育儿师兰海的孩子:7条资金管理黄金原则

来源：百度文库编辑：偶看新闻时间：2024/04/27 13:13:53

交易是一种概率游戏

　这次给大家说说关于市场内的概率问题，每个人每天都在面对的东东，喜欢的支持一下！
本人一直拒绝搞具体的什么大盘分析什么的，因为我认为这都是仁者见仁智者见智的东西，不会给你太多的指导，具体要看你的操作周期等。所以我一直在讲理论，心态，操作手法，不讲具体的东西，具体的东西都是可以从这里做演化的，不喜欢也没关系，你就当看个故事吧！谢谢大家了！

　还是想从两段关于交易的对话谈起：

　　1.甲：我最近做得很不好，老是满仓爆了好几次了。

　　乙：市场永远不缺机会，但要是子弹打完了，就再也没有机会了。

　　甲：是呀，我吃了n多次这样的亏，现在终于醒悟，可惜子弹不多了。

　　2.丙：我的方向总不对，我昨天是3560卖。

　　丁：哦，能回忆一下当时所有的想法吗？为什么进空单？有没有考虑过万一做错了在什么价位止损？

　　丙：没有，都是因为自己过分看重于基本面的判断，觉得不会到3500的价位。

　　以上两段对话我想各位可能都不陌生，这是市场每天都在上演的悲喜剧。若要分析以上交易的错误之处，满仓、不止损等特点也表现得很明显。不过我们今天要说的是，交易者之所以会出现类似的错误，是因为没有理解交易的本质。从某种意义上来讲，交易是一种概率游戏。交易是一种概率游戏，这句话到底意味着什么呢？

　　既然是概率游戏，就意味着就单次的交易来讲，胜，或者负，都是有可能的，不存在百分之百的事情。而我们所能够追求的，只能是基于总体意义上的成功，而不是要求任何一次交易都成功。从这一点出发，我们至少可以有以下几点发现：

　　1.既然单次的交易并不存在百分之百盈利的可能，那么，就不应该过于重视单次交易的成败，而是应该培养一种总体性的眼光。记住，只要盈利的总数大于亏损，那么交易的总和就是盈利。我们也可以用这样一个公式来表达这层含义：

　　交易的总和=总的盈利—总的亏损

　　总的盈利=盈利的次数×盈利时的平均单量×盈利时的平均幅度

　　总的亏损=亏损的次数×亏损时的平均单量×亏损时的平均幅度

　　在上文提到的第一个对话中，交易者甲之所以会多次暴仓，直接的原因是满仓，而之所以会满仓入场，则是因为将“单次的机会”当成了“唯一的、全部的机会”，这是没有从概率的层面来理解交易的表现。

　　事实上市场永远不缺机会，但是机会与风险同在。我们的重点只是如何在这无数次的机会中，把握我们可以把握的那一部分。这如同在滔滔不绝而又暗礁遍布的江中取水，重点是在安全。我们可以一次，两次，无限次地取，一点一点地积累起来，就是很好的结果。我们的目的并不是要把所有的江水都纳入怀中。

　　记住，风险是第一位的，机会是永远都有的，但资金是有限的。

　　2.既然任何的分析都难以达到百分之百的准确，那么，相对于行情判断而言，交易策略其实更重要。

　　在我们所提及的第二个对话中，交易者丙的问题就是没有衡量清楚，行情判断与交易策略的分量。丙事实上是完全依赖于自己对于行情的预测来交易的。这里，我们不是要否定分析的意义，从基本面或者技术面来对未来走势做一个分析与判断，有助于提高交易的胜算概率。但是，请注意，我们只能提高胜算概率，而不是可以消除亏损的可能。行情预测的正确与否是个概数，可能对，也可能不对。就算有80%的正确率，也一样避免不了20%亏损的机会，而如果处理不好这20%的不利情况，交易的总和也可能是亏损。

　　如果我们提升了盈利的次数，但是盈利时的单量较小，幅度较小，而亏损时的单量较大，幅度较大，那么，交易的总和也会是亏损。而在行情判断上下功夫，最多仅能达到提升盈利次数的效果。只有在交易策略上下功夫，才能够解决单量与幅度的问题。单量与幅度，事实上也就是老生常谈的资金管理与止损。

　　总之，交易是一种概率游戏，因此，应培养一种全局性的眼光，不应过分重视单次的盈亏；在行情判断之外，对于交易策略应该有更多的重视；对于资金的分配，以及对于止损的规划应该基于概率的层面来考虑。

7条资金管理黄金原则7条资金管理黄金原则就是成功的关键。其实那只是一个成功交易的一小部分。运用正确的资金管理手段才是成功交易的最重要的组成部分。不论是股票，期货，还是外汇，成功的交易员总是把正确的资金管理方法列为赚钱的头条原则。.

　　资金管理的7条黄金原则

　　1．下任何一张单，都要有止损。

　　把损失降低到最低是长期获利的根本保证。所以为了使你的损失最小化，下的任何一张单都要有止损。

　　2．风险/获利的比例至少应该是1：1.5。

　　当你要下一张单时，一定要想清楚获利和损失的可能性。假设获利的空间是￥4000，而损失的空间只是￥2000，那么风险/获利比是1：2，则值得一试。

　　3．不要让你的账户负荷过重。

　　因为外汇交易可以放大资金控制量，痛常比例是100：1。意思是说1000美金就可以控制100，000美金。那么这种资金放大的功能就像一把双刃剑，高额的回报伴随着巨大的风险。所以审慎的投资者痛常会把每一次的最大损失控制在10%以内，则利润就会是稳定而长期的。所以我们的目标应该是一个好的投资者，而不是一个投机商。

　　4．接受失败，尽快转移注意力到下一次交易。

　　这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的，所以当你的某次交易亏钱时，尽快忘掉它，并且把注意力转移到下一次交易中。否则，你就会亏得越来越多而无法自拔。

　　5．制定一个切实可行的活力目标。

　　不要把感情和金钱牵扯到一起。简简单单地把每一次做单看作是一次商业交易，不要牵扯感情。如果有损失，学会接受它，并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要，它就类似于我们中国的一句古话，失败是成功之母。无感情因素，遵照交易原则去交易一开始是很难适应和习惯的，但你不得不去适应它，因为它是赚钱的不二法则。

　　6．当你的交易获利时，保护你赢得的利润。

　　保护你的利润是另一个是你获得稳定，长期利润的重要因素。当你处于一个获利的位置时，很重要的一点是把你得止损点相应的提高。这样尽管你希望持有这个仓为更长时间，获得更多的利润，至少你的最小盈利获得了保证。

　　7．交易的规模控制在你能承受的损失范围之内。

　　尽管每一个人都知道交易的金额超过你能承受的范围是一件愚蠢的事情，但这种蠢事在我们交易人当中还是非常普遍。我们做外汇交易的目的是让我们的生活品质提高，所以我们不应该动用那些我们不该动用的钱，例如：每个月的生活费，养老储蓄，以及不要借钱来进行外汇交易。因为如果你这样做，你的心态就与一般赌徒无异，最终的结果痛常是输得倾家荡产。

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