偶看新闻电笛子价格及图片:从业余到专业-寿峰交易家的成长历程
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/28 12:26:07
从业余到专业-寿峰交易家的成长历程
(2009-02-14 12:12:44)
转载 标签： 财经
交易系统
股票交易
分类：【落难金股】 从业余到专业-寿峰交易家的成长历程
那么，什么是股票交易系统呢？简单地说，投资人若想在金融市场持续、稳定地赢利，必须成功的解决两大问题：首先，如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；其次，如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致于影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。
针对股票市场具体的说，股票交易系统大致包括了以下的内容：1、判断大盘趋势2、选股3、选时4、交易策略5、交易心理6、持续、稳定地获利等。下面我就谈谈我自己的交易系统是怎样从实战中产生的。
我主要从三个方面谈谈交易系统：首先，我先谈谈我的炒股历程，看看和大家有什么不同？其次，我谈谈交易系统主要是由哪些具体的东西组成的；最后，我跟大家简单地说说我现在的交易系统的技术要点。
一、想在股市持续、稳定地获利，就必须建立自己的交易系统，这是一个必然的过程，没有人能够例外。
1、2007年的中国股市像一座刚被发现的金矿，吸引了无数的新股争相入市去金。我周围的亲朋好友也不例外，大家也争先恐后地把血汗钱砸进股市。那个时候聚会，所有的人无不眉飞色舞地大谈股市。我作为有经验的老股，知道股市的风险其实是很大的，对股市始终是抱着谨慎的态度。所以每次聚会，我都会善意地提醒大家：不要光想着赚钱，也要注意风险。可是当时几乎没有人能听得进去。其中不乏很多赚钱的新股也纷纷向我推荐股票,甚至到了后来，反而有人嘲笑我太保守了。到了今年，众所周知，我去年对新股提示的风险兑现了。据统计，凡是这2年入市的新股，在这次暴跌中不仅没有赚到钱，连本金也赔了不少，这不由地让我想起我刚入市时的情景。
2、我是1999年左右入市的，刚好赶上著名的5.19行情（大盘一个多月涨了将近70％）。当时我没有任何股市经验，所以开始是比较谨慎的，每天盯住没有涨或涨的少的股票买，居然也很快获利了50％。我没想到股市赚钱这么容易，心里就盘算着到年底前再多赚点。可是好景不长，股票涨的快，自然跌的也快，没过多久就把利润吐回去了。对于这样的结局，我心里很不服气，自认为又不比别人笨，不可能在这市场赚不到钱啊。于是我买了一些初级股票书籍进行研究，同时加大了入市资金。
我当时可以说完全没有交易原则，只是凭感觉买卖，也不做什么记录，结果是可想而知，仍是亏多赚少。这时候，我想还是按照股票书上说的：每天做功课吧。所谓的做功课，也就是我们平常所说的把自己关注的股票和相关信息做一个记录，以便自己盘后分析股市。于是我每天坚持做记录，根据市场热点，把自认为强势的股票和有用的上市公司的信息等内容记在纸上。可是没过多久，我就不想做功课了。原因很简单：时间一长，每天记录的股票等内容合在一起就太多了，我根本就不能理出头绪，也不能据此进行交易。
由于市场持续低迷，赚钱的机会很难把握，操作越多亏损也就越多。这时候我很迷茫，总觉得看不懂股市。此时，我经常为股票而睡不着，因为我已经把全部的资金投入股市，背负着巨大的精神压力。
为了能在股市生存，我决心要把股市搞明白。于是我又买了大量的股票书籍，希望能够从中得到启发，以便找到每天记录股市的好办法。功夫不负有心人，经过不懈的努力，也随着我对股市有更深刻的理解，我终于在一张A4纸上画出一张表。这张表可以记录一周的股市状况，内容包括国家策、行业动态、建立股票池等，这就是我建立的最早的股票交易系统。虽然建立这个交易系统花费了我巨大的精力，现在看上去好像也没有什么东西，但是这张表却代表了我对股市的认识是：简单------复杂------简单。
到了这个时候，我才惊讶地发现周围的老股大都被这几年熊市消灭了。回头来看，我当时花费了大量时间阅读股票书籍，通过学习让我的投资变得相对理性，要不然，我估计也熬不过这漫漫的5年熊市。这个时候，我感到庆幸，同时也让我意识到在股市学习是很贵的，但不学习更贵！
3、我虽然在纸上建立了一个相对有效的股票交易系统，可是我还是感觉有所欠缺。首先，虽然我能够很容易地记录下每天值得关注的股票，当时也可以仔细地从成交量、涨幅、板块、技术形态等角度进行分析，但是随着数据越来越多，实际上工作量也还是很大的。其次，随着实战经验的不断丰富，我发现很多平常需要关注的细节，其实可以忽略，只要抓住股价运动、交易策略等重点就可以了。但是原来的纸上的交易系统，它不能自动地把有用的东西量化成一个标准，同时又把无用的东西自动过滤掉。这样一来，明明有很多机会出现时，却因为没有精确的数据对这个机会进行统计：是个大概率事件，还是小概率事件？有时候会导致自己犹豫不决，最终影响到实战。
随着时间的推移，我已经管理众多账户了，每天不仅身体感到累，精神的压力也大。这个时候，我觉得不借助计算机制定交易原则是不行的了。我觉得我是非常幸运的，因为我的团队中恰好出现了计算机高手。我们决定借助计算机，把我的交易原则落实到计算机上，让我们的交易系统变得简单却可靠。经过大家不分昼夜地艰苦努力，终于在计算机上建立了一套机械的、有效的交易系统：‘寿峰交易家’。从那以后，我的工作就变得简单多了，更多的时间花在研究公司基本面上了，不再反复做烦琐的数据分析工作。最终实现了有效的、一致的、有约束力的选股标准：技术面和基本面完美地结合的股票、在底部刚开始启动的时候，才是我们进场的最佳时机。
二、如果我们建立自己的股票交易系统，它到底包括哪些不可或缺的东西？我简单地给大家介绍一下：
1、选股。什么样的股票值得我们关注呢？我相信大家可能曾经都有过这样的心理：只敢买几块或者十几块的低价股，不敢买几十块甚至上百块的高价股。主要的原因就是很多人有恐高症，觉得买便宜的股票安全。其实，这是对股市的本质没有看清楚。为什么这么说呢？因为我们买卖股票实际上就是在玩一场金钱戏，我们所要做的只是在相对的低点买进、在相对的高点卖出，而股票只是我们玩戏的一个道具，跟它本身是多少钱没有关系的。比如说，我们可以看到北的房价远远贵过其它地方的房子，北人可能会抱怨：太贵了、买不起。但你要是问北人：假如有钱了，现在敢不敢买呢？大多数北人肯定会说：晚买不如早买，因为房子还要看涨。的确，无论房子还是股票，贵自有贵的道理，但这不是我们不敢买的理由，只要价格还会继续上涨，我们就可以买进。我会在正式课程中，告诉大家怎样选择上涨概率大的股票，你听了一定会豁然开朗。
2、选时。我们该什么时候买股票呢？美国华尔街针对股做过一个调查，其中一个问题是：你为什么这个时候买股票？你可能以为有很多答案，诸如：业绩好、有重组、有成长性等。其实都不是，真正的答案只有一个：因为股市一直在涨！的确如此，大多数人都是看见股市在涨才买股票的，几乎没有人看见股市一直在跌，还去买股票。所以我的交易系统制定的入场时机就是：不会凭空猜测股市涨跌，而是看见股市上涨后再进行适当的追涨！请记住：这是你进行任何投资都必须遵守的交易原则。
3、资金管理。我相信大家都有这样的体验：同时买了3只股票，其中一只在涨，一只在跌，还有一只在横盘。碰到大盘振荡，整天提心吊胆，最后往往白忙一场。其实，我们散户的资金实在有限，不可能像机构那样分仓买入众多个股，而是要集中资金，在有把握的时候重仓出击，要不宁愿空仓也不乱买。很多朋友喜欢同时买很多种股票，迷信于‘鸡蛋不要放在一个篮子里’，而我要说这在股市是绝对错误的。为什么呢？在后面的正式课程里，我会从实战的角度，揭示资金管理的正确做法。
4、交易策略。2007年10月份以前，凡是抱住股票的股，大都赚得盆满钵满，但是去年10月份到现在，还是采取抱股票的股，大都亏的一塌糊涂。相同的交易策略却是相反的结果，为什么呢？主要的原因就是他们采取了错误的交易战术。我认为制定有效的交易系统，才能够制定正确的战略，知道什么时候该抱股票，什么时候该逢高卖出做波段，据此才能制定正确的交易战术。‘投机’、‘投资’这二种交易策略到底有啥区别？一般人总是被表面的文字解释搞糊涂了，不能正确地理解它们。正式课程中，我会站在‘商品交易的本质’的角度解释它们，届时，你一定会发出‘原来如此’的感慨。
5、交易心理。恐惧和婪是人与生俱来的人性弱点，这也是我们想在股市取得成功的最大天敌。有一句话是这样说的：商品的背后是资本，资本的背后是经营，经营的背后是理念，理念的背后是人性。股票是一种特殊的商品，我们要明白：股价本身不会自己产生波动，那是因为人在背后制造了股价波动。所以股市的博弈其实就是人性的较量！你听了我正式的课程就会明白：绝大多数股在股市一直亏钱，很大一部分原因就是过不了心理这一关，最终不能走向成功的。
6．持续、稳定地获利是你建立交易系统的终极目标。你可以去问问周边所有的职业股：想不想一夜暴富？我相信他会说只要持续、稳定地获利。我知道很多新股都有一夜暴富的想法，当年我就这样幻想过。但是我可以负责任地说：“如果一个股不放弃一夜暴富的想法，最终做到持续、稳定地获利，他就难以在股市生存。”那么，如果没有花费大量的时间、大量的精力、大量的金钱来建立自己的交易系统，你想在股市持续、稳定地获利的，这几乎是不可能的。所以我时常跟我周围的新股说：“我在股市走过的路，你也必然要走，不付出足够多的时间和金钱，你是不可能真正理解股市的。”所不同的是，如果你借助了别人成功的交易经验，你将因此节省时间、节省精力，尤其是节省金钱。你将比我更快地、真正地了解股市，才能够制定有效的交易策略，早日做到持续、稳定地获利。
大家也许以为我说的交易系统极其复杂，其实不然，股票交易系统要想做到真正有效，那就必须是简单的、容易操作的。我下面就讲讲自己的交易系统。
三、我现在正在用的股票交易系统的技术要点：
1、技术面选股基本面确认。很多人喜欢根据市场热点选择股票，然后不断地放进股票池，导致股票池的股票数量越来越多，结果是不知道到底关注啥股票了。我原来也总是选了一堆股票，都舍不得放弃，结果可想而知，最终不知道到底买哪一只股票。经过实战的不断总结，我确立了下面的选股原则：首先，我从技术面选择正在上涨的股票，其中形成板块效应的是最值得期待的；其次，我再从基本面选择业绩好的、有成长性的、有题材的股票，这个时候符合条件的股票还是比较多的，但是我只选择其中的龙头品种；最后，我建立自己的股票池，绝对不超过10只。
2、通过股票活跃的形态捕捉入场时机。选好股票了，我们什么时候买股票呢？我估计大家都有这样的体会：自己买好股票以后，发现庄家却开始洗盘了，即使以后能够获利，却总觉得介入时机不好。我相信大多数人都曾经有过这样的迷茫，我自己也不例外。经过实战的不断总结，我发现买进股票的最好时机从技术分析上看就是突破和回调。把握这个基本的原则，在股票池里选择股票买卖时机，就能做到有的放矢。
3、制定交易策略然后战术落实。我买进股票以后，一般会按照持有、波段、短炒的战术来落实交易策略。一般来说，持有就是上涨市里做长线，波段就是振荡市里做中线，短炒就是随机市里做短线。那么，我们判断市场是什么性质就起决定性作用，你能判断吗？如果你不能确定大盘性质，那你就是在做股市赌博者：随机买随机卖，往往会放掉大牛股；而我能判断大盘性质，我就是在做股市交易者：低买高卖，骑上牛股就不会轻易被庄家洗下来。
通过上面简单的介绍，我就概括了我们进行股票交易的一般流程：选股、选时、交易策略等。大家仔细回顾一下，你原来的股票交易是不是有这样一个科学的流程？我估计很多人没有这样一个完整的交易系统，只是热衷于众多的技术指标，或者迷信于公司业绩一直成长的神话等。其实，我要告诉你：孤立地看待影响股价的任何一个因素，不管是基本面的，还是技术面的，你将必然失败。因为你是在盲人摸象，所以就不可能真正地、完整地理解股市，就难以做出正确的投资决策。