素人上原亚衣:会计新手，求一个用记账凭证生成科目汇总表、总账、明细账、报表EXCEL模板。我的QQ邮箱t...

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：第二步、反记账1、依次点击总账 ——期末——对账，如图所示：2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、  修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3、  删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图所示：B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：C． 在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。  注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a、  整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：1     2       3      4    5               整理凭证：1     2      3    4b、  选择“否”的话， 会空出一个凭证号作废凭证：1      2       3      4      5 整理凭证：1               3      4      5c、  如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：    因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。 

记账凭证汇总表. 记账凭证是不是一定要经过科目汇总表才能记入总帐？ 记账凭证是不是一定要经过科目汇总表才记入总帐？ 科目余额表和记帐凭证汇总表、科目汇总表是一个概念吗 用Excel做凭证汇总表 登在凭证上是用红字的登在科目汇总表还是照样用红字吗？ 我想问一下科目汇总表和记帐凭证汇总表有什么区别呀，我单位帐务比较少，用哪一种呢？ 在电脑里怎么自动生成科目汇总表？？ 为何编制一借多贷或一贷多借的记帐凭证不利于编制科目汇总表? 记账时现金科目和应收账款科目能否写在一张凭证中? 怎样生成汇总表 记账凭证问题 关于汇总记账凭证 期末处理与记账的顺序？什么单据不需要期末处理就可以生成凭证？ 求教!--关于科目汇总表 科目汇总表怎么填 科目汇总表中的问题 通用记帐凭证和科目汇总表已经写完,就是不会写总帐和明细帐,那位大哥大姐帮帮忙哈?? 收、付款的记账凭证应该是出纳编制的还是会计编制的？ 请问记账凭证的签名,会计主管和出纳是同一个人可以吗? 再问一下，南京哪里有卖会计账簿和记账凭证单的地方？ 会计问题，记账把银行误记成现金或者反过来。会计直接在凭证上改了过来，可我记账了我怎么在账本上改啊 转账凭证和通用记账凭证有什么不一样的？区别在哪 ？我用的都是通用记账凭证没 我该怎样做记账凭证？