偶看新闻养油葫芦用什么材质罐:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2001年年度报告摘要
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重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公 司2001年度报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司英文名称：Gan Su Jiu Steel Group Hong Xing Iron ＆ Steel Co ,Ltd.
公司英文名称缩写：JGHX
2、公司法定代表人：马鸿烈
3、公司董事会秘书：刘延齐
联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
联系电话：（0937）6715510 6715370 传真：（0937）6715507
电子信箱：jghxgf@sina.com
4、公司注册及办公地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
邮政编码：735100
公司网址：http://www.jiugang.com
公司电子信箱： jgggb@public.lz.gs.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时 报》
登载年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：酒钢宏兴 股票代码：600307
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元）
项 目 2001年度利润总额 253,575,640.58
净利润 267,263,324.74
扣除非经常性损益后的净利润 166,527,430.93
主营业务利润 367,882,643.66
其他业务利润 6,695,392.69
营业利润 255,289,659.47
投资收益 －－－
补贴收入 －－－
营业外收支净额 －1,714,018.89
经营活动产生的现金流量净额 561,603,720.12
现金及现金等价物净增减额 －772,428,916.95
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益计100,735,893.81 元：
所得税返还 100,960,000.00捐赠支出 119,980.00
赞助支出 40,000.00
其它支出 64,126.19
（二）公司近三年主要会计数据和财务指标：
金额单位：人民币元
指标名称 2001年度 2000年度 1999年度
主营业务收入 3,415,606,308.84 3,122,791,235.85 2,929,262,839.94
净利润 267,263,324.74 160,953,192.34 142,554,558.50
总资产 3,364,122,729.88 3,001,888,590.30 1,870,468,696.07
股东权益 2,082,974,022.76 1,939,470,698.02 824,906,657.73
每股收益（加权） 0.37 0.30 0.27
每股收益（摊薄） 0.37 0.22 0.27
扣除非经常性损益后
的每股收益（加权） 0.23 0.29 0.23
扣除非经常性损益后
的每股收益（摊薄） 0.23 0.21 0.23
每股净资产 2.86 2.66 1.56
调整后每股净资产 2.76 2.57 1.56
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.77 0.31 0.14
净资产收益率（加权） 12.89％ 17.46 17.64
净资产收益率（摊薄） 12.83％ 8.30 17.28
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（加权） 8.03％ 16.87 15.31
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（摊薄） 7.99％ 8.02 15.00
（三）报告期利润表附表：
报告期利润 2001年度
净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.66 17.75 0.51 0.51
营业利润 12.26 12.31 0.35 0.35
净利润 12.83 12.89 0.37 0.37
扣除非经常性损
益后的净利润 7.99 8.03 0.23 0.23
三、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
数量单位：万股本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转 股 发 他 计
一、 未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股分 51500 51500
境内法人持有股分 1300 1300
未上市流通股份合计 52800 52800
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股 20000 20000
已上市流通股份合计 20000 20000
三、股份总数 72800 72800
（二）股东情况介绍
1、截止2001年12月31日，公司股东为107, 996人，其中国有法人股股东4人， 法人股股东1人，社会公众股股东107,991人。
2、公司前10名股东持股情况：
序号 股东名称 持股数（股） 持股性质 比例（％）1 酒泉钢铁集团有限责任公司 515,000,000 国有法人股 70.74
2 兰州铁路局 5,000,000 国有法人股 0.69
3 甘肃省电力公司 5,000,000 国有法人股 0.69
4 金川有色金属公司 2,500,000 国有法人股 0.34
5 王桂田 626,000 社会公众股 0.086
6 西北化工 500,000 法人股 0.069
7 王怀记 472,350 社会公众股 0.065
8 李松林 396,750 社会公众股 0.054
9 兴和基金 392,432 社会公众股 0.054
10 省贸粮油 307,325 社会公众股 0.042
公司前十名股东中，国有法人股和法人股股东不存在关联关系，公司未发现流 通股股东之间存在关联关系。持有本公司股份5％以上（含5％）股东为酒泉钢铁（ 集团）有限责任公司，本年度内其所持股份无增减变动情况。
3、酒泉钢铁（集团）有限责任公司为公司国有法人股持股单位， 持有本公司 股票51500万股，占70.74％。
公司法定代表人：马鸿烈
公司成立日期：1958年8月1日
注册资本：107,518万元
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制 造及维修；建筑施工、公路运输，水、暖、电、煤气生产、供应，科研、技术转让、 设计、检测，房地产开发，咨询服务，进出口贸易，技术培训、劳务输出、饮食服 务、食品加工、医疗卫生、娱乐、广告、广播电视、印刷；农副产品、物资仓储、 商务代理、园林绿化、矿产品（不含贵稀有金属矿）、建筑材料、计算机、仪表、 仪器、计量衡器具、化工、橡胶制品、花卉等。
4、 本公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司的实际控制人为甘肃省国 有资产管理局。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期马鸿烈 男 57 董事长 1999.4－2002.4
王汝林 男 69 独立董事 1999.4－2002.4
吴立本 男 60 董事 1999.4－2002.4
虞海燕 男 40 董事/总经理 1999.4－2002.4
周幼方 男 58 董事 2000.4－2002.4
刘惠东 男 49 董事 1999.4－2002.4
孙光明 男 46 董事/财务总监 1999.4－2002.4
刘延齐 男 59 董事会秘书 1999.4－2002.4
胡绍祥 男 56 监事会召集人 1999.4－2002.4
秦治庚 男 46 监事 1999.4－2002.4
孔哲 男 38 监事 1999.4－2002.4
邱平笃 男 46 监事 1999.4－2002.4
姬树高 男 55 监事 1999.4－2002.4
王酒生 男 50 副总经理 2001.3—2002.4
张英 女 43 副总经理 2001.3—2002.4
韩建臻 男 42 副总经理 2001.3—2002.4
说明：
1、王汝林先生为公司独立董事。
2、本年度内公司董事、监事、高级管理人员未持公司股份。
3、 公司董事会成员中共有四人在酒钢集团公司任职：公司董事长马鸿烈先生 任酒钢集团公司董事长；监事会召集人胡绍祥先生担任酒钢集团公司纪委书记兼组 织部部长、监事会副主席；董事周幼方先生担任酒钢集团公司总会计师；董事刘惠 东先生担任酒钢集团公司财务处处长。
（二）年度报酬情况
1、 公司董事、监事领取报酬依照《酒泉钢铁（集团）公司领导干部岗位职务 工资方案》执行,该方案由酒钢集团公司董事会通过。董事、 监事的报酬为岗位职 务工资加绩效工资组成，绩效工资依据月度生产经营计划完成情况考核。两项工资 均按月发放。
2、 经理人员和其他高级管理人员的年度报酬依照一届六次董事会通过的《甘 肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司工资统一分配方案》执行，按月发放。
3、2001年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共有10人， 年度报 酬总额为626,563元；前三名董事的报酬总额为217,129元；前三名高级管理人员报 酬总额为199,866元。
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员10人中，7万元以上的1人，7—6 万元之间的有6人，6万元以下的3人。
4、公司独立董事王汝林先生自公司成立至报告日未有任何津贴。公司于 2002 年2月25日召开第一届董事会第九次会议， 会议审议通过了《独立董事年度津贴议 案》，决定于2002年起独立董事年度津贴为每人每年6万元人民币， 独立董事按照 公司章程行使职权所发生费用由公司承担。该项议案尚需股东大会通过后实施。
5、公司董事长马鸿烈先生、监事会召集人胡绍祥先生、董事吴立本先生、 周 幼方先生、刘惠东先生均在酒钢集团公司领取薪酬。
（三）高级管理人员变动情况
公司第一届董事会第六次会议于2001年3月25日召开， 到会董事一致同意刘惠 东先生因工作变动辞去公司副总经理职务；根据虞海燕总经理提名，同意聘任王酒 生先生、张英女士、韩建臻先生为公司副总经理。
五、 公司治理结构
（一） 公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
为保证公司内部运做的规范，公司先后制定了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独 立董事制度》，并依照《上市公司治理准则》，进行了积极的完善和补充。
1、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够 严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东 大会，行使股东的表决权； 公司关联交易公平合理， 并对定价依据予以了充分披 露。
2、 控股股东与上市公司的关系：公司控股股东酒钢集团公司对本公司和其他 股东履行诚信义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动，充分尊重本公司的独立性；公司与控股股东实行人员、资产、财务分开， 机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求；公司董事会依照《上市公司治理准则》的要求修改 了《董事会议事规则》；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大 会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责 任；同时，公司建立了《独立董事制度》，独立董事在公司董事会的决策中发挥了 积极作用，公司今后将按照监管部门的要求，增加独立董事人员，使董事会人员构 成更趋合理。
4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求； 公 司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本 着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。
5、 绩效评估和激励机制：公司已建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩 相联系的考评和激励机制，公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评估标准和激励约束机制。
6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、 消费 者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、 信息披露与透明度：公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工 作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司将一如既往地按照公司制定的“三会”议事规则、《独立董事制度》、《 公司章程》等规定规范运作，对照《上市公司治理准则》的要求，提升公司治理水 平，努力寻求全体股东利益的最大化，切实维护中小股东利益。
（二）独立董事履行职责情况
公司自成立初，为维护中小股东利益，增强公司决策的客观性、公正性，防止 出现内部人控制局面，便设立了独立董事之职，聘请了冶金专家王汝林先生担任公 司独立董事。王先生在公司董事会重大决策中始终独立履行职责，不受公司主要股 东的影响，维护公司整体利益，在涉及到中小股东利益的决策中，勤于调查，积极 参与，体现了诚信与勤勉义务。
六、股东大会情况简介
本公司2001年度共召开股东大会1次，临时股东大会1次。
1、关于2000年股东年会会议通知，公司于2001年3月27日以公告方式刊登在《 中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2000年股东年会于2001年4月27日上午9:00 在嘉峪关市酒钢宾馆会议室召开， 出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表本公司股份528, 003,000股， 占 公司有表决权股份总数72,800万股的72.5％，公司董事、监事和高级管理人员列席 了会议。会议以记名投票方式通过以下决议：
（1）审议通过了《2000年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《2000年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《2000年度财务决算报告》；
（4）审议通过了《2000年度利润分配方案》；
2、公司2001年第一次临时股东大会会议通知公告于2001年9月8 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司第一次临时股东大会于2001年10月8日上午9:30 在嘉峪关市酒钢宾馆会议 室召开，出席本次临时股东大会的股东及授权代表共8人，代表本公司股份528,006, 900股，占本公司有表决权股份总数72,800万股的72.53％，公司董事、监事和高级 管理人员列席了会议。会议以记名投票方式通过以下决议：
（1）审议通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》
（2）审议通过了《关于2001年发行可转换公司债券的发行方案的议案》
（3 ）审议通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议 案》
（4 ）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行可转 换公司债券事宜的议案》
七、董事会报告
（一）主营业务范围及其经营状况
1、公司主要从事钢、铁及其压延产品的生产和销售， 最终产品主要有高速线 材、棒材和中厚板材及部分连铸钢坯。
本公司的主导产品有各种规格的炼钢生铁、铸造生铁、普碳钢、高碳钢、焊条 钢、焊丝钢、钢棉钢、桥梁钢、管线钢、B级船板钢等30多种钢号， 各种规格的连 铸方坯和板坯，∮5.5－－∮14mm的光面高线，各种规格的高速棒材，6—40mm的中 厚板材，包括20g锅炉板、Q345B低合金结构板、16MnR压力容器板、B级船板、 X60 管线板、45＃结构钢等板材品种。产品执行的技术标准全部达到国家和行业标准， 并获得中国冶金工业质量体系认证中心颁发的质量认证证书。
2、2001年，公司生产经营呈现良好的态势， 主要技术经济指标创历史最好水 平。
（1）主要技术经济指标完成情况
2001年全公司完成生铁205.78万吨，完成年计划的100.3％，较上年增长10 个 百分点;转炉钢215.2万吨，完成年计划的100.1％，较上年增长10.37个百分点；高 速线材56.46万吨，为年计划的104.55％；4—12月份，中厚板生产完成 51.85 万 吨；钢铁料消耗为1095kg/t，较上年实际降低10.5kg/t，方坯合格率为99.83 ％， 较上年提高0.54个百分点；板坯合格率99.39％，同比提高1.42个百分点； 高速线 材综合合格率99.9％，同比提高0.26个百分点。
（2）主营业务收入、利润构成情况
全年实现主营业务收入 3,415,606,308.84 元，主营业务利润总额 367,882, 643.66元。主营收入、利润构成见下表：
产品 主营收入（元） 所占比例 主营利润（元） 所占比例 毛利率高速线材 1,064,124,342.90 31.15％ 183,573,439.19 49.90％ 17.25％
中板 990,857,110.23 29.01％ 138,691,756.66 37.70％ 14％
钢坯、次品材 1,360,624,855.71 39.84％ 45,617,447.81 12.40％ 3.35％
公司的线材市场主要集中在西北五省，占公司销售总量的77.38％， 西南市场 占12.2％，其它地区占10.42％；公司中板销售市场相对分布较广， 其中：西北地 区占销售总量的45.51％，华东地区21.60％，华北地区占12. 68％，西南地区占8 .79％，其它地区占11.42％。
本年度内，公司收购酒钢集团公司中板厂，使公司最终产品品种增加，产品结 构更趋合理，市场竞争力得以提升，原销售钢坯所带来的收入明显减少，而中板销 售成为公司新的利润来源，该收购项目为公司《招股说明书》做披露募集资金使用 项目之首项。
（二） 主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商采购的金额为2,833,645,465.13元，占2001年度采购金额 的 76.58％，前五名销售额合计金额为 817,715,894.12元，占销售总额的23.94％。
（三）公司投资情况
公司于2000年11月30日发行人民币普通股20000万元，共募集资金107,000万元。 截止2001年12月31日实际共投入募集资金85,934万元，剩余募集资金21,066万元， 将待已施工工程竣工决算和未施工项目实施后支付。截止报告期末，公司募集资金 使用项目未有变更。
上述募集资金实际投资使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，具体情况见 下表：
募集资金使用情况表 （单位：万元）序号 招股说明书 实际投资项目 招股说明书 实际投资
承诺投资项目 承诺投资金额 金 额
1 收购集团公司中板厂 收购集团公司中板厂 71,200 65,170
2 特种微合金碳钢硬线 特种微合金碳钢硬线 9,406 2,934
产业化示范工程项目 产业化示范工程项目
3 高速线材轧机控冷改 高速线材轧机控冷改 4,980 6,655
造工程项目 造工程项目
4 高线钢坯热轧热送改 高线钢坯热轧热送改 4,420 3836
造工程项目 造工程项目
5 2号高炉本体技术改 2号高炉本体技术改 4,970 3652
造项目 造项目
6 2号高炉热风炉及煤 2号高炉热风炉及煤 4,300 1,456
气回收系统改造项目 气回收系统改造项目
7 新增1号高炉余压发 4,800
电（TRT）设施项目
8 200万吨钢公辅设施 4,880
配套改造项目
9 1号高炉出铁场及公 1号高炉出铁场及公施 4,820 2,231
施设备改造项目 设备改造项目
合 计 113,776 85,934
序号 招股说明书 招股说明书 实际投入
承诺投资项目 承诺投资时间 时 间
1 收购集团公司中板厂 2001年 2001年4月
2 特种微合金碳钢硬线 2001年7,206万元 2000年1月
产业化示范工程项目 2002年2,200万元
3 高速线材轧机控冷改 2001年 2000年5月
造工程项目
4 高线钢坯热轧热送改 2001年 2001年1月
造工程项目
5 2号高炉本体技术改 2001年 2000年9月
造项目
6 2号高炉热风炉及煤 2001年3,000万元 2001年5月
气回收系统改造项目 2002年1,300万元
7 新增1号高炉余压发 2001年3,700万元 尚未建设
电（TRT）设施项目 2002年1,100万元
8 200万吨钢公辅设施 2001年3,580万元 尚未建设
配套改造项目 2002年1,300万元
9 1号高炉出铁场及公 2001年3,820万元 2001年7月
施设备改造项目 2002年1,000万元
合 计
说明：
1、招股说明书承诺投资71,200万元收购集团公司中板厂系根据2000年8月31日 的评估报告确定的价值，实际收购时按照收购日的公允价值确定收购价格，并补充 部分流动资金。
2、收购中板项目和2号高炉本体技术改造项目已完成。其中收购中板厂后，销 售中板2001年产生利润95,598,016.50万元。二号高炉本体技术改造项目完成， 使 其生产能力增加25％。
3、由于剩余项目均为技术改造项目，项目的施工与生产有一定的矛盾， 为协 调好生产与技改项目的关系，需对上述项目合理安排，以尽可能减少对生产的影响。 除1号高炉余压发电（TRT）项目和200万吨钢公辅设施配套改造项目计划在2002 年 施工外，其余项目正在实施或已处于试车阶段。
（四）公司财务状况
公司财务状况 （金额单位：人民币元）项 目 2001年 2000年 增减（＋－）
总资产 3,364,122,729.88 3,001,888,590.30 362,234,139.58
长期负债 488,900,000.00 452,130,000.00 36,770,000.00
股东权益 2,082,974,022.76 1,952,441,416.28 130,532,606.48
主营业务利润 367,882,643.66 353,423,783.36 14,458,860.30
净利润 267,263,324.74 160,953,192.34 106,310,132.40
财务指标变动情况主要原因：
1、资产增加主要原因是公司收购中板厂资产和本年度盈利所致；
2、本年度收购中板资产引起长期负债增加；
3、股东权益增加系本年度净利润所致；
4、主营业务利润增加是由于主营业务收入增加所致；
5、净利润增加是由于税收返还和主营业务利润增加所致。
（五）公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响
1、加入WTO影响
我国加入WTO后，对国内钢铁工业的影响主要为：
（1）取消非关税保护措施
①入世后第一年内取消进口数量限制。由现行的一般贸易进口钢材实行限额登 记制度，改为自动登记制度。
②五年内取消进口钢材专营权，由现在经批准才能经营进口钢材，改为凡是有 进出口权的公司都可经营进口钢材。
（2）、实行进口关税减让。由现行进口钢材平均名义关税率10.58％，五年内 减为平均8.07％。与本公司目前产品有关的税率为：<14mm 普通盘条由现行基准税 率7.3％，2002年降为5％，一年到位； 热轧高速合金盘条由现行基准税率 5 ％， 2002年降为3％，一年到位；热轧合金钢板由现行基准税率4.7％，2002年降为3％， 一年到位。螺纹钢由现行基准税率6.5％，2002年降为4.6％，2003年降为3％。
在世界经济不景气的情况下，钢铁工业世界性能力过剩将表现得更为突出。目 前，全球钢材价格低至二十年来最低点。在这种大环境下，我国在对钢铁工业没有 任何保护措施的情况下加入WTO，对国内钢铁工业将是一个严峻的挑战。但整体看， 影响我国钢铁工业的主要矛盾主要还是世界性能力过剩的大环境，而不是加入 WTO 问题。
经过多年的国内市场激烈竞争，公司初步具备了中国加入WTO 后所具有的竞争 力，尤其在国内西北市场更具有相当竞争力。本公司所涉及的产品的基准税率平均 下降2％，同时，国外钢铁企业进入国内市场主要以优质材为主， 对本公司的长线 产品影响有限。
2、根据国务院有关规定，自2002年1月1日起，公司享受的“所得税按照33 ％ 的税率计算缴纳，由财政返还18个百分点，实际税负为15％”的所得税优惠政策停 止执行，对公司的净利润将带来较大影响。
（六）2002年度业务发展计划
1、以结构调整为主线，以提高市场竞争力为出发点， 以加强和创新管理为基 础，以深化改革和科技进步为动力，以提高企业效益和全体股东利益为目的，全面 实现年度计划目标。
2、生铁产量210万吨，转炉钢220万吨，高速线材72万吨（其中棒材50万吨）， 中厚板74万吨。全年实现销售总量200万吨，销售收入36亿元，成本费用33.3亿元， 产销率大于100％。。
为此，需做好以下重点工作：
（1）坚持“以销定产、以产促销”的原则，及时结合市场需求的变化， 处理 好线材和棒材的产品结构，以合理的价格把公司的产品及时投放市场，以获取企业 效益的最大化。
（2）继续走“多品种、精产品、高效益”之路， 强化高附加值钢种的开发， 使高线品种力争达到10万吨，板材品种力争达到20万吨，并有所突破。
（3）坚持科技兴企，强化科技攻关，严格执行年度科技攻关目标计划， 重点 是要做到喷煤技术水平的提高，加强炼钢高附加值钢种的开发研究，保证炼钢生产 能够适应市场对冶炼钢种的需要。
（4）正确处理好生产与建设的关系，抓好2002年的各项工程建设工作， 保证 炼铁除尘和高线改造工程的建设进度。
（5）加强企业管理，促进企业发展。 一是按照上市公司和现代企业制度的要 求规范公司的各项企业管理工作，树立良好的上市公司形象，加快企业信息化工程。 二是树立“以人为本”管理理念，落实各项规章制度和岗位责任制，推行员工行为 规范管理，建设一支高素质、敢拼、能打硬仗的员工队伍。三是建立完善统一的经 济责任制考核体系，依据考核工作职责的调整和考核管理方式的转变，落实各项责 任指标，确保年度经营目标的实现。四是强化生产调度、生产组织与协调，优化生 产工艺及岗位结构，加强设备点检定修及反故障工作，实现均衡稳定运行。五是强 化质量体系的管理，树立“用户第一”观念，妥善解决好成本与质量之间的关系。 六是建立和完善与生产相适应的技术管理体系，推动科技进步。
（6）积极申报，完成公司可转换债券的发行工作，为全面提升公司装备， 迎 接WTO的挑战，增强市场竞争力提供资金后盾。
（七）本年度利润分配预案
1、2001年度利润分配预案
经五联联合会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润 267,263,324.74元， 分别按10％的比例提取法定公积金26,726,332.47元，提取公益金26,726,332.47元， 加期初未分配利润13,862,931元,，实际可供股东分配的利润额为227,673,590. 80 元。
公司董事会决定，拟以2001年年末总股本72800万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.7元（含税），共计123,760,000元，剩余103,913,590.80元结转 以后年度分配。
以上利润分配预案须经2001年股东年会审议通过后实施。
2、预计2002年度利润分配政策
（1）公司拟在2002年度分配利润一次；
（2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；公司2001 年 度未分配利润结转2002年度，用于2002年度股利分配的比例不低于20％；
（3）分配将采用现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于 50 ％；
3 、2002年度公司无资本公积金转增股本计划。
八、监事会报告
（一）监事会会议情况
本年度公司监事会召开两次会议，具体情况如下：
1、公司第一届监事会第四次会议于2001年3月25日在酒钢综合办公大楼C204会 议室召开，全体监事出席了会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过了《2000年度利润分配预案》；
（2）审议通过了《2000年年度报告》及报告摘要；
(3) 审议通过了《监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
本次会议决议内容刊登在2001年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。
2、公司第一届监事会第五次会议于2001年8月9日在酒钢综合办公大楼C204 会 议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2001年中期报告》及报告 摘要，并对公司2001年上半年的运作和经营情况进行了严格监察，发表了独立意见。
本次会议决议内容刊登在2001年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。
（二）监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2001年，公司严格按照有关法律、法规和公司章程规范运作。股东大会和董事 会的召开程序、议事规则、决议程序合法有效，符合《公司法》、《上市规则》和 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，内控制度完 善，公司董事、经理勤勉尽责，经营决策科学合理，执行职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司的财务状况。
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了细致检查，认为公司财务制度完 善，财务状况良好。五联联合会计师事务所出具的公司2001年度审计报告，客观公 正，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更行为。
4、公司收购酒钢集团公司中板厂决策规范，价格公允、合理， 无损害小股东 权益。
5、本公司与酒钢集团公司之间的关联交易定价合理，未有损害公司利益行为。
九、重要事项
（一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二） 根据公司《招股说明书》中募集资金投向项目承诺，公司以2001年4月 1日为收购基准日收购酒钢集团公司中板厂。 青海兴华资产评估有限责任公司对中 板厂进行了评估，并出具兴华评报字[2000]第108 号资产评估报告， 经五联审字 [2001]第1002号文审核，集团公司中板厂截止2001年3月 31日资产的公允价值为1 ,149,959,447.63元，相关负债的公允价值为650,153,885.09元， 经营性净资产为 499,805,562.54元。公司以经审核的中板厂经营性净资产499805562.54元为基数收 购集团公司中板厂。该项收购公告刊登在2001年5月15日《中国证券报》、 《上海 证券报》和《证券时报》上，该项收购完成后将减少公司与酒钢集团公司的关联交 易。收购完成日至2001年期末，销售中板产生利润总额95,598,016.50万元， 占公 司年度利润总额的37.7％。
（三）重大关联交易事项
本公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司之间的关联交易严格按照双方签定的 《产品供应和综合服务协议》执行，按照公平、合理、等价、有偿的原则，酒泉钢 铁（集团）有限责任公司向本公司提供原料和材料、能源、动力及生产生活服务等 产品和劳务；本公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供钢坯等产品，负责为其 代销商品等。
1、采购货物
本公司本期向酒泉钢铁（集团）有限责任公司采购货物2,702,604,451.33元， 主要货物明细如下：
项 目 金 额（元）烧 结 矿 1,527,982,079.55
焦 碳 410,482,505.06
辅 助 材 料 403,355,184.64
备 品 备 件 54,260,000.00
动 力 产 品 272,874,682.08
修 理 劳 务 33,650,000.00
合计 2,702,604,451.33
2、销售产品：本公司本期向酒泉钢铁（集团）有限责任公司销售产品1, 641 ,268,185.83元，占本公司本年销售收入的43.33％。
3、 代销产品：本公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订了《产品代销协 议》，本公司本期为酒泉钢铁（集团）有限责任公司代销产品1,505,847,247.29元 (含税)。
（四）根据公司《招股说明书》中所作的“酒钢集团公司董事长马鸿烈先生承 诺在公司股票上市后三个月内辞去股份公司董事长”之承诺，马鸿烈先生于一届六 次董事会会议提出了辞去董事长一职的请求。到会董事就此议案进行了严肃认真的 讨论，一致认为：马鸿烈先生在公司股票发行上市前后做了大量卓有成效的工作， 对公司强化管理、规范运作和改革创新起到了至关重要的作用。鉴于公司上市不久， 正处于稳固发展、技术改造、很好的协调控股公司和上市公司关系的关键时期，此 时接受马鸿烈先生辞职的请求并无合适人选接任，对公司“十五”计划的实施和公 司的长远发展是极为不利的。在马鸿烈先生回避的情况下，到会的6 名董事进行了 表决，一致决定对马鸿烈先生辞职请求不予接受，要求其继续担任公司董事长一职。
经过一年的规范运作，集团公司与股份公司的生产已得到良好协调，关联交易 清晰，体现了公平、公正的原则，股份公司的各项管理也得以良好整合。鉴于此， 2002年2月25 日召开的公司第一届董事会第九次会议在提名公司第二届董事会候选 人名单时，马鸿烈董事长主动要求不再进入第二届董事会候选人名单，公司董事会 一致同意并通过了该项议案，该议案尚需2001年股东年会审议通过。
（五）本年度公司聘任五联联合会计师事务所有限公司作为公司年度审计机构， 2001年支付的年度审计报酬总额为人民币65万元，差旅、食宿费用由其自行承担。 2000年度支付年度审计费用为人民币45万元。
（六）公司分别于2001年11月21日、11月28日就公司拟发行810,000,000 元可 转换公司债券的担保事宜与中国工商银行甘肃省分行、广东发展银行签署了《关于 为发行可转换公司债券提供连带保证责任合同书》、《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司可转换公司债券担保合同》。上述合同的签定有助于公司可转换债券的顺 利发行。
（七）公司享受“所得税按照33％的税率计算缴纳，由财政返还18个百分点， 实际税负为15％”的优惠政策，本年度公司共收到甘肃省财政厅返还2000、2001年 度所得税金额共100,960,000元。有关税收优惠政策的改变和中国加入WTO对公司的 影响见董事会报告第五节“公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响”。
十、财务报告
（一） 审计报告
五联审字[2002]第1017号
审 计 报 告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“贵公 司”）2001年12月31日的资产负债表、2001年度利润及利润分配表和2001年度的现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的 经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：刘志文
中国 · 兰州 中国注册会计师：惠全红
民主东路249号移动通信大厦五楼 二○○二年二月二十五日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1报告期内公司选用的会计政策、会计估计的变更内容、理由及影响数
1.1会计政策变更的内容、变更理由及影响
根据财政部财会[2000]25号文《关于印发< 企业会计制度 > 的通知》和财会 [2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》 的有关规定和本公司董事会决议，本公司从2001年1月1日起变更如下会计政策：
（1）短期投资和长期投资原按实际成本计价， 现改为按照取得投资时的初始 投资成本计价；委托贷款的期末计价按照贷款本金与可收回金额孰低计量
（2）期末固定资产原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；
（3）期末在建工程原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；
（4）期末无形资产原按成本计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计量；
（5）开办费的摊销政策由原来的按不超过5年的期限分期平均摊销改为在开始 生产经营的当月一次性摊销；
（6）发生非货币性交易时， 按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为换入资产的入账价值；如果涉及补价，若本公司支付补价，应当以换出资产账 面价值加上补价和应支付的相关税费，作为换入资产入账价值；若本公司收到补价， 应当以换出资产账面价值减去补价，加上应确认的收益和应支付的相关税费，作为 换入资产入账价值；
（7）发生债务重组时，若发生损失则直接计入当期损益， 若产生收益则计入 资本公积。
根据财政部财会 [2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度> 有关政策 衔接问题的规定的通知》和《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有 关规定，本公司对上述第2项会计政策的变更进行了追溯调整。 上述会计政策变更 产生的累计影响数为1,065.54万元，全部为计提固定资产减值准备产生的累计影响 数，由于追溯调整，导致本公司2001年1月1日的期初留存收益减少了1,065.54万元， 全部未分配利润的减少。变更会计政策涉及的相关项目的年初数或上年实际数已经 按照追溯调整。
1.2会计估计变更的内容、变更理由及影响
本公司根据固定资产的实际使用状况和相关技术水准以及本公司未来几年内的 技术改造计划，决定从2001年1月1日起，在计提固定资产折旧时将以本公司重新估 计的固定资产预计可使用年限为依据。固定资产预计可使用年限变更前后的具体情 况如下：
固定资产类别 变更后 变更前估计使用年限 年折旧率 估计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20 4.75％ 30 3.17％
构筑物 20 4.75％ 30 3.17％
管道沟槽 20 4.75％ 30 3.17％
机器设备 10 9.5％ 12－15 6.33％－7.92％
运输设备 5－7 13.57％－19％ 5－7 13.57％－19％
由于本公司固定资产预计可使用年限的变更属于会计估计的变更，因此，本公 司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定，对此变更 采用了未来适用法进行会计处理。
1.3关联交易会计政策的变更
根据财政部2001年12月21日发布的《关于印发< 关联方之间出售资产等有关会 计处理问题暂行规定>的通知》，本公司决定从2001年12月21日起， 对本公司与各 关联单位之间发生的出售资产、转移债权、承担债务、承担费用、委托及受托经营 以及资金占用等关联交易，按照《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规 定》中确定的方法进行会计处理。
本公司对于关联交易会计处理方法的变更采用未来适用法进行处理。整后的金 额填列。
2.会计差错的内容和更正金额、原因及其影响
（1） 2000年第四季度营业费用1,375,000.00元列入2001年度;
（2） 税务稽查进行纳税调整940,365.88元;
上述会计差错全部采用了追溯调整法.
会计政策及会计差错变更前后主要财务指标如下：
会计项目 变更前 会计差错变更数 变更后净利润 173,923,910.60 10,655,352.38 2,315,365.88 160,953,192.34
未分配利润 24,239,505.60 8,524,281.90 1,852,292.70 13,862,931.00
盈余公积 48,139,728.98 2,131,070.48 463,073.18 45,545,585.32
总资产 3,012,543,942.68 10,655,352.38 3,001,888,590.30
净资产 1,952,441,416.28 10,655,352.38 2,315,365.88 1,939,470,698.02
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
二○○二年二月二十五日
资产负债表会企01表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产
货币资金 445,277,466.33 1,217,706,383.28
短期投资
应收票据 125,929,529.05 146,671,660.15
应收股利
应收利息
应收账款 59,423,047.40 111,709,160.17
其他应收款 2,089,750.33 1,918,862.75
预付账款 60,953,887.23 169,267,086.11
应收补贴款
存货 440,988,858.88 156,050,173.48
待摊费用 6,904,706.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 799,853.53
流动资产合计 1,141,567,245.27 1,804,123,179.47
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 3,346,854,459.95 1,976,264,063.05
减：累计折旧 1,260,951,774.73 867,129,231.79
固定资产净值 2,085,902,685.22 1,109,134,831.26
减：固定资产减值准备 5,595,900.81 10,655,352.38
固定资产净额 2,080,306,784.41 1,098,479,478.88
工程物资
在建工程 78,037,985.70 26,267,884.90
固定资产清理
固定资产合计 2,158,344,770.11 1,124,747,363.78
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 64,210,714.50 73,018,047.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 64,210,714.50 73,018,047.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,364,122,729.88 3,001,888,590.30
负债及股东权益
流动负债
短期借款 146,470,000.00 274,000,000.00
应付票据
应付账款 33,246,423.80 31,059,517.58
预收账款 168,000,909.65 110,130,296.39
应付工资 6,096,026.76 4,711,621.79
应付福利费 9,876,416.10 10,970,314.93
应交税金 19,440,527.84 24,433,014.05
应付股利 117,040,000.00 110,080,000.00
其他应交款 -103,373.98 761,745.36
其他应付款 32,951,776.95 17,558,682.18
预提费用 1,082,700.00
预计负债
一年内到期的长期负债 259,230,000.00 25,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 792,248,707.12 610,287,892.28
长期负债：
长期借款 488,900,000.00 452,130,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 488,900,000.00 452,130,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 1,281,148,707.12 1,062,417,892.28
股东权益：
股本 728,000,000.00 728,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 728,000,000.00 728,000,000.00
资本公积 1,152,062,181.70 1,152,062,181.70
盈余公积 98,998,250.26 45,545,585.32
其中：法定公益金 47,273,300.65 20,546,968.18
未分配利润 103,913,590.80 13,862,931.00
股东权益合计 2,082,974,022.76 1,939,470,698.02
负债及股东权益合计 3,364,122,729.88 3,001,888,590.30
利润表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年 2000年
一、主营业务收入 3,415,606,308.84 3,122,791,235.85
减：主营业务成本 3,035,427,108.20 2,755,710,984.69
主营业务税金及附加 12,296,556.98 13,656,467.80
二、主营业务利润 367,882,643.66 353,423,783.36
加：其他业务利润 6,695,392.69 21,102,809.96
减：营业费用 19,979,012.02 34,774,044.04
管理费用 44,050,471.70 39,550,394.51
财务费用 55,258,893.16 46,423,388.17
三、营业利润 255,289,659.47 253,778,766.60
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 6,000,932.28
减：营业外支出 1,714,018.89 11,226,010.67
四、利润总额 253,575,640.58 248,553,688.21
减：所得税 -13,687,684.16 87,600,495.87
少数股东损益
五、净利润 267,263,324.74 160,953,192.34
补充资料：
项目 2001年 2000年
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,489,912.70 -10,655,352.38
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -76,237,714.00
5、债务重组损失
6、委托投资收益
7、支付或收取的资金占用费
8、其他
利润分配表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年 2000年
一、净利润 267,263,324.74 160,953,192.34
加：年初未分配利润 13,862,931.00 1,580,377.12
其他转入
二、可供分配的利润 281,126,255.74 162,533,569.46
减：提取法定盈余公积 26,726,332.47 16,095,319.23
提取法定公益金 26,726,332.47 16,095,319.23
三、可供投资者分配的利润 227,673,590.80 130,342,931.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 123,760,000.00 116,480,000.00
转作股本的普通股利
四、未分配利润 103,913,590.80 13,862,931.00
现金流量表
2001年度
会企03表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,550,892,711.40
收到的税费返还 100,960,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,849,670.24
现金流入小计 4,662,702,381.64
购买商品、接受劳务支付的现金 3,700,268,497.92
支付给职工及为职工支付的现金 68,019,316.08
支付的各项税费 245,034,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金 87,776,447.52
现金流出小计 4,101,098,661.52
经营活动产生的现金流量净额 561,603,720.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 650,486,712.55
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 650,486,712.55
投资活动产生的现金流量净额 -650,486,712.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 506,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 177,145,924.52
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 683,545,924.52
筹资活动产生的现金流量净额 -683,545,924.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -772,428,916.95
现金流量表附注：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 267,263,324.74
计提的资产减值准备 11,346,340.14
固定资产折旧 231,865,972.84
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 11,674,761.18
待摊费用减少（减增加） -6,904,706.05
预提费用增加（减减少） -1,082,700.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 60,745,924.52
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -289,576,178.86
经营性应收项目的减少（减增加） 210,833,364.08
经营性应付项目的增加（减减少） 31,050,152.39
其他 34,387,465.14
经营活动产生的现金流量净额 561,603,720.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内至期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 445,277,466.33
减:现金的期初余额 1,217,706,383.28
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -772,428,916.95