人类走出非洲时间:嘉实周期优选股票型证券投资基金

来源：百度文库编辑：偶看新闻时间：2024/04/28 05:12:04

嘉实周期优选股票型证券投资基金 基金简称：嘉实周期优选股票批准机关及文号：中国证监会证监许可[2011]1688号文批准基金类型：股票型基金代码：070027基金经理：詹凌蔚先生，南京大学计算机专业本科，厦门大学经济学硕士，10年证券、基金从业经历。2001年2月-2004年6月，融通基金管理有限公司，历任研究部研究员、研究部副总监、基金经理助理、基金经理、投资总监、总经理助理，2002年9月13日至2004年6月21日任融通新蓝筹基金经理；2004年6月-2007年3月，博时基金管理有限公司，2005年1月6日至2007年3月14日任博时主题行业股票基金经理；2007年3月，长盛基金管理有限公司，任总经理助理、投资管理部总监、研究发展部总监，2007年9月12日2009年12月17日任长盛同德主题增长股票基金经理；2009年12月加入嘉实基金管理有限公司，任研究部总监/总经理助理，具备基金从业资格。基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金投资运作情况投资目标：本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。投资理念：本基金重点投资于周期行业股票，分享其长期发展中的投资增值机会，力争实现基金资产的长期增值。投资范围：本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于周期行业股票。业绩比较基准：沪深300指数收益率×95% + 上证国债指数收益率×5%风险收益特征：本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金募集期为2011年11月7日到2011年12月6日；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金收益分配基本规定

　　（一）基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　（二）基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　（三）基金收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　4、每一基金份额享有同等分配权；

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（四）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（五）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

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