杭州奥克斯缔逸城:如何建立炒股操作系统的一点探讨

来信：

豪哥：

    你好！

    跟你的博文已近三年，客气话就不多说了，只在此表示一声感谢！

   差不多跟烟台小张占友同时入市，双方年龄和经历也差不太多。第一次见小张的交流时，感觉我俩对股市是同样的青涩，但经过一两年时间，小张已经有了非常大的进步，而我自己相对当初却提高不多。大盘从1664至今已经上下走了几波，我的亏损却未回来多少。其实对自身的存在的问题一直很清楚，一是懒，二是不用心，但还是懒、不用心。《黄金游戏》看了三遍，每日博文也一篇不落，心中也有了操作系统的雏形，但一直不愿用心去思考、整理出自己的东西，每日看盘时，支撑阻力、大致发展方向、买卖点，心里大概都有数，但从来没做细致功课。我觉得自身能力应该不是非常差，以往任何事，只要我用心去做，可以比身边其他人做得出色很多（这是几位朋友共同承认的），但股市，一直未全身心的投入过，选股不用心、买入时机不用心、买入后卖点和止损点也不用心，理所当然就造成了现在的结果，真是愧对《黄金游戏》了。

   前几天看西安老兵新传占友的交流，他说“我感觉广大的散户经常赔钱就是态度不端正不用心，我的态度是不但要用心还想把股票当成生意做”这句话简直就是我的写照，痛定思痛，下定决心要改过从新，股市这个游戏我要么不玩，要玩就全身心的把它玩好。这两天把以往的思路整理归纳了一下，拟出我的操作系统（这本是去年10月份就有心做的事，一直拖到现在，这样的态度我不亏钱谁亏钱呢），但总感觉其中缺少什么，请豪哥帮忙看看，哪些地方是错误的，哪些地方是不足、需要加强的。另外还有两点关于操作系统的疑惑：

    1．短线的买入卖出时机我基本能够把握，但中、长线的买入卖出时机之间的区分却不太分得清楚，您看我中、长线的买卖时机定义有无问题，这两者之间应如何划分？还是不必太拘泥？

   2．在我的操作系统中，在买卖时机上并未运用均线的判断，因为我感觉均线有一定的相对滞后性，无论是应用到短、中、长哪个级别的操作上，当均线发出信号时，价格已有了相当大的波动，因此我觉得均线是日常进行行情趋势判断、在上一级别判断是否买卖的重要组成部分，但具体买卖时机的选择，以操作级别K线（或K线组合）、成交量为准。比如短线，从日K线、均线、成交量判断是否可以介入，具体时机以1或5分钟K线顶底背离介入。

不知以上思路是否正确，请豪哥指教，谢谢！

操作系统见附件。

附件：

操作系统

一、心态：

股市生存不易，风险控制第一。

认真分析盘面，戒贪戒恐戒躁。

任何一次操作都严格以技术盘面及操作系统为依据，杜绝任何心理希望和恐惧。

严格执行止损。

二、大盘分析：

根据当前国内经济形势、宏观经济政策、货币政策、国际经济形势，以及大盘月线、周线（K线、均线、成交量）分析当前大盘所处位置及发展形势，确定是否入市。

三、入市前及每日功课：

1．根据当前大盘K线形态，分别划出月线、周线、日线的趋势通道、重要支撑阻力位（中长期均线、密集交易区、缺口），每日收盘后根据大盘当日K线形态、均线、成交量，作出当日K线对月、周K线、均线的影响，对以往判断作出相应确认或修正。并根据当日市场情况作出大盘明日K线、均线的三种可能性走势（上升、下跌、盘整），定好相应的操作策略。

2．根据个股当前K线形态，分别划出月线、周线、日线的趋势通道、重要支撑阻力位（中长期均线、密集交易区、缺口），每日收盘后根据个股今日K线形态、均线、成交量，作出当日K线对月、周K线、均线的影响，对以往判断作出相应确认或修正。并根据当日市场情况，结合大盘情况作出个股明日K线、均线的三种可能性走势（上升、下跌、盘整），定好相应的操作策略，避免意外发生时的手足无措。

3．通过观察每日的涨跌幅排行榜，分析当前市场风格（蓝筹或中小板）及板块热点，结合当前国家行业、产业政策以及市场概念的消息，对未来行情发展作出预判，及时把握未来市场热点，并从中挑选出备选股票，以备未来操作。

三、仓位分配及入市原则：

1．熊市不操作或以10%资金在超跌、缩量、重要支撑处做超跌反弹；

2．根据周、日K线，均线、成交量，政策、经济形势判断，如大盘已触及底部，仓位逐渐加至30%做短线；

3．根据如上判断，如大盘逐渐转入牛市，原短线仓位转为长线，仓位逐步加至70%；

4．根据如上判断，如大盘确认已进入牛市，原中、短线仓位转为长线，仓位逐步加至90%或满仓。

5．根据如上判断，如大盘为振荡市，仓位降至50%；

6．仓位分配原则为30%长线、40%中线、30%短线。

四、目标股选择：

1．坚持自主分析原则；

2．根据当前国家行业、产业或地区发展方向、扶持政策，通过观察每日涨跌幅排行，确认近期市场热点，从中确定目标板块；

3．从目标板块中，选择中小盘（股本原则上不能大于10亿，5亿以下最佳）、政策受益大、技术形态（K线、均线、成交量）良好、历史股性活跃、趋势清晰的个股，分批择机介入；

4．根据目前资金状况及操作能力，操作个股绝对不对超过2支；

五、个股买入及卖出：

1．短线：

① 以日线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，30分钟线为提前信号参考，1、5分钟顶底背离为具体买卖点。

② 当下跌至重要支撑位（前期高低点、趋势通道下沿、中长期均线）处，量能明显缩小，K线或K线组合出现见底、趋稳、底背离形态，可在1、5分钟底背离买入；

③ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当15分钟、30分钟K线或K线组合出现见顶形态、K线背离时卖出（目前卖出技术判断不足，暂将卖出级别定为15分钟）。

④ 短线止损位设置为3%，或3天内未按预定走势上涨，即卖出。

2．中线：

① 以周线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，日线为提前信号参考，30分钟顶底背离为具体买卖点。

② 当突破重要阻力位（前期高点、密集成交区、趋势通道上沿、中长期均线），5、10、20日均线成多头排列，量能明显放大（以上三条最少满足两项），在15、30分钟底背底时买入；

③ 当突破重要阻力位后回踩时K线站稳，量能明显缩小，5、10、20日均线成多头排列，在15、30分钟底背底时买入；

④ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当30K线或K线组合出现见顶形态或背离时，可在30、60分钟顶背离时止盈卖出。

⑤ 中线止损位设置为8%，止盈位为此轮上涨高点下跌8%。

3．长线：

① 以月、周线（K线、均线、成交量）判断是否出入市操作，日线为提前信号参考，30分钟顶底背离为具体买卖点。

② 当突破重要阻力位，5、10、20日均线成多头排列，量能明显放大、60日均线向上（以上四条同时满足），在15、30分钟底背底时买入；

③ 当突破重要阻力位后回踩时K线站稳，量能明显缩小，5、10、20日均线成多头排列，60日均线向上（以上四条同时满足），在15、30分钟底背底时买入；

④ 当上涨至前期高点、重要阻力位、均线处，当日K线或K线组合出现见顶形态或背离时，可在30、60分钟顶背离时止盈卖出。

⑤ 长线止损位设置为买入价的10%或跌破20日均线，止盈位为此轮上涨高点下跌10或跌破20日线。

                                      北京一小散 

                                        2011年2月23日

交流：

   其实，炒股也是天道酬勤，人懒惰的时候的确收获就会小一些，这有时候甚至我自己也是如此，比如说有一段时间身体感觉累，有时候就不太想交易，哪怕明知道还是有小波段可以做的也就懒得去做了。但这种懒惰显然是不能长期保持的，一旦长期保持那么基本上就可能会出错，甚至如果市场风云突变酿成大错。所以，个人很多时候一旦遇到这种疲劳期就会尽量加速调整，毕竟一个小失误可能带来的直接经济损失就不是一个小数目。所以，个人建议战友们一定要保持好心态，尽量保持平和，否则身心会非常累，那炒股就遇到大麻烦了。为什么心态第一？为什么《黄金游戏》开篇第一章？其实很多种原因最终都归结为心态第一。

   而炒股，做的时候用心还是必须的，虽然我个人尽量保持轻松，但操盘的时候还是尽量做好，虽然事情很多、时间有时候不允许做一些波段，但还是尽量做好。所以，希望战友一定要调整好，否则这股票真的没法炒了。一般情况下，跑赢大盘是必须的。特别是，看了《黄金游戏》后技术提高了反而因为不用心无法实现利润，那就有点太懒了。

   长线、中线、短线其实技术本质上并没有什么区别，区别的就是周期。比如说中长线肯定是从日线上找买卖点，日线上合适就择机介入，至于说介入的时机可以在当天用30分钟甚至1分钟底背离来找更低的低点。但中长线一定是主要观察日线、周线甚至月线，只要这种技术状态上支持做多，那么就可以选择日级别上的时机，然后再去选择当天的时机。这些内容，是《黄金游戏五》的重点内容之一。

   既然知道均线是代表趋势的，那么实际上在选择实际上首先应该看均线，然后再根据K线以及成交量来找更好的买卖点。但一旦均线发出重大信号，一般都是重大趋势信号。所以，均线非常重要。单独K线缺少趋势感，即使配上成交量也无法很清晰地看清趋势，只有均线才有这么清晰的趋势功能。因此，技术上必须利用。

   个人认为，战友的操作系统更多的恐怕就是实践，否则理论再完善的操作系统如果不是基于自己的实践也是没有太大意义。《黄金游戏》中还有很多实战部分的内容，建议多结合起来用用，只有试试看才能找到自己的操盘节奏。不过，操作系统能够制定出来，说明还是进行了一定深度的思考，需要继续走下去。