血恋网盘:新准则财务报表

级次 科目编码 科目名称 辅助账类型 账页格式 余额方向
资产 1 1001 库存现金 金额式 借
资产 2 100101   人民币 金额式 借
资产 2 100102   美元 外币金额式 借
资产 1 1002 银行存款 金额式 借
资产 2 100201   工商银行 金额式 借
资产 3 10020101     工商银行平安里支行 金额式 借
资产 2 100202   建设银行 金额式 借
资产 3 10020201     建行和平里支行 金额式 借
资产 2 100203   民生银行 金额式 借
资产 3 10020301     海淀北太平庄支行 金额式 借
资产 1 1003 存放中央银行款项 金额式 借
资产 1 1011 存放同业 金额式 借
资产 1 1012 其他货币资金 金额式 借
资产 2 101201   外埠存款 金额式 借
资产 2 101202   银行汇票存款 金额式 借
资产 2 101203   银行本票存款 金额式 借
资产 2 101204   信用证保证金存款 金额式 借
资产 2 101205   信用卡存款 金额式 借
资产 2 101206   存出投资款 金额式 借
资产 3 10120601     银河证券 金额式 借
资产 1 1021 结算备付金 金额式 借
资产 1 1031 存出保证金 金额式 借
资产 1 1101 交易性金融资产 金额式 借
资产 2 110101   股票投资 金额式 借
资产 3 11010101     成本 客户往来 金额式 借
资产 3 11010102     公允价值变动 客户往来 金额式 借
资产 2 110102   债券投资 金额式 借
资产 3 11010201     成本 金额式 借
资产 3 11010202     公允价值变动 金额式 借
资产 1 1111 买入返售金融资产 金额式 借
资产 1 1121 应收票据 金额式 借
资产 2 112101   银行承兑汇票 客户往来 金额式 借
资产 2 112102   商业承兑汇票 客户往来 金额式 借
资产 1 1122 应收账款 金额式 借
资产 2 112210   债务重组 金额式 借
资产 1 1123 预付账款 金额式 借
资产 2 112301   工程款 供应商往来 金额式 借
资产 2 112302   材料款 供应商往来 金额式 借
资产 2 112303   勘查设计 供应商往来 金额式 借
资产 2 112304   房屋设备租赁 供应商往来 金额式 借
资产 1 1131 应收股利 客户往来 金额式 借
资产 1 1132 应收利息 客户往来 金额式 借
资产 1 1201 应收代位追偿款 金额式 借
资产 1 1211 应收分保账款 金额式 借
资产 1 1212 应收分保合同准备金 金额式 借
资产 1 1221 其他应收款 金额式 借
资产 2 122101   外单位 客户往来 金额式 借
资产 2 122102   内部单位部门 部门核算 金额式 借
资产 2 122103   职工 个人往来 金额式 借
资产 1 1231 坏账准备 金额式 贷
资产 1 1301 贴现资产 金额式 借
资产 1 1302 拆出资金 金额式 借
资产 1 1303 贷款 金额式 借
资产 1 1304 贷款损失准备 金额式 贷
资产 1 1311 代理兑付证券 金额式 借
资产 1 1321 代理业务资产 金额式 借
资产 1 1401 材料采购 金额式 借
资产 1 1402 在途物资 供应商往来 金额式 借
资产 1 1403 原材料 金额式 借
资产 1 1404 材料成本差异 金额式 借
资产 1 1405 开发产品 金额式 借
资产 2 140501   土地开发产品 项目核算 金额式 借
资产 2 140502   商品房 项目核算 金额式 借
资产 2 140503   代建房 项目核算 金额式 借
资产 2 140504   周转房 项目核算 金额式 借
资产 1 1406 分期收款开发产品 金额式 借
资产 2 140601   预收土地 项目核算 金额式 借
资产 2 140602   预售商品房 项目核算 金额式 借
资产 1 1407 商品进销差价 金额式 贷
资产 1 1408 委托加工物资 金额式 借
资产 1 1411 周转材料 金额式 借
资产 2 141101   在库 金额式 借
资产 2 141102   在用 金额式 借
资产 2 141103   摊销 金额式 借
资产 1 1421 消耗性生物资产 金额式 借
资产 1 1431 贵金属 金额式 借
资产 1 1441 抵债资产 金额式 借
资产 1 1451 损余物资 金额式 借
资产 1 1461 融资租赁资产 金额式 借
资产 1 1471 存货跌价准备 金额式 贷
资产 1 1501 持有至到期投资 金额式 借
资产 2 150101   委托贷款 金额式 借
资产 2 150103   债券 金额式 借
资产 3 15010301     成本 金额式 借
资产 3 15010302     利息调整 金额式 借
资产 3 15010303     应计利息 金额式 借
资产 1 1502 持有至到期投资减值准备 金额式 贷
资产 1 1503 可供出售金融资产 金额式 借
资产 2 150301   股票 金额式 借
资产 3 15030101     成本 金额式 借
资产 3 15030102     公允价值变动 金额式 借
资产 2 150302   债券 金额式 借
资产 3 15030201     成本 客户往来 金额式 借
资产 3 15030202     利息调整 客户往来 金额式 借
资产 3 15030203     应计利息 金额式 借
资产 1 1511 长期股权投资 金额式 借
资产 2 151101   控制 客户往来 金额式 借
资产 2 151102   共同控制 金额式 借
资产 3 15110201     投资成本 客户往来 金额式 借
资产 3 15110202     损益调整 客户往来 金额式 借
资产 3 15110203     其他变动 客户往来 金额式 借
资产 2 151103   重大影响 金额式 借
资产 3 15110301     投资成本 客户往来 金额式 借
资产 3 15110302     损益调整 客户往来 金额式 借
资产 3 15110303     其他变动 客户往来 金额式 借
资产 2 151104   其他股权投资 客户往来 金额式 借
资产 1 1512 长期股权投资减值准备 金额式 贷
资产 1 1521 投资性房地产 金额式 借
资产 2 152101   投资兴房地产 金额式 借
资产 2 152102   成本 金额式 借
资产 2 152103   公允价值变动 金额式 借
资产 1 1531 长期应收款 金额式 借
资产 2 153101   融资租赁 金额式 借
资产 2 153102   分期收款 金额式 借
资产 1 1532 未实现融资收益 金额式 贷
资产 1 1541 存出资本保证金 金额式 借
资产 1 1601 固定资产 金额式 借
资产 1 1602 累计折旧 金额式 贷
资产 1 1603 固定资产减值准备 金额式 贷
资产 1 1604 在建工程 金额式 借
资产 2 160401   建筑工程 项目核算 金额式 借
资产 2 160402   安装工程 项目核算 金额式 借
资产 2 160406   待摊支出 金额式 借
资产 1 1605 工程物资 金额式 借
资产 1 1606 固定资产清理 金额式 借
资产 1 1611 未担保余值 金额式 借
资产 1 1621 生产性生物资产 金额式 借
资产 1 1622 生产性生物资产累计折旧 金额式 贷
资产 1 1623 公益性生物资产 金额式 借
资产 1 1631 油气资产 金额式 借
资产 1 1632 累计折耗 金额式 贷
资产 1 1701 无形资产 金额式 借
资产 2 170101   专利权 金额式 借
资产 2 170102   非专利技术 金额式 借
资产 2 170103   商标权 金额式 借
资产 2 170104   著作权 金额式 借
资产 2 170105   土地使用权 项目核算 金额式 借
资产 1 1702 累计摊销 金额式 贷
资产 1 1703 无形资产减值准备 金额式 贷
资产 1 1711 商誉 金额式 借
资产 1 1801 长期待摊费用 金额式 借
资产 1 1811 递延所得税资产 金额式 借
资产 1 1821 独立账户资产 金额式 借
资产 1 1901 待处理财产损溢 金额式 借
负债 1 2001 短期借款 金额式 贷
负债 2 200101   人民币 金额式 贷
负债 3 20010101     成本 金额式 贷
负债 3 20010102     利息调整 金额式 贷
负债 1 2002 存入保证金 金额式 贷
负债 1 2003 拆入资金 金额式 贷
负债 1 2004 向中央银行借款 金额式 贷
负债 1 2011 吸收存款 金额式 贷
负债 1 2012 同业存放 金额式 贷
负债 1 2021 贴现负债 金额式 贷
负债 1 2101 交易性金融负债 金额式 贷
负债 1 2111 卖出回购金融资产款 金额式 借
负债 1 2201 应付票据 供应商往来 金额式 贷
负债 1 2202 应付账款 金额式 贷
负债 2 220201   应付工程款 项目供应商 金额式 贷
负债 2 220202   应付材料款 供应商往来 金额式 贷
负债 2 220203   前期费用 项目供应商 金额式 贷
负债 2 220210   债务重组 金额式 贷
负债 1 2203 预收账款 金额式 贷
负债 2 220301   商品房预售款 项目客户 金额式 贷
负债 1 2211 应付职工薪酬 金额式 贷
负债 2 221101   工资 金额式 贷
负债 2 221102   职工福利费 金额式 贷
负债 2 221103   社会保险 金额式 贷
负债 3 22110301     医疗保险费 金额式 贷
负债 3 22110302     养老保险费 金额式 贷
负债 3 22110303     失业保险费 金额式 贷
负债 3 22110304     工伤保险费 金额式 贷
负债 3 22110305     生育保险费 金额式 贷
负债 2 221104   住房公积金 金额式 贷
负债 2 221105   工会经费和职工教育经费 金额式 贷
负债 3 22110501     工会经费 金额式 贷
负债 3 22110502     职工教育经费 金额式 贷
负债 2 221106   非货币性福利 金额式 贷
负债 2 221107   辞退福利 金额式 贷
负债 2 221108   其他薪酬 金额式 贷
负债 1 2221 应交税费 金额式 贷
负债 2 222101   增值税 金额式 贷
负债 2 222102   消费税 金额式 贷
负债 2 222103   营业税 金额式 贷
负债 2 222104   城市建设税 金额式 贷
负债 2 222105   教费育附加 金额式 贷
负债 2 222106   企业所得税 金额式 贷
负债 2 222107   个人所得税 金额式 贷
负债 1 2231 应付利息 供应商往来 金额式 贷
负债 1 2232 应付股利 金额式 贷
负债 1 2241 其他应付款 金额式 贷
负债 2 224101   关联单位 供应商往来 金额式 贷
负债 2 224110   社会保险 金额式 贷
负债 3 22411001     养老保险 金额式 贷
负债 3 22411002     医疗保险 金额式 贷
负债 3 22411003     失业保险 金额式 贷
负债 2 224111   住房公积金 金额式 贷
负债 1 2251 应付保单红利 金额式 贷
负债 1 2261 应付分保账款 金额式 贷
负债 1 2311 代理买卖证券款 金额式 贷
负债 1 2312 代理承销证券款 金额式 贷
负债 1 2313 代理兑付证券款 金额式 贷
负债 1 2314 代理业务负债 金额式 贷
负债 1 2401 递延收益 金额式 贷
负债 2 240101   政府补助 项目核算 金额式 贷
负债 2 240102   未实现售后租回损益 金额式 贷
负债 3 24010201     融资租赁 金额式 贷
负债 3 24010202     经营租赁 金额式 贷
负债 1 2501 长期借款 金额式 贷
负债 2 250101   银行长期贷款 金额式 贷
负债 3 25010101     本金 供应商往来 金额式 贷
负债 3 25010102     利息调整 供应商往来 金额式 贷
负债 1 2502 应付债券 金额式 贷
负债 2 250201   一般公司债券 供应商往来 金额式 贷
负债 3 25020101     面值 金额式 贷
负债 3 25020102     利息调整 金额式 贷
负债 2 250202   可转换公司债券 供应商往来 金额式 贷
负债 3 25020201     面值 金额式 贷
负债 3 25020202     利息调整 金额式 贷
负债 1 2601 未到期责任准备金 金额式 贷
负债 1 2602 保险责任准备金 金额式 贷
负债 1 2611 保户储金 金额式 贷
负债 1 2621 独立账户负债 金额式 借
负债 1 2701 长期应付款 金额式 贷
负债 2 270101   应付融资租赁款 金额式 贷
负债 2 270102   分期付款购入固定资产 金额式 贷
负债 1 2702 未确认融资费用 金额式 借
负债 1 2711 专项应付款 金额式 贷
负债 1 2801 预计负债 金额式 贷
负债 1 2901 递延所得税负债 金额式 贷
共同 1 3001 清算资金往来 金额式 借
共同 1 3002 货币兑换 金额式 借
共同 1 3101 衍生工具 金额式 借
共同 2 310101   看涨期权 金额式 借
共同 2 310102   看跌期权 金额式 借
共同 1 3201 套期工具 金额式 借
共同 1 3202 被套期项目 金额式 借
权益 1 4001 实收资本 供应商往来 金额式 贷
权益 1 4002 资本公积 金额式 贷
权益 2 400201   资本（股本）溢价 金额式 贷
权益 2 400202   其他资本公积 金额式 贷
权益 1 4101 盈余公积 金额式 贷
权益 2 410101   法定盈余公积 金额式 贷
权益 2 410102   任意盈余公积 金额式 贷
权益 1 4102 一般风险准备 金额式 贷
权益 1 4103 本年利润 金额式 贷
权益 1 4104 利润分配 金额式 贷
权益 2 410401   提取法定盈余公积 金额式 贷
权益 2 410402   提取任意盈余公积 金额式 贷
权益 2 410403   应付现金股利或利润 金额式 贷
权益 2 410404   转作股本的股利 金额式 贷
权益 2 410405   盈余公积补亏 金额式 贷
权益 2 410406   未分配利润 金额式 贷
权益 1 4201 库存股 金额式 借
成本 1 5001 开发成本 金额式 借
成本 2 500101   土地开发成本 金额式 借
成本 3 50010101     商品性土地开发成本 金额式 借
成本 4 5001010101       土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 4 5001010102       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010103       基础设施费 金额式 借
成本 4 5001010104       建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010105       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010106       开发间接费 项目供应商 金额式 借
成本 3 50010102     自用土地开发成本 金额式 借
成本 4 5001010201       土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 4 5001010202       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010203       基础设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010204       建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010205       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001010206       开发间接费 项目核算 金额式 借
成本 2 500102   房屋开发成本 金额式 借
成本 3 50010201     商品房 金额式 借
成本 4 5001020101       土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 4 5001020102       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020103       基础设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020104       建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020105       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020106       开发间接费 项目核算 金额式 借
成本 3 50010202     出租房 金额式 借
成本 4 5001020202       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020205       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 3 50010203     周转房 金额式 借
成本 4 5001020301       土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 4 5001020302       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020303       基础设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020304       建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020305       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020306       开发间接费 项目核算 金额式 借
成本 3 50010204     代建房 金额式 借
成本 4 5001020401       土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 4 5001020402       前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020403       基础设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020404       建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020405       公共配套设施费 项目供应商 金额式 借
成本 4 5001020406       开发间接费 项目核算 金额式 借
成本 2 500103   配套设施 金额式 借
成本 3 50010301     土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借
成本 3 50010302     前期工程费 项目供应商 金额式 借
成本 3 50010303     基础设施费 项目供应商 金额式 借
成本 3 50010304     建安工程费 项目供应商 金额式 借
成本 3 50010306     开发间接费 项目核算 金额式 借
成本 1 5101 开发间接费用 金额式 借
成本 2 510101   工资 金额式 借
成本 2 510102   福利费 项目核算 金额式 借
成本 2 510103   折旧费 项目核算 金额式 借
成本 2 510104   办公费 项目核算 金额式 借
成本 2 510105   水电费 项目核算 金额式 借
成本 2 510106   劳动保护费 项目核算 金额式 借
成本 2 510107   周转房摊销 项目核算 金额式 借
成本 2 510108   利息支出 项目核算 金额式 借
成本 2 510109   工程监理费 项目核算 金额式 借
成本 2 510110   质监费 项目核算 金额式 借
成本 2 510130   其他 金额式 借
成本 1 5201 劳务成本 金额式 借
成本 1 5301 研发支出 金额式 借
成本 1 5401 工程施工 金额式 借
成本 1 5402 工程结算 金额式 贷
成本 1 5403 机械作业 金额式 借
损益 1 6001 主营业务收入 金额式 贷
损益 1 6011 利息收入 金额式 贷
损益 1 6021 手续费及佣金收入 金额式 贷
损益 1 6031 保费收入 金额式 贷
损益 1 6041 租赁收入 金额式 贷
损益 1 6051 其他业务收入 金额式 贷
损益 1 6061 汇兑损益 金额式 贷
损益 1 6101 公允价值变动损益 金额式 贷
损益 2 610101   交易性金融资产 金额式 贷
损益 2 610102   交易性金融负债 金额式 贷
损益 2 610103   投资性房地产 金额式 贷
损益 1 6111 投资收益 项目核算 金额式 贷
损益 1 6201 摊回保险责任准备金 金额式 贷
损益 1 6202 摊回赔付支出 金额式 贷
损益 1 6203 摊回分保费用 金额式 贷
损益 1 6301 营业外收入 金额式 贷
损益 2 630104   招标收入 金额式 贷
损益 2 630105   处置非流动资产利得 金额式 贷
损益 2 630110   债务重组利得 金额式 贷
损益 1 6401 主营业务成本 金额式 借
损益 1 6402 其他业务成本 金额式 借
损益 1 6403 营业税金及附加 金额式 借
损益 1 6411 利息支出 金额式 借
损益 1 6421 手续费及佣金支出 金额式 借
损益 1 6501 提取未到期责任准备金 金额式 借
损益 1 6502 提取保险责任准备金 金额式 借
损益 1 6511 赔付支出 金额式 借
损益 1 6521 保单红利支出 金额式 借
损益 1 6531 退保金 金额式 借
损益 1 6541 分出保费 金额式 借
损益 1 6542 分保费用 金额式 借
损益 1 6601 销售费用 金额式 借
损益 1 6602 管理费用 金额式 借
损益 2 660201   公司经费 金额式 借
损益 3 66020101     管理人员工资及福利费 金额式 借
损益 3 66020102     办公费 金额式 借
损益 4 6602010201       水电费 金额式 借
损益 4 6602010202       电话费 金额式 借
损益 4 6602010203       邮资费 金额式 借
损益 4 6602010204       报纸书刊费 金额式 借
损益 4 6602010205       市内交通费 金额式 借
损益 4 6602010206       清洁卫生费 金额式 借
损益 4 6602010207       办公用品 金额式 借
损益 4 6602010208       房屋租赁费 金额式 借
损益 4 6602010209       会议费 金额式 借
损益 4 6602010210       误餐费 金额式 借
损益 4 6602010211       公务车加油费 金额式 借
损益 4 6602010212       过路、停车费 金额式 借
损益 4 6602010230       其他 金额式 借
损益 3 66020103     差旅费 金额式 借
损益 3 66020104     物料消耗 金额式 借
损益 3 66020106     低值易耗品摊销 金额式 借
损益 2 660202   工会经费 金额式 借
损益 2 660203   社会保险 金额式 借
损益 3 66020301     养老保险 金额式 借
损益 3 66020302     医疗保险 金额式 借
损益 3 66020303     失业保险 金额式 借
损益 3 66020304     工伤保险 金额式 借
损益 3 66020305     生育保险 金额式 借
损益 2 660204   中介费 金额式 借
损益 2 660205   咨询费 金额式 借
损益 3 66020501     招标文件费 金额式 借
损益 3 66020502     年检证照费 金额式 借
损益 3 66020503     审计费 金额式 借
损益 2 660206   诉讼费 金额式 借
损益 2 660207   业务招待费 个人往来 金额式 借
损益 2 660208   房产税 金额式 借
损益 2 660209   车船使用税 金额式 借
损益 2 660210   土地使用税 金额式 借
损益 2 660211   印花税 金额式 借
损益 2 660212   技术转让费 金额式 借
损益 2 660213   矿产资源补偿费 金额式 借
损益 2 660214   研究费用 金额式 借
损益 2 660215   无形资产摊销 金额式 借
损益 2 660216   固定资产使用费 金额式 借
损益 3 66021601     折旧费 金额式 借
损益 3 66021602     保养/修理费 金额式 借
损益 2 660217   保险费 金额式 借
损益 3 66021701     车辆养路费及保险费 金额式 借
损益 1 6603 财务费用 金额式 借
损益 2 660301   手续费 金额式 借
损益 2 660302   利息收入 金额式 借
损益 3 66030201     银行存款利息收入 金额式 借
损益 2 660303   利息支出 金额式 借
损益 3 66030301     短期借款 金额式 借
损益 3 66030302     长期借款 金额式 借
损益 2 660304   汇兑损益 金额式 借
损益 2 660305   贴现利息 金额式 借
损益 1 6604 勘探费用 金额式 借
损益 1 6701 资产减值损失 金额式 借
损益 1 6711 营业外支出 金额式 借
损益 2 671110   债务重组损失 金额式 借
损益 1 6801 所得税费用 金额式 借
损益 2 680101   当期所得税费用 金额式 借
损益 2 680102   递延所得税费用 金额式 借
损益 1 6901 以前年度损益调整 金额式 借
资 产 负 债 表
Pict
会企 01 表
编制单位:陕西石家街城中村项目改造有限公司     　   单位:  元
资 产 行次 期 末 余 额 年 初 余 额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次   期 末 余 额 年 初 余 额
流动资产： 1 　 　 流动负债： 36
货币资金 2           644,398.52 　 短期借款 37
交易性金融资产 3     　 交易性金融负债 38
应收票据 4     　 应付票据 39
应收账款 5        3,010,000.00 　 应付账款 40      15,408,284.00
预付账款 6     　 预收账款 41
应收股利 7     　 应付职工薪酬 42
应收利息 8     　 应交税费 43
其他应收款 9        1,470,000.00 　 应付利息 44           365,720.00
存货 10           457,122.65 　 应付股利 45
其中：消耗性生物资产 11     　 其他应付款 46        2,139,558.56
待摊费用 12     　 预提费用 47           264,146.60
一年内到期的非流动资产 13     　 预计负债 48
其他流动资产 14     　 一年内到期的非流动负债 49
流动资产合计 15        5,881,521.17                        -   其他流动负债 50
非流动资产： 16 　 　 流动负债合计 51      18,177,709.16                        -
可供出售金融资产 17     　 非流动负债： 52
持有至到期投资 18     　 长期借款 53      80,000,000.00
投资性房地产 19     　 应付债券 54
长期股权投资 20     　 长期应付款 55
长期应收款 21     　 专项应付款 56
固定资产 22              6,888.05 　 递延所得税负债 57
在建工程 23      90,919,003.90 　 其他非流动负债 58
工程物资 24     　 非流动负债合计 59                            -
固定资产清理 25     　 负债合计 60      80,000,000.00                        -
生产性生物资产 26     　 所有者权益（或股东权益）： 61
油气资产 27     　 实收资本（或股本） 62
无形资产 28     　 资本公积 63
开发支出 29     　 盈余公积 64
商誉 30     　 未分配利润 65       -1,670,296.04
长摊待摊费用 31     　 减：库存股 66
递延所得税资产 32     　 所有者权益（或股东权益）合计 67       -1,670,296.04                        -
其他非流动资产 33     　 　 68
非流动资产合计 34      90,925,891.95                        -   　 69
资产总计 35      96,507,413.12                        -   负债和所有者（或股东权 益）合计 70      96,507,413.12                        -
资 产 负 债 表
会企 01 表
编制单位:陕西石家街城中村项目改造有限公司 预付账款
Center
2009-12-31 　 　 单位:  元
资 产 行次 期 末 余 额 年 初 余 额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次   期 末 余 额 年 初 余 额
流动资产： 1 　 　 流动负债： 36
货币资金 2           485,998.52           644,398.52 短期借款 37
交易性金融资产 3     　 交易性金融负债 38
应收票据 4     　 应付票据 39
应收账款 5        3,010,000.00        3,010,000.00 应付账款 40      15,408,284.00      15,408,284.00
应收股利 7     　 应付职工薪酬 42
应收利息 8     　 应交税费 43
其他应收款 9        1,470,000.00        1,470,000.00 应付利息 44        7,995,589.00           365,720.00
存货 10           457,122.65           457,122.65 应付股利 45
其中：消耗性生物资产 11     　 其他应付款 46        2,139,558.56        2,139,558.56
待摊费用 12     　 预提费用 47               264,146.60
一年内到期的非流动资产 13     　 预计负债 48
其他流动资产 14     　 一年内到期的非流动负债 49
流动资产合计 15        5,423,121.17        5,581,521.17 其他流动负债 50
非流动资产： 16 　 　 流动负债合计 51      25,543,431.56      18,177,709.16
可供出售金融资产 17     　 非流动负债： 52
持有至到期投资 18     　 长期借款 53      80,000,000.00      80,000,000.00
投资性房地产 19     　 应付债券 54
长期股权投资 20     　 长期应付款 55
长期应收款 21     　 专项应付款 56
固定资产 22              6,888.05              6,888.05 递延所得税负债 57
在建工程 23      98,707,272.90      90,919,003.90 其他非流动负债 58
工程物资 24     　 非流动负债合计 59      80,000,000.00      80,000,000.00
固定资产清理 25     　 负债合计 60      80,000,000.00      98,177,709.16
生产性生物资产 26     　 所有者权益（或股东权益）： 61
油气资产 27     　 实收资本（或股本） 62
无形资产 28     　 资本公积 63
开发支出 29     　 盈余公积 64
商誉 30     　 未分配利润 65       -1,406,149.44       -1,670,296.04
长摊待摊费用 31     　 减：库存股 66
递延所得税资产 32     　 所有者权益（或股东权益）合计 67       -1,406,149.44       -1,670,296.04
其他非流动资产 33     　 　 68
非流动资产合计 34      98,714,160.95      90,925,891.95 　 69
资产总计 35     104,137,282.12      96,507,413.12 负债和所有者（或股东权 益）合计 70     104,137,282.12      96,507,413.12
资 产 负 债 表
预付账款
Center
会企 01 表
编制单位:陕西石家街城中村项目改造有限公司 　 2010-6-30 　 　 单位:  元
资 产 行次 期 末 余 额 年 初 余 额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次   期 末 余 额 年 初 余 额
流动资产： 1 　 　 流动负债： 36
货币资金 2           277,541.52           485,998.52 短期借款 37
交易性金融资产 3     　 交易性金融负债 38
应收票据 4     　 应付票据 39
应收账款 5        3,010,000.00        3,010,000.00 应付账款 40      15,408,284.00      15,408,284.00
预付账款 6     　 预收账款 41
应收股利 7     　 应付职工薪酬 42
应收利息 8     　 应交税费 43
其他应收款 9        1,470,000.00        1,470,000.00 应付利息 44      11,483,132.44        7,995,589.00
存货 10              4,597.00           457,122.65 应付股利 45
其中：消耗性生物资产 11     　 其他应付款 46        2,545,124.12        2,139,558.56
待摊费用 12     　 预提费用 47
一年内到期的非流动资产 13     　 预计负债 48
其他流动资产 14     　 一年内到期的非流动负债 49
流动资产合计 15        4,762,138.52        5,423,121.17 其他流动负债 50
非流动资产： 16 　 　 流动负债合计 51      29,436,540.56      25,543,431.56
可供出售金融资产 17     　 非流动负债： 52
持有至到期投资 18     　 长期借款 53      80,000,000.00      80,000,000.00
投资性房地产 19     　 应付债券 54
长期股权投资 20     　 长期应付款 55
长期应收款 21     　 专项应付款 56
固定资产 22              6,888.05              6,888.05 递延所得税负债 57
在建工程 23     104,667,513.99      98,707,272.90 其他非流动负债 58
工程物资 24     　 非流动负债合计 59      80,000,000.00      80,000,000.00
固定资产清理 25     　 负债合计 60      80,000,000.00      80,000,000.00
生产性生物资产 26     　 所有者权益（或股东权益）： 61
油气资产 27     　 实收资本（或股本） 62
无形资产 28     　 资本公积 63
开发支出 29     　 盈余公积 64
商誉 30     　 未分配利润 65           -1,406,149.44
长摊待摊费用 31     　 减：库存股 66
递延所得税资产 32     　 所有者权益（或股东权益）合计 67           -1,406,149.44
其他非流动资产 33     　 　 68
非流动资产合计 34     104,674,402.04      98,714,160.95 　 69
资产总计 35     109,436,540.56     104,137,282.12 负债和所有者（或股东权 益）合计 70     109,436,540.56     104,137,282.12
2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月 2005年5月 2007年6月 2007年7月
January  February March April May June July
本  期  数 本  期  数 本  期  数 本  期  数 本  期  数 本  期  数 本  期  数
This term This term This term This term This term This term This term
1,000,000.00                1,200,000.00
700,000.00                   750,000.00
10,000.00                     11,000.00
15,000.00                     16,000.00
25,000.00                     31,000.00
-108.12
20.00
30.00
40.00
250,158.12                   392,000.00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -
50.00
60.00
70.00
250,148.12                   392,000.00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -
82,548.88
167,599.24                   392,000.00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -
0.01
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现金流量表
年度  会企 03表
编制单位: 单位:  元
项 目 行次 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到其他与经营活动有关的现金 4
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13
取得投资收益收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16
收到其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19
投资支付的现金 20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21
支付其他与投资活动有关的现金 22
投资活动现金流出小计 23
投资活动产生的现金流量净额 24
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26
取得借款收到的现金 27
收到其他与筹资活动有关的现金 28
筹资活动现金流入小计 29
偿还债务支付的现金 30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31
支付其他与筹资活动有关的现金 32
筹资活动现金流出小计 33
筹资活动产生的现金流量净额 34
四、汇率变动对现金的影响 35
五、现金及现金等价物净增加额 36
期初现金及现金等价物余额 37
期末现金及现金等价物余额 38
补  充  资  料 行  次  本年金额   上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 39
净利润 40
加：资产减值准备 41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42
无形资产摊销 43
长期待摊费用摊销 44
待摊费用减少（增加以“－”号填列） 45
预提费用增加（减少以“－”号填列） 46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 49
财务费用（收益以“－”号填列） 50
投资损失（收益以“－”号填列） 51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 53
存货的减少（增加以“－”号填列） 54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 56
其他 57
经营活动产生的现金流量净额 58
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 59
债务转为资本 60
一年内到期的可转换公司债券 61
融资租入固定资产 62
3.现金及现金等价物净变动情况： 63
现金的期末余额 64
减：现金的期初余额 65
加：现金等价物的期末余额 66
减：现金等价物的期初余额 67
现金及现金等价物净增加额 68
所有者权益(股东权益)变动表
会企 04表
编制单位:   年 单位:  元
项             目 行 次 本    年    金    额 上    年    金    额
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配    利  润 库存股（减项） 所有者权益 合计 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配   利  润 库存股（减项） 所有者权益 合计
一、上年年末余额
1．会计政策变更
2．前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）本年净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．现金流量套期工具公允价值变动净额
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
小计
（三）所有者投入资本
1.  所有者本期投入资本
2．本年购回库存股
3．股份支付计入所有者权益的金额
（四）本年利润分配
1．对所有者（或股东）的分配
2．提取盈余公积
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
四、本年年末余额