魔兽世界野兽袭击:【帝国】：择机而动 一击必中 不中则退[2]

期货中国    时间：2011-11-22 12:11:30    来源：期货中国 期货中国网-股指期货/商品期货投资自由之路 

接下来我讲一下在期货交易方面，这也是最主要的一个方面。我觉得期货交易关键的因素，第一个就是心态。这也是刚才很多人讲到的，就是这么一个心态，你技术好不好是摆在那里的事情，基本面不会因为你的判断而改变，你去调研得到的也只是实际情况而不会对它什么实际产生改变。技术面就是这么几个指标，大家也都知道，心里都有数。但是面对这同一个基本面和技术面，每个人都有不一样的理解。事实上，同样一根K线放在那里，10个人有10个人的看法。很多人看了觉得这个会涨，因为低了；同时也有很多人觉得是高，认为会跌，这是很正常的。做出这个判断之前，你拥有很多依据。在这个依据之中，做期货做得越久的人心理活动会越频繁。他往往会回忆起以前的种种迹象。我发现了一个很有趣的现象：一般来说，刚进入期货行业的人都是挣钱的，大家都觉得自己很能干，这个期货太容易了，好像也没有传说中那么大风险。我觉得很多人也会深有体会，一进入期货就挣钱，可能会挣得很多。对期货没有恐惧感，对于期货也没有正确的概念。那么他就可以加仓，不断的加仓做进去。我印象当中有一个03年到06年的那波铜，应该说老期货要么不挣钱，要么损失很严重。但是那一年刚做期货的人是发大财的。因为他只知道这东西会涨，他反正也不知道这个风险在哪里，只知道这个东西很疯狂，那么就拼命地买。因为我知道有些朋友就在那个时候开始做的，他们就赚得很厉害。因为根本不知道风险，所以毫无畏惧地不断买进。一开始对这个市场没有任何的概念，也不会有什么恐惧感。在这个状况下，他没有那种历史遗留的问题对他进行影响。当我们做的时间长了以后，经常会看到暴涨和暴跌。有一个有名的报道：一个老师从5万块钱开始一路买豆油赚到了接近2千万，后来三五天的时间里就没了。就是这么一回事，如果在钱没了之前她出来了，那么会认为这是一个很容易赚钱的地方。但是经过那个事情之后，我想她自己也在思考这个事情，其实每个人都一样，经历了暴涨和暴跌之后，在做的过程中可能翻了几倍，然后一个不小心就没了。因为在期货市场中，钱永远是数字。在这个市场里你不要当它是钱，因为在期货里面只讲百分比。所以我建议我的朋友在资金管理这一方面钱赚到一定的程度一定要划出来。不管你100万，1000万还是1个亿。你只要一个百分百亏损，就全部归零了。比如你满仓的话，10%的保证金，两个跌停板，你全部的资产就会归零。这就是说，历史交易的经验影响着你对市场的判断。怎么样去改变这么一种状况呢？我自己的理解是你不要想太多，当那些你自己经历过的事情是别人的故事。你不要想着你经历过哪些事，然后受过怎样的伤。我是从05年以后开始了把资金不断地撤出，因为以前受伤很严重。3天或者一个礼拜的时间，翻个3倍。以前的保证金比较低，不像现在。但是在接下来的三五天时间，亏百分之九十。在这种状况下我觉得好像太刺激了。然后用这百分之十的钱，花一个月时间再把它赚回来。这样我就想到了一个很通俗的说法叫割韭菜。那我觉得你如果能赚上来，那是你的本事，你守不住，那是你的本事没用。所以我建议把你的资金割一下，在下次你继续上去的时候，你再把它割一下。这样的话你永远就在往外面划钱。你不要在你资金少的时候加钱进去，事实上人的状态是不可能勇往直前，战无不胜的。你的资金在缩水，说明了你这个时候的心态，操作水平和市场的磨合程度都不好。你如果再把资金加进去，那还是亏钱。当然你如果顺起来的话。实际上你的资金是在增值的，因为你在赚钱，所以也没必要加钱。所以在这两个状态下，除非实在是做不了1手的时候你再加钱，否则的话我建议你在资金管理方面不要随时加钱，要控制自己的资金额度。这个说的有点远了，下面继续说心态。

我觉得一个平和的心态是你做期货交易能不能坚持下去的关键，也是能不能做好的一个宗旨。我以前是做短线的，所以有时候心态要比较浮躁，慢慢转型之后中长线做得多了，然后就觉得比做短线省心多了。因为你想好之后按照计划执行就可以了。短线的话一天弄下来，明明比较冷的天可能汗都会出来，因为你总是在里面搏杀。第二个是保持对市场的敬畏，这个道理很多人都知道。我们都清楚“骄兵必败”，但是真正能做到的不多。我觉得期货市场还是对人性的考验，放大了贪婪与恐惧。有些人发现自己水平很好，他赚了三四倍，然后就觉得这个市场我买进它就涨，我抛空它就跌，在这个过程中他的资产增值很快。在这个过程中他就觉得自己是神。觉得自己指哪儿，市场就跟从自己的思路打哪儿。到这个时候其实离跌落已经不远。我对自己过去交易的感受中最深的是：当自己账户上的资金增值的越来越快的时候，我对自己的担忧与日俱增。虽然说我现在感觉也是很好。我还对有一年的事印象深刻，我记得那一年就非常非常顺利。到了11月份的时候，我就对他们说（我虽然开玩笑地说但实际上也是自己的真实感受），我说从12月份开始，你只要跟我的单子反着做，你的收益肯定会很大。我那时已经把自己的仓位缩小了，因为我自己意识到我肯定要面临着一次调整。我的心态，我对市场的看法，都需要调整，因为自己资金曲线也是K线，它反映的是你自己的状况。然后我跟他们说，我做多你们就做空，那么在接下来的几个星期里，你们的收益肯定是颇丰的。事实上从我缩小仓位的那个礼拜开始，我一做多市场就跌，我一做空市场就涨。所以当你自己觉得很顺的时候，要保持对市场的敬畏，不要以为自己是个神，不要产生自大心理。自己感觉对交易的两点关键因素：一是心态，二是对市场的客观认识。

还有一个我们要做的就是我们还要有一个交易预案，人家说顺势而为。顺势而为说说容易，做做难。其实任何做多做空都是顺势的，那么你现在进去的时候到底是上涨行情，震荡行情还是下跌行情。比如说现在所有商品你真正要顺势而为你只能做空，但是很多人会说做空不一定挣钱。就像沈良讲的：有些人2月份开始做空，一直做到现在还是没赚钱。这就是因为没有一个好的预防性的预案放在那里。而只是知道做空的话，一次反弹就什么都没有了。有预案的好处是市场出现不与自己预期相同的波动时，你会有一个好的策略去应对。

可能在我群里面的人刚刚都看过那张图，这是我近期做的就是在铜跌停的那一天做的交易预案。我不是说通过这个预案来推荐大家这个行情，只是说那天跌停的时候，我们没有出现恐慌。到底是连续下跌还是反弹。我们需要有一个好的预案在那里让大家心里有底。因为我自己心里有底是没用的，只有大家心里都有底才能配合好。这就是我们为了应对各种情况所作的预案，当然预案不止一个，因为市场不可能永远按照你想的方向前进，所以要做好多种预案的应对。像铜的话它是跌停，当时我预计5万5左右是这一波下调的低点。但是那天跌停跌破了5万5。这样的话我们就稍微修正，比如说第一个预案调到了5万4。因为跌停的情况下，七八百点都是很正常的。所以说在这种状况下我们是把价格调了一个54000、一个53500。这些价格被我记住，因为在我心中它是很关键的点位。这种情况下，根据我们的分析方式，接下来一般会有一个逐渐回升的过程。因为这里我们看到的是震荡行情。所以说我们做了综合预案就可以依样画葫芦的去操作，而不是对突发行情没有什么准备。这就是所谓的谋定而后动，知止而有得。这里讲的三个要素：1、好心态；2、面对市场保持谦卑；3、多种的预案。

我们对交易手法的理解是分为短线交易和中线交易。短线交易的想法是：择机而动，一击必中，不中则退。这个应该是贯穿我前几年短线交易的一个最主要的思路。我觉得短线是为了获得利润的最大化，但是要获得利润的最大化，你首先要守住你的本金，假如你本金都守不住，亏了50%要翻一倍才能够实现翻本。所以我们建议看到好的机会就果断出击，因为机不可失，失不再来。你看到好的价格你不主动出击的话，那么你很有可能错过这次机会。你很有可能在次要价格出现的时候你才重仓，这个时候往往已经迟了。因为短线它不像趋势一样是连绵不断的行情。它是剧烈的行情，当你第一时间没有跟进的时候，第二次机会出现的时候再跟进的时候麻烦就来了，很多做过短线交易的人感触都挺深，不太好加仓，一加仓就发现不对，开始出现亏损。这就是我认为的短线交易一定要第一时间重仓果断出击。但是假如说你做进去不成功，那你要果断退出来，不能留恋，对单子的留恋就是对你资金的不负责任。

这张图我做的不是很全面。我对一个品种高开之后的半小时是很看重的。如果说半小时之后出现一个放量，阴线缩下来。第二个半小时就是给你准备做交易的一个时间，在这个半小时之内如果缩量震荡的话，不反弹，那么你可以重仓甚至全仓出击。这个止损点往往很好设，就是第二个半小时的反弹高点。他的目标点位也很好理解，就是第一个半小时所打下来的空间就是基础的目标位。一般来讲根据我这个十年的总结，如果不到止损位，一般能够达到你之前半小时所打下来的空间。这么一个过程可以分为两步，第一你在这个位置正常出击以后，下去到了目标位但有些人来不及平掉，它就马上拉起来，一根大阳拉起，拉起你有没有发现它已经超过了之前第二个半小时的反弹高点，超过了你一定要逃。之前的那个点已经达到了你的利润点。但是有些人可能心里没准，那只是一个基础的利润点。有些人为了利润增长他有可能不走。但是一定要做好止赢和止损。如果拉起来太快，那前面这个半小时的反弹高点就是你的止损点。这个时候实际上你的套牢是很有限。以橡胶为例，一下子你最多也就亏个几十点，一百点。后面你会看到不止损的后果是很严重的。我觉得就是要不中则退。比如说像这个状况，就是比较理想的能够让你从容的获利出来的机会。这是一个橡胶的近期走势，因为我是比较喜欢橡胶的，自从橡胶出来就一直参与橡胶交易。如果说存在技术问题想要去分析，我觉得橡胶这个品种是最好的。因为它几乎囊括了各种类型，各种K线走势和各种技术形态，全部都有。我觉得橡胶走得是很规范的，比如说它前面一波跳水下来。像其它品种还来个扭扭捏捏的怎么样还要搞一下。应该说我们群里的人也很有印象，跳水下来就一路狂奔到底26500。

接下来是铜的曲线，刚才讲的是橡胶是30分钟线。这个铜的图形呢，跟刚才的橡胶是一致的。这个是前两天的，有一天收盘与58600多的。第二天是58210开盘，那天很强，然后是打下来，破了57000的那一盘。大家如果有在交易的应该有印象。那个时候我做的是多单。我觉得有可能会到59500左右。因为我们的预案做的就是57000到59000之间震荡。那天这么强势所以我觉得要留一下仓位。实际上在尾盘的时候我的感觉就已经很不好了。当时就不断的建仓，那个时候的市场上涨的也比较勉强。但是自己的心理没滋味，现在通讯很发达，当天晚上我用手机看了一下，外盘涨了100多，那个时候白天电子盘已经涨了100多美元了。美股开出来是涨的，并且涨的比较多。但伦铜就是在我们那个收盘价附近晃。我的第一感觉是如果我能做空伦敦铜我就做空了。这就是晚上看外盘对自己心里的影响，拿着多单心里就很不安稳了。因为明天我觉得没有好果子了，虽然它是比3点钟的时候还要涨的。所以第二天集合竞价我就挂进去了，那天是58600多收盘，我集合竞价挂在58300。就是58300直接挂出去平多翻空。我本来58300想做空单的，但是太强了做不进去。这个时候你可以看到58200冲一下，之后基本在这个高点成交，然后就下来了。一直在这个点位附近盘整，我们的预案是有提示的，在这个时候就是做空。做空是很简单的，就按照刚才30分钟的方式去计算，他的目标应该是56900左右。这一波冲击是假的，冲上去快，跌下来更快。前一天的感觉就是多单很不妙。在这个过程中以做空为主，最低大概到了56600多。然后在56900的时候，我是建议当天的单子当天了结。隔夜的话是按照日线来考虑的。所以基本上是在56880的时候平空翻多。因为基本上已经下跌到基本位了。我们的判断是57000到59000之间波动。大一点的区间就是56500到59500之间的波动，所以当时也直接平空翻多。刚才橡胶里面也讲到了短线交易一击即中，不中则退，做的不对就马上退。

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