偶看新闻澳洲最好的卵磷脂:怎样建立自己的交易系统？
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/06 08:47:05
一、系统是什么 ?
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
在股市中生存几年的人，基本上都会有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错，但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。对每个在市场中交易的人来说，他都应该认真地问一问自己：你有多少专业技能是否可以支撑自己在市场中拼杀，你的心态是否可以经得住大风大浪的冲击，你口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？你是否认为是缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？
如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
1、如何处理判断失误？
2、最大亏损能够被控制在什么范围内？
3、什么时间追买？什么时间获利了结？
4、市场出现非人力因素，如何处理？
5、预期的目标是多少？是否满意？
6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
二、自我控制 .
我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点就非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点：
1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，大多数交易者的一次亏损就足以亏完前面数次的盈利，所以说，风险控制首先是自我的控制。
2、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利，如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。机会只偏爱有准备的头脑，很难相信不经过等待就能轻易地获得机会。
很多投资者经过学习可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，他们会借鉴一些现成的交易系统，他们也非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。
自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的成熟的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
三、亏损
我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。
一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。
一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。
当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。
交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
一种情况是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。正常的交易亏损是没有任何办法可以回避，并且也无须回避的。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免；
1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
2、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与ST类股票；
3、多注意时事，多关注政策性公告；
4、严格遵守交易纪律；
5、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
6、学会在大趋势不利的情况下空仓。
从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。既没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。
四、最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测，你需要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场像你想象的那样发展，你应该如何处理。
当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？！
无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？
你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
任何一个交易者，即使是索罗斯,也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
在股市中生存几年的人，基本上都会有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错，但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。对每个在市场中交易的人来说，他都应该认真地问一问自己：你有多少专业技能是否可以支撑自己在市场中拼杀，你的心态是否可以经得住大风大浪的冲击，你口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？你是否认为是缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？
如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
1、如何处理判断失误？
2、最大亏损能够被控制在什么范围内？
3、什么时间追买？什么时间获利了结？
4、市场出现非人力因素，如何处理？
5、预期的目标是多少？是否满意？
6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
二、自我控制 .
我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点就非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点：
1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，大多数交易者的一次亏损就足以亏完前面数次的盈利，所以说，风险控制首先是自我的控制。
2、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利，如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。机会只偏爱有准备的头脑，很难相信不经过等待就能轻易地获得机会。
很多投资者经过学习可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，他们会借鉴一些现成的交易系统，他们也非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。
自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的成熟的交易系统。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
三、亏损
我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。
一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。
一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。
当然，既有成功率，又有获利率是最好的。
很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。
交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。
我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。
一种情况是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。
一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。正常的交易亏损是没有任何办法可以回避，并且也无须回避的。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。
从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成良好的交易习惯来避免；
1、不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的；
2、不要参与上市公司有问题的股票，尽量不要参与ST类股票；
3、多注意时事，多关注政策性公告；
4、严格遵守交易纪律；
5、当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；
6、学会在大趋势不利的情况下空仓。
从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。
任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。既没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。
四、最简单的交易系统
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。
作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利------看起来很简单，但是这一点非常非常重要-------就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动（股票市场），或者幅度非常小的波动。因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。
一个交易是一个过程，不是一次简单的预测，你需要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场像你想象的那样发展，你应该如何处理。
当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以，你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？！
无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？
你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
任何一个交易者，即使是索罗斯,也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。