喜羊羊爱上懒羊羊文:成熟交易者的法则与心态
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成熟交易者的法则与心态
(2011-10-31 13:20:41) 转载标签:杂谈
成熟交易者的法则与心态
成熟交易者的法则与心态
交易应该是自然而且轻松的。不要强求任何事情,也不要和市场或者你自己作对。完美的交易是像呼吸一样的。你吸气和呼气,就像进场和出场。一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会。一定要集中精神和警觉。把自己从水深火热的市场中抽离出来。一定要做
一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法弄懂的市场,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会。别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。
然有过赢利,到最后也会一败涂地。一经验一:合理控制仓位。这是般将资金的10%—40%单边投资入市(双边80%一下的资金投资入市),如果你的帐户资金只有10万,那么,你首次进单最好是不超过1标准手(1000克黄金),不管是多或空。在行情较好的情况下,进场单子有获利情况下,可以1手1手的加单来做,不要急于求成单边仓位过重(一般单边仓位最大持仓为自己可用资金的40%以下),相反,如果进场单子在亏损,千万不要逆市加码,除非你有几亿的资金可以撑。同样,50万元的帐户,刚开始最好做20万以下的单子。
经验二:进场之前就设置止损点和止盈点。一般止损点为1—3美元执行,止损点一般设在支撑点下方或是阻力点上方。一般止盈点为4—9美元执行,止盈点一般设在支撑点的上方或是压力点下方。永远把风险第一位的,因为只有合理控制了仓位,你才有稳定盈利的机会,不然,你的帐户纵说黄金、白银投资4个黄金经验
控制在自己的可控范围之内。永远把得到的利润落到实处兑现。
经验三:心态控制。很奇怪有些客户,赚的时候赚个1元到就平仓出局了,亏损的时候2元以上还继续留,舍得亏钱缺不舍得赚钱。要知道一个成功的操作者正确率未必达到50%,但是这不足50%的盈利机会要把亏损赚回来之外,还赚了一翻
经验四:趋势做单。有些投资者整天在想这个市场跌了这么多,应该是个底了,于是就多单进场,或者在想涨了这么多,应该是头了,于是进卖单。往往市场都会让这些人失望,为什么呢?因为市场不是想当然,市场是有它的规律的。我进单之前都有个技巧(有自己的投资计划),看市场是偏多偏空,在小的回调后趋势进场做单。追涨杀跌不可行,讲究技巧才重要(投资贵在自学和做单反思)。
暴仓的原因只有一个,没有及时止损。其实说起不止损的原因,无非是存在赌的心态。觉得扛一扛可能就会解套,或者是觉得套住那么多了,割肉不舍得。可是你可以赌对一次,但你不能永远赌对,只要错一次,那么就可能就此离开市场。所以奉劝各位投资者:止损不一定是对的,但是不止损一定是错的。如果想要在这个市场中生存下去,就得学会止损。
到这里就又有了一个问题:如何止损。止损的原则短线1-3美金止损。中短线则是5-15美金不等止损。这就要求在进场做单的时候好好把握入场点,入场点越好,止损越小。那么我还经常遇到这样一个情况,很多朋友在被套了多达10几20几美金后才问怎么办。确实也很难办,正常情况下短线超过2美金就该止损了,这都起码被套了10美金以上了你说该不该止损?如果止损吧,万一还有更好的止损点位怎么办。止损吧,万一金价一去不回头了怎么办。这当中50%的概率。那么这就是我们常说的那句了:止损不一定是对的。而为了避免这种情况出现的唯一办法就是提早做好止损。不要等错误到了无法挽回的地步了再去寻找解决的办法,通常越着急越找不到好的办法。
除此之外,止损还有一个好处就是可以的资金。而且##仓位又太重的话,那么暴仓的危险就越来越大。所以从资金的合理使用来说,止损也是很有必要的。马上让资金空置出来,并且减轻仓位。而假如不止损一直让单套在里面的话,大多数的情况你只能眼看着行情而不能操作,因为套单占用了太多
黄金投资如何止损
第一次参加保证金交易的投资者,最容易犯的也是也是最致命的错误就是不严格止损,他们对风险缺乏足够的认识。因为每次交易不能达到100%的正确,所以许多新手也许开始几次侥幸做单正确,就开始盲目地轻视市场,最大的表现就是不严格止损。实际上,黄金投资者成功的重要保证是必须严格止损。好的停损点有很高的设置技巧,而且实际执行是需要比一般人有跟大的勇气与决心,但它却是成为市场中常胜将军不可缺少的重要因数之一。
以下是黄金投资止损的两种常见方法。
(1) 资金停损法。资金停损发不需要任何技巧,基本按照各人对于损失的接受程度而定。比如,甲进行一笔交易,他能够承受的最大损失为800美元,假如正好这个仓位损失到达800美元,这时候甲就必须无条件地任赔出场。这种方法既简单又不会轻易被依技术面设定造成触发性停损所影响。但这种停损设定法缺乏技术面的意义,所以一般成功率很小,可以依据各人喜好决定是否采用。
(2)价格形态停损法。这种方法是按照道氏理论中的各种价格形态所形成的支撑或压力为根据(如矩形,三角形,头肩顶,旗形等),停损点的设置应该设于压力之上(放空者),支撑之下(做多者),即多让几点,避免产生盘中极端点的触及。
A 趋势线。趋势线是由价格走势中的两点就能形成,如多头走势是由逐渐垫高的低点连成上升趋势线。碰触次数越多意义就越大,它可以看成是上升走势的支撑,所以做多者可以把卖出停损点设于上升趋势线下方,空投资走势则与之相反。
B 连续形态。连续形态为价格走势中的整理,有稍作休息再前进的意思,是不错的进场机会,如旗形,矩形,三角形等。
C 反转形态。反转形态包括投肩顶(底),M字头(W底),三角形,矩形,拓增形等,主要是利用价格突破后,这些形态完成所形成的支撑或压力作为停损点。
D一般形态。顺势操作是比般的最高原则(除箱形盘整外),假设甲确定此时的价格走势为多头走势,则可将停损点设置于前次相对一低点,空头反之。
E 缺口。缺口可以为竭尽缺口,突破缺口,逃逸缺口,和一般缺口等,他可以看成是支撑或压力(一般缺口除外),所以能将它设置为停损点。
很多人经常把压力与支撑解释为单一价格点,实际上,支撑与压力应是一个价格区间而非单一特定点。至于在区间什么地方设置止损点,就要根据几个的波动程度与其交易的策略来定。另外,以技术面来设定停损点必需注意,许多人常常把重要的支撑或压力设定为停损处,所以在设定停损时,应当避开这些地方(如多让些点数),避免因触发性停损而受到波及。
炒金应该注意哪些问题,具备哪些技巧
在资金比较充裕的情况,安排20%的资金来捕捉长线利润,80%资金用于短线交易,是可行的
交易方面,你首先需要根据自己的资金状况来制订下单头寸数和合理的盈利目标,然后根据黄金自身的技术走势,结合相关市场,比如石油,美元,欧元等品种来判定黄金可能的短线方向
平常我们仍需要每天关注美国和欧洲公布的数据和消息,将此作为短线炒作的参考指针。我个人的方法是单边行情以主题消息为方向主导,进行波段操作;盘整行情中以短线操作为主,根据行情波段来设定合理的目标和止损,严格自律执行
1、记住成为赢利的交易者是一个旅程,而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些,从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺,提高自己的交易技巧,而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易,那么就祝贺自己,对这笔交易感到心安理得,而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。
3、赚钱了不要过于沾沾自喜,赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡,对自己的交易持职业化的观点。
4、不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑,而不是捕风捉影。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易,而你没有执行,错过了一笔赚钱的机会,只能做壁上观,这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。
6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了,那么你很长时间内不再涉足该市场,甚至一辈子也不碰那种商品的几率是很高的。作单赔钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大,影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨,那么作单赔钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。
7、教育经历对塑造交易者看待期货交易的方式产生重要作用。正规的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势,但是,这并不能保证你在市场中赚钱。正规大学教育中所学到绝大部分知识并不能够提供给你成为一名成功的黄金交易者所需要的特定知识。要想在黄金交易中成为赢家,你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会,你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。
8、自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂,从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多,自我感觉就越好,也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱,只为了一次赚钱的快感。
9、永远牢记,无论赢输,一人承担。不要去责怪市场或者经纪人。赔钱为你提供一个机会,让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人进行攻击。
10、成功的交易者对风险进行量化和分析,真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好,也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。
11、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住,市场永远是对的。
12、交易者需要去聆听市常要想有效的听市场,交易者就需要对自己的交易方法加以注意,同样,也要象关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是:去了解自我究竟是什么样的人,然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
13、作为交易者,离希望、贪婪和恐惧越远,交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道,但是真正优秀的股市交易者却凤毛麟角?原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上,而不是分析方法上。
14、工欲善其事,必先利其器。林肯也说过,“我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在交易上,这一格言可以理解为:研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
15、绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说,市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为,市场的趋势就会一直持续。
一. 资金管理
1. 绝不重仓
一般一次投入只占总资金的20%一下,总投入不超过总总资金的80%。
2. 严格止损
止损的作用:
l 减小亏损
l 保护利润
l 减少操作
止损的方法:
l 绝对止损
l 价格止损
l 技术止损
l 心理止损
注意:不在没有盈利的情况下移动或撤消止损。
3.不加死码
在判断错误时勇于承担损失,而不加码摊薄成本。
江恩理论:28条买卖规则
1、将你们投机资本分开10份,每次买卖所冒风险不应超过资本的十分之一;
2、小心使用止蚀盘,减低每次出错可能导致的损失;
3、不可过量买卖;
4、避免反胜为败。举例说,入买卖后已有利可图,此时应将止蚀盘逐步降低。以免因市势运转而引致损失;
5、不可逆市买卖。市势不明朗的时候,宁可袖手旁观;
6、犹豫不决,不宜入市;
7、买卖疏落而不活跃的市场不沾手;
8、只可买卖两至三种商品期货。太多难于兼顾,太少则表示风险过于集中,两者均不适当;
9、避免限价买卖,否则可能因小失大;
10、之后不可随意平仓,可利用止蚀盘保障纸上利润;
11、考虑将部份资金调走,以备不时之需;
12、不可为蝇头小利而随便入市买卖;
13、不可以加死码。第一注出现亏蚀,表示入市错误,如再强行增加持仓合约数量,谋求拉低成本,可能积小错而成大错智者不为。
14、入市之后不可因缺乏耐性等候而胡乱平仓;
15、胜少负多的买卖方式(指每次胜负金额而言),切戒;
16、入市之后,不可随便取消止蚀盘;
17、买卖次数不宜过于频密。理由有二:第一,多做多错;第二,佣金及价位上的损失将会减低获利机会;
18、顺势买卖,在适当情况下,顺势抛空可能获利更多;
19、不可贪低而买入,亦不可因价高而沽空,一切应以趋势而定;
20、 在适当时候以金字塔式增加持仓合约的数量。例如某类商品以活跃的成交量突破阻力位;
21、选择开势凌历的商品期货作为金字塔式买入的对象,抛空则反其首而行;
22、买卖错误,应即时平仓,切忌买卖其他期货合约作为等仓用途,要敢于认错;
23、不可随便由好仓转入溃仓。每次买卖均要经过详细的策划,买卖理由充分,而又没有违背既定规则,始可进行;
24、买卖得心应手的时候,请勿随意加码。这个时候最容易出错;
25、切莫预测市势的顶或底,应由市场自行决定;
26、不可轻信他人的意见,除非你确信此人的市场知识转高,值得学习;
27、买卖出现亏蚀的时候,减低注码;
28、入市错误,出市错误固然不妙;入市正确而出市错误亦会减少获利的机会。
上述28条期货买卖规则,乃江恩经过几十年投机买卖而归纳出来的戒条,具有实战的效用。
江恩并建议以下列方式使用其介绍的买卖规则;
每次买卖出现亏蚀的时候,可自行检阅上述28条买卖规则,看看犯了那一条规则,引此为戒。经过多次实验证明上述规则的功能,将会令你进入新的境界
亚当理论:十大戒条
1.一定要认识市场运作,认识市势,否则绝对不买卖。
2.入市买卖时,应在落盘时立即订下止蚀价位。
3.止蚀价位一到即要执行,不可以随便更改,调低止蚀位。
4.入市看错,不宜一错再错,手风不顺者要离,再冷静分析检讨。
5.入市看错,只可止蚀,不可一路加注平均价位,否则可能越蚀越多。
6.切勿看错市而不肯认输,越错越深。
7.每一种分析工具都并非完善,一样会有出错机会。
8.市升买升,市跌买跌,顺势而行。
9.切勿妄自推测升到哪个价位或跌到哪个价位才升到尽,跌到尽,浪顶浪底 10.看错市,一旦蚀10%就一定要斩立刻断,重新来过,不要蚀本超过10%,否则再追翻就很困难最难测,不如顺势而行。
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