套箱围堰施工视频:生产型企业基本财务类单据管理制度2

9、成品入库单，订单交货给仓库时使用此单。按顺序编号，按编号顺序填写使用。交货单位、仓库名称、成品名称、编码、数量、生产批次(即客户订单号)等内容填写规范完整。仓库负责人、仓管员、生产主管、交货人等应签字以示负责。此单一式三联，第一联，仓库存根联，作为进销存登记之凭证；第二联财务联，于三日内传财务作为库存商品增加的凭证；第三联，生产部门联，作为台账登记依据。

10、成品出货单，成品出库时使用此单。按顺序编号，按编号顺序填写使用。客户名称、仓库名称、成品名称、编码、数量、单价、金额、生产批次(即客户订单号)等内容填写规范完整。此单一式三联，第一联，仓库存根联，作为进销存登记之凭证；第二联客户联；第三联，财务联，于三日内传递给财务，作为成品减少、销售成本增加的依据。目前此单暂按电脑格式处理。

11、内部物资调拨单，香港来料和仓库间调拨物资时使用此单。按顺序编号，按编号顺序填写使用。来料单位、收料仓库、收料日期、物料名称、编码、数量、单价、金额等填写规范完整。收料仓库主管、仓管员、发料仓库主管、发料人（香港来料为送货人）应签字以示负责。此单一式三联，第一联，收料仓库存根联，作为进销存登记之凭证；第二联财务联，于三日内传递给财务核算；第三联，发料仓库（香港）联，作为进销存登记之凭证，或传回香港作核对用。

12、销售清单：按顺序编号，不得重号或跳号，日期、客户名称、货物名称、规格型号、数量、单价、大小写金额应规范填写并由销售员及单位负责人签名，本单一式三联，第一联为存根联，销售部门存查，第二联为客户联，交客户，第三联为财务联，交财务入账。

13、现金付出传票，按月顺序编号；付款日期按实际日期填写；金额要与附件相符，附件金额低于传票金额的要写明原因，严禁附件金额高于传票金额；要有领款人、报销部门或此业务的主管、复核人、记账人、出纳的签字记录。

14、付款发票，对公司政策要求必须取得发票的经济业务，应审核发票的真伪，日期、货物或劳务名称、金额是否规范，付款人是否为本公司，是否有供应商签章。商品购销活动和修理修配业务应取得国税的商业(修理修配)发票或增值税发票,属应缴营业税的业务，应取得地税部门的发票，交政府部门的基金、行政事业性收费应取得财政部门监制的行政事业收费票据。

15、差旅费报销单：本单为各部门人员报销出差费用的分类汇总单据，主要内容是：填制日期、姓名、所在部门、职务、出差事由、出差时间、地点、交通费（按来回不同路段和车程填写）、住宿费（按每天住房数、每间单价填写）、餐费（按每餐人数、金额填写）、补贴、单据张数、合计金额等，本单由出差人填写并签字后(多人一道出差的,三人以下由实际出差的全体人员签字，三人以上的由其中三人签字)，再由部门负责人审核后交财务审核。

16、出差费用申请单：本单为各部门人员因工作需要申请出差的单据，主要内容为：申请日期、姓名、所在部门、职务、出差事由、地点、大致时间、预计费用等，本单由出差人填写并签字，经部门负责人审核后，交总经理或董事长审批，方可出差。超过200元以上的差旅费报销必需附此单。

17、汽车维修申请单：按顺序编号，不得重复或跳号，主要内容为：申请日期、车牌号码、修理项目、预计费用、预计修理时间等，本单由驾驶员填写并签字，再行政部门负责汽车管理的责任人审核，经总经理或董事长审批的方可实施。超过500元的汽车修理费报销必需先申请并附此单。

18、来客招待申请单：主要内容有：申请日期、申请人、所在部门、职务、客人姓名、人数、来厂事由、预计费用等，本单由申请人填写并签字后，再由部门负责人审核，经公司总经理或董事长审批后方可使用。此单为餐费报销的附件，由董事长特批的项目可以不附此单。

19、费用申请单，此单用于除人工、采购、委外加工、出差、招待、汽车维修以外的其它费用的申请，申请日期、申请人、所在部门、费用项目、费用计算基础或依据、费用使用说明、预计费用金额、支付方式、支付对象名称等需填写齐全，经办人签字后，由部门负责人审核，属公司职能部门管理的开支事项，还需取得职能管理部门负责人的签字确认，经总经理或董事长签字后方可实施。超过500元的其它费用报销必需先申请并附此单。

20、借款单，本单一式三联，第一联由借款人自存，第二联交财务记账，第三联，存根联。主要内容有：借款日期、借款人姓名、所在部门、职务、借款事由、借款金额、预计归还日期等，本单由借款人亲笔填写经本部门负责人审核，总经理或董事长审批后交财务付款。

21、销售发票，包括国内销售普通发票、增值税专用发票、出口销售专用发票，严格按国家规定进行购、领、存、用的管理，其记账联转会计作业务收入增加的凭证。

22、收款收据，预收货款、订金、定金、往来结算、为他人代收款时使用此单。按顺序编号，按编号顺序填写使用。付款人名称、日期、收款原因、金额、收款单位等填写规范完整。收款人、交款人、会计应签字以示负责。此单一式三联，第一联，存根联；第二联客户联；第三联，记账联。

23、各类经济活动合同的复印件，涉及房租收付、购销货物、借贷款、维修、建设项目的合同和协议，及其它涉及本公司的收、付款承诺，在正式签约生效后应于第二日将合同、协议、承诺的复印件转交给财务部，复印件应有相关部门负责人的签字。重大的经济活动的合同、协议、承诺在签约前应征求财务部门的意见，实行汇签制度。

24、计件单，见派工单管理制度。