偶看新闻乞力马扎罗的雪主题曲:11月08日热门板块机构调研深度透析
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 23:18:27
11月08日热门板块机构调研深度透析
板块名称
市场表现
调研结论
行业评级
个股亮点
煤炭
资产整合预期对板块构成支撑作用，行业后期经过整固后，仍有上行空间。
从需求层面看，下游需求短期依然强劲，社会煤炭库存总体不高，运力瓶颈依然制约煤炭产能大规模的释放，而日本灾后重建和印度需求的崛起将维持国际煤价平稳运行，但是房地产调控对下游需求的滞后影响应予以警惕。
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盘江股份公告大幅度提高煤价，它不仅能够完全弥补此前增加的价格调节基金，而且还有富余，表明了煤炭企业超强的成本转嫁能力，公司有较好的成长性，集团5000万吨规划提供较大想象空间，开来资讯综合评级“增持”。
电力
经营趋势向好使得板块有超预期的表现，后期行业有望出现超跌反弹。
今年是电力供求进入紧平衡的开始，未来两年紧张局面可能会进一步加剧，发电企业投资积极行以及能力的不足有望倒逼相关部门加快从根本上理顺煤电价格机制，火电行业的盈利也将进入回升期，水电板块的估值水平也有修复的潜力，维持行业强于大市评级。
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金山股份是华电集团下属区域发电企业，公司控股61%的白音华发电一期以及参股20%的白音华露天矿均步入投产期，煤电一体化的高盈利将推动公司盈利持续快速增长，假设增发年内完成情况下，预计11-13年摊薄后EPS分别为0.32、0.56和0.69元，开来资讯综合评级增持。
环保
产业前景好使得板块近期表现活跃，经过调整后，板块有反弹潜力。
十二五期间，环保投资重点家中在水处理以及固废处理，其中，固废投资增速较快，十二五投资额增长1倍左右，水处理行业主要集中在高端。固废处理行业中垃圾发电中长期具有稳健增长的特点，垃圾渗滤液行业中，优质企业有望胜出；同时水处理行业高端应用前景广阔。短期内，受制于地方政府财政收入下降，订单类的公司收入具有较大的波动性，运营类和BOT类的上市公司更稳健。
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三聚环保的募投项目受到电力设备重新设计和土建规划审批报修延后的影响，从原计划的4月份分别延期至8月和10月底完成，目前看三季度开始逐步投产可期。期待已久的成长性将逐渐显现。由于募投产能在催化剂和净化剂之间有较好的切换性，可以根据市场需要灵活生产产品，产能消化无忧。开来资讯综合评级“增持”。