国内国际局势分析20111022(2011-10-22 10:46:48)
转载标签： 财经
一、美国：
二、欧盟：
三、俄罗斯
四、其他经济体
五、国内局势分析
六、对我国的建议
一、美国：
地缘政治方面，周四卡扎菲死了，尸检报告称卡扎菲被俘后遭乱枪打死死于头部中枪，这个事件的影响我在周四的卡扎菲之死的文章中分析了（http://blog.sina.com.cn/s/blog_593b23560102dutw.html ）。
欧元区已经缴枪不杀，这个下面有详细描述。
美国最近频繁出来的舆论导向主要放在了离间中俄关系和唱衰中国上面了，包括中国的股市、房地产、人民币等等。美国对于中国最近的措施其实集中在挤破泡沫同时打爆除了粮食以外的其他蓄水池，目的很明显，一目了然（参加过我的小课的，基本看过了发过去的PPT里面的我国的经济模型，一看就明白了）。
在亚洲的南亚菲律宾、缅甸、泰国等可能都受到了美国的一些指示，对于中国通过政治和经济层面的施压，另外最近日本和韩国也在美国的暗示之下开始强硬。
经济方面，周五一名美联储官员说正在考虑通过购买抵押贷款支持证券来提振疲软的经济（购买MBS），美联储购买MBS,是算作OT操作范围内的. 抛短期债券.购入长期债券和一些MBS.这样可以营造美国经济良好的预期（其实这个表态在美联储内部矛盾很大，今天就有两个人美联储官员出来发表了相反的观点）。为了支撑住房市场，两位参议员周四提出一项跨党派法案，该法案将向在美国至少斥资50万美元置业的外国人提供居留签证。美国9月份新屋开工数创17个月以来高位，因公寓建筑的大幅增加给仍在挣扎之中的住房市场带来了提振。另外因为市场对于下周欧盟峰会的预期（德国的默克尔说应该会有一个好的结果），希腊获得援助款的决定在周五通过，等等造成周五美元指数下跌（欧元升值），美股和大部分欧洲股票上涨，很多风险大宗上涨。
美国后面的主要手段都将用在中国和俄罗斯身上，从军事、政治和经济层面，将到最后摊牌的时候了。
在明年台湾大选之前刺破中国的经济泡沫，在明年俄罗斯总统大选前通过打爆石油价格来打爆俄罗斯经济（看看2008年就知道了）。
美国在非洲设立的非洲司令部已经起到了巨大的作用，中国和俄罗斯在非洲的利益基本上被美国通过军事力量击败，美国在中东的策略也在展现成效，美国的大中东计划在孤立以色列，这个对于犹太势力的打击比较大，最近通过一些渠道在压制伊朗，但是对于伊朗的压制没有起到明显的效果（主要中国和俄罗斯在后面支撑伊朗）。美国对于叙利亚的措施有一定成效，至少让叙利亚这个原来美国的敌人变成相对中立了（叙利亚现在对美国顾忌很大）。
今天奥巴马宣布今年年内美军全部撤离伊拉克，现在美国在伊拉克还有4万军人驻军，这个意味着美国的减赤计划的军费削减这块达成了共识，看来占领华尔街的游行效果很好，下面就是看美国的减赤计划的后半部分什么时候达成协议了。
二、欧盟：
欧盟最近基本已经缴枪不杀，特别是本周德国的投降，周二德国财长的话直接打爆了我国的股市，另外看一下这条新闻：欧盟委员会周五发布公告证实，由于欧盟领导人将出席与欧元区前景相关的一系列会议，中欧领导人峰会将延期举行。
其实在中、俄、欧中，真正能够联盟的是中俄，这个问题我在今年3月份就阐述过里面的关系和原理了，另外在大课和小课的地缘政治模型里面也阐述了欧元区的政治、经济局势和货币财政的矛盾。在美国控制了利比亚导致欧元区的能源供应受到威胁，由于能源的涨价导致欧元区民愤巨大，德国的执政党就受到了前所未有的压力，德国马上进入冬天了，这个是致命的（德国因为日本地震导致的核问题，而关闭了核电站，加上利比亚的原油供应问题，造成德国最近3周能源供应价格上涨3%不到，这个对于德国民众来说压力很大）。
所以后面我们千万不要寄希望于欧元区，而应该加大力气和俄罗斯合作，寻求在上合组织体系内的合作。
在这种局势下面，美国基本上控制了欧元的主导权，因此后面欧元不会出现断崖式的长期下跌，而是一种可控的有序的下跌（就是下跌－反弹－下跌－反弹这种可控模式，这种模式对于德国和法国是有利的，特别是对于德国的制造业，当大量资金回流美国的过程中肯定大宗崩盘，这样也有利于缓解欧元区的通胀）
这几天的欧盟峰会其实从长期来看起不到什么巨大作用，因为欧元区的问题是无解的，只能是短期起到一定安抚作用，但是说句实在话，假如解除了通胀因素（就是大宗下跌），欧元的下跌对于德国和法国来说是有利的。
三、俄罗斯：
最近俄罗斯的举动比较频繁，在进入中东的通道国家（格鲁吉亚、阿塞拜疆、），同时最近又有战略轰炸机在太平洋巡逻飞行，这个是在展示俄罗斯的肌肉，这个对于缓解我国的地缘政治压力有很大的好处，在军事力量上面，俄罗斯还是相当强大的。
最近俄罗斯国内对于能源价格和粮食的问题关注比较多，其实在国际市场上面俄罗斯没有定价权，所以俄罗斯希望能源消耗大户中国和俄罗斯直接贸易，这样双方可以协商一个长期的供货价格，这样对于双方都是有利的，可以减少因为能源价格的波动而造成的国家经济的动荡。
四、其他地区：
日本、韩国、一些南亚国家现在对中国比较强硬。非洲基本被美国控制了，我国在非洲的利益基本丧失（我早就说过了，那边不是我们的核心利益所在，我们无法做到军事到达，美国成立非洲司令部就是打的中国），中东现在伊朗的强硬对我们是有利的。
五、国内局势分析
十七届六中全会关于文化的建设，这个方向是对的，关键还是在于建立一个监督体系，商鞅变法，先是立信，然后建立法制，建立监督体系，首先是约束官僚体系，这样国家才能够强大。在强大后再建立中央集权地方民主的制度体系，公检法的垂直管理体系，合理的分配蛋糕（保障民生），医疗教育和房地产层面要公益化。这样的话我国才能有成为帝国的可能。
国内现在属于比较关键的1个月，现在国内这个月，房市不能快速崩盘，国家一定要控制好，要让房价有序下跌，不能出现断崖式下跌，另外股市上面要想办法，黄金这块我国是没有定价权的，假如这几个蓄水池同时被打爆，就将是政权问题，这点国家高层一定要拿出吃奶的力气来，另外加快中俄联盟的速度，特别是保障我国的粮食和能源的供应。
从局势上面来说，现在南亚、南海、东北亚（日本韩国）情况都不好，对我们都形成了一定的军事和政治压力，要处理好几个点的关系和措施（朝鲜、台湾、巴基斯坦和缅甸），这4个点对于我国的地缘政治和经济和政治有很大的影响力。最近我国在巴基斯坦的一些措施相当有力。
另外在我国无法做到军事达到的地方不要再花什么力气，那些地方不是我们的核心利益所在，这些地方最多用骚扰战术，什么叫做骚扰战术？就是我们吃不到，也不让敌人吃好吃的顺利，要让他们有肉都难以下咽。就像伊朗一样，我们要很好的利用这样的点，骚扰和袭扰对方的利益点，同时保障我国在那边的利益点的稳定。现在有很多机构研究老是放在什么中东、北非，那些地方我们无法做到军事到达，所以只能用袭扰战术，我们现在国家要把精力都放在上合组织内部，这个体系才是我国的核心利益所在。这个体系有人民币扩张的可能，有保障我国能源和粮食的可能，有我们军事达到的可能。
从整体来看，最近中俄之间的关系配合的比较默契。
国内经济部分，关于股市周四的关于卡扎菲之死的文章中也讲了，这两周是走了一个过山车。其实美国的想法就是最近打破除了粮食以外的所有蓄水池，目的其实大家都知道的。我国政府是期望把股市这个蓄水池拉起来，但是本周二被腰斩了，今天欧元区又推迟中欧高层会晤，我说过欧元区是缴枪不杀了，这些都印证了这些推断。我国经济领域其实是被美国全控的，其实控制就是人才的控制，经济领域里面在帮美国的不是几个人，而是一个体系。明白了这点就明白了很多，但是这个局势也不是说铁板一块，现在处于变革期。
本周宣布几个地方可以自行发债，自行发债是介于中央代理发行和完全自主发行的过渡形式，由中央规定发债规模，让地方政府自行在市场发售。发债额度有所限制，由财政部代办还本付息。试点办法给地方政府的自主性有限。经国务院批准，财政部核定，2011年上海市地方政府债券规模为71亿元，浙江省的规模为80亿元(含宁波13亿元)，广东省的规模为69亿元(不含深圳)，深圳市为22亿元。。宁波市的13亿元地方政府债券已由财政部代理发行。四省市限额合计229亿元。财政部10月10日发布公告，将于10月24日招标179亿元五年期地方政府债券。加上此前财政部已代理发行的七期，今年代理发行地方政府债券达1771亿元。国务院确定的今年地方债券规模2000亿元。剩下的差额正是上海、浙江、广东三省份和深圳合计229亿元的地方政府债券。
整体来看，这个发债规模很小，和地方融资平台的规模来看不在一个体量上面，只能说属于前期的试点。同时也是告诉地方政府，你们要么听话我就救你，不听话你就自生自灭。这种发债模式其实就是把地方窟窿由国家兜着，但是起到一个正面效果是可以以此上收地方政府的权力（发债就是一个很好的筹码）。要说这个措施能够兜住房地产的下滑那是不可能的，看看地方政府的融资平台的体量和现在发债的体量，一个是10万亿人民币的体量，一个是几千亿人民币的体量，不在一个档次上面。
六、对我国的建议：
1、 关键是要控制几个蓄水池的破裂的烈度，特别是房地产的破裂的烈度，同时做好粮食军管的准备，股市这个蓄水池尽最大资源去拉起来（结果可能不太乐观）。很多博主没有政治思维能力，在泡沫发展时期唱多房市，在泡沫破裂的时候唱衰房市，其实是起到了助涨助跌的作用，试想国家假如崩盘的话，难道你能有好日子过？前苏联解体就是前车之鉴，要有政治思维能力，要知道在什么时候该讲什么话，但是发觉这样的人很少。
2、 南亚地区做好军事打击的准备。
3、 台湾那边要关注，一旦经济崩盘，明年年初的台湾选举肯定是绿营上台，做好打的准备，以打促和。
4、 要保证国内不乱，关键在于以中俄联盟为核心的上合组织内部体系的建立和完善，包括我国的出口行业和能源和粮食的供应的保障。
5、 不要再在什么中东、北非花时间了，很多咨询机构叫做误国，老是在纠缠这些，我们无法做到军事到达的地方去过多纠缠是找死，就抓住伊朗这个棋子，起到袭扰作用就可以了，另外通过支撑伊朗让他强硬（因为在可以预见的2－3年内美国打伊朗的概率可能性很小）
6、 国内做好安抚民众情绪的工作，民众的幸福感不是绝对值，幸福感是对比出来的，对比有两种，一种是历史对比，一种是横向对比，历史对比肯定是下滑（日子越来越难过），但是假如原来看不惯的那些暴发户和官商也落魄了，这样的横向对比就会产生幸福感，这样可以起到一定的安抚作用。我想政府高层知道后面如何处理一部分贪官和出卖国家利益的人，但是打击面不能太大，打击面太大容易乱，要能够赦一批，要注意策略。
偶看新闻