梦见钱没被偷走:交易心理分析
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/30 02:13:19
什么是赢家?
交易的目的在于胜出。交易目的不是钱,而是赢。钱只是我们用来计分的,这说起来很容易,但做起来很难保持理性。赢家有很多共同点,大家可以从这一简单事实里学到很多。
什么成就了赢家?
- 适当的资本资金准备
资本准备不足的人在交易中很难成功。他们不能忍受亏损,而亏损又是不可避免的。尝试并且在账户里存入足够的资金,这会让交易变得更容易。
- 低风险承受能力
赢家很少是赌徒。他们不喜欢风险,伟大的交易者就像军队中的狙击手,他们具有耐心。
- 只在市场出现机会时交易
再次提到耐心,好的交易者会等待直到市场出现清晰的机会。他们不会在每次机会都全力投入。
- 机会来到的时候再去交易
等待市场给你机会,而机会来临时又像那样坐在那儿是没有意义的。赢家会扣动班机。- 把市场当作生意
赢家确保他们的整个交易像生意一样运作。他们从不轻视交易。
- 情绪控制
失败者通常控制不好自己的情绪。赢家不是这样。学习控制情绪的能力,如果你不具备的话。
- 做交易计划
这是做生意的一部分,赢家很少凭空“发明”交易。他们都有自己的交易计划,并且除非一些意外发生,他们会坚持贯彻他们的计划。
- 专注
专注于你想得到的东西,是任何赢家哲学中的一部分。澳大利亚著名游泳运动员索普-绰号:鱼雷,以他为例,他专注于赢得每一场比赛。这种专注令他锐不可当。
- 拥有一个交易系统
这是打造成功利剑的清晰需要,你只是简单的需要拥有一个交易系统。
什么造就失败者?
- 资本准备不足
失败者只是拥有一个小帐户并且需要从里面挣钱。这让他们面临巨大的压力,压力使胜出几乎不可能。
- 缺乏纪律
失败者赌博。他们不能等待交易机会出现就冲进场交易。愚蠢的人很难赚到钱,失败者也一样。
- 从不研究市场
只有失败者不喜欢市场。他们从来不研究,为什么呢?因为他们都很懒惰,而研究市场是要做工作的。
- 追涨杀跌
中国有句话:不要尝试追上开动的列车。在市场里也有同样的情况:别急着投入到行情中去,你可能看到的是行情的末端。
- 固执
承认你错了。失败者不愿认错,或不能认错。
- 经常自欺欺人
很多输家都相信他们“做得不错”。他们活在幻想的世界里自欺欺人。这是悲哀的,但是真实的。
- 总在寻找“一笔赚头大的交易”
就像疯狂的赌马者总是去找赔率是1:100的赌注一样。失败的交易者也总是寻找“赚头大的交易”。大交易不会来,不用等了。
- 害怕错过每次波动
刚刚还对每次波动疑神疑鬼,转而又条件反射般的想念每次波动。输家赞美价格波动,并且认为每一次波动都是“大生意”的开始。
- 误读消息
悲哀的是,即使理解消息对输家来说都是困难的。他们错误地假设坏消息代表价格下跌的,好的消息意味着价格上涨,这实际根本行不通。
- 让亏损变得太大
输家会一直持有亏损头寸,别这么做。
- 获利了结太快
只要有利润,即使利润非常小,输家都会急着得到。他们经常有好的交易,但最终都提前获得了结,好能庆祝他们自己打败了银行。
- 把交易看得很简单
“市场无非是上涨或下跌”。对市场的简单陈述,但这不是真的,即使这是真的,交易还是不像想象的容易。输家认为交易很简单,只要花上几个小时就能精通了。你需要多少才能弥补你的亏损
遭受的亏损
需要的盈利
10%
11%
15%
17%
25%
33%
30%
42%
50%
100%
75%
300%
90%
900%
- 冒很大的险
去承担你本来不应该冒的风险是成为输家的部分原因。输家爱冒险,但他们不知道自己在冒险。
- 缺乏情感控制
一言以蔽之,他们根本不能控制情绪。
为什么大多数交易者亏损?
30位业余交易者参加了两天的集训课程,课程中要求他们按照重要性对下面列表中的各项排序,看看他们认为自己在市场中的最大弱点是什么?
1. 执行(扣动扳机)
2. 分析
3. 缺乏知识
4. 缺乏自信
5. 没有交易计划
6. 个人问题
7. 害怕亏损
8. 没有投入足够时间
令人惊奇的是,90%的交易者在排序表顶部选择了完全一样的4点,尽管次序不同:
1. 缺乏自信
2. 没有交易计划
3. 执行
4. 害怕亏损
交易中的纪律
对交易者来说最重要的事情
- 所有伟大的交易者会遵守交易纪律,如果你没有就别想成为他们。
- 银行的交易员违反纪律会被开除,你不会
这是就是为什么个人投资教师为说有纪律更重要,但也更难做到。
- 如果你缺乏自律,那么不要交易
去打网球吧。你可能还在起点挣扎,但你不会输掉很多钱。
- 缺乏自律会毁了交易者,这是简单的事实,过去是,将来也还是。
- 不能遵守简单的规则。
你的交易计划应该包括简单的需要遵守的规则,如果你没有,那么你就有麻烦了。
- 不够专注,这也是问题
如果你没有专注的点,你怎么能知道你的目标实现了呢?
- 无价值的进场点位
输家是跳进交易的,他们不考虑为什么,何时进入一笔交易,这样只能带来不好的入场点和更少的利润。
- 在剧烈震荡的市场中交易
最好远离剧烈震荡的市场,胜利者懂得这个道理,输家不懂。
- 和趋势作对。
千万不要这么做。输家会做因为对他们来讲,交易关乎他们的自我,而不关乎输赢
- 选择低概率交易
还是纪律问题,缺乏纪律会让你去选择可怕的交易,请避免这样。
- 缺少纪律会毁掉交易者
缺少纪律会明显地体现在以下方面:
不能遵守风险控制流程
不能止损
不能保持胜者的状态
不专业的态度
很明显你需要遵守纪律,但有什么方式可以获得自律的能力,如果有又怎么做?
成为训练有素投资者的诀窍
- 回顾交易,回顾结束的交易对你助益良多,承认你以前的失误会令你在将来不大容易重复这些错误
- 设立合理的目标,如果你设定的目标是合理的,那么你就容易成为自律的交易者。为什么?因为你能把交易关联到目标上。
- 先解决小的问题,如果你在止损方面有小问题,在选择入场点位方面有大问题,先把止损的问题解决好。
- 制定策略来遵守,确保有书面的交易策略。计划交易,执行计划,回顾计划,如果需要修改计划。
- 总是要问“这是笔好交易吗?”每笔交易都要问自己:“这笔交易值得做吗?”
- 为交易付出努力,把交易当作一项技能,学习它,从事它,掌握它。
- 放手去做。
应对风险
风险的意思是“把你置于亏损的可能之中”。这是交易的本质。有些事你必须做:
- 限制资金风险
- 寻找风险最低的交易
- 即使你不是专业交易者,你也要像他们一样交易
- 从小的交易开始,逐步适应
- 需要很多交易才能刚刚“入门”
- 如果觉得古怪,结束交易
- 总是和你信任的银行交易
这些建议有些看起来像“心理治疗”。但他们很重要,有时候你会对一笔交易感到焦急,那么唯一能做和的就是结束掉这笔交易。同样道理,如果晚上你躺在床上醒着考虑你的交易,那么降低交易的仓位。
自我分析
自我分析是重要的,把它看作是我们的一面镜子。下面有些忠告:
- 对自己要诚实
- 对自己要冷酷,但不要残忍
- 问自己“我是谁”
- 在制定计划时要考虑到交易者自身
- 大多数伟大的交易者都对自己很了解
这里的基本点是你必须知道自己是谁,想得到什么?但是如果这些不能使你成为“超级交易者”也没必要不安。这不是大问题,记住每个人从交易中想得到的东西不同。
形象化
什么是形象化?非常简单,就是在头脑中想象事务的能力,然后借助这些图像化的想象来帮助我们更可能实现这些想象中的事。
- 体育明星这么做
- 战士这么做
- 交易员们这么做
- 重复关于交易的所有细节(仓位等等)
训练
确保你从可靠的途径获得训练,这是最好的建议
- 对大多数人都是必要的
- 集中式的训练特别有效
- 但不要照本宣科
耐性
有人说:耐心是美德。只要跟交易有关,这句话绝对正确。
- 大部分交易风格都需要耐心
- “让交易机会来找你”
- 要耐心,不要固执
生活方式
有些像心理治疗,但是生活方式会影响到交易方式和内心的感受。接受这些建议并且实践他们
- 醉酒后不要交易
- 身体不适时不要交易
- 不要慌慌张张的交易
- 只在“特定的位置”交易
- 不要忘记物理环境
- 选择和你生活方式一致的交易风格
- 选择和你交易风格匹配的生活方式设定目标
为交易设定目标可以看作是交易中的一个基本部分。如果你有合理的计划,那么你就能实现目标,而且屡试不爽。
- 现实性是唯一有意义的
- 不切实际的目标会令你垂头丧气
- 不要相信“500%交易系统”
- 逐步的和有把握的
- 合并你的帐户
- 把目标写下来
- 制订回顾目标持续努力
- 如果可能与交易讲师共同交易
情感
学会控制情感要花很长时间,这不容易,不要被骗觉得:
- 情绪是在压力下表示出来的
- 对你和你的家人不公平
- 学会控制损失是需要时间
应对损失 – 原因
- 心理软弱总是导致失败
- 不要用“借来的钱”交易
- 超出范围交易(太大太快)
- 损失只是游戏的一部分
应对损失 -- 征兆
没人为了亏损而开始交易。所以应对亏损真的是很困难的。如果你发现自己有以下这些人的情绪,那么就有麻烦了。
- 我的经纪人恨我
- 有人告诉了他们我的止损点在哪儿
- 我怎么跟我的合伙人讲
- 只要我不平仓就不是亏损
- 这是我最后的机会
处理利润
这说起来很奇怪,但不管相信与否,处理利润对很多人来说像处理亏损一样困难。当你获利时请牢记以下几点:
- 坚持你的交易计划
- 如果你认为这很容易,那么结清头寸去度假
- 闭上你的嘴
资金管理
为什么要考虑资金管理?因为最重要的事就是留在游戏里。
- 作为交易者你要记住的第一条也是最重要的一条规则:保存你的资本。没有本钱你就没法挣钱了。
- 杰西.利摩尔曾说过:“一个没有钱的交易者就像一个没有存货的商店”。你必须保存资本,然后再令它增值。
没有资金管理计划的危险性
- 你输掉你所以的钱
这可能是各种各样的原因造成的。大部分看上去不尽相同,但发生在很多人身上。永远要想到不可预料的事情。
- 不相信你会遭遇大幅缩减
你有很多成功的交易,或亏损很小,你就是不相信有一天当你醒来会看到公司股票下跌25%,你会看到的。
- 当你大幅赢利或亏损时忘掉了风险控制
你在赚大把的美元,所以你决定把小心谨慎抛到风中,你开始大幅亏损,巨大的损益摆动。这是噩梦。请看在你身体健康的份上,不惜一切代价避免这些发生。
- 需要的时候不对风险进行调整
你要能够识别什么时候市场不能提供高的盈利水平,并相应降低风险。同样道理,如果市场能提供更高的利润,可以冒更大的风险。
- 冒你承担不了的风险
绝对不要。永远坚守你的风险设置。不要越线。
- 不懂得什么时候休息,什么时候重整旗鼓
我们在交易中都有遇到麻烦的时候。有时候最好停下来,休息一下,做一些不同的事情,过几天再重返交易。这并不羞耻,这和顶尖高尔夫球手打失几杆后去滑雪度假没有区别。当你回来后,你完全又可以开始战斗了。
止损单
交易是绝对不能没有止损单的,哪怕只是离开10分钟去喝杯茶。请相信,那十分钟会发生一些重大事件。别被赶出局。
止损单非常的简单,而且他们除了限制损失还可以做很多,他们让你在交易中,也能够安然入睡和正常生活,止损单是保险单。有些止损单是有保证的,这是一种值得考虑的选择。如果你发现自己在敞口的交易上没有止损的订单,你要停止交易,因为你没在理性的交易。
止损单很难设置。可能真正的“交易的圣杯”是从中作梗设置止损。关于这个问题,老套的答案是:把止损放在“不能被碰到的地方”。真正的答案是:很难决定在什么价位老套止损。
止损单有很多种。交易中最常用的是“GTN”(靠近前有效,意思就是只要价格接近止损价位,交易者就会更改它)
计划如何止损,花几分钟确认一下你把止损放在了合理的位置。
改变止损单以前一定要深思熟虑,一旦你挪动了止损单,你很难再认真地对待止损(当然如果你是精心地向下移动止损位置来保护利润,进行所谓的“跟单止损”就另当别论了)
在交易波幅较大的股票时,考虑使用有保证的止损单,额外支付的费用是值得的。实际上成本很低廉。常用的止损策略:
- 固定止损
- 蔓延止损
- 波动止损