宝兰客专线贯通:商品流通企业财务报表

资  产  负  债  表
会商01表
编制单位：        年   月   日 单位：万元
资        产  行次 年初数 期末数 资        产  行次 年初数 期末数
流动资产 流动负债
货币资金 1   短期借款 46
短期投资 2   应付票据 47
应收票据 3   应付帐款 48
应收帐款 4   预收帐款 49
减：坏帐准备 5   其他应收款 50
应收帐款净额 6 0.00 0.00   应付工资 51
预付帐款 7   应付福利款 52
其他应收款 8   未交税金 53
存货 9   未付利润 54
待转其他业务支出 10   其他未交款 55
待摊费用 11   预提费用 56
待处理流动资产净损失 12   一年内到期的长期负债 57
一年内到期的长期债券投资 13   其他流动负债 58
其他流动资产 14
流动资产合计 20 0.00 0.00
长期投资：     流动负债合计 65 0.00 0.00
长期投资 21
固定投资： 长期负债：
固定资产原价 24   长期借款 66
减：累计折旧 25   应付债卷 67
固定资产净值 26 0.00 0.00   长期应付款 68
固定资产清理 27   其他长期负债 75
在建工程 28   长期负债合计 76 0.00 0.00
待处理固定资产净损失 29
固定资产合计 35 0.00 0.00 所有者权益：
无形及递延资产：   实收资本 78
无形资产 36   资本公积 79
递延资产 37   盈余公积 80
无形及递延资产合计 40 0.00 0.00   未分配利润 81
其他长期资产：     所有者权益合计 85 0.00 0.00
其他长期资产 41
资产总计 45 0.00 0.00   负债及所有者权益总计 90 0.00 0.00
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元；
2.融资租入固定资产原价  元；
3.库存商品期末余额 元；
4.商品销价准备期末余额 元。
损     益     表
会商02表
编制单位：                                                     年    月   日 单位：元
项           目 行次 本月数 本年累计数
一、产品销售收入 1
减：销售折扣与折让 2
商品销售收入净额 3 0.00 0.00
减：商品销售成本 4
经营费用 5
商品销售税金及附加 6
二、商品销售利润 10 0.00 0.00
加：代购代销收入 11
三、主营业务利润 14 0.00 0.00
加：其他业务利润 15
减：管理费用 16
财务费用 17
汇兑损失 18
四、营业利润 20 0.00 0.00
加：投资收益 21
营业外收入 22
减：营业外支出 23
五、利润总额 25 0.00 0.00
补充资料：企业自有外汇额度 元；
其中：留成外汇额度 元。
财  务  状  况  变  动  表
会商03表
编制单位： ——年度 单位：元
流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额
一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数：
1.本年利润 1     1.货币资金 41
加：不减少流动资金的费用和损失：     2.短期投资 42
（1）固定资产折旧 2     3.应收票据 43
（2）无形资产、递延资产摊销 3     4.应收帐款净额 44
（3）固定资产盘亏（减盘盈） 4     5.预付帐款 45
（4）清理固定资产损失（减收益） 5     6.其他应收款 46
（5）其他不减少流动资金的费用和损失 6     7.存货净额 47
小          计 12 0.00     8.待转其他业务支出 48
2.其他来源：     9.待摊费用 49
（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13     10.待处理流动资产净损失 50
（2）增加长期负债 14     11.一年内到期的长期债券投资 51
（3）收回长期投资 15     12.其他流动资产 52
（4）对外投资转出固定资产 16
（5）对外投资转出无形资产 17 流动资产增加净额 53 0.00
（6）资本净增加额（减少资本以“一”号表示） 19
小          计 22 0.00
流动资金来源合计 23 0.00
二、流动资金运用 二、流动负债本年增加数
1.利润分配：    1.短期借款 54
（1）应交所得税 24    2.应付票据 55
（2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示） 25    3.应付帐款 56
（3）应付利润 26    4.预收帐款 57
（4）应交特种基金 27    5.其他应收款 58
（5）减上年利润（调增上年利润以“-”号表示） 28    6.应付工资 59
7.应付福利款 60
小          计 32 0.00    8.未交税金 61
2.其他运用：    9.未付利润 62
（1）固定资产和在建工程净增加额 33    10.其他未交款 63
（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34    11.预提费用 64
（3）偿还长期负债 35    12.待扣税金 65
（4）偿还长期投资 36    13.一年内到期的长期负债 66
小          计 38 0.00
流动资金运用合计 39 0.00 流动负债增加净额 69 0.00
流动资金增加净额 40 0.00 流动资金增加净额 70 0.00
利  润  分  配  表
会商02表附表1
编制单位：
——年度
单位：元
项      目
行次
本年实际
上年实际
一、利润总额
1
减：应交所得税
2
二、税后利润
3
0.00
0.00
减：应交特种基金
4
加：年初未分配利润
5
上年利润调整（减少上年利润以“-”号表示）
6
减：上年所得税调整
7
三、可供分配的利润
8
0.00
0.00
加：盈余公积补亏
9
减：提取盈余公积
10
应付利润
11
四、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
12
0.00
0.00
商 品 销 售 利 润 明 细 表
会商02表附表2
编制单位： 单位：元
项     目 行次 计量单位 销售数量 商品销售净收入 商品销售成本 流通费用 商品销售税金及附加 商品销售利润
人民币 美元 人民币 美元
商品品名
或类别 1
2
3
4
.
.
.
补充资料：1.代理进口销售总额 元；
2.代理出口销售总额 元。