天通苑供暖公司:出纳应该看那些书
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 19:13:00
银行票据结算实务 ,出纳工作应该比较简单,有空最好还是多看会计书,下面是出纳做的工作,可以按以下内容进行学习
1、认真执行现金管理制度,办理银行存款、现金收支业务、登记现金和银行存款日记账。
2、按时报送货币资金日报、周报表,准确掌握帐户余额,杜绝发生空头、透支现象。
3、负责现金、空白支票、银行结算凭证、开户许可证、保险柜等以及其他重要单据的安全使用和保管。
4、收集及复核各银行单据交财务人员进行会计处理。
5、负责银行对账单与银行存款日记账的勾核,编制《银行存款余额调节表》,及时向财务负责人汇报未达账查询情况。按月盘点现金,收集各银行对帐单,月末5日内填制出银行存款余额调节表,与会计进行银行对帐单核对
6、负责银行收、付、转业务,具体协调与银行的业务关系。
7、办理员工报销业务,发放工资。
8、登记现金日记账及银行日记账,每日核对库存现金与现金日记账是否相符,每日核对银行存款余额与银行存款日记账是否相符,如有不符,则查找原因。每日通过电话查询帐户余额,并与银行日记帐余额核对,及时掌握最新银行收、付款情况。
10、协助会计进行凭证装订。
11、协助会计完成税收申报等相关业务。
12、办理银行保函、银行承兑汇票及银行贷款等相关具体手续。
13、办理银行开户及开户许可证等相关业务。
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