构的巨额亏损的原因就在于漠视止损造成的。大多数国有基金的经理们应该在这方面充分吸取教训。有一种言论认为大资金是无法止损的，因为大资金的止损会引发集体抛售，而集体抛售的后果会导致股灾，出现彻底崩盘。这种说法其实是缺乏逻辑的。它忘记了我们的角色，我们只要是在法律的框架内进行交易，我们就是好公民，我们没有义务去承担股灾的后果。而在市场中由于大资金的止损导致的一致行动是罕见的或者说是没有的，这种观点的论者所构造的前提是臆想的，因此它推演的结论也就是荒谬的。
大资金止损必须坚决，它和建仓属于两个节奏，建仓一定要慢一定要隐蔽，但是止损一定要快一定要坚决，当触及止损位置的时候，我们应该毫不犹豫地抛售我们手中的头寸，这个时候是不要计较成本的，股价会在你大量抛售的时候出现反弹，这种反弹自然会抵消你低位平仓的亏损。
因此在交易计划中止损的位置的拟定需要细化而不能像一般普通投机者那样粗放地指定一个价格水平。
在止损的应用中要区别两种情况：
１、被动止损：事前的判断出现意外，趋势没有按照我们判断的方向演进
２、非系统性止损：公司财务出现意外。
对于前者我们按照上述方法进行，对于后者，就是要求我们在事前拥有足够的头寸现量，一般的设计是采用复合头寸交易。一部分资金追求长期的趋势，一部分在不同的低点进行高抛低吸，但是这部分机动头寸的周期将被严格限制在一个交易尺度中例如一周或者两周。一旦财务出现情况它应该可以随时离场。
交易计划制定的步骤（一）
图１：上证指数年Ｋ线图 图２：上证指数月Ｋ线图
彻底解读大盘
大盘是进场与出场的理由，只有大盘的主流周期向上，我们才会进入市场，否则我们就要持币观望，这点对大资金尤其重要，因为大资金的庞大所以进行极端的短线交易变得异常困难，除非不得已，一般要选择足够宽泛的交易尺度，这里的交易尺度是指一个完整的买卖周期。
大资金是很难频繁交易的，也没有谁规定必须每年交易多少次。但是大资金的所有者通常会怂恿他的交易人员进行频繁的交易，他们不懂得交易的节奏，但是他们懂得资金不能冷下来，他们的压力来自于资金闲置的利息。
解读大盘的第一步骤是在年线图考察大盘的长期图表（如图１所示）。投资者要努力了解价格趋势是否保持着匀速运动，是否存在着或酝酿着较大规模的时间失衡现象。了解重要的支撑和阻力处于什么样的水平，因为这些水平具有长期的效力，很多重要的底部和顶部就是出现在这些水平上。
然后进入月线图表（如图２所示），在月线图表中各种形态出现了，这些形态中至少有１３种可以“准确”的给出未来的价格运动目标，并揭示为数不多的大资金的进场区域。在这里价格和阻挡水平依然很重要，但是这里的重要水平已经下降，它们必须和年线出现群聚现象才会具有效力，否则只能作为建仓区域边界的参考。
当年线显示长期的匀速上升态势，而月线出现了季节性回调的时候，这个回调区域和年线叠加后就会给定我们一个标准的买入区域，这个区域一旦确定，我们将会把视线转移到周线图上来。
周线图是确定大资金买入时间的图表，我们研究周线图必须找到和月线指定的买入区域相契合的时间拐点。时间拐点是什么？很多人把它简单的理解成时间循环周期的相位，其实这种思路是错误的，一个标准的魔山理论的时间拐点必须要有时间失衡、价格失衡和成交失衡量，前面两个失衡尤其重要，而后者只是对其验证。当这些失衡出现后，我们便开始测量周期的偏移量，这样未来的粗略的价格运动轨迹便出现在我们的面前了。
确定止损位置
大资金交易中止损的出现并不常见，但是不常见并不意味着止损没有用处。事实上２００１年很多机构的巨额亏损的原因就在于漠视止损造成的。大多数国有基金的经理们应该在这方面充分吸取教训。有一种言论认为大资金是无法止损的，因为大资金的止损会引发集体抛售，而集体抛售的后果会导致股灾，出现彻底崩盘。这种说法其实是缺乏逻辑的。它忘记了我们的角色，我们只要是在法律的框架内进行交易，我们就是好公民，我们没有义务去承担股灾的后果。而在市场中由于大资金的止损导致的一致行动是罕见的或者说是没有的，这种观点的论者所构造的前提是臆想的，因此它推演的结论也就是荒谬的。
大资金止损必须坚决，它和建仓属于两个节奏，建仓一定要慢一定要隐蔽，但是止损一定要快一定要坚决，当触及止损位置的时候，我们应该毫不犹豫地抛售我们手中的头寸，这个时候是不要计较成本的，股价会在你大量抛售的时候出现反弹，这种反弹自然会抵消你低位平仓的亏损。
因此在交易计划中止损的位置的拟定需要细化而不能像一般普通投机者那样粗放地指定一个价格水平。
在止损的应用中要区别两种情况：
１、被动止损：事前的判断出现意外，趋势没有按照我们判断的方向演进
２、非系统性止损：公司财务出现意外。
对于前者我们按照上述方法进行，对于后者，就是要求我们在事前拥有足够的头寸现量，一般的设计是采用复合头寸交易。一部分资金追求长期的趋势，一部分在不同的低点进行高抛低吸，但是这部分机动头寸的周期将被严格限制在一个交易尺度中例如一周或者两周。一旦财务出现情况它应该可以随时离场。
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