六一大梦想家舞蹈教学:延期收付汇操作讲义

收汇、付汇操作：

收汇--填写银行的收汇确认函（收汇对应的核销单及贸易方式）盖公章—交出纳结汇（银行确认书、涉外收汇单、电子口岸卡、如果90天办理过延期的需带上核销单）--结汇之后需到国家外汇管理局应用服务平台涉外收入申报。

核销单如果是90天内未收回，需办理延期收汇—延期收汇企业自行在国家外汇管理网上服务平台操作http://www.safesvc.gov.cn/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp

企业在当地外管局开通网上服务平台后，首次登陆平台时，请使用初始管理员账户登录，使用管理员账户添加一个企业业务账户，以后使用业务账户登录进行相关登记。

登陆管理员账户：

企业代码：9位组织机构代码 

用户名：  admin

密码：    12345678

登陆进去后点击左边企业用户管理，正常页面如下图：

点击企业用户管理后，右边点击添加，然后在右边用户基本信息处输入新的账户名和密码，之后点击保存。

保存成功后，在用户名列表中选择新添加的用户名，点击右侧的用户资源管理，为账户开启相应功能。

保存成功后退出admin账户，使用新建的账户登录即可进行业务登记操作。

首先输入网址http://www.safesvc.gov.cn，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：

输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面修改密码

办理延期收款，要在系统进行延期收款合同登记及延期收款债权登记以及向收汇银行提出注销申请，向外汇局提出注销申请等业务

左边为树形菜单栏，右边为操作区

进入合同登记界面。

标记“*”为必填项，合同号、签约日期、币种、合同金额根据该笔办理延期收汇的核销单上的信息填写，“合同项下延期收款出口计划”中，预计出口日期填写核销单上的出口日期，币种延期收款金额与核销单上金额一致，金额折美元不用手工填，系统自动录入。点击确定之后记录下合同登记序列号。合同登记序列号在点击确定之后会跳出来。

预计出口日期应晚于签约日期。延期收款出口计划的币种与合同签约的币种保持一致。

合同登记完成就登记债权登记

点击左侧功能菜单中的“延期收款债权登记”，进入债权登记界面

录入合同登记序列号（刚才记录的序列号，或者通过合同登记查询获取）、海关编号（报关单18位）、预录入编号（报关单左上角）、核销单号码、贸易方式，付款人、付款人地区国别、币种、出口日期、预计付汇日期。延期收款金额由“延期收款收汇计划”中的“金额”累加得出，用户无需直接填写。在延期收款收汇计划中依次录入预计收汇日期和金额。预计收汇日期应晚于出口日期。币种与延期收款债权登记中的币种一致。

录入完成之后点击确定—记录下债权登记号码。

合同登记查询及修改

录入合同登记序列号或合同登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的合同登记信息。

点击“明细”查看每条记录的详细信息

上图中查询出合同登记的详细信息后，对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。点击“删除”则完成该笔合同登记的删除。

债权登记查询

录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期、确认状态、注销状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息

确认状态、注销状态根据需要选择下拉菜单，若不选择则查全部的记录

点击明细

对已登记的延期收款债权登记进行修改和删除，条件是该延期收款债权登记未经外汇局确认。  点击未经确认收款债权登记的修改/删除，当天登记的信息，都是未经确认的，第二天才会显示为已经确认。

查询出一笔信息

点击修改删除

对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。点击删除，则删除该笔记录

点击左侧功能菜单中的“已经确认债权登记的修改/撤销”选项，进入相关界面

录入债权登记序列号或债权登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的债权登记信息。

点击修改

只可修改延期收款收汇计划中的“预计收汇日期”， 查到已经确认的债权登记的信息后，可对该条信息点击“撤销”按钮—撤销之后，该条信息就在未确认债权登记信息里才能查到。

当我们办理了延期收汇，当钱收回的时候，就要现在该系统做注销登记--企业应向收款银行提出注销申请

查询出该笔信息

点击申请注销

填写上币种、申请注销金额、收汇的银行代码，--确定

出纳结汇时就需要带上这笔核销单去银行结汇。

预收货款登记 –企业先收到外汇，但货物还未报关出口。我们就先到进行预收货款登记，这样我们才会有预收货款的结汇额度

点击新合同登记

合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签定日期、收汇日期，收汇币种，收汇金额。注：收汇日期应晚于签约日期。录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。登记完成之后记录下合同登记序列号

进行预收货款的提款登记--提款登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了，因此企业登记的提款登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误。

点击新增登记—

录入收汇水单申报号、合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、币种、收汇日期、预计出口日期及预收货款金额。

注：系统每天晚上定时对企业当天登记的提款登记进行确认，额度内的预收金额将传送联网核查系统产生预收可结汇额度，有了额度之后就可以去银行结汇了

当公司货物出口之后，需对已登记的预收货款提款登记做注销登记—有关单注销登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了，所以注销登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误

点击左侧功能菜单中的有关单注销登记

点击预收货款注销--起始日期为提款登记开始日期，截止日期为提款登记结束日期

点击查询

点击需注销的一笔

出口报关单号，贸易方式，实际出口日期，币种，出口金额和注销金额，出口金额为对应所填写的出口报关单的出口金额，注销金额为该出口中对应的该笔收汇水单中对应的预收金额—确定

付汇-报关单付汇联、发票、提单、合同---付汇白单90天内（签发日期起，右下角）付汇（延期付汇的90天后15天内需备案，最迟120天内付汇）注：延期付汇备案额度要在外管局控制的比例内，到外管局网上服务平台查询额度

办理延期付汇在外管局网上服务平台操作—合同登记和提款登记—付汇时再进行付汇银行指定、变更（也就是注销登记）

合同号、进口合同签约日期、币种、合同金额、0天以上延期付款金额指该合同项下预计付款或实际付款超过对应进口报关单签发日期90天的未付金额。--确定之后会有合同登记序列号，记录下此号码进行提款登记

录入海关编号、预录入编号、合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、关单进口日期、签发日期、关单币种、结算方式、关单总金额、关单项下延期付款预计对外付汇时间、币种、延期付款对外支付金额 （这些都是根据报关单付汇联上的信息填写）

当公司要对外付汇的时候，我们需在此网站上进行注销登记（付汇银行的指定、变更）--简单的理解就是我们指定这笔付汇是从公司哪个银行付出去

选择编号类型(包括海关编号、预录入号和其他编号)，或提款登记日期进行查询。

录入要付汇的银行代码，银行名称会自动显示出来，点击保存

网上操作完成之后就可以去银行付汇了