偶看新闻辽源新华书店营业时间:猜猜2011年，索罗斯如何狙击香港(2011
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 16:19:15
猜猜2011年，索罗斯如何狙击香港
前几周，我只想到这个人可能极度危险，但是一直不知道他在干嘛，但是这次，有眉目了。这篇文章不可能帮助改变我们的困境，当然，很多外行人是看不懂这篇文章的，就连我们学校的经济类的学生，我认为也未必看得懂。
这里先提及一些关于CDS的基础知识，这个可以帮助我们了解整个布局。
信用违约互换
定义：
信用违约互换（Credit Default Swap,CDS)又称为信贷违约掉期，也叫贷款违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。ISDA（国际互换和衍生品协会）于1998年创立了标准化的信用违约互换合约，在此之后，CDS交易得到了快速的发展。信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题，使得信用风险可以像市场风险一样进行交易，从而转移担保方风险，同时也降低了企业发行债券的难度和成本。
这个东西，很多国人都是不太了解的，即使是学金融的，也不会知道这个东西的另一层含义。
现在网上很多所谓专家，都发文，要求我们要密切关注索罗斯，防止他在未来做空香港股市。我不骂人，但是从战术上，没有可能任何两场战争，会使用同样的战法，所以我们不需要防范做空股市，人家是做多股市的，各位专家多虑了！
开始分析了：
前几周，在香港，首批以美元计价的中国债券发行了，这个东西的发行，有他自己的理由，因为美元预期下跌，人民币预期上涨，所以中国政府利用美元来融资，从这个方面讲，是非常理智的，但是另一个方面，貌似危机四伏。
过去，中国债券在中国国内以人民币形式发行，对内融资，当出现无法还债的时候，中央可以直接印钱，也就是说不可能出现信用违约风险或者风险极小，除非印钞机坏掉了，印不了钱。但是，当出现了以美元计价的中国债券在香港对外发行的时候，问题就不一样了。也就是说，未来中国政府需要在市面上回购美元进行还债，但是我们看到自己的美元储备那么多，所以现在看，不是问题。
我们应该有这样一个概念，为什么股指期货会影响股市的走势，影响股市的信心呢？首先，股市交易，交易是有实物标的的，货就那么多，交易量也是有限的，但是股指期货不一样，只要有人看多，建立多头合约，你就可以无限做空，只要你有钱，又有人跟你对赌。当大量空头合约入场，打压股指期货的时候，股市就会震荡，因为人们可以看到大量资金赌股市下跌，他们就会纷纷抛售手上股票，从而正式打压股市。
债券也一样，债券的交易额是有限的，但是如果建立了债券违约指数，这个东西却有无限制的交易额，只要有人建立多头合约，我们就可以无限做空，但是必须有标的物，就是这批对外的美元计价的中国债券。
高盛，或者说是外资投行吧，他们一定会在远在美国西海岸的芝加哥交易所建立这种用美元买卖的中国债券违约指数衍生产品，如果中国经济出现崩溃的时候，就会有大量的资金做多这个债券违约指数，从而直接影响到中国国内的债券的信心，如果加上标普以及穆迪等评级机构下降这批美元计价的中国债券的评级，则会直接影响到中国国内的信用评级。
有人会问，为啥不能直接降低国内人民币计价的中国债券的评级呢？因为中国有印钞权，不可能还不起钱的，但是美元计价的债券就是有可能被降低评级的，从而影响中国国内的债券信心。这招叫什么好呢？敲山震虎呢，还是隔山打牛好呢，随便吧。
中国会怎么做呢，立马利用外汇储备去做空这个债券违约指数，因为要显示出信心，也就是跟美国的对冲基金成了对手盘，对冲基金做多，中国政府的资金做空。
这跟索罗斯什么关系呢？
索罗斯必定在这个时候，在香港银行拆解港币，在市场上面抛售，也就是做空港币，香港小地方，港币不多的，中国这次还得救，还是用自己的美元外汇储备，在市面上买回港币，稳定港币。
这样一来，中国的外汇储备必定快速减少，而远在美国的违约指数，直接影响到中国热钱的情绪，或者说，早在中国崩盘的时候，热钱就开始向外涌出，怎么涌出？人民币换回美元，中国外汇储备还得减少，而且记住，中国这个最大的粮食进口国还得用美元购粮食的，如果中国粮食不够，粮价高企，我坚信，外汇储备一定告急！告急怎么办，热钱可能只能够以人民币的形式留在中国，换不回来了，但是他们很多是从外资银行借入美元，换成人民币的，这次惨了！怎么办，这个是违约啊，买什么？CDS！这时候，CDS的价格立马飙升。
那索罗斯呢？可能早在几个月前，就在欧洲，美国甚至大洋洲买入了无数这些CDS合约，香港证监会算什么，远洋违约掉期也能监控？根本不可能，这些数以万计的CDS，价格将会在短时间内飙升。
这边，中国用自己的外汇储备买回港币，越买，自己的储备越少，热钱就越担心自己出不去了，索罗斯这些对冲基金，则高价把自己的CDS卖掉，狂赚。赚了的钱，马上转移到香港，继续利用杠杆原理，扩大后继续拆借港元，继续沽空。最后发现，中国在用有限的外汇储备四线作战：一线是高价进口农产品，二线是做空海外的债券违约指数，三线是应付流出的热钱，四线是在市场买回港币，稳定汇率。但是越是作战，外汇越少，CDS价格越高，索罗斯他们的钱就越多，根本没办法打赢这场仗，索罗斯呢？在香港政府妥协放弃联动汇率后，低价买回港币，赚取其中差价，而我的预期是，美元兑港币汇率现在是7.5左右，未来可能涨至15以上，在没有了联动汇率后，港元独自波动，金融市场已经非常不稳定了，香港的亚洲金融都会地位必定丧失！从中的差价，则是这些对冲基金的利润，还有就是CDS方面的利润。
有人会说，不怕，中国有大量的黄金！那就错了，也正因为这些黄金的存在，可能对冲基金们会提前持有了空头头寸甚至在中国出现问题的初期，就开始狙击黄金，黄金必定是中国资金的坟墓，当我看到新闻，上海北京等地，民众排队买入黄金的时候，我就知道，其中的很多人，未来是得跳楼的，让上帝保佑他们。
而现在的我们，还在担心索罗斯狙击港股，我肯定，这个是不可能的。那也有人会问，为什么97年索罗斯不用CDS融资，最后惨败呢？看上面，CDS这个武器是摩根士丹利1998年研制出来的，已经在欧洲债券战场上面大显神威了，但是貌似我们却不知道，这次会用在香港。
而我相信，经过这次狙击战，中国的金融学子们肯定会对金融，予以一个全新的认识，这个东西，不单单是一个工作，还是一个武器。
前几周，我只想到这个人可能极度危险，但是一直不知道他在干嘛，但是这次，有眉目了。这篇文章不可能帮助改变我们的困境，当然，很多外行人是看不懂这篇文章的，就连我们学校的经济类的学生，我认为也未必看得懂。
这里先提及一些关于CDS的基础知识，这个可以帮助我们了解整个布局。
信用违约互换
定义：
信用违约互换（Credit Default Swap,CDS)又称为信贷违约掉期，也叫贷款违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。ISDA（国际互换和衍生品协会）于1998年创立了标准化的信用违约互换合约，在此之后，CDS交易得到了快速的发展。信用违约互换的出现解决了信用风险的流动性问题，使得信用风险可以像市场风险一样进行交易，从而转移担保方风险，同时也降低了企业发行债券的难度和成本。
这个东西，很多国人都是不太了解的，即使是学金融的，也不会知道这个东西的另一层含义。
现在网上很多所谓专家，都发文，要求我们要密切关注索罗斯，防止他在未来做空香港股市。我不骂人，但是从战术上，没有可能任何两场战争，会使用同样的战法，所以我们不需要防范做空股市，人家是做多股市的，各位专家多虑了！
开始分析了：
前几周，在香港，首批以美元计价的中国债券发行了，这个东西的发行，有他自己的理由，因为美元预期下跌，人民币预期上涨，所以中国政府利用美元来融资，从这个方面讲，是非常理智的，但是另一个方面，貌似危机四伏。
过去，中国债券在中国国内以人民币形式发行，对内融资，当出现无法还债的时候，中央可以直接印钱，也就是说不可能出现信用违约风险或者风险极小，除非印钞机坏掉了，印不了钱。但是，当出现了以美元计价的中国债券在香港对外发行的时候，问题就不一样了。也就是说，未来中国政府需要在市面上回购美元进行还债，但是我们看到自己的美元储备那么多，所以现在看，不是问题。
我们应该有这样一个概念，为什么股指期货会影响股市的走势，影响股市的信心呢？首先，股市交易，交易是有实物标的的，货就那么多，交易量也是有限的，但是股指期货不一样，只要有人看多，建立多头合约，你就可以无限做空，只要你有钱，又有人跟你对赌。当大量空头合约入场，打压股指期货的时候，股市就会震荡，因为人们可以看到大量资金赌股市下跌，他们就会纷纷抛售手上股票，从而正式打压股市。
债券也一样，债券的交易额是有限的，但是如果建立了债券违约指数，这个东西却有无限制的交易额，只要有人建立多头合约，我们就可以无限做空，但是必须有标的物，就是这批对外的美元计价的中国债券。
高盛，或者说是外资投行吧，他们一定会在远在美国西海岸的芝加哥交易所建立这种用美元买卖的中国债券违约指数衍生产品，如果中国经济出现崩溃的时候，就会有大量的资金做多这个债券违约指数，从而直接影响到中国国内的债券的信心，如果加上标普以及穆迪等评级机构下降这批美元计价的中国债券的评级，则会直接影响到中国国内的信用评级。
有人会问，为啥不能直接降低国内人民币计价的中国债券的评级呢？因为中国有印钞权，不可能还不起钱的，但是美元计价的债券就是有可能被降低评级的，从而影响中国国内的债券信心。这招叫什么好呢？敲山震虎呢，还是隔山打牛好呢，随便吧。
中国会怎么做呢，立马利用外汇储备去做空这个债券违约指数，因为要显示出信心，也就是跟美国的对冲基金成了对手盘，对冲基金做多，中国政府的资金做空。
这跟索罗斯什么关系呢？
索罗斯必定在这个时候，在香港银行拆解港币，在市场上面抛售，也就是做空港币，香港小地方，港币不多的，中国这次还得救，还是用自己的美元外汇储备，在市面上买回港币，稳定港币。
这样一来，中国的外汇储备必定快速减少，而远在美国的违约指数，直接影响到中国热钱的情绪，或者说，早在中国崩盘的时候，热钱就开始向外涌出，怎么涌出？人民币换回美元，中国外汇储备还得减少，而且记住，中国这个最大的粮食进口国还得用美元购粮食的，如果中国粮食不够，粮价高企，我坚信，外汇储备一定告急！告急怎么办，热钱可能只能够以人民币的形式留在中国，换不回来了，但是他们很多是从外资银行借入美元，换成人民币的，这次惨了！怎么办，这个是违约啊，买什么？CDS！这时候，CDS的价格立马飙升。
那索罗斯呢？可能早在几个月前，就在欧洲，美国甚至大洋洲买入了无数这些CDS合约，香港证监会算什么，远洋违约掉期也能监控？根本不可能，这些数以万计的CDS，价格将会在短时间内飙升。
这边，中国用自己的外汇储备买回港币，越买，自己的储备越少，热钱就越担心自己出不去了，索罗斯这些对冲基金，则高价把自己的CDS卖掉，狂赚。赚了的钱，马上转移到香港，继续利用杠杆原理，扩大后继续拆借港元，继续沽空。最后发现，中国在用有限的外汇储备四线作战：一线是高价进口农产品，二线是做空海外的债券违约指数，三线是应付流出的热钱，四线是在市场买回港币，稳定汇率。但是越是作战，外汇越少，CDS价格越高，索罗斯他们的钱就越多，根本没办法打赢这场仗，索罗斯呢？在香港政府妥协放弃联动汇率后，低价买回港币，赚取其中差价，而我的预期是，美元兑港币汇率现在是7.5左右，未来可能涨至15以上，在没有了联动汇率后，港元独自波动，金融市场已经非常不稳定了，香港的亚洲金融都会地位必定丧失！从中的差价，则是这些对冲基金的利润，还有就是CDS方面的利润。
有人会说，不怕，中国有大量的黄金！那就错了，也正因为这些黄金的存在，可能对冲基金们会提前持有了空头头寸甚至在中国出现问题的初期，就开始狙击黄金，黄金必定是中国资金的坟墓，当我看到新闻，上海北京等地，民众排队买入黄金的时候，我就知道，其中的很多人，未来是得跳楼的，让上帝保佑他们。
而现在的我们，还在担心索罗斯狙击港股，我肯定，这个是不可能的。那也有人会问，为什么97年索罗斯不用CDS融资，最后惨败呢？看上面，CDS这个武器是摩根士丹利1998年研制出来的，已经在欧洲债券战场上面大显神威了，但是貌似我们却不知道，这次会用在香港。
而我相信，经过这次狙击战，中国的金融学子们肯定会对金融，予以一个全新的认识，这个东西，不单单是一个工作，还是一个武器。
索罗斯是如何狙击泰币的？
索罗斯如何操纵亚洲金融危机的?对于香港金融造成多少的经济危机？
如何利用索罗斯反射理论分析股票走势
请问索罗斯是如何导致亚洲金融危机的？
索罗斯何许人也,他是如何引发东南亚经济危机的?
谁是索罗斯
索罗斯的资料
索罗斯自传
介绍一下索罗斯？
索罗斯是谁？
1997年亚洲金融风暴的前前后后 索罗斯所做的一切
索罗斯叫嚣香港是他的提款机。非常高调地带领对冲基金企图阻击港币,是怎么回事？
如何开狙击的放大镜
请问狙击镜如何校正
关于索罗斯的事~~~~
索罗斯是何许人也
亚洲金融危机与汇率和利率的关系 索罗斯是如何运用的
如果想成为索罗斯那样的国际投资者应该如何起步?
请问北京贝尔罗斯公司规模如何？
近20年香港房价走势如何？
cs1.6中狙击枪如何使用
1997年的亚洲金融风暴最后是怎样被揭制的?索罗斯后来怎样了?
哪里可以买到98年版的《追杀索罗斯》一书啊？
英文版的索罗斯1997年攻打泰国的投机策略