英语四级短文:出纳人员工作流程表 - 出纳工作交流 - 房地产会计网 房地产财务会计人员的网上家园,立足...
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出纳人员工作流程表
星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。出纳日常工作二、 出纳员工作标准三、出纳人员注意事项1、按照会计核算...
出纳人员应当有一份自己的工作流程表,才能使工作有条不紊,也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1.出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是:
(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点,核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点,合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表,反映单日资金收支情况。
(14)临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。
2、出纳工作每周流程
最新回复
cjyjt (2011-3-27 18:50:00)
感谢你的好贴 对我帮助很大 我是新出纳
查看全部回复 我也来说两句
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出纳人员应当有一份自己的工作流程表,才能使工作有条不紊,也不会在忙碌的工作中迷失方向。
1.出纳工作的每日流程
出纳工作的每日流程一般是:
(1)上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查现金库存,查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据,编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点,核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点,合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表,反映单日资金收支情况。
(14)临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好。
2、出纳工作每周流程
最新回复
cjyjt (2011-3-27 18:50:00)
感谢你的好贴 对我帮助很大 我是新出纳
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出纳是什么工作?
怎样做好出纳工作?
出纳的烦琐工作
请教出纳每天的工作流程(我是新手)谢谢
谁能告诉我出纳的具体工作流程是什么(新手)??
我想学习出纳实务也就是在中型企业出纳的工作流程
我没干过出纳,但别人给我介绍个出纳的工作,这个工作具体的流程是什么?
,我要应聘出纳工作,请教大家:出纳每天的具体工作流程?请问出纳收到转帐支票以后怎样处理?谢谢大家了!!
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