偶看新闻中国美发学校哪家好:贷款流动资金测算公式
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 16:50:54
营运资金量=上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数
其中：营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数+预付账款周转天数－预收账款周转天数)
周转天数=360/周转次数
应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额
预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额
存货周转次数=销售成本/平均存货余额
预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额
应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额
营运资金总量＝[预计年销售收入×（１－上年度销售利润率）／营运资产周转次数]
营运资金缺口=营运资金总量-流动负债-借款人自有资金
需要的营运资金总量=12000×（1-16.3%）÷2.08=4829万元*1.2系数=5795万
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